华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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最新净值：1.1314 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1868

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.07	0.32	0.48	0.19
债券型名次	822	4686	4966	4828	5083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	-1.69	0.05	-	0.41
债券型名次	4858	5492	5081	5140	5407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.39	1.19	1.38	1.04
821	华润元大润泽债券A	0.14	0.07	0.32	0.48	0.19
822	华润元大润泽债券D	0.14	0.07	0.32	0.48	0.19
823	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.14	0.19	0.68	0.20	0.42
824	华泰柏瑞季季红债券C	0.14	0.29	0.75	0.61	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	华润元大润泽债券A	0.14	0.07	0.32	0.48	0.19
4685	华润元大润泽债券C	0.15	0.07	0.27	0.41	0.15
4686	华润元大润泽债券D	0.14	0.07	0.32	0.48	0.19
4687	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.07	0.29	0.32	0.12
4688	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	海富通上清所短融债券C	0.03	0.10	0.32	0.55	0.21
4965	华润元大润泽债券A	0.14	0.07	0.32	0.48	0.19
4966	华润元大润泽债券D	0.14	0.07	0.32	0.48	0.19
4967	汇安稳裕债券	0.51	0.29	0.32	-3.68	0.62
4968	江信洪福	0.01	0.07	0.32	0.31	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.09	0.14	0.74	0.48	0.55
4827	华润元大润泽债券A	0.14	0.07	0.32	0.48	0.19
4828	华润元大润泽债券D	0.14	0.07	0.32	0.48	0.19
4829	汇添富理财14天债券B	0.03	0.07	0.24	0.48	0.12
4830	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.06	0.17	0.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	华宝宝丰高等级债券A	0.04	0.10	0.29	0.49	0.19
5082	华润元大润泽债券A	0.14	0.07	0.32	0.48	0.19
5083	华润元大润泽债券D	0.14	0.07	0.32	0.48	0.19
5084	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.06	0.11	0.39	1.16	0.19
5085	民生加银半年理财	0.01	0.07	0.29	0.72	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	广发集利一年定期开放债券A	0.99	6.09	13.03	22.56	98.52
4857	华润元大润泽债券A	0.99	3.27	5.10	9.78	18.85
4858	华润元大润泽债券D	0.99	-1.69	0.05	-	0.41
4859	建信睿富纯债债券	0.99	3.84	7.55	14.31	31.07
4860	泰信债券增强收益C	0.99	3.33	7.80	22.66	69.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.12	6.38
5491	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5492	华润元大润泽债券D	0.99	-1.69	0.05	-	0.41
5493	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5494	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.91	-1.77	1.20	8.02	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.12	4.64	0.07	-	4.83
5080	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
5081	华润元大润泽债券D	0.99	-1.69	0.05	-	0.41
5082	安信永泽一年定开债券发起式	0.15	2.82	0.00	-	4.79
5083	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	鑫元恒鑫收益增强D	8.51	12.64	13.68	-	14.18
5139	鑫元聚鑫收益增强D	4.08	7.06	14.57	-	14.56
5140	华润元大润泽债券D	0.99	-1.69	0.05	-	0.41
5141	华润元大润丰纯债债券D	1.26	3.54	7.26	-	7.72
5142	汇添富添添乐双盈债券A	6.96	12.74	20.61	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.61	0.44
5406	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.43
5407	华润元大润泽债券D	0.99	-1.69	0.05	-	0.41
5408	鹏华创兴增利债券C	-0.21	4.60	0.97	-	0.31
5409	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-2.98	0.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2069.76	14.06%
22国开08	20.00	2060.33	13.99%
24农发03	20.00	2046.47	13.90%
25附息国债11	20.00	1978.01	13.43%
21国开05	10.00	1119.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13466.18	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1314	1.1310	1.1311	1.1298	1.1296
累计净值(元)	1.1868	1.1864	1.1865	1.1852	1.1850

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