南方集利18个月持有债券A(008743)_最新动态

南方集利18个月持有债券A008743SOUTHERN JILI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方集利18个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何康

基金规模：0.60亿元

南方集利18个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51
债券型名次	4332	4209	953	1940	1954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	5.34	7.71	-	18.74
债券型名次	1801	3615	2742	2972	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	南方吉元短债A	0.03	0.20	0.50	1.13	2.50
4331	南方吉元短债E	0.03	0.19	0.46	1.10	2.39
4332	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51
4333	南方集利18个月持有债券C	0.03	0.14	1.58	1.33	3.14
4334	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
4208	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.17	0.73	1.76	3.66
4209	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51
4210	南方梦元短债C	0.03	0.17	0.40	0.81	1.90
4211	南方通元6个月持有债券C	0.02	0.17	2.01	-1.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	长城悦享回报债券A	0.23	0.32	1.68	0.13	2.69
952	广发资管乾利一年持有期债券A	0.27	0.45	1.68	-0.46	0.55
953	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51
954	农银瑞泽添利债券A	0.16	-0.09	1.68	0.00	1.96
955	鹏华丰尚定期开放债券B	0.03	0.21	1.68	2.15	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.22	0.69	1.53	3.27
1939	金鹰元丰债券C	1.06	2.61	16.06	1.53	-2.53
1940	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51
1941	南方赢元	0.02	0.29	0.54	1.53	3.54
1942	平安惠铭纯债	0.04	0.29	0.63	1.53	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	交银丰润收益债券A	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
1953	交银丰润收益债券C	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
1954	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51
1955	南方祥元C	0.03	0.24	0.52	1.54	3.51
1956	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.17	4.72	5.24	-	5.25
1800	南方惠利6个月定开债券A	4.17	8.33	12.44	24.11	27.51
1801	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74
1802	鹏华永诚一年定开债券	4.17	8.55	12.00	19.95	28.15
1803	浦银安盛普庆纯债债券A	4.17	8.40	11.92	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	恒越短债债券A	2.68	5.34	8.17	-	9.44
3614	嘉实债券	2.35	5.34	4.42	14.81	231.94
3615	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74
3616	万家年年恒荣A	3.43	5.34	5.48	13.24	29.32
3617	中银通利债券A	3.68	5.34	0.78	-	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	国泰君安中债1-3年政金债C	3.14	5.63	7.71	-	8.98
2741	国投瑞银顺银债券	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07
2742	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74
2743	易方达稳健收益债券B	5.91	8.10	7.71	26.77	247.23
2744	安信资管瑞元添利A	2.21	6.10	7.70	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	天弘兴享一年定开	3.53	7.50	11.37	-	16.38
2971	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52
2972	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74
2973	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53
2974	南方尊利一年定开债券发起	3.36	6.40	9.45	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	国泰惠盈纯债债券A	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75
2171	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74
2172	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74
2173	安信尊享添利利率债A	5.20	7.96	12.05	-	18.73
2174	光大保德信晟利债券A	-0.03	2.64	-3.89	13.00	18.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	20.00	2011.76	28.30%
21进出05	10.00	1035.05	14.56%
23国开08	10.00	1031.41	14.51%
24国开10	10.00	1018.43	14.33%
20浦发银行永续债	6.00	640.98	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6347.35	89.29%
企业债	608.67	8.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
累计净值(元)	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187

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