上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.1144 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1144

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：23.90亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.51	0.93	0.54
债券型名次	4308	3601	3926	4215	4473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.35	8.20	-	11.44
债券型名次	2681	3822	3372	4632	4166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.29	0.68	1.05	0.75
4307	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.23	0.56	1.03	0.60
4308	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.22	0.51	0.93	0.54
4309	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.02	0.48	1.28	2.27	1.36
4310	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.22	0.71	1.15	0.73
3600	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.22	0.59	0.99	0.64
3601	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.22	0.51	0.93	0.54
3602	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.13	0.62
3603	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.15	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	鹏华畅享债券A	0.30	0.92	0.51	2.80	2.01
3925	前海联合添和纯债A	0.06	0.20	0.51	0.58	0.57
3926	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.22	0.51	0.93	0.54
3927	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.91	0.57
3928	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.21	0.51	0.82	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	融通可转债A	0.47	-1.17	-6.19	0.93	-0.32
4214	融通通玺债券	0.01	0.13	0.49	0.93	0.51
4215	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.22	0.51	0.93	0.54
4216	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.47	0.93	0.48
4217	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	鹏扬利沣短债C	0.01	0.14	0.39	0.76	0.54
4472	鹏扬利沣短债D	0.01	0.15	0.39	0.76	0.54
4473	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.22	0.51	0.93	0.54
4474	新华鑫日享中短债A	0.04	0.25	0.53	0.81	0.54
4475	兴业短债债券C	0.02	0.20	0.49	0.89	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	南方聪元A	1.87	4.94	8.74	16.50	22.76
2680	浦银安盛盛元定开债券A	1.87	4.93	9.40	19.56	50.73
2681	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.87	4.35	8.20	-	11.44
2682	添富AAA级信用纯债E	1.87	4.92	9.57	17.04	17.90
2683	万家恒瑞18个月C	1.87	5.58	9.49	15.49	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.33	-	16.96
3821	平安合泰定开债	1.52	4.35	12.74	20.66	27.03
3822	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.87	4.35	8.20	-	11.44
3823	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.04	4.35	7.97	-	13.29
3824	永赢昌利债券C	1.81	4.35	8.80	15.92	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.74	8.20	14.74	19.09
3371	平安合顺1年定开债发起式	1.82	4.18	8.20	-	8.98
3372	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.87	4.35	8.20	-	11.44
3373	鑫元汇利	1.62	4.33	8.20	15.74	38.96
3374	海富通中短债债券A	2.22	4.65	8.19	15.67	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	广发景华纯债C	1.62	5.22	9.32	-	10.84
4631	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.77	8.85	-	12.27
4632	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.87	4.35	8.20	-	11.44
4633	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.19	5.70	-	7.36
4634	南方光元债券	1.98	5.38	9.78	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.97	4.30	7.58	-	11.44
4165	南华瑞恒中短债债券A	1.90	4.51	8.42	6.97	11.44
4166	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.87	4.35	8.20	-	11.44
4167	英大安悦纯债债券C	0.70	4.56	8.51	-	11.44
4168	中银证券安业债券A	2.02	4.53	7.76	-	11.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	200.00	21219.45	3.46%
21工商银行二级01	120.00	12488.17	2.04%
23农发13	120.00	12158.02	1.98%
25国新租赁SCP003	120.00	12080.17	1.97%
25一汽租赁SCP003	120.00	12110.26	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168219.02	27.42%
企业债	68392.62	11.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1144	1.1142	1.1142	1.1141	1.1140
累计净值(元)	1.1144	1.1142	1.1142	1.1141	1.1140

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