创金合信信用红利债券A(007828)_最新动态

创金合信信用红利债券A007828CHUANGJINHEXIN CREDIT DIVIDEND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1994 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3603

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信信用红利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张贺章

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.00亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

创金合信信用红利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.34	0.81	1.43	2.85
债券型名次	1779	1689	1429	1674	818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52
债券型名次	787	1766	1447	460	1189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	长信稳恒债券A	0.12	0.30	0.38	0.67	1.30
1778	长信稳恒债券C	0.12	0.29	0.32	0.53	1.07
1779	创金合信信用红利债券A	0.12	0.34	0.81	1.43	2.85
1780	创金合信信用红利债券E	0.12	0.34	0.80	1.40	2.79
1781	创金合信中债1-3年政金债C	0.12	0.28	0.57	1.10	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	长信利众债券(LOF)C	0.12	0.34	0.41	1.21	2.46
1688	创金合信利泽纯债债券A	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93
1689	创金合信信用红利债券A	0.12	0.34	0.81	1.43	2.85
1690	创金合信信用红利债券E	0.12	0.34	0.80	1.40	2.79
1691	创金合信益久9个月持有期债券E	0.14	0.34	0.66	-0.40	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	长信稳势纯债债券	0.14	0.36	0.81	1.47	2.79
1428	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.38	0.81	1.54	2.60
1429	创金合信信用红利债券A	0.12	0.34	0.81	1.43	2.85
1430	创金合信尊泓债券C	0.20	0.42	0.81	1.47	2.24
1431	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.30	0.69	1.43	2.11
1673	长信稳健纯债债券A	0.17	0.37	0.77	1.43	2.52
1674	创金合信信用红利债券A	0.12	0.34	0.81	1.43	2.85
1675	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.16	0.43	0.91	1.43	2.47
1676	创金合信尊智纯债A	0.14	0.40	0.85	1.43	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
817	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
818	创金合信信用红利债券A	0.12	0.34	0.81	1.43	2.85
819	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.23	0.33	1.08	2.85
820	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
786	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
787	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52
788	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
789	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.86	10.97
1765	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	10.87	10.98
1766	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52
1767	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1768	富国景利纯债债券	3.52	5.78	10.54	18.94	41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	圆信永丰强化收益A	-0.79	7.85	10.57	12.31	49.22
1446	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
1447	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52
1448	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13
1449	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
459	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76
460	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52
461	华夏鼎利债券A	3.47	21.60	25.82	19.73	99.84
462	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	交银丰享收益债券A	3.20	5.64	9.11	16.80	36.54
1188	中欧增强回报债券(LOF)E	2.44	9.15	14.73	15.32	36.54
1189	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52
1190	招商招裕纯债C	3.14	5.66	9.78	17.95	36.52
1191	博时富嘉纯债债券	2.88	4.87	8.24	14.77	36.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	220.00	22549.99	4.52%
25宁波银行二级资本债01	210.00	21428.13	4.29%
25建行二级资本债01BC	170.00	17300.14	3.47%
25国开02	150.00	15049.74	3.02%
25农发31	120.00	12152.29	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284908.59	57.09%
企业债	27098.25	5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1992	1.1989	1.1986	1.1980	1.1977
累计净值(元)	1.3601	1.3598	1.3595	1.3589	1.3586

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