国泰添福一年定期开放债券(009444)_最新动态

国泰添福一年定期开放债券009444CATHAY PACIFIC TIANFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0229 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1834

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰添福一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-08-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

国泰添福一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
债券型名次	2642	5002	4538	2146	5113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	6.70	11.23	18.56	19.57
债券型名次	4144	1784	1475	1151	2610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
2641	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06
2642	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
2643	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
2644	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
5001	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
5002	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5003	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
5004	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4537	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.48	0.51	0.22	0.88	0.49
4538	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4539	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
4540	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.22	0.22	2.15	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	富国投资级信用债A	0.03	0.39	0.61	0.87	0.38
2145	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.22	0.47	0.87	0.21
2146	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
2147	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.44	0.87	0.17
2148	弘毅远方中短债C	0.04	0.18	0.60	0.87	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰添福一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	格林聚鑫增强债券A	-0.05	0.16	0.87	1.11	0.08
5112	广发招财短债C	0.01	0.10	0.25	0.47	0.08
5113	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5114	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
5115	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	大成安诚债券C	0.91	6.00	9.48	17.72	19.36
4143	大成景盈债券C	0.91	4.69	7.75	-	11.94
4144	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	18.56	19.57
4145	海富通中债1-3年农发A	0.91	5.92	9.67	-	15.24
4146	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.91	4.47	7.85	15.22	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	永赢惠益债券C	0.05	6.71	11.36	18.35	29.90
1783	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.49	30.25
1784	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	18.56	19.57
1785	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.71	14.49
1786	华安年年红债券A	2.03	6.70	9.19	14.11	86.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	南方永元一年持有债券A	5.84	14.88	11.24	-	10.96
1474	兴银合鑫债券	2.01	5.79	11.24	-	12.35
1475	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	18.56	19.57
1476	易方达投资级信用债债券A	1.71	5.41	11.23	19.10	77.67
1477	长盛盛康纯债D	2.47	5.53	11.22	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.84	4.75	10.05	18.56	81.88
1150	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.19	10.57	18.56	24.26
1151	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	18.56	19.57
1152	鑫元锦利定期开放	0.93	4.32	9.70	18.55	19.46
1153	东兴兴利债券C	1.66	4.67	9.04	18.54	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰添福一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	中欧短债债券C	1.40	3.96	6.84	12.21	19.59
2609	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.75	19.58
2610	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	18.56	19.57
2611	嘉实汇达中短债债券C	0.75	4.86	8.05	14.15	19.57
2612	长信全球债券(QDII)美元	5.36	4.87	-4.24	-6.27	19.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2.20	223.89	44.50%
25国开06	2.00	202.35	40.22%
25国债01	0.80	80.89	16.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426.24	84.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0227	1.0225	1.0223	1.0221	1.0220
累计净值(元)	1.1832	1.1830	1.1828	1.1826	1.1825

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