上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1234 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1234

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周岳洋

基金规模：18.70亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.36	0.71	1.35
债券型名次	4685	3842	3698	3719	3951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.93	6.92	-	12.34
债券型名次	3940	4073	4124	4690	4190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
4684	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.40	0.81	1.52
4685	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.36	0.71	1.35
4686	泰康安益纯债债券C	0.04	0.50	0.97	1.51	2.65
4687	泰信债券增强收益A	0.04	0.20	0.58	1.15	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	山证超短债基金E	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71
3841	山证裕泰3个月定开	0.05	0.14	0.69	1.26	2.54
3842	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.36	0.71	1.35
3843	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.14	0.26	0.88	1.26
3844	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	平安短债C	0.01	0.08	0.36	0.74	1.49
3697	山证超短债基金C	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
3698	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.36	0.71	1.35
3699	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
3700	添富短债债券E	0.06	0.17	0.36	0.61	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	平安元盛超短债C	0.04	0.17	0.32	0.71	1.19
3718	平安增鑫六个月定开债E	0.10	0.20	0.43	0.71	1.93
3719	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.36	0.71	1.35
3720	天弘安盈一年持有A	0.52	0.10	-0.04	0.71	1.58
3721	添富短债债券A	0.06	0.20	0.42	0.71	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	建信稳定增利债券C	0.62	0.34	0.00	0.48	1.35
3950	平安合进1年定开债	0.19	0.40	0.62	1.12	1.35
3951	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.36	0.71	1.35
3952	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.05	0.14	0.37	0.68	1.35
3953	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.87	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	人保利丰纯债C	1.58	2.35	4.54	-	4.72
3939	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
3940	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.58	3.93	6.92	-	12.34
3941	天弘同利债券(LOF)C	1.58	3.32	6.85	13.21	37.27
3942	西部利得合赢债券A	1.58	3.39	7.04	13.26	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	浦银普瑞C	2.25	3.93	6.33	11.23	19.65
4072	融通通宸债券	2.12	3.93	8.49	14.25	46.88
4073	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.58	3.93	6.92	-	12.34
4074	天弘合益C	2.22	3.93	7.49	13.00	14.62
4075	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.10	3.93	7.73	13.56	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	2.02	3.85	6.92	-	9.87
4123	平安惠文纯债	1.65	3.33	6.92	15.26	21.74
4124	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.58	3.93	6.92	-	12.34
4125	易方达稳悦120天滚动短债C	1.68	3.65	6.92	-	13.60
4126	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.76	3.74	6.91	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	广发景华纯债C	2.78	5.31	9.22	-	12.72
4689	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30
4690	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.58	3.93	6.92	-	12.34
4691	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.83	5.08	-	8.04
4692	南方光元债券	2.84	5.44	9.66	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	华安众悦60天滚动持有短债C	1.41	2.86	5.61	11.91	12.34
4189	人保福欣3个月定开债券C	2.68	4.33	7.23	-	12.34
4190	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.58	3.93	6.92	-	12.34
4191	安信恒鑫增强债券A	2.06	5.78	11.57	-	12.33
4192	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD148	200.00	19795.02	3.03%
24工行TLAC非资本债01A	160.00	16212.10	2.48%
22工商银行二级03	150.00	15404.12	2.36%
25汇金MTN008	150.00	15254.68	2.33%
24中行TLAC非资本债01A	150.00	15196.62	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252805.33	38.66%
企业债	52062.75	7.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1233	1.1232	1.1230	1.1228	1.1229
累计净值(元)	1.1233	1.1232	1.1230	1.1228	1.1229

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