上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1225

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周岳洋

基金规模：19.75亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.34	0.73	1.27
债券型名次	3447	3679	3715	3725	3895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.92	7.05	-	12.25
债券型名次	3956	4036	4028	4708	4171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	人保鑫盛纯债C	0.04	0.10	0.18	0.47	0.77
3446	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43
3447	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.34	0.73	1.27
3448	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3449	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	前海联合添泽债券A	0.00	0.12	0.32	0.76	1.77
3678	前海联合添泽债券C	0.00	0.12	0.31	0.78	1.79
3679	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.34	0.73	1.27
3680	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3681	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.71	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	前海开源弘丰债券A	-0.03	0.06	0.34	2.35	4.16
3714	人保利丰纯债C	0.07	0.18	0.34	0.67	1.27
3715	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.34	0.73	1.27
3716	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.63	1.12
3717	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.68	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.30	0.73	1.36
3724	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.16	0.35	0.73	1.30
3725	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.34	0.73	1.27
3726	泰信汇利三个月定开债券A	0.01	0.06	0.26	0.73	0.76
3727	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.13	0.36	0.73	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	鹏华稳利短债C	0.09	0.22	0.43	0.75	1.27
3894	人保利丰纯债C	0.07	0.18	0.34	0.67	1.27
3895	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.34	0.73	1.27
3896	新华双利债券A	-1.52	-2.84	-5.30	-1.75	1.27
3897	兴业定开债券A	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	鹏华普天债券A	1.67	3.28	6.51	13.84	180.82
3955	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.67	3.37	6.39	-	11.42
3956	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.92	7.05	-	12.25
3957	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3958	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.67	3.90	6.73	12.74	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.93	3.92	6.79	12.22	58.20
4035	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.78	3.92	8.42	-	9.37
4036	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.92	7.05	-	12.25
4037	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28
4038	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	蜂巢添幂中短债A	1.52	3.87	7.05	13.55	21.91
4027	国寿安保超短债债券A	2.27	4.02	7.05	-	9.39
4028	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.92	7.05	-	12.25
4029	新华纯债添利债券C	2.71	4.58	7.05	10.80	69.07
4030	银河睿嘉债券C	1.71	4.83	7.05	12.09	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	广发景华纯债C	3.27	5.15	9.26	-	12.61
4707	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20
4708	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.92	7.05	-	12.25
4709	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95
4710	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	银华美元债精选债券(QDII)A	-4.84	0.69	3.72	5.03	12.26
4170	华安众悦60天滚动持有短债C	1.43	2.88	5.66	12.10	12.25
4171	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.92	7.05	-	12.25
4172	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.76	4.53	9.23	-	12.24
4173	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	170.00	17558.88	2.59%
26中建八局SCP007	160.00	16048.11	2.37%
25国开11	150.00	15192.99	2.24%
25中建三局SCP005(科创债)	150.00	15150.51	2.23%
26中交路桥SCP001	150.00	15120.68	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206932.05	30.51%
企业债	71192.72	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1225	1.1224	1.1223	1.1221	1.1221
累计净值(元)	1.1225	1.1224	1.1223	1.1221	1.1221

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