嘉实多元债券A(070015)_最新动态

嘉实多元债券A070015JIASHI MUTIPLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYA

密集降费，增设份额公募基金揽客频“出招”[2025-03-06]

最新动态

最新净值：1.303 0.001(0.08%)

累计净值：2.068

更新时间：2025-03-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多元债券A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：董福焱

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.02亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.4 元

嘉实多元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.23	0.30	9.61	-0.38
债券型名次	2184	2856	4007	257	4004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.50	9.19	10.07	26.61	151.79
债券型名次	262	783	1649	113	55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.61	-0.79	-0.68	2.54	-1.55
嘉实多元债券A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	嘉合磐稳纯债A	0.08	-0.39	0.34	1.40	-0.40
2183	嘉合磐稳纯债C	0.08	-0.41	0.30	1.29	-0.43
2184	嘉实多元债券A	0.08	-0.23	0.30	9.61	-0.38
2185	嘉实多元债券B	0.08	-0.23	0.22	9.59	-0.39
2186	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	-0.60	0.61	1.68	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	9.32	9.71	30.85	9.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.16	9.26	9.60	30.59	9.40
5	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
嘉实多元债券A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	嘉合磐益纯债C	0.05	-0.23	0.18	0.88	-0.22
2855	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	-0.23	0.22	1.04	-0.29
2856	嘉实多元债券A	0.08	-0.23	0.30	9.61	-0.38
2857	嘉实多元债券B	0.08	-0.23	0.22	9.59	-0.39
2858	嘉实稳元纯债债券A	0.05	-0.23	0.36	1.08	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	0.00	4.81	12.17	28.98	8.18
2	华宝增强收益债券B	-0.01	4.77	12.06	28.72	8.10
3	宝盈安盛中短债债券A	0.03	-0.12	11.59	12.44	-0.31
4	宝盈安盛中短债债券C	0.03	-0.15	11.44	12.22	-0.18
5	宝盈融源可转债债券A	0.21	6.25	11.39	21.43	8.92
嘉实多元债券A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	汇添富稳利60天短债A	0.04	-0.02	0.30	0.76	0.04
4006	嘉合磐稳纯债C	0.08	-0.41	0.30	1.29	-0.43
4007	嘉实多元债券A	0.08	-0.23	0.30	9.61	-0.38
4008	建信睿享纯债债券A	0.06	-0.17	0.30	1.02	-0.16
4009	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.06	-0.09	0.30	1.01	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
2	富国优化增强债券C	0.33	7.37	11.00	32.79	10.19
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	9.32	9.71	30.85	9.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.16	9.26	9.60	30.59	9.40
5	光大保德信信用添益债券A	0.46	5.72	7.38	30.35	6.86
嘉实多元债券A一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	交银施罗德稳固收益债券C	0.48	0.29	2.87	9.65	0.05
256	国泰双利债券A	0.66	0.42	1.63	9.64	2.68
257	嘉实多元债券A	0.08	-0.23	0.30	9.61	-0.38
258	嘉实多元债券B	0.08	-0.23	0.22	9.59	-0.39
259	交银强化回报C类	0.10	2.26	5.41	9.59	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.50	5.89	9.96	27.91	11.17
2	金鹰元丰债券C	0.50	5.85	9.86	27.65	11.10
3	华宝可转债债券A	0.03	5.46	11.34	24.07	10.42
4	华宝可转债债券C	0.02	5.44	11.28	23.91	10.38
5	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
嘉实多元债券A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	汇安裕华纯债定期开放	0.11	-0.50	1.00	1.97	-0.38
4003	汇添富鑫荣纯债C	0.11	-0.71	1.39	2.54	-0.38
4004	嘉实多元债券A	0.08	-0.23	0.30	9.61	-0.38
4005	交银裕通纯债债券C	0.08	-0.49	0.47	1.06	-0.38
4006	金鹰添祥中短债C	0.07	-0.40	0.07	0.78	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	28.72	18.79	16.71	35.46	58.26
2	光大保德信中高等级债券C	28.20	17.84	15.32	32.79	53.57
3	富国优化增强债券A/B	27.22	19.44	18.33	20.21	137.79
4	富国优化增强债券C	26.74	18.50	16.96	17.92	123.06
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.88	7.88	28.21	130.94	123.32
嘉实多元债券A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	博时信用债券A/B	8.51	0.21	-5.36	11.46	242.29
261	交银强化回报A/B	8.51	6.88	-3.23	6.81	43.46
262	嘉实多元债券A	8.50	9.19	10.07	26.61	151.79
263	鹏华永泽定期开放债券	8.50	11.06	11.60	20.80	42.57
264	英大智享债券A	8.49	15.21	17.28	-	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	5.75	23.56	13.32	28.03	66.38
2	华泰保兴安悦	13.65	22.67	24.81	31.76	34.72
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.12	21.31	21.40	19.95	35.26
4	富国优化增强债券A/B	27.22	19.44	18.33	20.21	137.79
5	光大保德信中高等级债券A	28.72	18.79	16.71	35.46	58.26
嘉实多元债券A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.31	9.19	21.45	-	13.30
782	富国颐利纯债债券	4.36	9.19	11.74	16.85	26.01
783	嘉实多元债券A	8.50	9.19	10.07	26.61	151.79
784	平安合盛定开债	3.19	9.18	11.57	18.18	22.34
785	平安惠泰纯债	4.66	9.18	12.34	19.34	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.30	8.46	34.37	30.95	48.29
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.74	7.36	32.28	27.72	42.11
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.33	-0.61	30.46	8.32	26.35
4	华夏海外收益债券A	9.50	14.38	29.67	11.78	80.19
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.88	7.88	28.21	130.94	123.32
嘉实多元债券A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	长城久稳债券C	1.95	8.00	10.07	-	10.02
1648	创金合信尊智纯债A	2.94	7.36	10.07	16.85	30.93
1649	嘉实多元债券A	8.50	9.19	10.07	26.61	151.79
1650	嘉实稳鑫纯债债券	4.32	8.29	10.07	16.38	29.14
1651	鹏华丰达债券	2.76	7.45	10.07	19.00	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.88	7.88	28.21	130.94	123.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.45	7.05	26.71	126.54	115.89
3	华商信用增强债券A	16.58	6.93	14.65	76.56	58.90
4	华商信用增强债券C	16.10	6.03	13.26	72.96	52.90
5	长城悦享增利债券A	2.16	4.80	5.59	69.78	96.56
嘉实多元债券A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	平安增利六个月定开债E	4.78	10.21	13.77	26.68	26.68
112	景顺长城景泰纯利债券A	5.83	10.01	13.93	26.67	28.19
113	嘉实多元债券A	8.50	9.19	10.07	26.61	151.79
114	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	8.26	4.52	18.05	26.52	37.82
115	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	8.26	4.52	18.05	26.52	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.80	13.18	17.07	35.88	414.76
2	富国天利增长债券A	4.19	8.18	10.66	20.21	363.99
3	易方达安心回报债券A	7.04	5.94	4.54	19.84	285.63
4	易方达安心回报债券B	6.61	5.09	3.32	17.44	267.29
5	汇丰晋信2016周期混合	4.55	5.60	7.32	16.07	265.53
嘉实多元债券A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	工银增强收益债券B	2.94	1.85	5.45	20.06	153.77
54	华富强化回报债券	7.23	5.04	6.66	22.93	152.60
55	嘉实多元债券A	8.50	9.19	10.07	26.61	151.79
56	工银添利债券A	4.84	6.96	11.35	19.04	151.43
57	招商安心收益债券C	2.56	7.35	9.99	19.04	150.80

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	50.00	6184.64	3.27%
23国开10	50.00	5493.03	2.90%
22邮储银行二级01	50.00	5337.50	2.82%
20农业银行永续债01	50.00	5142.74	2.72%
22进出03	50.00	5104.17	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70046.64	37.02%
企业债	2057.96	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-03-04	2025-03-03	2025-02-28	2025-02-27	2025-02-26
单位净值(元)	1.302	1.302	1.301	1.303	1.303
累计净值(元)	2.067	2.067	2.066	2.068	2.068

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