兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A(970204)_最新动态

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博时基金点评1月17日A股：集体回调创业板下跌3% 受三大因素影响[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕晓威

基金规模：

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	-0.04	-0.11	-0.07
债券型名次	1210	4449	4661	4474	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	0.00	0.00	-	1.05
债券型名次	4262	4542	4735	5525	5011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.75	1.43	1.79	0.25
1209	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.73	1.40	1.71	0.24
1210	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.04	0.22	-0.04	-0.11	-0.07
1211	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.04	0.19	-0.15	-0.32	-0.08
1212	易方达富华纯债债券C	0.04	0.54	1.10	1.67	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.22	0.88	1.52	0.12
4448	兴证全球招益债券A	-0.10	0.22	0.13	0.15	-
4449	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.04	0.22	-0.04	-0.11	-0.07
4450	银河睿鑫债券	0.02	0.22	0.45	0.72	0.01
4451	招商添华纯债A	0.01	0.22	0.45	0.74	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	国海安盈债券C	-0.11	-0.59	-0.04	-0.74	-1.06
4660	金鹰恒润债券发起式A	0.01	-0.13	-0.04	-0.09	-0.35
4661	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.04	0.22	-0.04	-0.11	-0.07
4662	国联安信心增长债券B	-0.06	0.39	-0.05	0.17	-0.33
4663	汇添富双享增利债券C	0.13	0.38	-0.05	-1.20	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.13	0.16	-0.10	-0.12
4473	华安双债添利债券A	-0.02	0.61	0.44	-0.11	0.05
4474	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.04	0.22	-0.04	-0.11	-0.07
4475	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.14	0.26	-0.30	-0.12	-0.23
4476	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.05	0.06	-0.24	-0.12	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	新华利率债C	-0.01	0.36	0.56	1.17	-0.07
4052	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.46	0.97	1.12	-0.07
4053	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.04	0.22	-0.04	-0.11	-0.07
4054	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.01	0.37	0.83	1.04	-0.07
4055	英大安悦纯债债券C	0.00	0.40	0.79	0.85	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	国泰金龙债券A	0.75	1.13	9.17	2.10	122.17
4261	国投瑞银优化增强债券C	0.75	1.14	6.79	24.67	121.88
4262	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.75	0.00	0.00	-	1.05
4263	中银招利债券C	0.75	1.38	5.73	-	14.46
4264	长盛稳益6个月A	0.74	0.74	1.89	-	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	兴证全球招益债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.14
4541	兴证全球招益债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
4542	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.75	0.00	0.00	-	1.05
4543	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.35	0.00	0.00	-	0.79
4544	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	3.23	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	兴证全球招益债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.14
4734	兴证全球招益债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
4735	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.75	0.00	0.00	-	1.05
4736	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.35	0.00	0.00	-	0.79
4737	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	3.23	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平
5523	银河水星聚利中短债债券C	2.70	0.00	0.00	-	2.80
5524	银河水星聚利中短债债券E	2.87	0.00	0.00	-	3.00
5525	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.75	0.00	0.00	-	1.05
5526	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.35	0.00	0.00	-	0.79
5527	国信睿丰债券C	4.96	0.00	0.00	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.00	0.00	-	1.06
5010	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.05
5011	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.75	0.00	0.00	-	1.05
5012	工银全球美元债A美元现汇	-2.00	-7.12	-8.22	-0.54	1.03
5013	大成全球美元债债券C人民币	-0.04	1.16	-4.53	-	1.02

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出22	4.00	418.16	8.44%
19工商银行二级03	4.00	411.50	8.31%
22香城投资MTN002	4.00	411.25	8.30%
19中国人寿	3.00	308.93	6.24%
20海资G1	2.80	289.97	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1548.14	31.25%
企业债	1316.73	26.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.042	1.043
累计净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.042	1.043

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