华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.1291 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1845

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.07	0.35	0.18	0.32
债券型名次	4049	3524	4017	4002	4669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	-1.27	0.09	-	0.20
债券型名次	4795	5488	5009	5130	5402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	华富恒欣纯债债券C	-0.08	-0.02	0.88	0.21	1.33
4048	华润元大润泽债券A	-0.08	0.07	0.35	0.18	0.32
4049	华润元大润泽债券D	-0.08	0.07	0.35	0.18	0.32
4050	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.08	-0.01	0.50	0.12	0.60
4051	华夏鼎淳债券A	-0.08	0.29	0.75	1.08	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	华宝中短债债券C	-0.03	0.07	0.67	0.37	1.15
3523	华润元大润泽债券A	-0.08	0.07	0.35	0.18	0.32
3524	华润元大润泽债券D	-0.08	0.07	0.35	0.18	0.32
3525	华泰保兴恒利中短债A	-0.02	0.07	0.47	0.53	1.01
3526	华泰保兴尊利债券A	-0.04	0.07	1.24	0.68	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.35	0.46	1.10
4016	华润元大润泽债券A	-0.08	0.07	0.35	0.18	0.32
4017	华润元大润泽债券D	-0.08	0.07	0.35	0.18	0.32
4018	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.11	0.35	0.13	0.80
4019	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.11	0.35	0.68	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.11	0.59	0.18	0.91
4001	华润元大润泽债券A	-0.08	0.07	0.35	0.18	0.32
4002	华润元大润泽债券D	-0.08	0.07	0.35	0.18	0.32
4003	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.09	0.39	0.18	0.45
4004	汇安裕同纯债债券C	-0.09	0.07	0.28	0.18	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.09	0.09	0.53	0.07	0.32
4668	华润元大润泽债券A	-0.08	0.07	0.35	0.18	0.32
4669	华润元大润泽债券D	-0.08	0.07	0.35	0.18	0.32
4670	华泰柏瑞锦汇债券	-0.28	-0.37	0.01	-0.26	0.32
4671	南方耀元债券	-0.11	-0.01	0.39	-0.07	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.33	6.57	10.71	19.56	27.83
4794	华润元大润泽债券A	0.33	3.71	5.14	10.08	18.60
4795	华润元大润泽债券D	0.33	-1.27	0.09	-	0.20
4796	华夏鼎通债券A	0.33	7.41	11.51	20.06	30.96
4797	惠升和泰纯债C	0.33	5.19	8.74	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	汇添富丰和纯债A	-7.73	-1.22	0.00	-	1.70
5487	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5488	华润元大润泽债券D	0.33	-1.27	0.09	-	0.20
5489	恒生前海恒利纯债C	-2.30	-1.48	2.16	-	5.44
5490	嘉实6个月理财债券A	-1.53	-1.53	-1.53	-0.41	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5008	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5009	华润元大润泽债券D	0.33	-1.27	0.09	-	0.20
5010	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.06	7.71	11.51
5011	安信永泽一年定开债券发起式	-0.44	3.49	0.00	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	鑫元恒鑫收益增强D	6.48	10.36	12.02	-	12.19
5129	鑫元聚鑫收益增强D	3.58	11.96	0.00	-	13.93
5130	华润元大润泽债券D	0.33	-1.27	0.09	-	0.20
5131	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.82	6.70	-	7.18
5132	汇添富添添乐双盈债券A	5.99	17.97	0.00	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	华富安盈一年持有期债券C	6.73	11.69	6.44	-	0.34
5401	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-3.67	0.23
5402	华润元大润泽债券D	0.33	-1.27	0.09	-	0.20
5403	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.57	0.18
5404	南方晖元6个月持有期债券C	4.39	9.19	7.01	-	0.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2059.40	13.96%
22国开08	20.00	2050.37	13.90%
24农发03	20.00	2035.78	13.80%
25附息国债11	20.00	1991.11	13.49%
21国开05	10.00	1113.36	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13394.20	90.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1292	1.1300	1.1299	1.1299	1.1299
累计净值(元)	1.1846	1.1854	1.1853	1.1853	1.1853

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