华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1842

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
债券型名次	1820	2319	2515	3992	4662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	-1.15	0.18	-	0.18
债券型名次	4797	5485	4919	5127	5400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
1819	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
1820	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
1821	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12
1822	华泰保兴恒利中短债C	0.09	-0.02	0.40	0.53	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	华安全球美元收益债券C	-0.08	0.00	-0.25	1.72	4.05
2318	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
2319	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
2320	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	0.00	0.15	0.43	1.35
2321	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	华宝宝润债券	0.15	0.22	0.43	-0.02	0.69
2514	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
2515	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
2516	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.03	0.43	0.44	1.04
2517	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.01	0.44	0.22	0.58
3991	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
3992	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
3993	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
3994	华夏鼎优债券A	0.13	0.04	0.47	0.22	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	华宝1-3年国开债指数	0.15	-0.04	0.31	0.00	0.29
4661	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
4662	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
4663	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.01	0.49	0.17	0.29
4664	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50
4796	华润元大润泽债券A	0.81	3.84	5.23	10.66	18.57
4797	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18
4798	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
4799	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	5.43	6.63
5484	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	7.27	7.57
5485	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18
5486	诺德增强收益债券	-4.75	-1.21	-0.91	-3.91	14.48
5487	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
4918	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
4919	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18
4920	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
4921	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	鑫元恒鑫收益增强D	5.54	9.92	0.00	-	11.08
5126	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.72	0.00	-	13.80
5127	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18
5128	华润元大润丰纯债债券D	0.83	4.45	7.21	-	7.21
5129	汇添富添添乐双盈债券A	6.05	18.55	0.00	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5399	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-0.42	0.23
5400	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18
5401	兴合安平六个月持有期债券C	0.44	1.64	1.64	-	0.18
5402	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	0.11	0.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2059.40	13.96%
22国开08	20.00	2050.37	13.90%
24农发03	20.00	2035.78	13.80%
25附息国债11	20.00	1991.11	13.49%
21国开05	10.00	1113.36	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13394.20	90.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1284	1.1282	1.1279	1.1278	1.1273
累计净值(元)	1.1838	1.1836	1.1833	1.1832	1.1827

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