红塔红土长益定期开放债券A(002688)_最新动态

红塔红土长益定期开放债券A002688HONGTA RED CLAY LONG TERM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0182 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4047

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土长益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈纪靖

2025-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.14亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.3 元

红塔红土长益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
债券型名次	3811	3654	4036	4342	4718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
债券型名次	4418	1951	1210	3419	950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
红塔红土长益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.35	0.67	0.95
3810	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
3811	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
3812	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.09	0.17	0.15	0.10
3813	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.24	0.83	1.32	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红塔红土长益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
3653	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
3654	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
3655	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
3656	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红塔红土长益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	工银尊利中短债债券F	0.03	0.08	0.24	0.46	0.85
4035	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96
4036	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
4037	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
4038	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
红塔红土长益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
4341	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4342	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
4343	华夏卓享债券A	-0.85	-1.02	-0.99	0.30	2.26
4344	鹏华产业债债券	-0.09	-0.05	0.08	0.30	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
红塔红土长益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4717	景顺长城景颐双利债券C类	-0.67	-1.12	-1.50	-1.45	0.28
4718	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
4719	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.16	-0.14	-0.72	-1.00	0.27
4720	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
红塔红土长益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	国泰利享中短债债券C	1.27	2.89	5.35	11.56	21.37
4417	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
4418	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
4419	民生加银半年理财	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08
4420	鹏华稳健添利债券C	1.27	5.47	10.87	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
红塔红土长益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	国富强化收益债券A	-0.72	5.62	8.50	10.12	135.23
1950	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
1951	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
1952	华宝宝隆债券A	3.07	5.62	9.42	-	11.87
1953	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
红塔红土长益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
1209	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37
1210	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
1211	兴业启元一年定开债券A	2.34	7.51	10.99	19.82	44.07
1212	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
红塔红土长益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
3418	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25
3419	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
3420	华富强化回报债券	-4.78	5.53	5.97	8.23	150.09
3421	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
红塔红土长益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77
949	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76
950	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
951	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
952	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	10.00	1012.87	71.05%
25国债19	2.10	212.20	14.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.87	71.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0180	1.0180	1.0173	1.0171	1.0170
累计净值(元)	1.4044	1.4044	1.4035	1.4033	1.4032

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