华夏安康债券C(001033)_最新动态

华夏安康债券C001033CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.4380 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5980

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华夏安康债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武文琦

2016-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.28亿元

2015-12-28 每10份派现金 0.6 元

华夏安康债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.97	1.05	1.01
债券型名次	3453	1819	1366	3674	2092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	5.65	-6.87	-3.49	64.38
债券型名次	4838	2213	5522	2947	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3452	华夏安康债券A	0.03	0.41	1.05	1.21	1.10
3453	华夏安康债券C	0.03	0.38	0.97	1.05	1.01
3454	华夏鼎福三个月定开债券A	0.03	0.40	0.73	0.90	0.78
3455	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.57	0.98	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	华安稳固收益债券A	0.00	0.38	1.00	1.79	1.08
1818	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.38	1.07	2.16	1.23
1819	华夏安康债券C	0.03	0.38	0.97	1.05	1.01
1820	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.38	0.84	1.34	0.88
1821	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.38	0.84	1.34	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	海富通瑞福债券A	0.06	0.44	0.97	1.67	1.09
1365	华安安业债券C	0.07	0.49	0.97	1.38	1.04
1366	华夏安康债券C	0.03	0.38	0.97	1.05	1.01
1367	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.52	0.97	1.48	1.01
1368	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.38	0.97	1.65	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
3673	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
3674	华夏安康债券C	0.03	0.38	0.97	1.05	1.01
3675	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.34	0.59	1.05	0.60
3676	汇安嘉源纯债债券	0.02	0.25	0.61	1.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.01	0.27	0.86	1.64	1.01
2091	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.39	0.92	1.51	1.01
2092	华夏安康债券C	0.03	0.38	0.97	1.05	1.01
2093	华夏纯债债券A	0.09	0.46	0.89	1.46	1.01
2094	华夏鼎隆债券C	0.09	0.45	0.96	1.38	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	中银证券中高等级债券C	0.93	3.97	7.70	13.67	22.61
4837	国泰双利债券C	0.92	10.14	8.79	23.38	132.68
4838	华夏安康债券C	0.92	5.65	-6.87	-3.49	64.38
4839	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.38	7.91	11.83	67.70
4840	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.92	7.25	13.13	20.95	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.53	5.65	10.66	22.66	23.66
2212	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.78	5.65	9.83	-	11.87
2213	华夏安康债券C	0.92	5.65	-6.87	-3.49	64.38
2214	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.21	5.65	10.09	14.76	18.78
2215	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.31	5.65	9.73	17.70	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	前海开源鼎裕债券A	7.50	9.43	-6.66	-8.11	-0.22
5521	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.05	2.03	-6.70	-7.54	-7.19
5522	华夏安康债券C	0.92	5.65	-6.87	-3.49	64.38
5523	前海开源鼎裕债券C	7.17	8.69	-7.71	-9.87	-0.85
5524	融通可转债A	17.14	2.37	-11.94	12.97	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	民生加银转债优选A	8.07	3.13	-0.90	-3.27	13.14
2946	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-3.34	0.23
2947	华夏安康债券C	0.92	5.65	-6.87	-3.49	64.38
2948	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-3.82	-1.68
2949	工银全球美元债A美元现汇	3.76	8.20	2.73	-3.86	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	财通可转债债券A	19.97	38.22	20.65	10.74	64.55
499	国富恒瑞债券A	2.79	10.29	11.42	16.82	64.51
500	华夏安康债券C	0.92	5.65	-6.87	-3.49	64.38
501	嘉实纯债债券A	2.02	5.69	11.03	18.90	64.27
502	兴业年年利定开债券	3.26	9.01	13.08	-	64.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾银行三农债	200.00	20210.67	6.48%
25超长特别国债06	137.00	13458.01	4.32%
25国开11	110.00	11052.56	3.55%
24华夏银行债01	100.00	10280.39	3.30%
25兴城人居MTN001	100.00	10289.02	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199770.48	64.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4379	1.4376	1.4372	1.4371	1.4367
累计净值(元)	1.5979	1.5976	1.5972	1.5971	1.5967

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