交银施罗德中高等级信用债债券(519717)_最新动态

交银施罗德中高等级信用债债券519717BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER MIDDLE AND HIGH GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

自带“吸金体质”，ETF产品大火难挡投资者热情[2024-03-15]

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更新时间：2024-03-14 15:00

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投资类型：债券型

交银施罗德中高等级信用债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2024-01-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.43亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

交银施罗德中高等级信用债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.34	1.26	1.65	0.81
债券型名次	4154	3467	3033	3074	2916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.76	9.64	-	11.70
债券型名次	3159	2400	1946	5316	2883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银施罗德中高等级信用债债券一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	建信荣元一年定开债券发起式	-0.15	0.38	1.30	1.58	0.81
4153	建信睿富纯债债券	-0.15	0.32	1.18	1.44	0.71
4154	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.15	0.34	1.26	1.65	0.81
4155	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.15	0.37	1.76	2.37	1.12
4156	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.15	0.55	1.99	2.34	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.75	8.64	5.94	5.88	7.96
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银施罗德中高等级信用债债券一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	交银境尚收益债券A	-0.07	0.34	1.39	1.75	0.86
3466	交银施罗德双轮动债券C类	-0.08	0.34	1.51	2.27	1.03
3467	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.15	0.34	1.26	1.65	0.81
3468	交银稳利中短债债券A	-0.06	0.34	1.50	2.40	1.03
3469	交银裕隆纯债债券A	-0.07	0.34	1.52	2.59	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	工银可转债债券	3.25	3.98	11.79	7.93	10.58
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银施罗德中高等级信用债债券一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	嘉实稳元纯债债券A	-0.11	0.30	1.26	1.75	0.99
3032	建信信用增强债券A	0.00	0.44	1.26	1.97	0.88
3033	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.15	0.34	1.26	1.65	0.81
3034	南方宣利定期开放债券C	-0.33	0.22	1.26	1.92	1.01
3035	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.07	0.33	1.26	1.57	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.30	10.80	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.01	2.13	8.22	9.65	-
交银施罗德中高等级信用债债券一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.06	0.50	1.34	1.65	0.89
3073	建信睿兴纯债债券	-0.04	0.33	1.36	1.65	0.70
3074	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.15	0.34	1.26	1.65	0.81
3075	景顺长城四季金利债券A	0.00	0.52	1.40	1.65	0.69
3076	民生加银高等级信用债债券A	-0.01	0.28	1.09	1.65	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	工银可转债债券	3.25	3.98	11.79	7.93	10.58
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银施罗德中高等级信用债债券一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	建信中短债纯债债券C	-0.09	0.28	1.25	1.92	0.81
2915	建信鑫享短债债券A	-0.02	0.31	1.13	1.81	0.81
2916	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.15	0.34	1.26	1.65	0.81
2917	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.39	0.47	1.14	1.71	0.81
2918	金鹰添祥中短债C	-0.08	0.27	1.13	1.53	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.15	89.80	-	92.35
2	同泰恒利纯债A	76.43	80.00	87.95	-	90.89
3	工银可转债债券	19.48	14.01	14.34	47.40	58.22
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.75	21.40	26.58	35.04	43.83
5	前海开源祥和债券A	12.11	6.59	25.07	34.13	57.82
交银施罗德中高等级信用债债券一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	华润元大润鑫债券A	3.17	5.16	8.30	13.58	24.35
3158	汇安中债-广西信用债A	3.17	5.48	10.56	-	14.31
3159	交银施罗德中高等级信用债债券	3.17	5.76	9.64	-	11.70
3160	西部利得得尊债券C	3.17	5.61	11.06	-	17.90
3161	易方达中债3-5年期国债	3.17	4.50	8.70	13.64	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.15	89.80	-	92.35
2	同泰恒利纯债A	76.43	80.00	87.95	-	90.89
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.20	38.86	-1.11	15.36	22.60
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.29	26.02	31.00	30.47	36.08
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.80	24.71	29.01	27.38	31.07
交银施罗德中高等级信用债债券一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	国富恒利债券(LOF)A	3.57	5.76	9.73	18.80	29.18
2399	国泰上证5年期国债ETF	4.01	5.76	10.46	15.57	36.16
2400	交银施罗德中高等级信用债债券	3.17	5.76	9.64	-	11.70
2401	南方1-3年国开债A	3.50	5.76	9.45	16.23	18.00
2402	鹏华永泰定期开放债券	3.16	5.76	12.36	23.92	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.15	89.80	-	92.35
2	同泰恒利纯债A	76.43	80.00	87.95	-	90.89
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.30	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.65	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.29	26.02	31.00	30.47	36.08
交银施罗德中高等级信用债债券一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	工银1-3年农发债指数A	3.63	5.87	9.64	-	15.24
1945	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.78	5.59	9.64	-	11.11
1946	交银施罗德中高等级信用债债券	3.17	5.76	9.64	-	11.70
1947	南方定元中短债A	3.23	5.65	9.64	-	14.31
1948	鹏华丰庆债券	3.03	5.54	9.64	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.30	77.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.65	72.74
3	长城悦享增利债券A	2.30	3.22	23.33	91.60	92.02
4	浙商丰利增强债券	-10.49	-9.81	8.85	59.70	63.12
5	华商信用增强债券A	-6.64	1.77	27.12	58.57	37.80
交银施罗德中高等级信用债债券一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	富国中债7-10年政策性金融债ETF	6.85	0.00	0.00	-	6.87
5315	招商中证政策性金融债3-5年ETF	4.47	0.00	0.00	-	5.27
5316	交银施罗德中高等级信用债债券	3.17	5.76	9.64	-	11.70
5317	交银施罗德裕惠纯债债券	2.68	4.41	8.08	-	9.67
5318	建信利率债债券	4.17	6.26	11.19	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.58	21.69	45.07	381.87
2	富国天利增长债券A	3.53	6.42	12.34	23.60	344.82
3	易方达安心回报债券A	-0.20	-1.04	1.77	26.34	259.94
4	汇丰晋信2016周期混合	1.30	3.34	8.62	18.05	249.92
5	大成债券A/B	-0.05	1.33	8.89	16.13	245.52
交银施罗德中高等级信用债债券一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.71	6.32	10.15	-	11.72
2882	中银同享一年定期开放债券	3.85	6.34	10.56	-	11.71
2883	交银施罗德中高等级信用债债券	3.17	5.76	9.64	-	11.70
2884	平安惠盈纯债C	5.08	7.04	12.74	-	11.70
2885	东吴瑞盈63个月定开债券	3.77	7.66	11.52	-	11.69

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江苏银行小微债	250.00	25737.19	8.46%
22华夏银行01	250.00	25672.35	8.44%
22民生银行01	250.00	25667.19	8.43%
22中信银行01	250.00	25579.45	8.41%
23宁波银行02	250.00	25504.84	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	323192.83	106.20%
企业债	13149.17	4.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07
单位净值(元)	1.010	1.010	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.114	1.114	1.115	1.115	1.115

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