中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)_最新动态

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更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：债券型

中银美元债债券(QDII)美元份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑涛

基金规模：1.61亿元

中银美元债债券(QDII)美元份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.11	0.06	2.37	0.06
债券型名次	4000	5406	5039	923	5254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.11	5.87	5.11	-0.79	14.66
债券型名次	771	2494	4782	3389	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银美元债债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	中银康享3个月定期开放债券	0.00	0.41	0.63	1.24	0.38
3999	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
4000	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-0.11	0.06	2.37	0.06
4001	中银泰享定期开放债券	0.00	0.34	0.54	0.85	0.31
4002	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.03	0.75	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银美元债债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.11	0.40	2.58	0.00
5405	金信民达纯债C	-0.03	-0.11	0.15	0.39	-0.11
5406	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-0.11	0.06	2.37	0.06
5407	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.14	-0.11	-0.43	-0.19	-0.06
5408	蜂巢丰远债券C	0.03	-0.12	-0.10	0.04	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银美元债债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.24	0.06	-0.39	0.23
5038	中欧尊悦一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.06	-0.42	0.10
5039	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-0.11	0.06	2.37	0.06
5040	博时聚源纯债债券C	0.02	0.17	0.05	-0.15	0.16
5041	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银美元债债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.34	0.81	2.37	0.34
922	天弘添利债券(LOF)E	-0.24	1.67	1.86	2.37	1.64
923	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-0.11	0.06	2.37	0.06
924	大成景盛一年定期债券C	-0.25	0.57	0.52	2.36	0.65
925	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.07	0.26	2.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银美元债债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	新华鑫日享中短债C	0.03	0.07	0.18	0.42	0.06
5253	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
5254	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-0.11	0.06	2.37	0.06
5255	安信永盛定开债券	0.02	0.05	0.22	0.53	0.05
5256	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.05	0.14	0.62	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银美元债债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	人保鑫裕增强债券C	5.11	9.94	4.37	3.84	17.24
770	永赢匠心增利债券A	5.11	10.38	0.00	-	10.74
771	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.11	5.87	5.11	-0.79	14.66
772	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	5.10	7.52	10.84	-47.45	-44.25
773	华夏卓享债券A	5.08	9.59	12.89	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银美元债债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40
2493	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
2494	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.11	5.87	5.11	-0.79	14.66
2495	工银彭博国开债1-3年指数C	0.77	5.86	9.31	16.02	17.62
2496	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.80	5.86	9.31	16.94	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银美元债债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	前海开源鼎安债券C	5.78	12.46	5.12	10.89	35.40
4781	工银14天理财债券发起B	1.30	2.98	5.11	9.99	11.60
4782	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.11	5.87	5.11	-0.79	14.66
4783	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.49	13.84
4784	人保利丰纯债C	1.25	0.86	5.10	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银美元债债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	格林泓景债券A	-0.49	8.49	-2.29	-0.55	-0.54
3388	汇安稳裕债券	-6.87	2.44	-4.83	-0.64	14.57
3389	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.11	5.87	5.11	-0.79	14.66
3390	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.88	6.27	4.24	-0.85	12.93
3391	汇安信利债券A	1.93	6.73	-1.69	-0.88	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银美元债债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	华宸稳健债券C	-7.09	-3.83	1.14	8.36	14.67
3408	易方达安和中短债债券A	1.63	4.52	8.19	14.25	14.66
3409	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.11	5.87	5.11	-0.79	14.66
3410	鹏华稳利短债C	0.84	2.67	5.30	10.40	14.65
3411	平安双季盈6个月持有债券A	1.59	5.16	10.69	-	14.65

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目录一、绪言.................................................................

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06-26关于中银美元债债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资...
06-07关于中银美元债债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资...
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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	0.1767	0.1767	0.1769	0.1768	0.1766
累计净值(元)	0.1767	0.1767	0.1769	0.1768	0.1766

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