博时富元纯债债券(004307)_最新动态

博时富元纯债债券004307BO FU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.287

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时富元纯债债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程卓

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.92亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

博时富元纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.38	1.37	3.57
债券型名次	4046	3742	3627	2442	1840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	7.01	8.01	16.51	32.38
债券型名次	1954	1916	2625	1527	1016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.22	0.57	1.23	3.52
4045	博时富永3个月定开债发起式	0.03	0.23	0.32	1.10	2.38
4046	博时富元纯债债券	0.03	0.19	0.38	1.37	3.57
4047	博时汇享纯债债券C	0.03	0.21	0.52	1.31	2.94
4048	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.20	0.32	0.86	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	博时富信纯债债券	0.03	0.19	0.34	1.24	3.17
3741	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.19	0.53	1.70	3.69
3742	博时富元纯债债券	0.03	0.19	0.38	1.37	3.57
3743	博时季季享三个月持有期债券B	0.05	0.19	0.30	0.75	1.95
3744	博时季季享三个月持有期债券C	0.06	0.19	0.30	0.73	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	中银证券中高等级债券C	0.03	0.20	0.39	1.38	3.13
3626	鑫元悦利定期开放	0.02	0.23	0.39	1.34	3.37
3627	博时富元纯债债券	0.03	0.19	0.38	1.37	3.57
3628	长信富全纯债一年定开债券A	0.10	0.53	0.38	1.16	2.83
3629	长信金葵纯债一年定开债券A	0.05	0.34	0.38	0.91	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.08	0.31	0.46	1.38	3.61
2441	中银证券中高等级债券C	0.03	0.20	0.39	1.38	3.13
2442	博时富元纯债债券	0.03	0.19	0.38	1.37	3.57
2443	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.08	0.59	1.59	1.37	4.05
2444	创金尊隆纯债C	0.04	0.23	0.53	1.37	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时富元纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	招商双债增强债券C	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
1839	中欧兴利债券C	0.04	0.26	0.36	1.43	3.58
1840	博时富元纯债债券	0.03	0.19	0.38	1.37	3.57
1841	长城永利债券C	0.06	0.22	0.49	1.58	3.57
1842	大成惠享一年定开债券	0.06	0.29	0.56	1.47	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	南方光元债券	4.07	7.52	0.00	-	7.40
1953	易方达裕浙3个月定开债券	4.07	0.00	0.00	-	4.62
1954	博时富元纯债债券	4.06	7.01	8.01	16.51	32.38
1955	创金合信汇鑫一年定开债券发起	4.06	7.56	0.00	-	8.71
1956	富国信用债债券A/B	4.06	7.59	11.08	20.79	72.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95
1915	宝盈盈旭纯债债券C	4.49	7.01	7.18	-	8.20
1916	博时富元纯债债券	4.06	7.01	8.01	16.51	32.38
1917	博时聚源纯债债券C	4.32	7.01	10.30	-	14.74
1918	博时民泽纯债债券	3.99	7.01	9.79	16.69	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92
2624	宝盈盈沛纯债A	3.82	4.97	8.01	-	10.88
2625	博时富元纯债债券	4.06	7.01	8.01	16.51	32.38
2626	海富通一年定开债券A	4.93	7.37	8.01	17.19	130.65
2627	北信瑞丰鼎盛中短债A	2.72	5.05	8.00	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	交银境尚收益债券A	3.65	6.51	9.02	16.52	30.12
1526	新华丰利债券C	8.51	7.45	3.67	16.52	28.17
1527	博时富元纯债债券	4.06	7.01	8.01	16.51	32.38
1528	鹏扬利沣短债A	2.89	6.73	10.10	16.49	16.98
1529	添富中债1-3年国开债C	3.79	6.58	9.32	16.49	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时富元纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中信保诚稳丰债券A	3.29	6.52	9.84	16.43	32.40
1015	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39
1016	博时富元纯债债券	4.06	7.01	8.01	16.51	32.38
1017	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
1018	宏利溢利债券A	3.37	6.18	8.90	15.15	32.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华为MTN004	290.00	29315.12	8.40%
21华润MTN002	180.00	19020.51	5.45%
21中建投资MTN002	150.00	15382.04	4.41%
21深担02	150.00	15379.86	4.40%
22中建投资MTN002	150.00	15268.99	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	113232.45	32.43%
金融债券	36823.49	10.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.012	1.012
累计净值(元)	1.287	1.287	1.287	1.287	1.286

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