山证资管裕享增强债券发起式A(015239)_最新动态

山证资管裕享增强债券发起式A015239SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1802 0.0014(0.12%)

累计净值：1.1802

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕享增强债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.17亿元

山证资管裕享增强债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	2.72	1.60	2.03	2.80
债券型名次	567	239	223	858	439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.09	11.22	15.30	-	18.02
债券型名次	458	538	409	3892	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	人保鑫利债券C	0.19	0.75	-0.12	3.32	1.33
566	融通增强收益债券A	0.19	1.12	0.08	3.27	3.01
567	山西证券裕享增强发起式A	0.19	2.72	1.60	2.03	2.80
568	天弘多元增利债券A	0.19	0.87	1.13	3.29	2.74
569	天弘多元增利债券C	0.19	0.84	1.04	3.09	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	恒越嘉鑫债券A	-0.10	2.73	0.37	2.00	1.78
238	华富安享债券	0.51	2.72	-0.10	5.32	4.86
239	山西证券裕享增强发起式A	0.19	2.72	1.60	2.03	2.80
240	招商安本增利债券A	0.56	2.72	1.06	5.03	4.62
241	恒越嘉鑫债券C	-0.11	2.70	0.31	1.90	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.33	1.93	1.61	3.83	3.30
222	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.12	1.60	2.43	2.34
223	山西证券裕享增强发起式A	0.19	2.72	1.60	2.03	2.80
224	易方达裕富债券C	0.31	2.09	1.60	3.77	3.68
225	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.15	0.60	2.03	0.77
857	南方双元C	0.09	0.77	0.35	2.03	1.60
858	山西证券裕享增强发起式A	0.19	2.72	1.60	2.03	2.80
859	兴业优债增利债券C	0.02	0.80	1.06	2.03	1.66
860	易方达裕祥回报债券C	0.25	0.50	0.12	2.03	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	金元顺安桉盛债券C	0.31	2.51	1.49	2.90	2.81
438	景顺长城景盈双利债券C	0.65	2.35	1.17	3.03	2.80
439	山西证券裕享增强发起式A	0.19	2.72	1.60	2.03	2.80
440	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
441	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	1.06	1.32	3.13	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	南方振元债券发起C	8.11	16.56	19.38	-	20.90
457	招商资管智远增利债券D	8.11	9.88	16.19	-	16.69
458	山西证券裕享增强发起式A	8.09	11.22	15.30	-	18.02
459	国富恒久信用债券C	8.08	12.62	14.23	-	74.87
460	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.08	18.96	17.93	-	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	建信收益增强债券A	6.31	11.23	11.19	-	126.14
537	鹏扬泓利债券A	5.62	11.22	10.93	-	33.68
538	山西证券裕享增强发起式A	8.09	11.22	15.30	-	18.02
539	创金合信稳健添利债券A	4.12	11.21	11.70	-	16.05
540	创金合信稳健添利债券C	4.10	11.21	11.82	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	招商安阳债券A	2.96	9.34	15.34	-	34.43
408	宝盈增强收益债券C	5.64	8.70	15.33	-	143.25
409	山西证券裕享增强发起式A	8.09	11.22	15.30	-	18.02
410	兴华安聚纯债C	0.86	5.70	15.29	-	15.30
411	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.09	15.29	-	44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.87	8.09	-	10.75
3891	华夏鼎成一年定开债券	2.20	5.45	13.12	-	16.49
3892	山西证券裕享增强发起式A	8.09	11.22	15.30	-	18.02
3893	山西证券裕享增强发起式C	7.66	10.35	13.96	-	16.22
3894	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.22	4.11	8.43	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	大成景乐纯债债券A	1.82	5.32	9.82	-	18.03
2974	中泰蓝月短债A	1.71	3.65	5.88	-	18.03
2975	山西证券裕享增强发起式A	8.09	11.22	15.30	-	18.02
2976	东海鑫享66个月定开	3.70	7.33	11.03	-	18.01
2977	方正富邦恒利A	1.65	5.94	10.44	-	18.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	7.00	701.85	39.11%
25国债05	3.50	351.75	19.60%
25国债16	2.50	250.79	13.98%
25国债22	1.00	100.35	5.59%
25国债19	0.40	40.30	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1788	1.1756	1.1776	1.1780	1.1853
累计净值(元)	1.1788	1.1756	1.1776	1.1780	1.1853

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