华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1313 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1867

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18
债券型名次	4383	3914	4977	4783	4956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	-1.70	-0.04	-	0.40
债券型名次	4877	5494	5472	5140	5403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	华润元大润泽债券A	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18
4382	华润元大润泽债券C	0.00	0.04	0.08	0.57	0.14
4383	华润元大润泽债券D	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18
4384	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.53	1.14	0.58
4385	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.00	0.29	0.94	1.85	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	华润元大润泽债券A	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18
3913	华润元大润泽债券C	0.00	0.04	0.08	0.57	0.14
3914	华润元大润泽债券D	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18
3915	华夏鼎略债券C	0.02	0.04	0.10	0.24	0.07
3916	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.04	0.40	0.99	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	国金惠盈纯债债券A	0.15	-0.74	0.12	0.51	0.59
4976	华润元大润泽债券A	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18
4977	华润元大润泽债券D	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18
4978	华商可转债债券C	1.07	-11.88	0.12	4.40	0.26
4979	汇添富理财14天债券A	0.01	0.06	0.12	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
4782	华润元大润泽债券A	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18
4783	华润元大润泽债券D	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18
4784	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.07	0.19	0.64	0.17
4785	嘉合磐泰短债C	0.03	0.15	0.31	0.64	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.09	0.20	0.76	0.18
4955	华润元大润泽债券A	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18
4956	华润元大润泽债券D	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18
4957	汇添富双利债券C	0.09	-1.34	0.28	1.78	0.18
4958	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	合煦智远稳进纯债债券C	1.14	2.77	5.57	-	5.65
4876	华润元大润泽债券A	1.14	3.25	5.00	9.52	18.84
4877	华润元大润泽债券D	1.14	-1.70	-0.04	-	0.40
4878	华润元大稳健债券A	1.14	4.26	6.28	9.38	15.77
4879	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.14	3.49	6.93	12.65	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5493	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5494	华润元大润泽债券D	1.14	-1.70	-0.04	-	0.40
5495	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.78	-1.73	1.14	7.95	8.73
5496	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.02	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	德邦新添利债券C	0.34	4.43	-0.02	-0.81	29.31
5471	安信恒利增强债券C	0.06	2.74	-0.04	-1.10	7.74
5472	华润元大润泽债券D	1.14	-1.70	-0.04	-	0.40
5473	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.24	3.21	-0.20	-	3.50
5474	泓德裕祥债券C	2.20	5.87	-0.21	3.06	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	鑫元恒鑫收益增强D	6.72	10.52	11.66	-	11.84
5139	鑫元聚鑫收益增强D	4.85	6.24	14.47	-	14.61
5140	华润元大润泽债券D	1.14	-1.70	-0.04	-	0.40
5141	华润元大润丰纯债债券D	1.42	3.56	7.02	-	7.81
5142	汇添富添添乐双盈债券A	6.52	11.89	21.31	-	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5402	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.55	0.44
5403	华润元大润泽债券D	1.14	-1.70	-0.04	-	0.40
5404	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-3.04	0.23
5405	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.15	0.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2069.76	14.06%
22国开08	20.00	2060.33	13.99%
24农发03	20.00	2046.47	13.90%
25附息国债11	20.00	1978.01	13.43%
21国开05	10.00	1119.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13466.18	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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华润元大润泽债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司 ...

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标题：华润元大润泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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标题：华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告

1.公告基本信息基金管理人名称华润元大基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、...

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04-22华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18华润元大润泽债券型证券投资基金分红公告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1313	1.1313	1.1313	1.1311	1.1316
累计净值(元)	1.1867	1.1867	1.1867	1.1865	1.1870

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