博时富元纯债债券(004307)_最新动态

博时富元纯债债券004307BO FU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3135

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

博时富元纯债债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：程卓

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.19亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

博时富元纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.32	0.69	1.19	0.75
债券型名次	388	2374	2911	3064	3400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.41	8.41	13.27	35.90
债券型名次	2759	3734	3193	2270	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	摩根瑞享纯债债券C	0.31	0.96	1.25	1.49	1.32
387	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
388	博时富元纯债债券	0.30	0.32	0.69	1.19	0.75
389	博时裕鹏纯债债券	0.30	0.43	0.79	1.16	0.79
390	大成景盛一年定期债券C	0.30	-0.19	0.07	0.79	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	0.33	0.84	1.32	0.90
2373	安信尊享添利利率债C	0.10	0.32	0.85	1.47	0.89
2374	博时富元纯债债券	0.30	0.32	0.69	1.19	0.75
2375	博时华盈纯债债券	0.05	0.32	0.84	1.28	0.92
2376	博时景兴纯债债券	0.07	0.32	0.62	1.02	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.27	0.69	1.31	0.79
2910	博时富洋一年定开债发起式	0.05	0.21	0.69	1.06	0.70
2911	博时富元纯债债券	0.30	0.32	0.69	1.19	0.75
2912	博时富悦纯债A	0.02	0.26	0.69	1.21	0.75
2913	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.30	0.69	1.15	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	中银招利债券A	0.09	-0.20	-1.13	1.20	-0.06
3063	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.20	0.95
3064	博时富元纯债债券	0.30	0.32	0.69	1.19	0.75
3065	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.23	0.61	1.19	0.68
3066	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.30	0.71	1.19	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	博时富淳3个月定开债发起式	0.11	0.39	0.77	1.15	0.75
3399	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.30	0.73	1.33	0.75
3400	博时富元纯债债券	0.30	0.32	0.69	1.19	0.75
3401	博时富悦纯债A	0.02	0.26	0.69	1.21	0.75
3402	创金合信恒兴中短债债券A	0.04	0.26	0.66	1.50	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	博时富嘉纯债债券	1.84	4.53	8.01	15.15	34.21
2758	博时富乐纯债债券	1.84	5.16	10.41	19.96	25.52
2759	博时富元纯债债券	1.84	4.41	8.41	13.27	35.90
2760	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.84	4.13	8.58	-	14.06
2761	富国国有企业债债券C	1.84	4.07	7.45	13.85	57.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	浙商汇金聚瑞债券A	1.75	4.42	9.02	-	9.83
3733	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.44	4.42	8.91	15.39	18.84
3734	博时富元纯债债券	1.84	4.41	8.41	13.27	35.90
3735	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
3736	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.93	4.41	8.11	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.29	3.77	8.42	13.22	13.31
3192	博时富瑞纯债债券A	2.05	4.39	8.41	15.32	40.51
3193	博时富元纯债债券	1.84	4.41	8.41	13.27	35.90
3194	博时稳悦63个月定开债	1.40	4.72	8.41	-	21.14
3195	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.83	8.41	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	华商瑞丰短债债券A	1.25	3.73	7.24	13.28	21.76
2269	天弘增利短债A	1.91	3.93	7.16	13.28	16.68
2270	博时富元纯债债券	1.84	4.41	8.41	13.27	35.90
2271	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.23	3.25	6.15	13.27	37.41
2272	银河银信添利债券A	5.11	6.54	6.75	13.27	123.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	中银证券安进债券A	1.58	4.77	8.82	15.77	35.93
1164	嘉实稳祥纯债债券C	1.38	4.00	7.21	13.54	35.92
1165	博时富元纯债债券	1.84	4.41	8.41	13.27	35.90
1166	华夏鼎泓债券C	4.63	9.11	12.30	20.97	35.90
1167	西部利得汇盈债券C	2.08	5.47	10.92	20.58	35.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鄂交投MTN001	150.00	15549.11	7.70%
23鲲鹏投资MTN001	140.00	14376.39	7.12%
23豫资02	100.00	10240.06	5.07%
25武汉水务MTN001	100.00	10178.89	5.04%
22徐州新盛MTN003	72.00	7517.38	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33466.67	16.58%
企业债	30629.83	15.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0166	1.0137	1.0137	1.0137	1.0136
累计净值(元)	1.3134	1.3105	1.3105	1.3105	1.3104

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