大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A090021DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

合并传闻引股价涨停，中金公司、中国银河双双澄清；开年新成立基金发行份额超千亿份 [2025-02-27]

最新动态

最新净值：1.088 0.000(0.01%)

累计净值：1.088

更新时间：2025-02-26 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万晓慧

基金规模：0.25亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.06	0.55	1.08	-0.07
债券型名次	2774	2427	4008	3741	2291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.30	6.39	-	8.80
债券型名次	4600	3987	3425	5269	4157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
2	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.07	-0.10	0.54	1.14	-0.11
2773	大成稳益90天滚动持有债券E	-0.07	-0.08	0.57	1.20	-0.09
2774	大成月添利债券A	-0.07	-0.06	0.55	1.08	-0.07
2775	大成月添利债券B	-0.07	-0.05	0.63	1.22	-0.03
2776	大成月添利债券E	-0.07	-0.04	0.61	1.20	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈融源可转债债券A	1.50	9.34	17.99	22.15	12.76
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	长信稳健纯债债券E	-0.12	-0.06	0.58	0.92	-0.02
2426	创金合信季安鑫3个月A	-0.06	-0.06	0.59	1.15	-0.08
2427	大成月添利债券A	-0.07	-0.06	0.55	1.08	-0.07
2428	大成中债1-3年国开债指数C	0.04	-0.06	0.87	1.46	-0.39
2429	德邦锐兴债券C	-0.09	-0.06	1.78	1.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.96	9.34	18.62	34.35	16.96
2	金鹰元丰债券C	0.95	9.30	18.50	34.07	16.89
3	宝盈融源可转债债券A	1.50	9.34	17.99	22.15	12.76
4	宝盈融源可转债债券C	1.50	9.31	17.89	21.96	12.72
5	东方可转债债券A	0.65	8.59	17.85	31.98	13.71
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	财通资管丰和两年定开债券C	0.04	0.15	0.55	1.20	0.23
4007	长城悦享回报债券C	0.03	-0.28	0.55	1.87	-0.36
4008	大成月添利债券A	-0.07	-0.06	0.55	1.08	-0.07
4009	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.12	-0.81	0.55	1.61	-0.93
4010	蜂巢丰嘉债券C	-0.05	-0.27	0.55	0.86	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.29	8.29	15.57	36.87	11.68
2	富国优化增强债券C	1.27	8.22	15.47	36.59	11.59
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
5	光大保德信信用添益债券A	0.91	6.82	12.66	34.95	8.91
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	财通久利三月定开债券发起	-0.19	-0.04	1.51	1.08	0.04
3740	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.14	0.48	1.08	0.24
3741	大成月添利债券A	-0.07	-0.06	0.55	1.08	-0.07
3742	德邦短债A	-0.06	0.07	1.29	1.08	0.06
3743	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.96	9.34	18.62	34.35	16.96
2	金鹰元丰债券C	0.95	9.30	18.50	34.07	16.89
3	东方可转债债券A	0.65	8.59	17.85	31.98	13.71
4	东方可转债债券C	0.65	8.55	17.74	31.72	13.64
5	华宝可转债债券A	0.49	7.08	16.61	28.32	13.46
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.05	-0.03	0.61	1.05	-0.07
2290	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
2291	大成月添利债券A	-0.07	-0.06	0.55	1.08	-0.07
2292	东方兴润债券A	-0.15	-0.11	0.97	1.20	-0.07
2293	东方臻享纯债债券A	-0.09	-0.08	0.81	0.92	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.78	21.64	16.83	38.15	60.45
2	光大保德信中高等级债券C	29.26	20.66	15.44	35.41	55.70
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	-	126.66
4	富国优化增强债券A/B	28.44	20.84	18.49	21.51	140.86
5	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	-	119.11
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	长安泓润纯债债券C	2.16	8.62	10.29	16.54	28.21
4599	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
4600	大成月添利债券A	2.16	5.30	6.39	-	8.80
4601	工银尊益中短债债券A	2.16	6.47	9.40	-	17.37
4602	华宝中短债债券A	2.16	6.01	9.03	15.20	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.93	27.28	10.15	27.10	66.09
2	工银瑞盈18个月定开债券	19.06	23.11	22.06	-	36.37
3	华泰保兴安悦	14.11	22.33	24.32	31.74	34.33
4	光大保德信中高等级债券A	29.78	21.64	16.83	38.15	60.45
5	富国优化增强债券A/B	28.44	20.84	18.49	21.51	140.86
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	中银招利债券A	3.02	5.31	6.24	16.87	21.44
3986	长信30天滚动持有短债债券A	1.94	5.30	9.24	-	11.92
3987	大成月添利债券A	2.16	5.30	6.39	-	8.80
3988	国金惠丰39个月定开	2.61	5.30	8.97	-	14.49
3989	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.73	5.30	8.56	14.79	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.14	9.01	32.59	29.31	47.67
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.57	7.91	30.53	26.13	41.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	-	126.66
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	-	119.11
5	长信全球债券(QDII)人民币	3.05	-0.70	26.89	6.53	25.43
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	农银恒久增利债券A	2.96	5.16	6.40	12.20	108.26
3424	添富短债债券E	1.89	4.51	6.40	-	9.52
3425	大成月添利债券A	2.16	5.30	6.39	-	8.80
3426	华安稳固收益债券C	3.23	6.86	6.39	14.06	94.16
3427	天弘永利债券C	5.29	5.69	6.39	-	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	19.88	9.01	15.28	80.02	62.20
2	华商信用增强债券C	19.43	8.18	13.94	76.38	56.10
3	长城悦享增利债券A	2.49	5.09	5.78	71.62	97.02
4	光大保德信信用添益债券A	22.47	4.03	2.62	54.83	159.63
5	光大保德信信用添益债券C	21.96	3.37	1.69	52.32	148.44
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	易方达安裕60天持有债券A	2.40	0.00	0.00	-	5.62
5268	易方达安裕60天持有债券C	2.19	0.00	0.00	-	5.33
5269	大成月添利债券A	2.16	5.30	6.39	-	8.80
5270	大成安汇金融债C	1.84	6.03	9.55	-	16.19
5271	大成月添利债券B	2.46	5.90	7.56	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.05	13.44	16.98	35.83	415.50
2	富国天利增长债券A	4.25	8.46	10.62	20.80	364.53
3	易方达安心回报债券A	7.73	7.01	4.50	20.95	287.50
4	易方达安心回报债券B	7.28	6.14	3.28	18.54	269.09
5	汇丰晋信2016周期混合	5.06	6.32	7.63	17.02	267.31
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.99	8.17	0.00	-	8.81
4156	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.71	4.74	6.99	-	8.81
4157	大成月添利债券A	2.16	5.30	6.39	-	8.80
4158	景顺长城景颐尊利债券C	5.90	7.67	0.00	-	8.80
4159	招商资管智远增利债券D	5.09	8.36	8.70	-	8.80

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22河钢集MTN003	5.00	516.41	9.56%
20川高速MTN001	5.00	515.65	9.55%
24吉安城建CP001	5.00	514.00	9.52%
22中海租赁MTN001	5.00	505.29	9.36%
18黄山债	20.00	424.31	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	424.31	7.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-02-25	2025-02-24	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19
单位净值(元)	1.088	1.088	1.089	1.089	1.090
累计净值(元)	1.088	1.088	1.089	1.089	1.090

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