华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高[2026-02-14]

最新动态

最新净值：1.1321 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1875

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.27	0.45	0.25
债券型名次	4456	3676	4515	4528	4385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	-1.34	0.15	-	0.47
债券型名次	4578	5489	5039	4617	5403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	华润元大润泽债券A	0.04	0.25	0.27	0.45	0.25
4455	华润元大润泽债券C	0.04	0.22	0.22	0.38	0.22
4456	华润元大润泽债券D	0.04	0.25	0.27	0.45	0.25
4457	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.73	1.47	0.27
4458	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.70	1.42	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.25	0.34	0.36	0.25
3675	华润元大润泽债券A	0.04	0.25	0.27	0.45	0.25
3676	华润元大润泽债券D	0.04	0.25	0.27	0.45	0.25
3677	华夏中债1-3年政金债指数A	0.05	0.25	0.36	0.64	0.27
3678	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.05	0.25	0.23	0.26	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.36	0.27	0.41	0.35
4514	华润元大润泽债券A	0.04	0.25	0.27	0.45	0.25
4515	华润元大润泽债券D	0.04	0.25	0.27	0.45	0.25
4516	华夏理财30天债券B	0.02	0.12	0.27	0.52	0.14
4517	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.27	0.62	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	国泰嘉睿纯债债券C	0.15	0.53	0.42	0.45	0.57
4527	华润元大润泽债券A	0.04	0.25	0.27	0.45	0.25
4528	华润元大润泽债券D	0.04	0.25	0.27	0.45	0.25
4529	汇安裕同纯债债券C	0.06	0.18	0.22	0.45	0.13
4530	汇添富理财14天债券B	0.01	0.05	0.22	0.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.78	1.51	0.25
4384	华润元大润泽债券A	0.04	0.25	0.27	0.45	0.25
4385	华润元大润泽债券D	0.04	0.25	0.27	0.45	0.25
4386	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.10	0.25
4387	华夏短债债券A	0.04	0.19	0.39	0.73	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	淳厚瑞和债券C	0.75	5.97	9.74	-	10.17
4577	华润元大润泽债券A	0.75	3.63	5.20	-	18.92
4578	华润元大润泽债券D	0.75	-1.34	0.15	-	0.47
4579	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.75	5.11	8.54	-	16.25
4580	汇安嘉盛纯债债券C	0.75	4.24	9.70	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57
5488	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5489	华润元大润泽债券D	0.75	-1.34	0.15	-	0.47
5490	汇添富丰和纯债C	-6.89	-1.34	2.21	-	2.33
5491	嘉实6个月理财债券A	-1.45	-1.45	-1.45	-	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	德邦新添利债券C	1.00	6.02	0.20	-	30.73
5038	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5039	华润元大润泽债券D	0.75	-1.34	0.15	-	0.47
5040	泰信鑫瑞债券发起式A	2.18	9.13	0.12	-	-4.70
5041	信澳鑫享债券C	1.20	3.92	0.11	-	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	鑫元恒鑫收益增强D	7.73	13.80	13.76	-	14.19
4616	鑫元聚鑫收益增强D	4.21	11.93	0.00	-	14.72
4617	华润元大润泽债券D	0.75	-1.34	0.15	-	0.47
4618	华润元大润丰纯债债券D	0.96	3.80	7.02	-	7.61
4619	汇添富添添乐双盈债券A	6.26	16.62	20.29	-	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5402	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5403	华润元大润泽债券D	0.75	-1.34	0.15	-	0.47
5404	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5405	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2069.76	14.06%
22国开08	20.00	2060.33	13.99%
24农发03	20.00	2046.47	13.90%
25附息国债11	20.00	1978.01	13.43%
21国开05	10.00	1119.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13466.18	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：加仓！重要信号

　　01　　2月13日，A股航空航天板块逆势走强，带动相关ETF上涨。涨幅前十的ETF中，有5只为航空航天相关ETF。　　02　　今日，宽基ETF成交活跃。两只跟踪中证A500指数的ETF成交额突破100亿元，成交额居前的ETF中，还出现了

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华润元大润泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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标题：华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告

1.公告基本信息基金管理人名称华润元大基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、...

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04-22华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18华润元大润泽债券型证券投资基金分红公告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.1318	1.1317	1.1316	1.1317	1.1316
累计净值(元)	1.1872	1.1871	1.1870	1.1871	1.1870

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