上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1194 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1194

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：19.75亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.37	0.87	0.99
债券型名次	3582	3395	3542	3758	4265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.63	7.33	-	11.94
债券型名次	3476	4045	3724	4657	4188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
3581	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.98	1.11
3582	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.37	0.87	0.99
3583	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.19	0.45	1.14	1.36
3584	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.22	0.57	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	山证超短债基金A	0.03	0.12	0.41	1.17	1.40
3394	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
3395	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.37	0.87	0.99
3396	尚正臻利债券A	0.01	0.12	0.59	1.71	2.13
3397	尚正臻利债券C	0.01	0.12	0.57	1.69	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.37	0.95	1.16
3541	人保鑫泽纯债C	0.04	0.07	0.37	1.16	1.35
3542	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.37	0.87	0.99
3543	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.11	0.37	0.84	1.05
3544	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.11	0.37	0.87	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	平安短债E	0.02	0.11	0.33	0.87	1.01
3757	平安惠鸿纯债	0.00	0.09	0.30	0.87	1.05
3758	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.37	0.87	0.99
3759	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.11	0.37	0.87	1.03
3760	天弘增利短债C	0.03	0.14	0.36	0.87	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.84	0.99
4264	融通通源短融债券B	0.02	0.08	0.25	0.69	0.99
4265	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.37	0.87	0.99
4266	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.38	0.86	0.99
4267	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	平安元福短债发起式C	1.70	3.73	6.16	-	9.19
3475	浦银安盛盛通定开债券	1.70	3.64	6.08	-	28.27
3476	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.70	3.63	7.33	-	11.94
3477	天弘庆享A	1.70	5.20	9.06	16.03	16.68
3478	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	交银裕如纯债债券A	1.48	3.63	8.96	14.55	29.73
4044	融通增鑫债券A	1.62	3.63	8.62	14.64	34.79
4045	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.70	3.63	7.33	-	11.94
4046	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	3.63	6.87	13.04	19.51
4047	中欧兴利债券C	1.38	3.63	8.50	16.04	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.63	3.62	7.33	-	12.36
3723	浦银中短债C	1.94	4.03	7.33	13.09	23.93
3724	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.70	3.63	7.33	-	11.94
3725	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.86	3.91	7.33	-	10.61
3726	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.95	4.15	7.33	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	广发景华纯债C	1.61	4.25	8.65	-	11.78
4656	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.91	4.05	7.96	-	12.84
4657	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.70	3.63	7.33	-	11.94
4658	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.85	5.09	-	7.71
4659	南方光元债券	2.04	4.41	9.02	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	鹏华永平6个月定开债券	1.88	5.33	9.53	-	11.95
4187	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
4188	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.70	3.63	7.33	-	11.94
4189	中欧中短债债券发起C	1.62	3.55	6.99	-	11.94
4190	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.47	3.34	6.42	11.44	11.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	170.00	17558.88	2.59%
26中建八局SCP007	160.00	16048.11	2.37%
25国开11	150.00	15192.99	2.24%
26中交路桥SCP001	150.00	15120.68	2.23%
25中建三局SCP005(科创债)	150.00	15150.51	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206932.05	30.51%
企业债	71192.72	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1193	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191
累计净值(元)	1.1193	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191

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