大成景旭纯债债券B(006674)_最新动态

大成景旭纯债债券B006674DACHENG JINGXUCHUN DEBT BONDS, SECURITIES INVESTMENT FUND B

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成景旭纯债债券B增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：方锐

2024-08-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.88亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

大成景旭纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.64	1.71	3.83
债券型名次	3365	1996	2107	1414	1394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62
债券型名次	1158	1515	1088	1070	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	大成景乐纯债债券C	0.04	0.24	0.49	1.14	2.95
3364	大成景旭纯债债券A	0.04	0.28	0.63	1.69	3.81
3365	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.28	0.64	1.71	3.83
3366	大成景旭纯债债券C	0.04	0.25	0.49	1.46	3.42
3367	大成景盈债券A	0.04	0.28	0.67	1.31	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	大成景兴信用债债券A	0.08	0.28	1.50	1.68	5.35
1995	大成景旭纯债债券A	0.04	0.28	0.63	1.69	3.81
1996	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.28	0.64	1.71	3.83
1997	大成景盈债券A	0.04	0.28	0.67	1.31	2.67
1998	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	博时双季享持有期债券A	0.07	0.30	0.64	1.59	3.92
2106	长信利富债券A	0.39	-0.64	0.64	-2.60	1.35
2107	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.28	0.64	1.71	3.83
2108	大成景盈债券C	0.03	0.26	0.64	1.27	2.58
2109	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.21	0.64	1.51	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	长盛盛裕纯债D	0.07	0.33	0.50	1.71	4.40
1413	淳厚稳惠债券C	0.04	0.24	0.24	1.71	4.00
1414	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.28	0.64	1.71	3.83
1415	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.28	0.75	1.71	3.39
1416	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.19	0.22	1.71	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.13	0.52	1.99	3.84
1393	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.52	1.76	3.84
1394	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.28	0.64	1.71	3.83
1395	大摩添利18个月开放债券C	0.32	0.98	-1.10	1.31	3.83
1396	工银添祥一年定开债券	0.02	0.33	0.52	1.55	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52
1157	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	4.61	1.53	6.85	-	2.93
1158	大成景旭纯债债券B类	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62
1159	东方红汇利债券C	4.60	6.71	5.79	19.50	41.72
1160	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.53	7.38	0.00	-	7.39
1514	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.54	7.38	10.23	-	10.78
1515	大成景旭纯债债券B类	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62
1516	工银双玺6个月持有期债券C	5.56	7.37	4.39	-	5.73
1517	广发汇兴3个月定期开放债券	4.48	7.37	9.96	17.86	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	中金浙金	4.31	6.76	10.76	18.40	26.99
1087	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.54	7.49	10.75	-	11.56
1088	大成景旭纯债债券B类	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62
1089	国投瑞银顺泓债券	4.91	7.51	10.75	19.14	27.47
1090	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.12	7.28	10.75	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.47	6.74	10.50	18.34	27.79
1069	博时丰庆纯债债券	3.49	6.10	9.75	18.33	32.78
1070	大成景旭纯债债券B类	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62
1071	广发政策性金融债	4.10	6.97	11.43	18.33	19.15
1072	国泰润利纯债债券	3.29	7.10	10.09	18.33	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	上银政策性金融债债券	8.54	11.50	15.21	-	22.63
1733	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
1734	大成景旭纯债债券B类	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62
1735	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62
1736	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	100.00	10361.95	12.83%
22进出15	100.00	10328.90	12.79%
22国开08	100.00	10300.86	12.76%
22农发06	100.00	10106.48	12.52%
22国开03	60.00	6207.17	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83503.59	103.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
累计净值(元)	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369

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