山证资管裕享增强债券发起式A(015239)_最新动态

山证资管裕享增强债券发起式A015239SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2320 -0.0034(-0.28%)

累计净值：1.2320

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕享增强债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.17亿元

山证资管裕享增强债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-0.21	6.28	7.11	7.31
债券型名次	5208	5140	107	93	130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.03	18.40	20.12	-	23.20
债券型名次	208	269	211	4431	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	汇泉安盈回报债券A	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76
5207	交银施罗德稳固收益债券C	-0.69	0.29	0.50	1.98	2.36
5208	山西证券裕享增强发起式A	-0.69	-0.21	6.28	7.11	7.31
5209	山西证券裕享增强发起式C	-0.69	-0.21	6.22	6.95	7.14
5210	银河通利债券(LOF)	-0.69	0.85	6.87	6.55	10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	汇添富双享增利债券C	-0.40	-0.21	2.27	2.35	2.99
5139	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5140	山西证券裕享增强发起式A	-0.69	-0.21	6.28	7.11	7.31
5141	山西证券裕享增强发起式C	-0.69	-0.21	6.22	6.95	7.14
5142	天治稳健双盈债券	0.02	-0.21	-1.83	-0.67	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	中银证券安弘债券C	-0.72	2.77	6.39	7.40	7.94
106	淳厚添益债券C	-0.71	2.12	6.38	9.36	9.84
107	山西证券裕享增强发起式A	-0.69	-0.21	6.28	7.11	7.31
108	山西证券裕享增强发起式C	-0.69	-0.21	6.22	6.95	7.14
109	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.34	3.52	6.18	6.80	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	信诚稳悦A	0.42	0.54	3.23	7.23	6.36
92	信诚稳悦C	0.43	0.54	3.21	7.19	6.31
93	山西证券裕享增强发起式A	-0.69	-0.21	6.28	7.11	7.31
94	山西证券裕享增强发起式C	-0.69	-0.21	6.22	6.95	7.14
95	万家双利债券A	0.80	1.06	7.14	6.95	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.34	3.52	6.18	6.80	7.37
129	广发集汇债券A	-0.43	2.44	6.53	6.60	7.32
130	山西证券裕享增强发起式A	-0.69	-0.21	6.28	7.11	7.31
131	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
132	华宝可转债债券A	-1.63	0.66	1.82	1.85	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	华宝双债增强债券A	11.05	21.61	17.36	22.81	24.12
207	平安添裕债券C	11.03	14.41	17.82	9.38	14.46
208	山西证券裕享增强发起式A	11.03	18.40	20.12	-	23.20
209	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.22	19.97
210	南华瑞泽债券A	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	博时恒乐债券A	8.31	18.47	23.30	-	26.19
268	汇添富实业债债券C	6.17	18.47	22.34	26.18	95.26
269	山西证券裕享增强发起式A	11.03	18.40	20.12	-	23.20
270	工银添福债券B	5.45	18.27	20.78	26.28	125.24
271	汇添富鑫福债	6.69	18.11	20.74	25.59	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	东兴兴福一年定开C	3.06	9.78	20.16	-	28.19
210	工银可转债优选债券A	18.41	33.29	20.15	0.62	45.78
211	山西证券裕享增强发起式A	11.03	18.40	20.12	-	23.20
212	汇添富双利债券A	8.90	17.41	20.05	16.37	139.48
213	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	万家鑫瑞纯债D	1.66	4.42	8.20	-	11.31
4430	华夏鼎成一年定开债券	1.84	4.60	11.93	-	16.92
4431	山西证券裕享增强发起式A	11.03	18.40	20.12	-	23.20
4432	山西证券裕享增强发起式C	10.65	17.53	18.77	-	21.28
4433	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.27	4.33	8.38	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	泰康安惠纯债债券C	1.51	3.96	6.87	14.22	23.21
2296	平安如意中短债E	1.26	2.97	5.88	13.81	23.20
2297	山西证券裕享增强发起式A	11.03	18.40	20.12	-	23.20
2298	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
2299	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	7.00	701.85	39.11%
25国债05	3.50	351.75	19.60%
25国债16	2.50	250.79	13.98%
25国债22	1.00	100.35	5.59%
25国债19	0.40	40.30	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2354	1.2360	1.2405	1.2377	1.2570
累计净值(元)	1.2354	1.2360	1.2405	1.2377	1.2570

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