广发资管昭利中短债A(872015)_最新动态

广发资管昭利中短债A872015GF ASSET MANAGEMENT ZHAOLI MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

上海金融法院、上海证监局发布十件私募基金典型案例！涉实控人代销基金、退伙纠纷、嵌套投资等[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

广发资管昭利中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶盛

基金规模：

广发资管昭利中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.45	0.90	1.46	0.16
债券型名次	969	2525	2235	1685	1356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	5.33	8.81	-	10.52
债券型名次	2549	2170	2025	5356	2959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发资管昭利中短债A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	广发聚利债券(LOF)A	0.04	0.96	1.70	2.34	0.36
968	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.04	0.17	0.29	-0.33	0.22
969	广发资管昭利中短债A	0.04	0.45	0.90	1.46	0.16
970	广发资管昭利中短债B	0.04	0.45	0.90	1.45	0.16
971	广发资管昭利中短债C	0.04	0.43	0.84	1.32	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
广发资管昭利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	广发景和中短债A	0.02	0.45	0.79	1.18	0.15
2524	广发中债1-3年国开债指数A	0.02	0.45	0.93	1.28	-0.06
2525	广发资管昭利中短债A	0.04	0.45	0.90	1.46	0.16
2526	广发资管昭利中短债B	0.04	0.45	0.90	1.45	0.16
2527	国金惠诚A	-0.01	0.45	0.44	0.11	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
广发资管昭利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.02	0.58	0.90	1.24	0.17
2234	光大阳光稳债中短债债券A	0.03	0.46	0.90	1.40	0.17
2235	广发资管昭利中短债A	0.04	0.45	0.90	1.46	0.16
2236	广发资管昭利中短债B	0.04	0.45	0.90	1.45	0.16
2237	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.10	0.60	0.90	1.28	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
广发资管昭利中短债A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.21	0.70	1.46	0.11
1684	广发中债农发债总指数A	0.02	0.52	1.10	1.46	-0.02
1685	广发资管昭利中短债A	0.04	0.45	0.90	1.46	0.16
1686	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.59	1.11	1.46	0.05
1687	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.57	0.97	1.46	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发资管昭利中短债A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	广发集瑞债券C	0.02	0.31	-0.12	-1.79	0.16
1355	广发景源纯债A	0.02	0.64	1.07	1.38	0.16
1356	广发资管昭利中短债A	0.04	0.45	0.90	1.46	0.16
1357	广发资管昭利中短债B	0.04	0.45	0.90	1.45	0.16
1358	广发资管昭利中短债C	0.04	0.43	0.84	1.32	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
广发资管昭利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	蜂巢丰华债券A	3.20	5.57	0.00	-	6.89
2548	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	3.20	5.26	0.00	-	7.23
2549	广发资管昭利中短债A	3.20	5.33	8.81	-	10.52
2550	国泰利盈60天滚动持有中短债C	3.20	0.00	0.00	-	3.78
2551	华安顺穗债券	3.20	5.32	0.00	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
广发资管昭利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	工银泰享三年理财债券	2.52	5.33	8.70	-	23.98
2169	广发汇荣三个月定开债券	2.96	5.33	0.00	-	8.42
2170	广发资管昭利中短债A	3.20	5.33	8.81	-	10.52
2171	嘉实稳熙纯债债券	3.35	5.33	8.74	15.06	27.76
2172	建信睿阳一年定期开放债券	2.93	5.33	9.59	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
广发资管昭利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	中银证券中高等级债券A	3.23	5.25	8.82	-	16.28
2024	德邦锐裕利率债债券C	3.29	5.94	8.81	-	10.46
2025	广发资管昭利中短债A	3.20	5.33	8.81	-	10.52
2026	民生加银中债1-3年农发债指数	2.97	5.28	8.81	-	13.94
2027	鹏华丰泰定期开放债券A	2.68	4.64	8.81	15.37	63.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
广发资管昭利中短债A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	广发资管乾利一年持有期债券A	-1.29	-6.80	-4.09	-	0.42
5355	广发资管乾利一年持有期债券C	-1.57	-7.35	-4.93	-	-0.85
5356	广发资管昭利中短债A	3.20	5.33	8.81	-	10.52
5357	广发资管昭利中短债B	3.17	5.25	10.97	-	12.70
5358	广发资管昭利中短债C	2.93	4.77	7.95	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
广发资管昭利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.09	5.39	9.38	-	10.55
2958	广发中债1-5年国开债指数C	3.34	7.09	0.00	-	10.54
2959	广发资管昭利中短债A	3.20	5.33	8.81	-	10.52
2960	嘉实商业银行精选债券	3.51	5.09	7.64	-	10.52
2961	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.18	5.27	9.47	-	10.51

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信达投资MTN001	10.00	1050.44	5.52%
20义乌02	10.00	1048.36	5.51%
21保定长城MTN001	10.00	1043.36	5.49%
21铁投01	10.00	1040.66	5.47%
20电建01	10.00	1040.32	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10063.35	52.92%
金融债券	1025.48	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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目录一、绪言...........................................................4...

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标题：广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同(2023年12月...

二零二三年十二月目录第一部分前言...........................................................................

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.104
累计净值(元)	0.910	0.909	0.909	0.909	0.909

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