创金合信信用红利债券A(007828)_最新动态

创金合信信用红利债券A007828CHUANGJINHEXIN CREDIT DIVIDEND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1968 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3519

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信信用红利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张贺章

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：36.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

创金合信信用红利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.63	1.69	2.13
债券型名次	768	1897	1760	1058	1020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56
债券型名次	1396	2629	1450	375	1250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.12	0.68	1.51	1.92
767	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.02	0.10	0.60	1.36	1.75
768	创金合信信用红利债券A	0.02	0.20	0.63	1.69	2.13
769	创金合信信用红利债券C	0.02	0.16	0.52	1.49	1.88
770	创金合信信用红利债券E	0.02	0.19	0.61	1.66	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.20	0.74	1.38	1.27
1896	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32
1897	创金合信信用红利债券A	0.02	0.20	0.63	1.69	2.13
1898	大成惠泽一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	1.51	1.80
1899	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.70	1.74	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.19	0.63	1.52	1.93
1759	创金合信泰享39个月	0.05	0.21	0.63	1.31	1.51
1760	创金合信信用红利债券A	0.02	0.20	0.63	1.69	2.13
1761	创金合信尊智纯债C	0.03	0.24	0.63	1.41	1.76
1762	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.63	1.72	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1057	长信稳丰债券A	0.01	0.33	0.89	1.69	2.07
1058	创金合信信用红利债券A	0.02	0.20	0.63	1.69	2.13
1059	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.18	0.77	1.69	1.91
1060	富国天利增长债券A	0.04	0.32	0.46	1.69	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
创金合信信用红利债券A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	博时富源纯债债券	0.00	0.57	1.09	2.03	2.13
1019	长信可转债债券C	-0.93	-7.55	-5.08	-6.70	2.13
1020	创金合信信用红利债券A	0.02	0.20	0.63	1.69	2.13
1021	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.63	1.72	2.13
1022	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	长城泰利债券A	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40
1395	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.53	5.39	10.00	-	13.82
1396	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56
1397	蜂巢添盈纯债A	2.53	7.30	15.50	23.34	28.87
1398	嘉实致元42个月定期债券	2.53	5.62	8.61	16.06	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	中加颐合纯债债券A	2.32	4.56	8.65	15.02	27.75
2628	中信建投3-5年政金债C	1.85	4.56	11.27	18.94	19.03
2629	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56
2630	东方红6个月定开纯债	2.37	4.55	8.56	-	48.26
2631	东兴兴瑞一年定开C	1.18	4.55	14.39	-	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.04	4.87	10.18	-	17.57
1449	博时裕康纯债	1.83	4.89	10.17	16.93	38.56
1450	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56
1451	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01
1452	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	金信民达纯债C	0.41	9.10	9.05	19.83	27.76
374	国泰合融纯债债券A	2.35	4.89	9.96	19.79	26.32
375	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56
376	农银金益债券	2.74	6.25	11.58	19.77	29.61
377	交银增利债券A/B	4.03	9.06	12.48	19.76	161.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
创金合信信用红利债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	永赢永益债券A	0.90	2.96	7.30	13.88	35.57
1249	博时富安3个月定开债发起式	2.15	4.29	9.10	15.15	35.56
1250	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56
1251	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1252	创金合信尊智纯债A	2.18	4.93	8.89	15.93	35.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	220.00	22549.99	4.52%
25宁波银行二级资本债01	210.00	21428.13	4.29%
25建行二级资本债01BC	170.00	17300.14	3.47%
25国开02	150.00	15049.74	3.02%
25农发31	120.00	12152.29	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284908.59	57.09%
企业债	27098.25	5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1966	1.1963	1.1958	1.1959	1.1962
累计净值(元)	1.3517	1.3514	1.3509	1.3510	1.3513

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