上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1214

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周岳洋

基金规模：19.75亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.34	0.78	1.17
债券型名次	4193	3762	3801	4287	4201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.75	7.13	-	12.14
债券型名次	4268	4062	4035	4697	4216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	前海联合淳安3年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.68	0.82
4192	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4193	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.34	0.78	1.17
4194	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.48	0.80
4195	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.37	0.92	1.42
3761	浦银中短债C	0.02	0.12	0.36	1.00	1.56
3762	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.34	0.78	1.17
3763	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3764	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.36	0.75	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.10	0.34	0.67	1.03
3800	山证超短债基金C	0.04	0.15	0.34	0.86	1.39
3801	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.34	0.78	1.17
3802	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.13	0.34	0.77	1.17
3803	西部利得合赢债券A	0.03	0.15	0.34	0.81	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.00	0.31	0.78	1.09
4286	融通增强收益债券C	0.21	0.15	-1.59	0.78	2.33
4287	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.34	0.78	1.17
4288	银华安盈短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.78	1.17
4289	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.78	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.77	1.17
4200	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.36	0.76	1.17
4201	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.34	0.78	1.17
4202	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.13	0.34	0.77	1.17
4203	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	平安惠鸿纯债	1.67	3.10	6.48	17.11	26.11
4267	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.67	3.35	6.37	-	11.31
4268	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.75	7.13	-	12.14
4269	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4270	易方达稳悦120天滚动短债C	1.67	3.47	7.16	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	鹏扬利沣短债E	1.70	3.75	6.99	-	13.31
4061	平安惠澜纯债C	2.23	3.75	7.45	14.23	21.69
4062	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.75	7.13	-	12.14
4063	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.99	3.75	8.73	15.85	34.75
4064	万家鑫耀纯债债券C	2.07	3.75	8.49	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	鹏华丰收债券	-4.25	8.63	7.13	0.15	127.15
4034	平安惠兴债券	2.68	3.79	7.13	12.82	27.16
4035	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.75	7.13	-	12.14
4036	银华远兴一年持有期债券	0.48	5.16	7.13	9.89	10.20
4037	长盛安鑫中短债E	2.74	4.17	7.12	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	广发景华纯债C	2.90	4.39	9.04	-	12.31
4696	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.16	7.77	-	13.08
4697	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.75	7.13	-	12.14
4698	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.85	5.10	-	7.85
4699	南方光元债券	2.87	4.80	9.41	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	宝盈盈旭纯债债券C	1.96	3.81	9.12	11.04	12.14
4215	国泰君安君得盈债券A	6.59	14.06	11.50	7.88	12.14
4216	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.75	7.13	-	12.14
4217	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.16	12.14
4218	国泰君安君添利中短债发起A	2.05	3.68	7.36	-	12.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	170.00	17558.88	2.59%
26中建八局SCP007	160.00	16048.11	2.37%
25国开11	150.00	15192.99	2.24%
25中建三局SCP005(科创债)	150.00	15150.51	2.23%
26中交路桥SCP001	150.00	15120.68	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206932.05	30.51%
企业债	71192.72	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1214	1.1213	1.1212	1.1212	1.1211
累计净值(元)	1.1214	1.1213	1.1212	1.1212	1.1211

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