东海证券海鑫尊利(970082)_最新动态

东海证券海鑫尊利970082DONGHAI SECURITIES HAIXIN ZUNLI BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

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累计净值：1.371

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

东海证券海鑫尊利增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱晨飞

基金规模：

东海证券海鑫尊利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.28	-0.06	0.02
债券型名次	3088	4493	4468	4457	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.14	1.74	0.00	-	1.51
债券型名次	4786	3344	3382	5452	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海证券海鑫尊利一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.34	0.77	1.22	-
3087	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.30	0.57	0.98	0.06
3088	东海证券海鑫尊利	0.01	0.20	0.28	-0.06	0.02
3089	东吴安鑫中短债C	0.01	0.36	0.76	1.29	0.11
3090	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
东海证券海鑫尊利一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.20	0.55	0.97	0.07
4492	东海祥泰三年定开	0.04	0.20	0.58	1.14	0.07
4493	东海证券海鑫尊利	0.01	0.20	0.28	-0.06	0.02
4494	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.20	0.41	0.69	-
4495	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.20	0.62	1.20	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
东海证券海鑫尊利一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	泰康丰盈债券	0.10	0.12	0.29	-0.97	-0.18
4467	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.09	0.37	0.28	0.80	-0.02
4468	东海证券海鑫尊利	0.01	0.20	0.28	-0.06	0.02
4469	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.25	0.28	0.60	-0.10
4470	汇添富实业债债券C	-0.05	0.44	0.28	1.00	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
东海证券海鑫尊利一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.07	0.04	1.91	-0.04	-0.03
4456	中欧颐利债券C	0.03	0.36	0.76	-0.04	-0.10
4457	东海证券海鑫尊利	0.01	0.20	0.28	-0.06	0.02
4458	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.32	-0.63	-0.06	0.11
4459	景顺长城景颐尊利债券A	-0.03	0.51	-0.06	-0.06	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海证券海鑫尊利一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	大成惠平一年定开债发起式	0.01	0.41	0.80	1.10	0.02
3257	大成景优中短债C	0.00	0.43	0.82	1.09	0.02
3258	东海证券海鑫尊利	0.01	0.20	0.28	-0.06	0.02
3259	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.04	0.77	1.42	1.95	0.02
3260	格林聚享增强债券C	0.00	0.15	0.33	0.58	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
东海证券海鑫尊利一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	银河银信添利债券A	-0.11	-0.36	4.96	19.05	107.24
4785	淳厚益加债券C	-0.14	0.22	5.04	-	5.13
4786	东海证券海鑫尊利	-0.14	1.74	0.00	-	1.51
4787	浦银安盛双债增强债券A	-0.14	-0.09	6.91	-	17.15
4788	山西证券裕享增强发起式A	-0.15	0.00	0.00	-	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
东海证券海鑫尊利一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	南方通利C	3.20	1.75	5.52	13.27	54.48
3343	安信尊享添益债券C	1.40	1.74	2.18	-	9.05
3344	东海证券海鑫尊利	-0.14	1.74	0.00	-	1.51
3345	南华瑞恒中短债债券C	2.64	1.74	-0.49	-	4.81
3346	富国稳健增强债券A/B	-0.11	1.72	9.30	24.94	80.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
东海证券海鑫尊利一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	5.20	7.82	0.00	-	8.15
3381	东海证券海鑫添利短债	1.57	3.71	0.00	-	3.89
3382	东海证券海鑫尊利	-0.14	1.74	0.00	-	1.51
3383	东海资管海鑫增利3个月定开	-1.27	-0.62	0.00	-	-1.09
3384	东海鑫乐一年定开债发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
东海证券海鑫尊利一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	安信资管瑞鑫一年持有C	-6.01	0.00	0.00	-	-6.72
5451	东海证券海鑫添利短债	1.57	3.71	0.00	-	3.89
5452	东海证券海鑫尊利	-0.14	1.74	0.00	-	1.51
5453	国联汇富债券A	5.50	6.43	0.00	-	7.35
5454	国联汇富债券C	5.24	5.39	0.00	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
东海证券海鑫尊利一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.52
4938	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	1.52
4939	东海证券海鑫尊利	-0.14	1.74	0.00	-	1.51
4940	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.51
4941	南方振元债券发起A	1.28	0.00	0.00	-	1.51

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债15	0.10	10.24	22.37%
22国债23	0.10	10.15	22.18%
23国债01	0.10	10.14	22.14%
22国债13	0.10	10.06	21.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.011	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371

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