大成景旭纯债债券B(006674)_最新动态

大成景旭纯债债券B006674DACHENG JINGXUCHUN DEBT BONDS, SECURITIES INVESTMENT FUND B

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1019 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3962

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成景旭纯债债券B增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：范昕

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

2024-08-16 每10份派现金 0.1 元

大成景旭纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	-0.14	0.15	0.19
债券型名次	1680	3152	5255	4846	3555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	5.99	9.70	17.20	25.63
债券型名次	4520	2355	2336	1533	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
1679	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
1680	大成景旭纯债债券B类	0.03	0.22	-0.14	0.15	0.19
1681	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10
1682	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.85	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.32	0.41	0.22
3151	大成景旭纯债债券A	0.02	0.22	-0.14	0.15	0.18
3152	大成景旭纯债债券B类	0.03	0.22	-0.14	0.15	0.19
3153	大成景优中短债A	0.02	0.22	0.19	0.27	0.22
3154	大摩添利18个月开放债券A	0.04	0.22	0.76	0.96	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
5254	大成景旭纯债债券A	0.02	0.22	-0.14	0.15	0.18
5255	大成景旭纯债债券B类	0.03	0.22	-0.14	0.15	0.19
5256	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.18	0.19	-0.14	-1.78	0.29
5257	博时富璟一年定开债	0.03	0.14	-0.15	-0.36	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	鑫元增利定期开放	-0.04	-0.14	0.09	0.16	0.01
4845	大成景旭纯债债券A	0.02	0.22	-0.14	0.15	0.18
4846	大成景旭纯债债券B类	0.03	0.22	-0.14	0.15	0.19
4847	广发汇安18个月定期债券A	0.05	0.29	0.63	0.15	0.37
4848	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	大成景安短融债券E	0.04	0.19	0.36	0.75	0.19
3554	大成景宁一年定开债券	0.01	0.21	0.24	0.66	0.19
3555	大成景旭纯债债券B类	0.03	0.22	-0.14	0.15	0.19
3556	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.36	0.86	0.19
3557	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.19	0.34	0.81	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.66	6.23	9.78	-	13.15
4519	长信纯债一年定开债券A	0.65	6.25	12.11	23.62	98.81
4520	大成景旭纯债债券B类	0.65	5.99	9.70	17.20	25.63
4521	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.65	6.04	9.50	-	9.83
4522	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.62	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	中银同享一年定期开放债券	1.18	6.00	10.19	16.84	17.70
2354	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.51	5.99	8.66	-	15.48
2355	大成景旭纯债债券B类	0.65	5.99	9.70	17.20	25.63
2356	德邦景颐债券C	2.14	5.99	7.21	8.69	26.69
2357	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.63	5.99	9.97	15.46	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.75	11.21	9.70	-5.30	54.36
2335	长江乐盈定开债	0.07	4.94	9.70	16.73	32.32
2336	大成景旭纯债债券B类	0.65	5.99	9.70	17.20	25.63
2337	广发集瑞债券A	8.34	11.74	9.70	11.16	30.60
2338	国寿安保安康纯债债券	1.13	5.55	9.70	18.84	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	万家鑫享纯债C	0.37	5.53	8.86	17.21	34.12
1532	兴业中证银行50金融债指数C	1.00	5.53	9.38	17.21	20.76
1533	大成景旭纯债债券B类	0.65	5.99	9.70	17.20	25.63
1534	广发增强债券C	2.46	7.67	9.13	17.20	123.18
1535	平安如意中短债A	1.77	4.31	8.12	17.20	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	广发景秀纯债	2.77	7.86	11.44	18.77	25.67
1878	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.38	14.07	23.70	25.66
1879	大成景旭纯债债券B类	0.65	5.99	9.70	17.20	25.63
1880	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.89	25.63
1881	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.63	5.52	9.70	16.92	25.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	270.00	26855.43	7.10%
25国开15	200.00	19668.11	5.20%
25浦发银行01	130.00	13176.71	3.48%
25中信银行小微债	120.00	12216.49	3.23%
25国开08	120.00	11997.87	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309533.31	81.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1019	1.1019	1.1016	1.1019	1.1016
累计净值(元)	1.3962	1.3962	1.3959	1.3962	1.3959

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