山证资管裕享增强发起式A(015239)_最新动态

山证资管裕享增强发起式A015239SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

重磅业绩，公布[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.092 0.000(0.00%)

累计净值：1.092

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕享增强发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严撼

基金规模：0.25亿元

山证资管裕享增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.00	-0.58	0.93	-0.29
债券型名次	5042	5283	5286	4993	5130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.67	9.19	-	9.19
债券型名次	3185	2628	2386	3891	4193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
山证资管裕享增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	前海联合添泽债券C	0.00	-0.24	0.18	6.16	1.09
5041	人保鑫裕增强债券C	0.00	-0.34	-0.24	0.66	-0.65
5042	山西证券裕享增强发起式A	0.00	-1.00	-0.58	0.93	-0.29
5043	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5044	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.01	-0.13	0.31	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
山证资管裕享增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	富国双债增强债券C	-0.01	-1.00	0.87	1.33	0.86
5282	华富安盈一年持有期债券C	0.01	-1.00	0.54	1.60	0.38
5283	山西证券裕享增强发起式A	0.00	-1.00	-0.58	0.93	-0.29
5284	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-1.00	-1.60	-2.35	-2.28
5285	永赢稳健增强债券A	0.41	-1.01	0.00	3.32	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕享增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	国金惠安利率债C	0.56	2.16	-0.58	4.09	-0.18
5285	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5286	山西证券裕享增强发起式A	0.00	-1.00	-0.58	0.93	-0.29
5287	易方达裕富债券C	0.11	-0.65	-0.58	2.24	-0.42
5288	工银中债1-5年进出口行E	0.16	0.62	-0.59	1.80	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
山证资管裕享增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	鹏华稳利短债C	0.06	0.22	0.27	0.93	0.26
4992	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.13	0.51	-0.04	0.93	-0.01
4993	山西证券裕享增强发起式A	0.00	-1.00	-0.58	0.93	-0.29
4994	招商添安1年定开债	0.16	0.65	-0.45	0.93	-0.45
4995	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.27	0.36	0.93	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
山证资管裕享增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	景顺长城景颐辰利债券A	0.19	-0.22	-0.36	0.94	-0.29
5129	平安惠禧纯债C	0.18	0.58	-0.20	1.45	-0.29
5130	山西证券裕享增强发起式A	0.00	-1.00	-0.58	0.93	-0.29
5131	同泰泰和三个月定开债C	0.13	0.93	-0.34	1.80	-0.29
5132	易方达裕富债券A	0.10	-0.62	-0.49	2.42	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
山证资管裕享增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.90	7.21	0.00	-	8.14
3184	人保福欣3个月定开债券A	2.90	5.96	8.91	-	9.59
3185	山西证券裕享增强发起式A	2.90	6.67	9.19	-	9.19
3186	万家惠利债券A	2.90	2.63	0.00	-	3.05
3187	万家鑫瑞纯债A	2.90	5.73	7.61	-	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
山证资管裕享增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	鹏华丰恒债券	2.66	6.67	9.74	-	36.39
2627	鹏华丰瑞债券	2.87	6.67	8.72	-	35.27
2628	山西证券裕享增强发起式A	2.90	6.67	9.19	-	9.19
2629	招商添呈1年定开债	3.17	6.67	9.78	-	12.98
2630	中信建投景和中短债A	2.65	6.67	9.90	-	50.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
山证资管裕享增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.64	8.37	9.19	-	15.28
2385	融通通和债券	3.38	6.76	9.19	-	32.23
2386	山西证券裕享增强发起式A	2.90	6.67	9.19	-	9.19
2387	上银慧兴盈债券	3.16	6.63	9.19	-	14.06
2388	中银聚享债券B	3.56	6.87	9.19	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
山证资管裕享增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	万家鑫瑞纯债D	3.23	6.40	8.60	-	9.02
3890	华夏鼎成一年定开债券	3.18	10.68	13.99	-	13.98
3891	山西证券裕享增强发起式A	2.90	6.67	9.19	-	9.19
3892	山西证券裕享增强发起式C	2.50	5.85	7.95	-	7.95
3893	东兴连裕6个月滚动持有债A	3.88	8.19	0.00	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
山证资管裕享增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.20	5.64	8.06	-	9.19
4192	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.99	5.01	8.09	-	9.19
4193	山西证券裕享增强发起式A	2.90	6.67	9.19	-	9.19
4194	永赢坤益债券	3.98	7.99	0.00	-	9.19
4195	中融益海30天滚动持有短债C	2.47	6.50	9.22	-	9.19

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债05	8.90	894.92	32.21%
24国债15	5.50	554.74	19.97%
24国债09	3.50	355.20	12.78%
23恒健01	1.60	162.19	5.84%
23国债20	1.10	111.62	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	263.87	9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.090	1.092
累计净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.090	1.092

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