华夏安康债券C(001033)_最新动态

华夏安康债券C001033CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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最新净值：1.4536 0.0003(0.02%)

累计净值：1.6136

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏安康债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武文琦

2016-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.24亿元

2015-12-28 每10份派现金 0.6 元

华夏安康债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
债券型名次	2513	2707	2655	2782	2387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	3.55	0.12	-4.83	66.13
债券型名次	3141	4452	5304	3807	459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.20	0.45	1.19	2.12
2512	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09
2513	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2514	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
2515	华夏鼎航债券C	0.08	0.22	0.59	1.26	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
2706	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
2707	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2708	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
2709	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	华安添荣中短债A	0.07	0.22	0.56	0.98	1.63
2654	华宝中短债债券A	0.09	0.27	0.56	1.07	2.00
2655	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2656	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
2657	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.10	0.28	0.56	1.09	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
2781	华商收益增强债券A	0.20	0.53	0.66	1.06	2.75
2782	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2783	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.41	1.06	1.76
2784	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.08	0.25	0.58	1.06	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
2386	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
2387	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2388	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
2389	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18
3140	国富恒利债券(LOF)C	2.13	4.24	8.62	13.25	35.24
3141	华夏安康债券C	2.13	3.55	0.12	-4.83	66.13
3142	华夏中短债债券C	2.13	4.27	7.65	13.04	22.81
3143	汇添富高息债债券C	2.13	6.73	10.32	12.54	72.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	国投瑞银顺恒纯债债券	2.26	3.55	5.42	8.85	12.13
4451	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.00	3.55	6.52	11.97	14.26
4452	华夏安康债券C	2.13	3.55	0.12	-4.83	66.13
4453	民生加银岁岁增利债券C	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52
4454	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.75	3.55	6.86	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	中加瑞享纯债债券C	1.16	0.91	0.20	3.04	4.58
5303	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.72	2.39
5304	华夏安康债券C	2.13	3.55	0.12	-4.83	66.13
5305	创金合信聚鑫债券A	-2.09	1.81	0.06	-3.55	-6.66
5306	融通收益增强债券C	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	4.94	8.24	-4.76	-13.17
3806	创金合信聚鑫债券C	-2.09	1.77	-0.43	-4.81	-9.20
3807	华夏安康债券C	2.13	3.55	0.12	-4.83	66.13
3808	大成全球美元债债券C美元	-1.22	1.11	6.19	-4.95	-10.22
3809	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-5.04	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	鹏华丰实定期开放债券B	2.57	4.49	8.14	5.13	66.42
458	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	8.98	66.21
459	华夏安康债券C	2.13	3.55	0.12	-4.83	66.13
460	光大保德信中高等级债券C	-2.58	27.15	31.90	32.66	66.12
461	前海开源祥和债券A	-0.63	5.50	13.25	13.38	66.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾银行三农债	200.00	20472.08	6.48%
25国开11	110.00	11141.52	3.53%
25郫国投MTN003	100.00	10490.14	3.32%
23重庆农商行债01	100.00	10247.68	3.24%
25绵阳投资MTN001	100.00	10249.22	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142289.77	45.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.4533	1.4533	1.4529	1.4527	1.4522
累计净值(元)	1.6133	1.6133	1.6129	1.6127	1.6122

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