国泰海通60天滚动持有中短债C(015249)_最新动态

国泰海通60天滚动持有中短债C015249GUOTAI HAITONG 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1406 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1406

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：2.59亿元

国泰海通60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.38	0.90	1.14
债券型名次	4273	3507	3438	3654	3832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.62	7.33	-	12.36
债券型名次	3695	4053	3722	4422	4086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	国泰聚鑫纯债债券	0.01	0.12	0.71	1.33	1.53
4272	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.44	1.00	1.25
4273	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.90	1.14
4274	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.12	0.56	1.47	1.66
4275	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	0.16	0.58	1.46	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰海通60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.61	0.72
3506	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.11	0.36	0.86	1.05
3507	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.90	1.14
3508	国泰君安君得利短债A	0.02	0.11	0.39	0.86	1.07
3509	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.80	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3437	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3438	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.90	1.14
3439	宏利中短债债券A	0.02	0.11	0.38	1.12	1.40
3440	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.79	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰海通60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	国联安增鑫纯债C	0.01	0.09	0.35	0.90	1.05
3653	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.30	0.90	1.08
3654	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.90	1.14
3655	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.19	0.53	0.90	1.04
3656	华富63个月定期开放债券	0.02	0.16	0.47	0.90	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰海通60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	广发添财180天滚动持有债券A	0.02	0.11	0.36	0.99	1.14
3831	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.39	0.96	1.14
3832	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.90	1.14
3833	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.14	0.39	0.82	1.14
3834	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰海通60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	广发添财90天滚动持有债券C	1.63	3.84	7.22	-	14.07
3694	国富恒利债券(LOF)A	1.63	4.40	8.86	14.53	37.92
3695	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.63	3.62	7.33	-	12.36
3696	宏利汇利债券A	1.63	3.82	9.07	18.75	39.49
3697	华安中债1-3年政策金融债A	1.63	3.98	7.10	13.66	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰海通60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	国泰惠富纯债债券C	1.31	3.62	8.50	-	10.39
4052	国泰惠盈纯债债券A	0.99	3.62	8.73	13.62	22.13
4053	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.63	3.62	7.33	-	12.36
4054	汇添富稳安三个月持有债券A	1.78	3.62	8.44	-	12.05
4055	汇添富稳安三个月持有债券B	1.78	3.62	8.42	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰海通60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	东方红30天滚动持有纯债C	1.88	4.05	7.33	-	7.67
3721	蜂巢丰远债券C	0.85	3.34	7.33	-	13.04
3722	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.63	3.62	7.33	-	12.36
3723	浦银中短债C	1.94	4.03	7.33	13.09	23.93
3724	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.70	3.63	7.33	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰海通60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.09	2.77	6.47	-	11.96
4421	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.83	4.04	7.98	-	13.23
4422	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.63	3.62	7.33	-	12.36
4423	农银金耀定开债券	2.42	4.97	9.44	-	12.29
4424	鹏华畅享债券A	5.83	15.41	17.07	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰海通60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	嘉实超短债债券A	1.41	3.36	6.45	11.84	12.37
4085	英大安悦纯债债券A	1.65	4.67	8.98	-	12.37
4086	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.63	3.62	7.33	-	12.36
4087	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.78	3.51	6.67	-	12.36
4088	兴银稳益30天持有期债券A	1.91	5.16	8.41	-	12.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	35.00	3544.42	7.48%
26沪电力SCP005	35.00	3518.82	7.43%
25江苏银行CD173	35.00	3497.73	7.38%
24中信银行债01	32.00	3285.74	6.93%
23江苏银行债02	31.00	3178.02	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25281.46	53.35%
企业债	3853.25	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1406	1.1405	1.1404	1.1403	1.1403
累计净值(元)	1.1406	1.1405	1.1404	1.1403	1.1403

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