红塔红土长益定期开放债券A(002688)_最新动态

红塔红土长益定期开放债券A002688HONGTA RED CLAY LONG TERM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0183 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4048

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

红塔红土长益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈纪靖

2025-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.10亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.3 元

红塔红土长益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.69	1.35	0.28
债券型名次	1226	2466	1425	1418	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	8.34	10.34	12.82	40.71
债券型名次	1189	1208	1953	2303	893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土长益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	弘毅远方中短债A	0.04	0.19	0.66	1.07	0.18
1225	弘毅远方中短债C	0.04	0.18	0.60	0.87	0.17
1226	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.28	0.69	1.35	0.28
1227	华安添和一年债券A	0.04	0.25	0.32	0.73	0.25
1228	华安添信债券	0.04	0.20	0.26	0.43	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
红塔红土长益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28
2465	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18
2466	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.28	0.69	1.35	0.28
2467	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28
2468	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
红塔红土长益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1424	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.22	0.69	1.36	0.21
1425	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.28	0.69	1.35	0.28
1426	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.16	0.69	1.27	0.14
1427	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.69	1.35	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
红塔红土长益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.67	1.14	0.95	1.35	1.12
1417	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
1418	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.28	0.69	1.35	0.28
1419	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.97	0.05	-1.23	1.35	0.09
1420	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
红塔红土长益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28
2500	宏利中短债债券A	0.01	0.31	0.33	0.57	0.28
2501	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.28	0.69	1.35	0.28
2502	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28
2503	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
红塔红土长益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	安信恒利增强债券A	3.31	8.80	4.18	2.37	13.71
1188	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03
1189	红塔红土长益定期开放债券A	3.30	8.34	10.34	12.82	40.71
1190	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.82	25.20
1191	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
红塔红土长益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	山西证券裕丰一年定开发起式	2.40	8.35	12.03	-	22.75
1207	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.09	8.34	6.81	-	-12.16
1208	红塔红土长益定期开放债券A	3.30	8.34	10.34	12.82	40.71
1209	天弘季季兴三个月定开C	2.03	8.34	14.18	-	27.29
1210	德邦锐裕利率债债券A	-3.82	8.33	12.42	19.66	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
红塔红土长益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40
1952	蜂巢丰颐债券C	4.53	6.91	10.34	-	12.11
1953	红塔红土长益定期开放债券A	3.30	8.34	10.34	12.82	40.71
1954	汇安嘉鑫纯债债券	-0.28	5.86	10.34	18.54	26.39
1955	嘉实纯债债券C	0.83	5.02	10.34	16.46	56.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
红塔红土长益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.83	14.14
2302	信诚稳瑞C	1.18	4.14	6.94	12.83	30.17
2303	红塔红土长益定期开放债券A	3.30	8.34	10.34	12.82	40.71
2304	中银证券安泽债券C	1.29	3.65	6.15	12.82	18.96
2305	南方定元中短债C	1.29	3.79	6.87	12.81	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
红塔红土长益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.00	11.82	19.44	40.81
892	天弘信利债券A	1.34	6.32	11.88	20.65	40.76
893	红塔红土长益定期开放债券A	3.30	8.34	10.34	12.82	40.71
894	中海纯债债券C	0.52	3.62	9.15	10.83	40.70
895	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.18	10.18	-	40.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
河钢Y14	40.00	4001.95	9.73%
25株国01	30.00	3088.64	7.51%
25焦作建投MTN001	20.00	2086.56	5.07%
25陕电子MTN001(科创票据)	20.00	2044.82	4.97%
25西安科建MTN001(科创债)	20.00	2032.03	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27009.00	65.67%
金融债券	2021.32	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0179	1.0161	1.0154	1.0155	1.0155
累计净值(元)	1.4043	1.4020	1.4011	1.4012	1.4012

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