东证融汇禧悦90天滚动A(970096)_最新动态

东证融汇禧悦90天滚动A970096CSI RONGHUI XIYUE 90 DAY ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

超七成预喜！易方达创业板ETF联接基金(A类110026/C类004744)一键打包A股高成长创新企业[2024-01-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.095 0.000(0.01%)

累计净值：1.340

更新时间：2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东证融汇禧悦90天滚动A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑铮

基金规模：

东证融汇禧悦90天滚动A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	1.04	1.94	0.18
债券型名次	928	3055	1526	670	1060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	8.59	0.00	-	9.20
债券型名次	918	218	3413	5462	3188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东证融汇禧悦90天滚动A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	东兴鑫远三年定开	0.04	0.21	0.65	1.22	0.07
927	东证融汇添添益中短债A	0.04	0.38	1.03	1.85	0.18
928	东证融汇禧悦90天滚动A	0.04	0.40	1.04	1.94	0.18
929	东证融汇禧悦90天滚动C	0.04	0.39	0.99	1.84	0.17
930	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.40	1.01	1.93	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
东证融汇禧悦90天滚动A一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	淳厚添益债券A	0.25	0.40	0.43	-0.47	-
3054	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.40	1.21	2.53	0.19
3055	东证融汇禧悦90天滚动A	0.04	0.40	1.04	1.94	0.18
3056	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.40	1.01	1.93	0.17
3057	富国短债债券型C	0.01	0.40	0.73	1.19	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
东证融汇禧悦90天滚动A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.04	0.46	1.04	1.99	0.21
1525	东吴瑞盈63个月定开债券	0.08	0.35	1.04	1.89	0.12
1526	东证融汇禧悦90天滚动A	0.04	0.40	1.04	1.94	0.18
1527	蜂巢丰业一年定开	0.03	0.75	1.04	1.23	0.28
1528	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.01	0.51	1.04	1.37	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
东证融汇禧悦90天滚动A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	创金合信泰博66个月定开债券	0.08	0.34	1.04	1.94	0.13
669	东海祥苏短债E	0.04	0.46	1.09	1.94	0.20
670	东证融汇禧悦90天滚动A	0.04	0.40	1.04	1.94	0.18
671	广发集利一年定期开放债券A	0.18	1.10	1.57	1.94	0.37
672	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.07	0.67	1.90	1.94	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东证融汇禧悦90天滚动A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.37	0.62	1.13	0.18
1059	东证融汇添添益中短债A	0.04	0.38	1.03	1.85	0.18
1060	东证融汇禧悦90天滚动A	0.04	0.40	1.04	1.94	0.18
1061	蜂巢添跃66个月定开债券	0.05	0.32	0.95	1.98	0.18
1062	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.51	0.95	1.33	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
东证融汇禧悦90天滚动A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	平安季开鑫定开债A	4.44	10.25	18.54	-	24.08
917	长城中债5-10年国开行债券C	4.43	6.78	0.00	-	7.70
918	东证融汇禧悦90天滚动A	4.43	8.59	0.00	-	9.20
919	富国泓利纯债债券型发起式C	4.43	6.56	11.39	-	18.79
920	恒生前海恒利纯债C	4.43	0.00	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
东证融汇禧悦90天滚动A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	东方臻享纯债债券A	6.60	8.60	17.80	24.60	38.81
217	兴银长盈定开债	5.13	8.60	13.45	-	33.64
218	东证融汇禧悦90天滚动A	4.43	8.59	0.00	-	9.20
219	平安增利六个月定开债A	4.14	8.59	20.83	-	21.08
220	中金鑫福87个月	4.13	8.59	12.84	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
东证融汇禧悦90天滚动A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	东证融汇添添益中短债A	3.83	0.00	0.00	-	7.27
3412	东证融汇添添益中短债C	3.56	0.00	0.00	-	6.73
3413	东证融汇禧悦90天滚动A	4.43	8.59	0.00	-	9.20
3414	东证融汇禧悦90天滚动C	4.24	8.18	0.00	-	8.74
3415	东证融汇鑫享30天滚动A	4.31	8.13	0.00	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
东证融汇禧悦90天滚动A一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-5.81	0.00	0.00	-	-3.27
5461	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-6.18	0.00	0.00	-	-3.99
5462	东证融汇禧悦90天滚动A	4.43	8.59	0.00	-	9.20
5463	东证融汇禧悦90天滚动C	4.24	8.18	0.00	-	8.74
5464	东证融汇鑫享30天滚动A	4.31	8.13	0.00	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
东证融汇禧悦90天滚动A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	汇添富中短债C	3.21	5.73	7.91	-	9.21
3187	博时富灿一年定开债发起式	3.20	5.37	9.02	-	9.20
3188	东证融汇禧悦90天滚动A	4.43	8.59	0.00	-	9.20
3189	东证融汇鑫享30天滚动A	4.31	8.13	0.00	-	9.20
3190	国投瑞银顺臻纯债债券C	3.28	6.06	0.00	-	9.20

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开16	160.00	16238.79	1.13%
21国开02	120.00	12288.21	0.86%
19国开03	110.00	11280.27	0.79%
22进出08	110.00	11181.61	0.78%
23国开06	110.00	11078.77	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	143314.78	9.98%
金融债券	93471.85	6.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

查看全文[01-17]
标题：日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高

　　● 本报记者张舒琳王诗涵葛瑶　　近日，日本股市受到A股投资者高度关注，相关ETF“火爆”到严重溢价。截至1月15日，跟踪日本股市的5只场内指数产品年初以来的涨幅在5.60%-15.63%区间，其中，4只日经ETF均出现大幅溢价。华

查看全文[01-17]
标题：固收投资也需要有魄力进行逆势操作

　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

查看全文[01-17]
01-17 私募仓位“进可攻退可守”
01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
01-17 “高举高打”，知名基金经理乐观看后市
01-17 沙特主权财富基金拟大手笔投资半导体和航空领域

更多>> 基金公告

标题：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划增加上海利得...

东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划增加上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告送出日期：2023年12月25日根据《东证融汇禧...

查看全文[12-25]
标题：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划增加深圳众禄...

东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划增加深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构的公告送出日期：2023年12月25日根据《东证...

查看全文[12-25]
标题：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划基金产品资料...

东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月04日送出日期：2023年12月08日本概要...

查看全文[12-08]
12-08东证融汇证券资产管理有限公司东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型...
11-14东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划调整大额申购...
11-10东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划增加南京苏宁...
10-23东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2023年第3季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
累计净值(元)	1.340	1.340	1.340	1.339	1.339

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。