银河兴益一年定开债券(012296)_最新动态

银河兴益一年定开债券012296YINHE XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金八年来首次看跌一揽子大宗商品[2024-08-03]

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最新净值：1.073 0.001(0.07%)

累计净值：1.115

更新时间：2024-08-02 15:00

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投资类型：债券型

银河兴益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏璇

2023-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

银河兴益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
债券型名次	1218	1056	2106	3366	2729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.01	8.09	11.84	-	11.84
债券型名次	314	646	805	3707	3171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.39	6.22	12.10	6.84	4.05
银河兴益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	易方达岁丰添利债券C	0.31	0.29	1.11	3.08	3.48
1217	银河家盈债券	0.31	0.64	1.22	1.97	2.47
1218	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1219	银河优选六个月持有期债券C	0.31	-0.25	-0.15	2.46	1.11
1220	银华岁丰定期开放债券发起式	0.31	0.66	2.53	3.85	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.39	6.22	12.10	6.84	4.05
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.29	6.11	11.66	6.41	3.30
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.29	6.11	11.66	6.41	3.30
银河兴益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.33	0.68	1.37	2.46	3.09
1055	易方达信用债债券C	0.25	0.68	1.65	2.89	3.83
1056	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1057	永赢祥益债券C	0.22	0.68	1.60	2.71	3.28
1058	永赢欣益一年	0.24	0.68	1.65	2.90	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.39	6.22	12.10	6.84	4.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.29	6.11	11.66	6.41	3.30
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.29	6.11	11.66	6.41	3.30
4	鹏华丰顺债券	0.22	0.25	10.64	12.63	13.18
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河兴益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	万家强化收益定期开放债券	0.26	0.56	1.31	2.02	2.44
2105	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.13	0.45	1.31	2.56	3.40
2106	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
2107	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.24	0.51	1.31	2.46	2.75
2108	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.52	1.31	2.45	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.29	-4.22	1.77	15.24	3.87
2	宝盈融源可转债债券C	0.28	-4.24	1.70	15.07	3.69
3	鹏华丰顺债券	0.22	0.25	10.64	12.63	13.18
4	建信润利增强债券A	0.16	0.11	-0.34	12.10	0.94
5	建信润利增强债券C	0.15	0.08	-0.44	11.88	0.70
银河兴益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	兴证全球恒信债券C	0.15	0.42	1.12	2.05	2.65
3365	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.37	1.06	2.05	2.75
3366	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
3367	招商招顺纯债A	0.12	0.37	1.06	2.05	2.58
3368	中银丰润定期开放债券	0.17	0.45	1.21	2.05	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.22	0.25	10.64	12.63	13.18
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.42	2.48	4.38	7.37	11.81
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.54	1.47	4.42	7.63	10.21
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.52	1.41	4.28	7.35	9.87
5	新华丰利债券A	0.19	0.53	0.81	10.82	9.67
银河兴益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.40	1.14	2.17	2.55
2728	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.15	0.41	1.08	2.01	2.55
2729	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
2730	银华安盈短债债券A	0.13	0.38	1.07	1.87	2.55
2731	银华安盈短债债券D	0.13	0.38	1.06	1.86	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	16.06	0.00	0.00	-	18.12
2	鹏华丰顺债券	14.94	0.00	0.00	-	15.23
3	华夏海外收益债券A	11.46	25.60	14.91	13.76	75.58
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.34	18.77	4.05	10.04	54.85
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.34	18.77	4.05	10.04	54.85
银河兴益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	6.01	10.31	15.45	24.16	39.75
313	南方鼎利一年定开债券发起	6.01	9.56	14.29	-	20.17
314	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
315	财通恒利债券	6.00	10.34	13.72	-	15.57
316	大成惠明纯债债券	6.00	8.42	11.72	18.89	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.11	28.29	32.75	32.86	44.63
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.58	27.04	30.70	29.64	39.02
3	华夏海外收益债券A	11.46	25.60	14.91	13.76	75.58
4	华夏海外收益债券C	11.04	24.56	13.52	11.56	67.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	8.05	21.40	20.27	28.50	35.24
银河兴益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	泰康安益纯债债券A	4.32	8.09	11.63	19.87	33.23
645	西部利得汇盈债券A	5.38	8.09	14.26	25.18	32.00
646	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
647	博时富鑫纯债债券A	5.13	8.08	15.17	21.05	31.41
648	创金合信尊盛纯债债券	5.41	8.08	13.35	22.77	42.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.11	28.29	32.75	32.86	44.63
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.58	27.04	30.70	29.64	39.02
3	东兴兴瑞一年定开A	9.97	19.59	30.57	-	42.97
4	融通岁岁添利定期开放债券A	4.28	15.80	30.11	28.29	95.11
5	融通岁岁添利定期开放债券B	3.92	15.00	28.71	25.97	87.25
银河兴益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	富国泓利纯债债券型发起式A	4.37	7.16	11.84	22.11	37.61
804	南方和元A	4.43	7.33	11.84	21.52	37.10
805	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
806	招商添浩纯债A	3.31	5.31	11.84	-	10.44
807	中邮纯债丰利债券C	4.33	7.04	11.84	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.47	3.91	0.41	102.50	94.44
2	华商丰利增强定期开放债券A	-13.58	-14.63	1.75	89.81	74.63
3	华商丰利增强定期开放债券C	-13.96	-15.27	0.53	86.09	69.15
4	华商可转债债券A	-1.48	-3.92	-6.29	60.30	50.39
5	浙商丰利增强债券	-14.03	-15.44	-6.51	58.63	57.60
银河兴益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	中融恒益纯债C	6.39	8.26	11.19	-	27.25
3706	华安锦灏金融债定开债	4.06	6.85	10.82	-	11.15
3707	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3708	民生加银中债3-5年政金债指数	5.55	8.52	0.00	-	10.99
3709	创金合信聚鑫债券A	-4.08	-4.27	0.00	-	-9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.16	8.89	14.17	46.00	391.38
2	富国天利增长债券A	2.82	5.35	10.19	23.14	350.97
3	易方达安心回报债券A	-0.08	-0.97	-2.76	26.99	264.55
4	易方达增强回报债券A	6.16	8.43	13.12	35.94	255.90
5	汇丰晋信2016周期混合	0.18	2.69	6.38	16.36	251.26
银河兴益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	上银慧嘉利债券	5.17	7.64	11.14	-	11.85
3170	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.81	6.43	10.12	-	11.84
3171	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3172	南方昭元债券C	2.03	4.62	8.01	-	11.83
3173	东吴优益债券C	-0.76	-0.86	1.00	10.98	11.82

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23京城04	0.90	93.47	8.76%
23长城12	0.90	92.99	8.72%
23国证12	0.90	92.94	8.71%
23苏信03	0.90	92.64	8.68%
23平证16	0.90	92.29	8.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	463.06	43.41%
企业债	278.19	26.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：对冲基金八年来首次看跌一揽子大宗商品

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08-02 金博股份第三大股东睿远成长价值混合型基金减持302.91万股
08-02 金博股份第六大股东国泰金鹰增长混合型基金增持45.43万股

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07-18银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-09关于暂停公司网上交易服务的通知
07-02银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

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交易日	2024-08-01	2024-07-31	2024-07-30	2024-07-29	2024-07-26
单位净值(元)	1.073	1.072	1.072	1.071	1.070
累计净值(元)	1.114	1.113	1.114	1.113	1.112

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