国泰添福一年定期开放债券(009444)_最新动态

国泰添福一年定期开放债券009444CATHAY PACIFIC TIANFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.172

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰添福一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏伟

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

国泰添福一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	-0.22	2.17	-0.07
债券型名次	2769	3117	4995	2051	4783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	8.42	10.60	-	18.23
债券型名次	1622	1067	1471	2734	2536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	国泰君安君添利中短债发起C	0.10	0.42	0.22	1.34	0.22
2768	国泰农惠定期开放债券	0.10	0.34	0.46	1.89	0.48
2769	国泰添福一年定期开放债券	0.10	0.33	-0.22	2.17	-0.07
2770	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	0.25	3.08	5.48	3.32
2771	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.24	0.28	2.67	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.33	0.50	1.41	0.50
3116	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.33	0.49	1.41	0.50
3117	国泰添福一年定期开放债券	0.10	0.33	-0.22	2.17	-0.07
3118	国信睿丰债券C	0.16	0.33	0.14	1.90	0.41
3119	海富通上证城投债ETF	0.06	0.33	0.32	1.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	光大保德信晟利债券C	0.46	-1.25	-0.22	7.96	1.93
4994	国金中债1-5年政策性金融债C	0.21	0.70	-0.22	1.96	-0.28
4995	国泰添福一年定期开放债券	0.10	0.33	-0.22	2.17	-0.07
4996	华夏希望债券C	0.00	-0.11	-0.22	2.29	-0.12
4997	汇丰晋信丰盈债券C	0.18	0.50	-0.22	1.51	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	广发双债添利债券C	0.10	0.44	-0.35	2.17	-0.17
2050	国寿安保安丰纯债债券	0.23	0.62	-0.10	2.17	-0.08
2051	国泰添福一年定期开放债券	0.10	0.33	-0.22	2.17	-0.07
2052	红土创新纯债A	0.11	0.47	0.37	2.17	0.21
2053	红土创新纯债C	0.11	0.47	0.38	2.17	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	国金惠盈纯债债券A	0.44	1.65	-0.59	3.99	-0.07
4782	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.40	-0.08	1.40	-0.07
4783	国泰添福一年定期开放债券	0.10	0.33	-0.22	2.17	-0.07
4784	华夏鼎通债券A	0.17	0.73	-0.15	2.90	-0.07
4785	建信稳定得利债券A	0.00	-0.34	-0.07	1.47	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	东兴连裕6个月滚动持有债A	3.88	8.19	0.00	-	12.64
1621	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.88	8.21	11.05	-	23.46
1622	国泰添福一年定期开放债券	3.88	8.42	10.60	-	18.23
1623	华夏鼎佳债券A	3.88	8.06	10.86	-	14.62
1624	汇添富安心中国债券A	3.88	7.05	8.80	-	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	长江乐盈定开债	3.51	8.42	11.02	-	32.18
1066	广发纯债债券C	3.52	8.42	11.84	-	76.26
1067	国泰添福一年定期开放债券	3.88	8.42	10.60	-	18.23
1068	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.98	8.42	11.53	-	13.93
1069	鹏华丰华债券	3.74	8.42	10.80	-	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.53	7.90	10.60	-	11.17
1470	国联安增盈纯债A	2.91	7.81	10.60	-	20.47
1471	国泰添福一年定期开放债券	3.88	8.42	10.60	-	18.23
1472	恒生前海恒扬纯债债券C	3.24	7.00	10.60	-	17.59
1473	汇添富纯债(LOF)	5.03	8.13	10.60	-	-10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
2733	工银泰和39个月定开债券C	2.30	4.32	7.45	-	12.89
2734	国泰添福一年定期开放债券	3.88	8.42	10.60	-	18.23
2735	中金新辉1年	3.16	7.73	10.86	-	19.37
2736	中金新盛1年	4.07	10.73	12.77	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	中邮淳享66个月定期开放债券	4.21	8.38	12.89	-	18.26
2535	鹏扬利沣短债A	2.31	5.87	9.20	-	18.25
2536	国泰添福一年定期开放债券	3.88	8.42	10.60	-	18.23
2537	华宝宝裕债券A	3.25	5.67	7.83	-	18.23
2538	华富63个月定期开放债券	3.69	7.44	11.40	-	18.23

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行03	40.00	4116.39	6.76%
22中信银行01	40.00	4106.17	6.75%
22元禾K1	30.00	3049.09	5.01%
24苏州国际MTN002	30.00	3045.67	5.00%
22国兴债	20.00	2139.04	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14340.92	23.56%
企业债	12471.04	20.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.042	1.040
累计净值(元)	1.171	1.171	1.171	1.170	1.168

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