上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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最新净值：1.1175 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1175

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：20.57亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.46	0.88	0.82
债券型名次	4378	3904	4131	4466	4399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.05	7.57	-	11.75
债券型名次	2814	3971	3694	4674	4221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	山证裕泰3个月定开	0.04	0.29	0.87	1.75	1.66
4377	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.51	0.99	0.91
4378	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.46	0.88	0.82
4379	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.67	1.30	1.17
4380	泰康稳健增利债券A	0.04	0.01	0.38	1.42	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	融通增润三个月定开债券发起式	0.20	0.12	0.41	1.30	1.19
3903	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.51	0.99	0.91
3904	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.46	0.88	0.82
3905	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.74	1.58	1.31
3906	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.04	0.10	0.46	0.99	0.97
4130	平安元福短债发起式C	0.06	0.17	0.46	0.86	0.76
4131	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.46	0.88	0.82
4132	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.46	0.82	0.72
4133	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.22	0.46	0.59	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.11	0.88	0.85
4465	融通通源短融债券A	0.03	0.08	0.41	0.88	0.84
4466	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.46	0.88	0.82
4467	太平中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.09	0.45	0.88	0.80
4468	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.14	0.50	0.88	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.15	0.14	0.30	0.92	0.82
4398	平安如意中短债E	0.05	0.07	0.45	0.89	0.82
4399	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.46	0.88	0.82
4400	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.09	0.44	0.89	0.82
4401	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.12	0.47	0.88	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	人保利丰纯债A	1.79	2.71	5.61	-	6.76
2813	融通通灿债券	1.79	5.09	9.07	-	10.06
2814	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.79	4.05	7.57	-	11.75
2815	天弘安恒60天滚动持有短债	1.79	3.78	7.82	-	10.78
2816	天弘合利债券发起C	1.79	5.87	9.60	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.81	4.05	7.14	-	11.19
3970	南华价值启航纯债债券A	0.49	4.05	6.38	10.14	14.78
3971	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.79	4.05	7.57	-	11.75
3972	尚正臻利债券A	2.40	4.05	6.80	-	8.55
3973	申万菱信合利纯债C	1.82	4.05	6.99	15.26	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	鹏华年年红一年持有期债券A	1.40	3.67	7.57	15.12	18.40
3693	鹏华普利债券A	1.75	3.97	7.57	16.60	20.29
3694	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.79	4.05	7.57	-	11.75
3695	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.45	4.18	7.57	-	10.28
3696	西部利得合享A	0.89	3.69	7.57	15.02	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	广发景华纯债C	1.46	5.05	8.82	-	11.49
4673	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.99	4.46	8.21	-	12.62
4674	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.79	4.05	7.57	-	11.75
4675	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.04	5.31	-	7.57
4676	南方光元债券	1.88	4.98	9.37	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	泰康安泓纯债一年定开债券	1.59	5.39	9.59	-	11.76
4220	中欧中短债债券发起C	1.57	3.87	7.27	-	11.76
4221	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.79	4.05	7.57	-	11.75
4222	招商添安1年定开债	1.49	3.72	7.46	-	11.75
4223	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.55	5.14	8.98	-	11.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	120.00	12209.56	2.04%
25国新租赁SCP003	120.00	12131.25	2.03%
21建设银行二级03	110.00	11290.22	1.89%
17农发05	110.00	11303.22	1.89%
25国泰海通CP014	110.00	11059.65	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153319.36	25.63%
企业债	80095.42	13.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1174	1.1173	1.1172	1.1171	1.1171
累计净值(元)	1.1174	1.1173	1.1172	1.1171	1.1171

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