山证资管裕享增强债券发起式A(015239)_最新动态

山证资管裕享增强债券发起式A015239SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIANG ENHANCED BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1593 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1593

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕享增强债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.19亿元

山证资管裕享增强债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-2.53	-6.05	-0.52	0.98
债券型名次	4841	5247	5340	4664	4277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	7.21	12.40	-	15.93
债券型名次	4858	950	729	4468	3414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	融通增强收益债券A	-0.50	-0.77	-1.42	-0.89	1.45
4840	融通增强收益债券C	-0.50	-0.79	-1.52	-1.07	1.17
4841	山西证券裕享增强发起式A	-0.50	-2.53	-6.05	-0.52	0.98
4842	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.50	-0.77	-1.05	-2.53	-0.62
4843	嘉实双利债券C	-0.51	-1.01	-0.80	-1.41	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5246	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5247	山西证券裕享增强发起式A	-0.50	-2.53	-6.05	-0.52	0.98
5248	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5249	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	兴业机遇债券A	-2.09	-2.73	-6.01	-3.19	-0.21
5339	万家双利债券A	-0.82	-1.87	-6.02	-0.77	1.54
5340	山西证券裕享增强发起式A	-0.50	-2.53	-6.05	-0.52	0.98
5341	民生加银转债优选C	-2.07	-3.98	-6.06	-9.33	-10.03
5342	万家双利债券C	-0.82	-1.90	-6.10	-0.95	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4663	平安惠享纯债A	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89
4664	山西证券裕享增强发起式A	-0.50	-2.53	-6.05	-0.52	0.98
4665	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.44	-0.56	-0.92	-0.52	0.47
4666	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.44	-0.56	-0.92	-0.52	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管裕享增强债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.53	0.98
4276	南方吉元短债C	0.06	0.13	0.29	0.54	0.98
4277	山西证券裕享增强发起式A	-0.50	-2.53	-6.05	-0.52	0.98
4278	天弘弘择短债A	0.02	0.10	0.29	0.57	0.98
4279	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.13	0.27	0.62	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	博时稳定价值债券B	0.25	8.13	11.11	16.04	178.57
4857	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	6.93	13.07	-24.40	-45.72
4858	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
4859	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
4860	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	工银产业债债券B	0.07	7.21	10.77	9.96	97.52
949	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
950	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
951	中邮纯债优选一年定开债C	2.15	7.21	11.54	20.13	30.14
952	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.17	5.91	12.40	-	16.41
728	浦银安盛6个月持有期债券A	3.49	8.58	12.40	16.45	60.62
729	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
730	中银民利一年持有期债券A	0.57	8.19	12.40	-	13.88
731	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
4467	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51
4468	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
4469	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01
4470	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.77	2.19	4.15	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管裕享增强债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	华安顺穗债券	3.88	6.80	10.67	-	15.94
3413	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.50	7.30	12.03	-	15.93
3414	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
3415	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
3416	东吴优益债券C	-4.55	-1.73	4.47	5.09	15.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	8.50	855.51	34.27%
25国债05	3.50	353.26	14.15%
25国债16	2.30	233.52	9.35%
25国债24	1.10	111.03	4.45%
25国债22	1.00	100.70	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1599	1.1622	1.1596	1.1651	1.1695
累计净值(元)	1.1599	1.1622	1.1596	1.1651	1.1695

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。