国投瑞银优化增强债券C(128112)_最新动态

国投瑞银优化增强债券C128112UBS SDIC OPTIMIZED ENHANCED BOND FUND CATEGORY C

公募REITs市场持续火爆，基金经理提示高溢价风险[2025-02-21]

最新动态

最新净值：1.291 -0.001(-0.05%)

累计净值：2.134

更新时间：2025-02-20 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银优化增强债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2023-06-21 每10份派现金 1.6 元

基金规模：6.89亿元

2022-12-19 每10份派现金 3.8 元

国投瑞银优化增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	0.00	0.40	3.63	-0.17
债券型名次	5263	2864	5051	949	3965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	4.90	6.40	20.90	132.35
债券型名次	2777	4174	3415	440	87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
国投瑞银优化增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	国投瑞银顺泓债券	-0.40	-0.15	1.80	2.15	-0.08
5262	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.40	0.04	0.52	3.80	-0.11
5263	国投瑞银优化增强债券C	-0.40	0.00	0.40	3.63	-0.17
5264	海富通融丰定开债券	-0.40	-0.18	2.11	2.91	-0.18
5265	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.40	-0.17	1.55	2.17	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.47	8.26	4.72	24.89	4.85
5	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
国投瑞银优化增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	0.00	1.34	6.68	-0.35
2863	国泰瑞丰纯债债券	-0.15	0.00	0.96	1.29	-0.09
2864	国投瑞银优化增强债券C	-0.40	0.00	0.40	3.63	-0.17
2865	恒生前海恒源泓利债券C	-0.11	0.00	0.39	0.85	-0.19
2866	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	2.05	5.66	13.33	30.52	9.14
2	华宝增强收益债券B	2.05	5.63	13.23	30.28	9.09
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	宝盈融源可转债债券A	1.72	6.52	12.48	15.92	8.57
国投瑞银优化增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	广发景明中短债C	-0.12	-0.03	0.40	0.67	-0.09
5050	国联安增鑫纯债C	-0.08	0.00	0.40	0.86	-0.08
5051	国投瑞银优化增强债券C	-0.40	0.00	0.40	3.63	-0.17
5052	宏利交利债券A	-0.06	0.01	0.40	0.77	-0.08
5053	华润元大润丰纯债债券C	-0.11	-0.08	0.40	0.94	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.27	6.48	10.74	34.11	8.66
2	富国优化增强债券C	1.31	6.46	10.63	33.83	8.60
3	光大保德信信用添益债券A	1.30	5.01	8.68	33.29	6.66
4	光大保德信信用添益债券C	1.31	5.05	8.63	33.09	6.60
5	光大保德信中高等级债券A	0.67	2.94	9.14	32.88	4.93
国投瑞银优化增强债券C一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	招商招享纯债C	-0.31	-0.09	3.29	3.64	-0.02
948	富国天盈债券C	-0.05	0.11	0.91	3.63	0.16
949	国投瑞银优化增强债券C	-0.40	0.00	0.40	3.63	-0.17
950	华夏希望债券A	-0.17	0.00	1.81	3.63	-0.03
951	平安合意定开债	-0.26	-0.22	2.70	3.63	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
2	金鹰元丰债券C	2.20	7.87	10.83	28.45	11.96
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	东方可转债债券A	2.12	7.97	12.20	29.48	10.72
国投瑞银优化增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	广发汇宏6个月定开债	-0.09	-0.08	1.30	1.93	-0.17
3964	国富恒利债券(LOF)C	-0.26	-0.12	1.55	2.19	-0.17
3965	国投瑞银优化增强债券C	-0.40	0.00	0.40	3.63	-0.17
3966	恒生前海恒源泓利债券A	-0.10	0.01	0.41	0.92	-0.17
3967	华泰柏瑞锦合债券	-0.09	-0.05	0.55	0.92	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
2	光大保德信中高等级债券C	28.78	19.12	14.34	32.67	53.73
3	富国优化增强债券A/B	27.73	17.14	15.35	18.16	134.35
4	富国优化增强债券C	27.23	16.26	13.96	15.83	119.85
5	华宝增强收益债券A	25.81	7.08	6.46	17.87	96.41
国投瑞银优化增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.71	8.37	11.22	18.95	33.89
2776	国联安恒利63个月定开债券A	3.71	7.86	12.53	22.39	23.31
2777	国投瑞银优化增强债券C	3.71	4.90	6.40	20.90	132.35
2778	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.71	7.32	0.00	-	8.31
2779	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.71	7.33	9.28	15.67	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.31	28.90	10.97	28.44	68.90
2	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.79	21.31	21.29	20.23	35.10
4	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
5	东兴兴福一年定开A	7.01	19.49	23.70	30.38	35.13
国投瑞银优化增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	宝盈融源可转债债券A	17.70	4.90	5.52	8.65	26.07
4173	长信金葵纯债一年定开债券C	1.79	4.90	9.10	19.43	42.38
4174	国投瑞银优化增强债券C	3.71	4.90	6.40	20.90	132.35
4175	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.21	4.90	0.00	-	6.17
4176	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.53	8.70	32.10	28.23	47.13
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.96	7.62	30.06	25.09	41.02
3	东兴兴瑞一年定开A	6.71	18.93	27.35	42.49	46.55
4	东兴兴瑞一年定开C	6.60	18.70	26.98	-	32.29
5	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
国投瑞银优化增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	大成月添利债券A	2.43	5.39	6.41	-	8.92
3414	大摩优质信价纯债A	5.03	9.42	6.40	12.59	50.59
3415	国投瑞银优化增强债券C	3.71	4.90	6.40	20.90	132.35
3416	摩根纯债债券A	4.69	6.34	6.39	13.17	77.67
3417	浦银安盛幸福回报定开债券B	3.53	5.67	6.39	10.28	59.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.53	2.06	20.28	123.54	113.93
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	1.27	18.86	119.24	106.74
3	华商信用增强债券A	19.20	6.79	14.07	75.97	58.90
4	华商信用增强债券C	18.62	5.89	12.59	72.38	52.90
5	长城悦享增利债券A	2.68	5.13	5.74	72.03	97.09
国投瑞银优化增强债券C一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	5年地债	5.63	10.27	12.89	20.91	24.99
439	嘉实致融一年定期债券	4.01	8.82	11.29	20.91	21.97
440	国投瑞银优化增强债券C	3.71	4.90	6.40	20.90	132.35
441	博时裕鹏纯债债券	3.42	8.08	10.83	20.89	39.97
442	富国天利增长债券A	4.61	8.50	10.56	20.89	364.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.75	13.80	17.33	35.89	417.00
2	富国天利增长债券A	4.61	8.50	10.56	20.89	364.69
3	易方达安心回报债券A	8.72	6.47	5.00	20.42	288.34
4	易方达安心回报债券B	8.26	5.61	3.73	18.02	269.91
5	大成债券A/B	6.38	5.72	6.20	16.59	266.75
国投瑞银优化增强债券C一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	汇添富可转换债券A	11.64	2.74	-5.55	20.40	133.91
86	兴全磐稳增利债券A	8.07	7.73	8.65	20.82	132.87
87	国投瑞银优化增强债券C	3.71	4.90	6.40	20.90	132.35
88	易方达裕丰回报债券A	7.62	7.74	8.38	22.41	132.10
89	大摩强收益债券	4.45	4.91	4.76	16.79	130.90

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	258.00	28898.70	3.92%
上银转债	182.00	21849.59	2.97%
浦发转债	180.00	19619.98	2.66%
24广发银行永续债01	150.00	15461.44	2.10%
21工商银行永续债01	140.00	14777.41	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	431624.03	58.61%
企业债	60742.30	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14	2025-02-13
单位净值(元)	1.292	1.291	1.294	1.296	1.297
累计净值(元)	2.135	2.134	2.137	2.139	2.140

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