华润元大稳健债券A(001212)_最新动态

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0850 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1549

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.2 元

华润元大稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	-0.06	-0.06	-0.06
债券型名次	4542	4680	4909	5314	5283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	3.11	6.30	8.24	15.79
债券型名次	5235	5014	4565	2795	3370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.37	0.69	0.57
4541	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.23	0.76	0.43
4542	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	-0.06	-0.06	-0.06
4543	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.12	0.41	0.74	0.63
4544	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.11	0.37	0.67	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4679	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.06	0.29	0.55	0.44
4680	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	-0.06	-0.06	-0.06
4681	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.01	0.06	-0.07	2.29	1.68
4682	华夏鼎略债券C	0.00	0.06	0.23	0.31	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	安信尊享添益债券A	0.06	-0.16	-0.06	1.00	1.01
4908	长信可转债债券C	0.75	4.63	-0.06	17.31	11.84
4909	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	-0.06	-0.06	-0.06
4910	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.05	-0.08	-0.06	0.62	0.71
4911	申万菱信安泰丰利债券A	0.10	-0.20	-0.06	2.31	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.06	0.19	0.63	-0.05	0.69
5313	光大保德信睿阳纯债债券C	0.03	0.07	0.18	-0.06	0.17
5314	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	-0.06	-0.06	-0.06
5315	大成全球美元债债券A美元	-0.07	-0.65	-0.85	-0.07	-0.20
5316	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	-0.42	-0.98	-0.07	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	摩根强化回报债券A	0.04	-0.37	-1.67	0.71	-0.05
5282	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.19	-0.04	-0.05
5283	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	-0.06	-0.06	-0.06
5284	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5285	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	-0.51	-0.95	-0.11	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	建信利率债策略纯债债券A	0.34	3.69	7.22	14.16	16.03
5234	泰信债券周期回报	0.33	0.90	6.30	15.35	90.65
5235	华润元大稳健债券A	0.32	3.11	6.30	8.24	15.79
5236	同泰泰和三个月定开债C	0.32	2.54	5.67	-	4.05
5237	金信民达纯债C	0.30	6.79	9.20	22.20	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	泰康安泽中短债C	1.24	3.12	5.87	-	11.98
5013	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
5014	华润元大稳健债券A	0.32	3.11	6.30	8.24	15.79
5015	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.11	5.78	-	8.11
5016	英大通盈纯债债券C	0.54	3.11	5.75	10.09	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	安信华享纯债C	-0.31	2.93	6.30	-	7.63
4564	华富富瑞3个月定期开放债券	1.78	3.74	6.30	-	25.31
4565	华润元大稳健债券A	0.32	3.11	6.30	8.24	15.79
4566	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.73	6.30	13.40	14.61
4567	泰信债券周期回报	0.33	0.90	6.30	15.35	90.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	南华价值启航纯债债券C	0.04	3.23	5.32	8.36	12.67
2794	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.74	8.27	9.20	8.36	19.02
2795	华润元大稳健债券A	0.32	3.11	6.30	8.24	15.79
2796	信诚三得益债券B	8.99	10.38	13.34	8.23	117.14
2797	汇安短债债券C	0.88	1.76	3.43	8.22	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.40	5.94	9.89	-	15.80
3369	招商资管智远增利债券C	9.08	10.69	16.65	-	15.80
3370	华润元大稳健债券A	0.32	3.11	6.30	8.24	15.79
3371	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.30	5.22	10.97	-	15.76
3372	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	8.11	12.55	-	15.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.10	111.46	81.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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目录一、绪言 .............................................................5...

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06-20华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大稳健收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0849	1.0850	1.0849	1.0848	1.0848
累计净值(元)	1.1548	1.1549	1.1548	1.1547	1.1547

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