上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1183 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1183

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：20.57亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
债券型名次	3589	2698	4020	4139	4295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.95	7.48	-	11.83
债券型名次	2606	4032	3682	4671	4193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	上银慧丰利债券	0.02	0.06	0.66	1.64	1.61
3588	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
3589	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
3590	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07
3591	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.55	1.32	1.37
2697	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
2698	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
2699	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
2700	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	平安元丰中短债债券E	0.03	0.06	0.38	1.11	1.09
4019	山证超短债基金C	0.02	0.05	0.38	1.08	1.10
4020	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
4021	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07
4022	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.75	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	平安合意定开债	0.02	0.01	0.32	0.88	0.89
4138	人保利丰纯债C	0.02	0.07	0.32	0.88	0.92
4139	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
4140	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.11	0.14	0.48	0.88	0.81
4141	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	鹏扬利沣短债E	0.11	0.13	0.32	0.76	0.89
4294	平安合意定开债	0.02	0.01	0.32	0.88	0.89
4295	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
4296	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4297	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.08	0.43	0.90	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	浦银安盛盛融定开债券	1.75	4.79	7.58	13.23	23.81
2605	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.53	59.08
2606	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.95	7.48	-	11.83
2607	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25
2608	天弘信利债券C	1.75	5.55	9.84	18.69	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	浦银安盛普丰纯债债券A	1.69	3.95	6.11	12.65	16.89
4031	人保安睿定开	1.37	3.95	7.06	-	8.76
4032	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.95	7.48	-	11.83
4033	易方达安裕60天持有债券C	1.69	3.95	0.00	-	8.26
4034	易方达投资级信用债债券C	1.92	3.95	8.77	16.33	74.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	浦银中短债C	1.83	4.22	7.48	13.37	23.82
3681	前海联合泓瑞定开债券	0.45	2.52	7.48	13.39	30.08
3682	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.95	7.48	-	11.83
3683	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.43	3.99	7.48	14.71	30.49
3684	新华聚利C	1.32	4.11	7.48	8.87	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	广发景华纯债C	1.30	5.01	8.74	-	11.59
4670	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
4671	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.95	7.48	-	11.83
4672	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.98	5.20	-	7.64
4673	南方光元债券	1.67	4.94	9.20	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	中金鑫裕C	0.98	2.26	4.15	7.02	11.85
4192	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
4193	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.95	7.48	-	11.83
4194	中欧中短债债券发起C	1.49	3.83	7.15	-	11.83
4195	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.42	5.08	8.84	-	11.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	120.00	12209.56	2.04%
25国新租赁SCP003	120.00	12131.25	2.03%
21建设银行二级03	110.00	11290.22	1.89%
17农发05	110.00	11303.22	1.89%
25国泰海通CP014	110.00	11059.65	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153319.36	25.63%
企业债	80095.42	13.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1182	1.1182	1.1181	1.1180	1.1180
累计净值(元)	1.1182	1.1182	1.1181	1.1180	1.1180

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