中银聚享债券B(380011)_最新动态

中银聚享债券B380011BOC JUXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

同样是创新药指数，带不带“港股”二字有何区别[2024-07-22]

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更新时间：2024-07-19 15:00

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投资类型：债券型

中银聚享债券B增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李家毅

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.12亿元

2023-06-26 每10份派现金 0.1 元

中银聚享债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.56	1.97	2.21
债券型名次	3254	4006	3774	3237	2775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.55	9.21	-	12.59
债券型名次	3301	2738	2064	5275	2995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
中银聚享债券B一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.21	0.71	2.05	2.26
3253	中银聚享债券A	0.05	0.12	0.49	1.82	2.03
3254	中银聚享债券B	0.05	0.15	0.56	1.97	2.21
3255	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.23	0.60	1.18	1.30
3256	中银稳汇短债债券A	0.05	0.20	0.64	1.71	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.09	6.33	6.33	6.33	6.33
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.05	5.88	6.55	8.16	8.48
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.44	5.30	12.96	7.00	3.33
中银聚享债券B一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	中信建投景和中短债C	0.03	0.15	0.32	1.41	1.66
4005	中信证券信盈一年	0.05	0.15	0.88	3.43	4.13
4006	中银聚享债券B	0.05	0.15	0.56	1.97	2.21
4007	中邮睿泽一年持有债券A	0.04	0.15	1.46	3.90	1.63
4008	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	0.15	1.69	7.26	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.44	5.30	12.96	7.00	3.33
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
4	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银聚享债券B一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	中信建投稳裕A	0.00	0.21	0.56	1.81	2.03
3773	中信建投稳裕C	0.00	0.21	0.56	1.79	2.00
3774	中银聚享债券B	0.05	0.15	0.56	1.97	2.21
3775	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.27	0.56	1.42	1.55
3776	安信永盛定开债券	0.04	0.18	0.55	1.32	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.18	1.03	2.71	13.23	6.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.17	1.00	2.63	13.06	5.97
3	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	1.36	0.30	12.24	11.09
5	西部利得鑫泓增强债券C	0.12	1.33	0.20	11.54	10.36
中银聚享债券B一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	中信保诚稳丰债券A	0.07	0.27	0.75	1.97	2.20
3236	中银丰润定期开放债券	0.05	0.36	0.73	1.97	2.10
3237	中银聚享债券B	0.05	0.15	0.56	1.97	2.21
3238	财通资管睿盈债券C	0.12	0.26	0.87	1.96	2.11
3239	淳厚中债1-3年政金债指数	0.06	0.33	0.83	1.96	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	1.36	0.30	12.24	11.09
3	工银可转债债券	1.29	0.08	1.45	10.96	10.66
4	西部利得鑫泓增强债券C	0.12	1.33	0.20	11.54	10.36
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.05	0.44	4.76	7.36	9.46
中银聚享债券B一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.23	0.71	1.98	2.21
2774	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.35	0.74	2.13	2.21
2775	中银聚享债券B	0.05	0.15	0.56	1.97	2.21
2776	宝盈盈沛纯债A	0.06	0.27	0.58	2.08	2.20
2777	博时裕发纯债债券	0.05	0.25	0.85	2.10	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.50	0.00	0.00	-	14.91
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.39	0.00	0.00	-	15.19
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.79	19.84	1.99	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.79	19.84	1.99	9.09	53.92
5	平安鼎信债券	10.58	4.25	8.94	20.32	36.29
中银聚享债券B一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	中融恒裕纯债C	2.94	5.35	9.10	16.99	19.24
3300	中银国有企业债C	2.94	5.48	10.47	20.32	26.56
3301	中银聚享债券B	2.94	5.55	9.21	-	12.59
3302	中邮纯债聚利债券C	2.94	5.55	8.49	16.10	29.58
3303	大成月添利债券E	2.93	5.00	6.64	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.62	29.76	30.69	32.46	43.64
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.14	28.42	28.69	29.28	38.11
3	华夏海外收益债券A	10.56	26.71	12.41	13.10	74.43
4	华夏海外收益债券C	10.07	25.64	11.11	10.84	66.53
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.93	22.82	18.70	27.71	34.41
中银聚享债券B一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	中融睿嘉39个月定开债券C	2.74	5.55	8.76	-	14.22
2737	中银恒悦180天持有期债券C	3.43	5.55	0.00	-	7.53
2738	中银聚享债券B	2.94	5.55	9.21	-	12.59
2739	中邮纯债聚利债券C	2.94	5.55	8.49	16.10	29.58
2740	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.75	5.54	8.88	15.86	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.62	29.76	30.69	32.46	43.64
2	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.14	28.42	28.69	29.28	38.11
4	融通岁岁添利定期开放债券A	2.94	14.75	28.60	27.03	92.66
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.58	13.97	27.23	24.85	84.92
中银聚享债券B一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	万家鑫璟纯债C	2.33	5.12	9.21	20.82	38.82
2063	万家鑫瑞纯债E	3.80	5.59	9.21	17.10	31.67
2064	中银聚享债券B	2.94	5.55	9.21	-	12.59
2065	工银1-3年国开债指数C	3.33	6.05	9.20	15.90	16.12
2066	民生加银中债1-3年农发债指数	3.08	6.01	9.20	15.77	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.05	3.50	-1.30	99.85	93.46
2	华商可转债债券A	2.12	-0.79	-2.48	68.04	55.35
3	华商可转债债券C	1.71	-1.58	-3.65	64.63	52.00
4	浙商丰利增强债券	-10.53	-16.13	-6.13	63.62	60.77
5	诺安优化收益债券	0.20	0.08	7.47	57.67	228.20
中银聚享债券B一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.92	6.02	9.07	-	13.34
5274	中银聚享债券A	2.72	5.04	8.38	-	10.72
5275	中银聚享债券B	2.94	5.55	9.21	-	12.59
5276	汇添富理财14天债券A	1.33	2.22	3.14	-	5.19
5277	汇添富鑫禧债券	3.13	5.82	9.89	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.94	8.97	16.34	46.09	389.46
2	富国天利增长债券A	2.73	5.56	10.43	23.37	349.96
3	易方达安心回报债券A	1.37	-1.08	-2.54	28.55	265.87
4	易方达增强回报债券A	6.94	8.74	13.44	36.96	257.20
5	汇丰晋信2016周期混合	0.91	3.19	7.62	17.54	252.65
中银聚享债券B一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	交银裕泰两年定期开放债券	2.39	5.02	7.73	-	12.60
2994	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.21	8.46	0.00	-	12.59
2995	中银聚享债券B	2.94	5.55	9.21	-	12.59
2996	广发景宁纯债C	4.61	8.00	0.00	-	12.58
2997	圆信永丰丰和A	3.23	6.52	9.42	-	12.58

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	150.00	15037.87	5.89%
24国开03	120.00	12249.23	4.79%
24国开10	110.00	11094.66	4.34%
23国开08	100.00	10219.55	4.00%
24进出05	100.00	10181.35	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102730.55	40.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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06-11中银聚享债券型证券投资基金招募说明书更新
06-11中银聚享债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2024-07-18	2024-07-17	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12
单位净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
累计净值(元)	1.120	1.121	1.121	1.120	1.120

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