富国纯债债券发起式C(100068)_最新动态

富国纯债债券发起式C100068FULLGOAL PURE DEBT BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

合并传闻引股价涨停，中金公司、中国银河双双澄清；开年新成立基金发行份额超千亿份 [2025-02-27]

最新动态

最新净值：1.112 0.000(0.03%)

累计净值：1.494

更新时间：2025-02-26 15:00

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投资类型：债券型

富国纯债债券发起式C增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.59亿元

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

富国纯债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.36	0.83	1.21	-0.41
债券型名次	4195	4277	2923	3392	4035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	7.86	9.77	16.54	59.17
债券型名次	3050	1848	1762	1050	468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
2	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国纯债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	东方红益鑫纯债债券C	-0.14	-0.15	1.34	2.32	-0.18
4194	方正富邦惠利纯债C	-0.14	-0.54	1.07	1.75	-0.66
4195	富国纯债C	-0.14	-0.36	0.83	1.21	-0.41
4196	富国景利纯债债券	-0.14	-0.31	0.74	1.28	-0.33
4197	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.14	-0.30	0.70	1.19	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈融源可转债债券A	1.50	9.34	17.99	22.15	12.76
富国纯债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	方正富邦睿利纯债A	-0.09	-0.36	1.95	3.10	-0.16
4276	蜂巢添汇纯债C	-0.16	-0.36	1.08	0.95	-0.45
4277	富国纯债C	-0.14	-0.36	0.83	1.21	-0.41
4278	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.10	-0.36	1.70	2.43	-0.27
4279	富国强回报定期开放债券C	-0.17	-0.36	0.84	1.13	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.96	9.34	18.62	34.35	16.96
2	金鹰元丰债券C	0.95	9.30	18.50	34.07	16.89
3	宝盈融源可转债债券A	1.50	9.34	17.99	22.15	12.76
4	宝盈融源可转债债券C	1.50	9.31	17.89	21.96	12.72
5	东方可转债债券A	0.65	8.59	17.85	31.98	13.71
富国纯债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	东方臻萃3个月定开债券A	-0.01	0.03	0.83	0.45	0.02
2922	东莞证券德鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.83	1.28	0.07
2923	富国纯债C	-0.14	-0.36	0.83	1.21	-0.41
2924	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	-0.24	0.83	1.54	-0.45
2925	工银纯债债券A	-0.08	-0.18	0.83	1.61	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.29	8.29	15.57	36.87	11.68
2	富国优化增强债券C	1.27	8.22	15.47	36.59	11.59
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
5	光大保德信信用添益债券A	0.91	6.82	12.66	34.95	8.91
富国纯债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.11	-0.28	0.65	1.21	-0.36
3391	长盛安逸纯债债券C	-0.12	-0.32	0.80	1.21	-0.37
3392	富国纯债C	-0.14	-0.36	0.83	1.21	-0.41
3393	广发添财90天滚动持有债券A	-0.04	0.01	0.58	1.21	0.01
3394	国寿安保安瑞纯债债券	-0.06	-0.14	0.54	1.21	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.96	9.34	18.62	34.35	16.96
2	金鹰元丰债券C	0.95	9.30	18.50	34.07	16.89
3	东方可转债债券A	0.65	8.59	17.85	31.98	13.71
4	东方可转债债券C	0.65	8.55	17.74	31.72	13.64
5	华宝可转债债券A	0.49	7.08	16.61	28.32	13.46
富国纯债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	东方臻裕债券C	-0.19	-0.31	0.98	1.00	-0.41
4034	方正富邦稳裕纯债C	-0.19	-0.32	0.90	0.88	-0.41
4035	富国纯债C	-0.14	-0.36	0.83	1.21	-0.41
4036	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.07	-0.32	1.41	2.06	-0.41
4037	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.41	-0.43	1.20	1.71	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.78	21.64	16.83	38.15	60.45
2	光大保德信中高等级债券C	29.26	20.66	15.44	35.41	55.70
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	-	126.66
4	富国优化增强债券A/B	28.44	20.84	18.49	21.51	140.86
5	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	-	119.11
富国纯债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	博时中债1-3年国开行C	3.15	6.80	8.98	14.42	18.40
3049	蜂巢丰瑞债券A	3.15	8.37	10.15	-	18.82
3050	富国纯债C	3.15	7.86	9.77	16.54	59.17
3051	广发汇利一年定期开放债券	3.15	8.43	12.08	-	22.45
3052	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.15	6.32	9.03	-	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.93	27.28	10.15	27.10	66.09
2	工银瑞盈18个月定开债券	19.06	23.11	22.06	-	36.37
3	华泰保兴安悦	14.11	22.33	24.32	31.74	34.33
4	光大保德信中高等级债券A	29.78	21.64	16.83	38.15	60.45
5	富国优化增强债券A/B	28.44	20.84	18.49	21.51	140.86
富国纯债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	博时景发纯债债券A	3.62	7.86	11.69	17.04	26.97
1847	蜂巢添益纯债A	2.84	7.86	10.73	-	18.81
1848	富国纯债C	3.15	7.86	9.77	16.54	59.17
1849	民生加银瑞丰一年定开债券发起	3.80	7.86	0.00	-	7.94
1850	摩根瑞享纯债债券C	4.21	7.86	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.14	9.01	32.59	29.31	47.67
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.57	7.91	30.53	26.13	41.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	-	126.66
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	-	119.11
5	长信全球债券(QDII)人民币	3.05	-0.70	26.89	6.53	25.43
富国纯债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	中银悦享定期开放债券	3.54	7.43	9.78	-	30.58
1761	博时富汇3个月定开债发起式	2.64	8.36	9.77	17.35	20.23
1762	富国纯债C	3.15	7.86	9.77	16.54	59.17
1763	汇安嘉源纯债债券	2.65	8.74	9.77	15.74	32.02
1764	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	3.61	7.91	9.77	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	19.88	9.01	15.28	80.02	62.20
2	华商信用增强债券C	19.43	8.18	13.94	76.38	56.10
3	长城悦享增利债券A	2.49	5.09	5.78	71.62	97.02
4	光大保德信信用添益债券A	22.47	4.03	2.62	54.83	159.63
5	光大保德信信用添益债券C	21.96	3.37	1.69	52.32	148.44
富国纯债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	长安泓润纯债债券C	2.16	8.62	10.29	16.54	28.21
1049	东方红汇阳债券C	5.28	5.93	6.50	16.54	44.00
1050	富国纯债C	3.15	7.86	9.77	16.54	59.17
1051	南方和元C	2.98	6.90	9.09	16.54	33.08
1052	招商添悦纯债C	3.92	8.12	10.73	16.54	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.05	13.44	16.98	35.83	415.50
2	富国天利增长债券A	4.25	8.46	10.62	20.80	364.53
3	易方达安心回报债券A	7.73	7.01	4.50	20.95	287.50
4	易方达安心回报债券B	7.28	6.14	3.28	18.54	269.09
5	汇丰晋信2016周期混合	5.06	6.32	7.63	17.02	267.31
富国纯债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	易方达恒久1年定期债券A	3.10	8.55	11.41	21.23	59.21
467	建信纯债C	2.72	7.41	9.43	16.57	59.18
468	富国纯债C	3.15	7.86	9.77	16.54	59.17
469	招商添利两年债券	3.90	11.59	18.25	-	58.97
470	大成景安短融债券B	2.41	6.05	8.05	13.96	58.86

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	400.00	41010.41	3.41%
20国开03	360.00	37159.41	3.09%
24汇金MTN005	330.00	33641.27	2.80%
21进出16	270.00	28168.88	2.35%
21中国银行永续债01	260.00	27492.38	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	854774.99	71.17%
企业债	100567.66	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-02-25	2025-02-24	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19
单位净值(元)	1.112	1.112	1.114	1.115	1.116
累计净值(元)	1.493	1.494	1.495	1.496	1.497

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