中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)_最新动态

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国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：债券型

中银美元债债券(QDII)美元份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑涛

基金规模：1.61亿元

中银美元债债券(QDII)美元份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.11	0.23	0.40	0.34
债券型名次	1174	4519	4791	5211	5019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.29	7.39	6.29	-0.62	14.98
债券型名次	719	1212	4536	2929	3430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银美元债债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	中信保诚稳达C	0.11	0.87	1.89	2.47	1.97
1173	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1174	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	0.11	0.23	0.40	0.34
1175	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.11	-0.39	-1.84	-2.93	-1.98
1176	中银民利一年持有期债券A	0.11	-0.32	-1.70	0.87	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银美元债债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4518	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4519	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	0.11	0.23	0.40	0.34
4520	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.59	0.32
4521	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.10	0.23	0.50	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银美元债债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4790	中欧同益债券	0.40	-0.36	0.23	1.45	0.98
4791	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	0.11	0.23	0.40	0.34
4792	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4793	达诚腾益债券A	0.22	0.33	0.22	1.14	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银美元债债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.18	0.40	0.20
5210	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
5211	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	0.11	0.23	0.40	0.34
5212	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.08	0.16	0.39	0.18
5213	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.13	0.04	0.28	0.39	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银美元债债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	中欧聚瑞债券C	0.03	0.17	0.33	0.73	0.34
5018	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.60	0.34
5019	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	0.11	0.23	0.40	0.34
5020	长信稳兴三个月定开债券A	0.05	0.08	0.37	0.51	0.33
5021	蜂巢丰和债券A	-0.01	-0.18	0.30	0.61	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银美元债债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	中银国有企业债A	5.31	12.36	16.61	26.96	59.25
718	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
719	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.29	7.39	6.29	-0.62	14.98
720	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.28	13.97	13.46	22.43	21.36
721	西部利得得尊债券A	5.28	10.12	14.02	23.62	48.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银美元债债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	浦银安盛盛智一年定开债券	1.98	7.40	14.96	22.70	22.97
1211	东吴添利三个月定开债券C	1.31	7.39	12.64	-	12.90
1212	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.29	7.39	6.29	-0.62	14.98
1213	广发集祥债券A	0.50	7.38	6.32	-	5.08
1214	天弘稳利定期开放A	2.60	7.38	10.85	23.72	89.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银美元债债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	大成惠恒一年定开债券发起式	0.91	3.67	6.29	12.65	12.67
4535	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.16	2.77	6.29	-	13.46
4536	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.29	7.39	6.29	-0.62	14.98
4537	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.66	6.28	11.79	24.58
4538	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.39	6.28	11.95	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银美元债债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.49	3.28
2928	平安双季增享6个月持有债券C	3.82	4.30	3.33	-0.58	-1.35
2929	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.29	7.39	6.29	-0.62	14.98
2930	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.67	5.17
2931	安信恒利增强债券C	0.59	3.27	0.15	-0.72	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银美元债债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.27	5.71	10.24	-	15.01
3429	广发添财180天滚动持有债券E	1.96	4.91	8.59	-	14.99
3430	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.29	7.39	6.29	-0.62	14.98
3431	平安元盛超短债A	1.33	3.60	6.16	11.18	14.97
3432	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	10.01	14.97

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.1771	0.1773	0.1772	0.1771	0.1767
累计净值(元)	0.1771	0.1773	0.1772	0.1771	0.1767

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