创金合信信用红利债券A(007828)_最新动态

创金合信信用红利债券A007828CHUANGJINHEXIN CREDIT DIVIDEND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1895 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3319

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信信用红利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张贺章

2025-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.30亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

创金合信信用红利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
债券型名次	638	1415	1579	1958	1590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	6.18	11.45	22.19	33.31
债券型名次	1946	2178	1364	410	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	长信利率债债券A	0.06	0.22	0.19	0.11	0.18
637	长信利率债债券C	0.06	0.19	0.12	-0.06	0.17
638	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
639	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
640	创金合信尊睿债券A	0.06	0.38	0.82	1.07	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
1414	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
1415	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
1416	大成月添利债券B	0.04	0.45	1.08	1.93	0.44
1417	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	财通兴利12月定开债券发起	0.10	0.40	0.62	1.13	0.39
1578	长城稳利纯债C	0.07	0.34	0.62	1.14	0.34
1579	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
1580	东方红稳添利纯债E	0.01	0.37	0.62	0.98	0.36
1581	东兴兴瑞一年定开A	0.15	0.59	0.62	-0.90	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26
1957	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.26	0.48	0.93	0.24
1958	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
1959	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.74	0.93	0.34
1960	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	中金新盛1年	0.07	0.45	0.21	0.14	0.44
1589	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.46	0.62	1.15	0.44
1590	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
1591	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
1592	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.97	5.36	10.32	-	16.42
1945	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
1946	创金合信信用红利债券A	1.97	6.18	11.45	22.19	33.31
1947	创金合信尊丰纯债	1.97	4.89	9.12	17.14	38.42
1948	富国泰利定期开放债券发起式	1.97	10.86	13.19	21.73	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	中海纯债债券A	2.25	6.19	8.72	11.26	44.78
2177	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.59	6.19	11.28	19.83	22.49
2178	创金合信信用红利债券A	1.97	6.18	11.45	22.19	33.31
2179	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.69	6.18	9.36	16.69	18.49
2180	国富恒利债券(LOF)C	1.04	6.18	9.33	14.77	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	德邦锐裕利率债债券C	-4.04	7.68	11.46	17.88	19.29
1363	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.75	6.10	11.46	-	16.44
1364	创金合信信用红利债券A	1.97	6.18	11.45	22.19	33.31
1365	南华瑞利债券C	2.22	7.55	11.45	-	11.96
1366	兴全恒鑫债券A	3.09	9.70	11.45	24.04	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	德邦锐兴债券A	1.75	6.43	12.24	22.25	36.37
409	新华增盈回报债券	7.97	21.75	19.88	22.24	86.67
410	创金合信信用红利债券A	1.97	6.18	11.45	22.19	33.31
411	永赢易弘债券	2.94	8.85	12.62	22.19	23.05
412	国投瑞银中高等级债券A	4.78	9.86	12.88	22.18	92.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	中加颐慧定开债券A	1.17	4.31	8.63	-	33.36
1279	博时富嘉纯债债券	0.85	4.86	7.88	15.29	33.34
1280	创金合信信用红利债券A	1.97	6.18	11.45	22.19	33.31
1281	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.65	33.31
1282	光大永利纯债A	0.05	4.62	7.11	13.20	33.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	240.00	24347.02	6.00%
25建行二级资本债01BC	230.00	23315.18	5.75%
25宁波银行二级资本债01	210.00	21329.25	5.26%
25农发21	210.00	21169.48	5.22%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13007.66	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	323549.82	79.74%
企业债	22403.84	5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1895	1.1894	1.1892	1.1893	1.1888
累计净值(元)	1.3319	1.3318	1.3316	1.3317	1.3312

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