山证资管裕享增强债券发起式A(015239)_最新动态

山证资管裕享增强债券发起式A015239SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1953 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.1953

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕享增强债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.19亿元

山证资管裕享增强债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.37	-5.88	4.20	4.11
债券型名次	5330	5007	5440	210	251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	17.23	15.68	-	19.53
债券型名次	913	306	360	4457	2870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	建信润利增强债券A	-0.26	-1.28	0.26	1.02	0.81
5329	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5330	山西证券裕享增强发起式A	-0.26	-0.37	-5.88	4.20	4.11
5331	万家增强收益债券	-0.26	0.37	-0.46	1.07	2.34
5332	兴全磐稳增利债券C	-0.26	-0.84	-0.57	-0.39	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	景顺长城景颐双利债券A类	0.00	-0.37	-0.53	1.23	2.16
5006	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.37	-1.22	2.01	1.78
5007	山西证券裕享增强发起式A	-0.26	-0.37	-5.88	4.20	4.11
5008	嘉实稳固收益债券A	0.20	-0.38	0.48	3.68	2.35
5009	嘉实稳怡债券	0.00	-0.38	-3.00	0.72	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	长城积极增利债券A	-1.08	-1.52	-5.75	1.14	-0.99
5439	长城积极增利债券C	-1.09	-1.55	-5.85	0.93	-1.29
5440	山西证券裕享增强发起式A	-0.26	-0.37	-5.88	4.20	4.11
5441	长江可转债债券A	-1.07	-2.83	-5.92	-2.12	-4.75
5442	山西证券裕享增强发起式C	-0.25	-0.40	-5.94	4.05	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	金元顺安沣楹债券	-0.06	0.11	-2.48	4.23	4.53
209	华泰紫金丰睿债券发起A	0.32	-0.05	-0.37	4.21	1.42
210	山西证券裕享增强发起式A	-0.26	-0.37	-5.88	4.20	4.11
211	兴业机遇债券A	0.16	-0.58	-1.30	4.19	3.70
212	德邦锐裕利率债债券C	0.10	0.40	2.44	4.16	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	中信保诚惠泽	0.32	0.58	0.26	4.59	4.12
250	南方多利增强债券A	-0.18	-0.03	-0.64	2.85	4.11
251	山西证券裕享增强发起式A	-0.26	-0.37	-5.88	4.20	4.11
252	通利债C	-0.15	-0.65	-6.68	3.79	4.11
253	融通通玺债券	0.30	0.64	2.66	3.67	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	鹏扬淳享债券A	3.44	5.51	11.70	19.05	31.53
912	鹏扬稳利债券A	3.44	6.55	11.69	19.08	22.90
913	山西证券裕享增强发起式A	3.44	17.23	15.68	-	19.53
914	中融睿享86个月定开债券C	3.44	7.45	11.57	20.43	29.24
915	中银证券汇福定期开放债券	3.44	5.19	9.86	16.37	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	中邮纯债恒利债券C	3.43	17.33	17.52	25.24	60.70
305	景顺长城景盈双利债券C	3.63	17.28	17.08	21.87	45.25
306	山西证券裕享增强发起式A	3.44	17.23	15.68	-	19.53
307	鹏华畅享债券C	5.27	17.19	17.85	-	17.47
308	南方多利增强债券C	5.72	17.18	14.94	20.76	161.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.02	42.05
359	汇添富双享增利债券A	3.35	11.40	15.69	-	14.90
360	山西证券裕享增强发起式A	3.44	17.23	15.68	-	19.53
361	泓德裕康债券A	3.45	21.12	15.68	11.76	56.97
362	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.14	8.26	15.65	-39.42	-36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	万家鑫瑞纯债D	2.31	4.11	8.81	-	11.91
4456	华夏鼎成一年定开债券	2.36	4.38	11.37	-	17.40
4457	山西证券裕享增强发起式A	3.44	17.23	15.68	-	19.53
4458	山西证券裕享增强发起式C	3.09	16.39	14.40	-	17.59
4459	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.84	2.72	6.04	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	工银尊享短债债券F	1.93	3.58	6.44	11.90	19.53
2869	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2870	山西证券裕享增强发起式A	3.44	17.23	15.68	-	19.53
2871	银华中债1-3年农发行债券指数	2.43	4.28	8.42	15.02	19.53
2872	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	15.20	19.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	8.50	855.51	34.27%
25国债05	3.50	353.26	14.15%
25国债16	2.30	233.52	9.35%
25国债24	1.10	111.03	4.45%
25国债22	1.00	100.70	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1957	1.1994	1.1984	1.1934	1.1964
累计净值(元)	1.1957	1.1994	1.1984	1.1934	1.1964

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