华夏安康债券C(001033)_最新动态

华夏安康债券C001033CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

最新动态

最新净值：1.4513 0.0002(0.01%)

累计净值：1.6113

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏安康债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武文琦

2016-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.24亿元

2015-12-28 每10份派现金 0.6 元

华夏安康债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.52	1.21	1.95
债券型名次	2624	2241	2596	3079	2533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.32	-0.01	-6.73	65.90
债券型名次	3667	4600	5490	3814	490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.57	1.42	1.98
2623	华夏安康债券A	0.05	0.23	0.60	1.36	2.17
2624	华夏安康债券C	0.05	0.21	0.52	1.21	1.95
2625	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.50	1.09	1.61
2626	华夏中短债债券A	0.05	0.27	0.68	1.42	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2240	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.28	1.19	2.27
2241	华夏安康债券C	0.05	0.21	0.52	1.21	1.95
2242	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.52	1.03	1.45
2243	汇安裕同纯债债券A	0.07	0.21	0.43	0.99	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	华宝宝隆债券C	0.02	0.19	0.52	1.37	2.16
2595	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.52	1.43	1.96
2596	华夏安康债券C	0.05	0.21	0.52	1.21	1.95
2597	惠升和睿兴利债券A	-0.52	0.37	0.52	3.68	4.36
2598	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.25	0.52	0.94	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.45	1.21	1.62
3078	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.04	0.17	0.46	1.21	1.82
3079	华夏安康债券C	0.05	0.21	0.52	1.21	1.95
3080	华夏中短债债券C	0.04	0.23	0.57	1.21	1.54
3081	汇安裕和纯债债券A	0.07	0.18	0.47	1.21	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏安康债券C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2532	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.10	0.23	0.72	1.49	1.95
2533	华夏安康债券C	0.05	0.21	0.52	1.21	1.95
2534	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
2535	交银裕如纯债债券A	0.06	0.18	0.49	1.28	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	海富通聚利债券	1.97	3.55	6.30	11.47	31.90
3666	华安安敦债券A	1.97	3.64	6.09	9.89	9.90
3667	华夏安康债券C	1.97	3.32	-0.01	-6.73	65.90
3668	汇添富利率债	1.97	4.07	9.03	16.45	21.67
3669	汇添富彭博政金债1-3年A	1.97	3.79	7.83	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	浙商惠泉3个月定开C	1.23	3.33	7.31	12.43	16.65
4599	东海祥苏短债C	1.29	3.32	6.36	14.74	17.16
4600	华夏安康债券C	1.97	3.32	-0.01	-6.73	65.90
4601	汇添富稳利60天短债A	1.71	3.32	6.60	13.09	14.15
4602	嘉合磐泰短债C	1.36	3.32	6.18	12.13	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5489	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5490	华夏安康债券C	1.97	3.32	-0.01	-6.73	65.90
5491	汇安稳裕债券	-4.41	-0.74	-0.07	-4.49	11.80
5492	华安全球美元收益债券A人民币	-5.76	-2.85	-0.09	2.93	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	鹏华丰和债券(LOF)C	0.56	0.93	-0.63	-6.68	24.09
3813	工银添颐债券B	2.01	6.81	0.00	-6.70	133.80
3814	华夏安康债券C	1.97	3.32	-0.01	-6.73	65.90
3815	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-6.74	-0.70
3816	大成全球美元债债券A美元	0.07	0.40	8.09	-6.91	-7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏安康债券C一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	金鹰添利信用债债券C	6.33	40.79	23.64	26.97	66.08
489	易方达高等级信用债债券A	2.70	5.24	12.07	11.59	65.99
490	华夏安康债券C	1.97	3.32	-0.01	-6.73	65.90
491	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	22.26	65.89
492	鹏华丰实定期开放债券B	2.34	3.97	7.88	4.96	65.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾银行三农债	200.00	20472.08	6.48%
25国开11	110.00	11141.52	3.53%
25郫国投MTN003	100.00	10490.14	3.32%
23重庆农商行债01	100.00	10247.68	3.24%
25绵阳投资MTN001	100.00	10249.22	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142289.77	45.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4511	1.4509	1.4506	1.4503	1.4502
累计净值(元)	1.6111	1.6109	1.6106	1.6103	1.6102

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。