交银强化回报A/B(519733)_最新动态

交银强化回报A/B519733BOCOM SCHRODER RETURNS STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

全球最大量化对冲基金之一：科技进步不会改变长期趋势，AQR聚焦发现趋势并从中获取收益[2024-03-13]

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累计净值：1.303

更新时间：2024-03-12 15:00

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投资类型：债券型

交银强化回报A/B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏玉敏

2016-12-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：5.01亿元

2014-10-14 每10份派现金 0.4 元

交银强化回报A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.67	-0.75	-1.48	-0.88
债券型名次	542	1350	5269	5181	5032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.59	-10.18	-7.31	4.27	32.12
债券型名次	5160	5439	5424	1585	848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银强化回报A/B一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	华夏双债债券C	0.17	0.91	0.54	-0.54	0.19
541	汇安嘉诚债券A	0.17	0.74	1.38	-1.53	1.06
542	交银强化回报A/B	0.17	0.67	-0.75	-1.48	-0.88
543	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.17	0.57	2.01	2.77	1.37
544	人保安和定开	0.17	0.57	2.02	2.47	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	8.81	5.83	5.75	8.13
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银强化回报A/B一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.16	0.67	2.31	3.00	1.76
1349	嘉实致盈债券	-0.25	0.67	1.76	2.03	1.14
1350	交银强化回报A/B	0.17	0.67	-0.75	-1.48	-0.88
1351	金鹰添裕纯债债券A	-0.07	0.67	1.86	2.25	1.37
1352	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.04	0.67	1.21	3.83	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银强化回报A/B一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	天弘多元增利债券A	0.84	2.76	-0.72	-2.05	-1.12
5268	银华远景债券	0.00	1.48	-0.72	-1.96	-0.81
5269	交银强化回报A/B	0.17	0.67	-0.75	-1.48	-0.88
5270	南方达元债券C	0.33	1.08	-0.78	-1.31	-
5271	中欧鼎利债券C	0.41	2.36	-0.78	-2.96	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.54	10.66	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.10	2.05	8.42	9.78	-
交银强化回报A/B一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	中信建投双利3个月债C	-0.36	1.45	0.50	-1.45	0.64
5180	工银添福债券A	0.29	2.06	2.66	-1.47	2.54
5181	交银强化回报A/B	0.17	0.67	-0.75	-1.48	-0.88
5182	诺安优化收益债券	0.85	1.76	-0.52	-1.48	-0.96
5183	博远鑫享三个月债券C	0.67	2.13	0.11	-1.50	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银强化回报A/B一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	交银定期支付月月丰债券C	-0.21	0.62	-0.81	-2.04	-0.86
5031	工银全球美元债C	-0.15	0.61	1.42	0.80	-0.87
5032	交银强化回报A/B	0.17	0.67	-0.75	-1.48	-0.88
5033	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.30	0.98	3.25	-0.89
5034	银华信用双利债券A	-0.09	1.27	-0.89	-2.36	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	工银可转债债券	20.49	14.17	14.50	46.77	58.44
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.61	20.19	25.32	-	42.39
5	前海开源祥和债券A	12.73	6.70	25.19	33.72	57.98
交银强化回报A/B一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	鹏扬泓利债券C	-1.55	0.55	1.14	12.99	16.66
5159	鹏扬汇利债券C	-1.57	0.22	1.35	12.46	24.04
5160	交银强化回报A/B	-1.59	-10.18	-7.31	4.27	32.12
5161	申万菱信可转债债券A	-1.59	-6.03	-4.47	34.63	98.52
5162	海通鑫选三个月持有A	-1.60	-5.49	0.00	-	-8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.81	39.42	-0.89	16.05	23.09
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
5	长信全球债券(QDII)美元	-5.61	24.30	-9.26	9.75	14.61
交银强化回报A/B一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	光大保德信信用添益债券C	-13.53	-10.09	6.36	44.73	105.50
5438	长城积极增利债券A	-3.30	-10.16	-12.45	-2.62	58.63
5439	交银强化回报A/B	-1.59	-10.18	-7.31	4.27	32.12
5440	华安安心收益债B类	-6.66	-10.23	-4.60	5.35	80.27
5441	西部利得稳健双利债券A	-7.11	-10.27	-1.39	38.39	64.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	-	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	-	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
交银强化回报A/B一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	交银定期支付月月丰债券C	-2.71	-5.29	-7.22	1.66	45.17
5423	诺安增利债券B	-5.70	-6.83	-7.24	12.96	67.12
5424	交银强化回报A/B	-1.59	-10.18	-7.31	4.27	32.12
5425	博时天颐债券C	-6.78	-6.09	-7.32	4.41	62.00
5426	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.68	4.88	-7.32	-3.39	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.21	23.32	90.85	92.00
2	浙商丰利增强债券	-9.70	-9.55	9.16	60.08	63.59
3	华商信用增强债券A	-6.86	1.33	26.57	57.88	37.20
4	易方达双债增强债券A	0.71	4.71	21.95	54.96	139.07
5	华商信用增强债券C	-7.21	0.53	25.09	54.91	32.60
交银强化回报A/B一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	博时天颐债券C	-6.78	-6.09	-7.32	4.41	62.00
1584	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.80	-1.56	1.10	4.31	10.20
1585	交银强化回报A/B	-1.59	-10.18	-7.31	4.27	32.12
1586	人保鑫裕增强债券C	-2.09	-2.78	-1.77	4.26	9.46
1587	安信恒利增强债券A	-2.06	-6.42	-4.90	4.21	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.73	9.58	21.69	45.22	381.87
2	富国天利增长债券A	3.63	6.47	12.40	23.64	345.06
3	易方达安心回报债券A	0.31	-0.82	2.00	26.85	260.75
4	汇丰晋信2016周期混合	1.38	3.36	8.64	17.99	249.98
5	大成债券A/B	0.10	1.32	8.88	16.10	245.49
交银强化回报A/B一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	鑫元常利定期开放	6.76	10.03	15.51	-	32.16
847	银华添润定期开放债券	4.37	7.36	11.69	-	32.13
848	交银强化回报A/B	-1.59	-10.18	-7.31	4.27	32.12
849	博时广利3个月定开债发起式	3.61	6.05	10.08	18.11	32.07
850	中融睿祥纯债C	5.53	8.19	12.88	21.68	32.06

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	28.50	2890.46	5.73%
20乌城投债01	20.00	2069.85	4.10%
19珠海港MTN003	20.00	2046.02	4.06%
22吴江G2	20.00	2044.80	4.05%
23市北01	20.00	2043.09	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15276.13	30.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-17评级说明

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交易日	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05
单位净值(元)	1.096	1.093	1.092	1.093	1.092
累计净值(元)	1.304	1.301	1.300	1.301	1.300

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