博时富元纯债债券(004307)_最新动态

博时富元纯债债券004307BO FU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.020 0.000(0.02%)

累计净值：1.295

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富元纯债债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：程卓

2025-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.24亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

博时富元纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.37	1.11	0.32
债券型名次	3894	3625	2171	4632	2974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.92	7.16	-	33.47
债券型名次	3891	3308	3465	883	1104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	博时安悦短债C	0.05	0.22	0.40	0.87	0.40
3893	博时富信纯债债券	0.05	0.26	0.28	2.10	0.41
3894	博时富元纯债债券	0.05	0.26	0.37	1.11	0.32
3895	博时四月享120天持有期债券A	0.05	0.26	0.48	1.31	0.52
3896	博时月月享30天持有期短债C	0.05	0.25	0.42	1.07	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	博时安泰18个月定开债A	0.00	0.26	0.53	1.56	0.62
3624	博时富信纯债债券	0.05	0.26	0.28	2.10	0.41
3625	博时富元纯债债券	0.05	0.26	0.37	1.11	0.32
3626	博时双月享60天滚动持有债券A	0.08	0.26	0.49	1.34	0.54
3627	博时四月享120天持有期债券A	0.05	0.26	0.48	1.31	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	博时安泰18个月定开债C	0.09	0.18	0.37	1.33	0.45
2170	博时富汇3个月定开债发起式	0.29	0.49	0.37	1.80	0.24
2171	博时富元纯债债券	0.05	0.26	0.37	1.11	0.32
2172	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.21	0.37	1.28	0.39
2173	财通纯债债券C	0.04	0.28	0.37	1.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	宝盈安泰短债债券C	0.05	0.34	0.44	1.11	0.44
4631	博时富永3个月定开债发起式	0.23	0.65	0.28	1.11	0.14
4632	博时富元纯债债券	0.05	0.26	0.37	1.11	0.32
4633	博时裕恒纯债债券	0.15	0.52	-0.22	1.11	-0.31
4634	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.27	0.44	1.11	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.16	0.32	0.86	0.32
2973	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.29	0.70	0.32
2974	博时富元纯债债券	0.05	0.26	0.37	1.11	0.32
2975	博时富源纯债债券	0.25	0.73	0.29	2.29	0.32
2976	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.10	0.48	0.28	2.09	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	5.66	0.00	-	6.57
3890	中信证券中短债A	2.48	5.89	0.00	-	7.21
3891	博时富元纯债债券	2.47	5.92	7.16	-	33.47
3892	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
3893	东方恒瑞短债债券B	2.47	5.62	8.28	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.57	5.93	0.00	-	7.31
3307	银华信用季季红债券C	3.04	5.93	8.63	-	14.46
3308	博时富元纯债债券	2.47	5.92	7.16	-	33.47
3309	长信稳恒债券C	2.58	5.92	0.00	-	7.06
3310	富国丰利增强债券	5.88	5.92	8.86	-	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	中欧短债债券C	2.25	5.06	7.17	-	18.51
3464	安信资管瑞元添利C	1.80	4.23	7.16	-	12.58
3465	博时富元纯债债券	2.47	5.92	7.16	-	33.47
3466	汇添富90天短债B	2.11	5.12	7.16	-	17.43
3467	长盛稳怡添利A	7.31	7.54	7.15	-	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	海富通瑞合纯债	3.44	6.94	9.12	-	31.92
882	金鹰持久增利E	3.14	-0.84	2.33	-	44.31
883	博时富元纯债债券	2.47	5.92	7.16	-	33.47
884	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.40	9.98	12.35	-	27.26
885	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.07	9.11	11.05	-	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	国金惠盈纯债债券A	4.90	12.08	17.18	-	33.50
1103	宏利纯利债券A	3.38	6.56	9.67	-	33.50
1104	博时富元纯债债券	2.47	5.92	7.16	-	33.47
1105	中银国有企业债C	6.23	9.91	12.81	-	33.46
1106	工银瑞盈18个月定开债券	12.00	16.78	18.49	-	33.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22TCL集MTN003(科创票据)	200.00	20578.82	5.84%
21青岛城投MTN004	180.00	18817.44	5.34%
24鄂交投MTN001	150.00	15594.27	4.43%
22中建投资MTN002	150.00	15438.89	4.38%
22中国旅游MTN002	150.00	15370.99	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97422.12	27.64%
金融债券	36016.34	10.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295

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