华润元大稳健债券A(001212)_最新动态

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0863 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1562

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.2 元

华润元大稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	1.00	0.80	0.06
债券型名次	4072	5128	1042	2462	5234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.04	6.43	8.68	15.93
债券型名次	3988	3439	4479	2676	3215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	华富安业一年持有期债券C	-0.01	1.41	1.78	3.84	1.44
4071	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.21	-0.13	-0.19	0.19
4072	华润元大稳健债券A	-0.01	0.07	1.00	0.80	0.06
4073	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4074	华泰保兴尊利债券A	-0.01	1.27	1.24	1.70	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	华宝宝丰高等级债券A	0.03	0.07	0.32	0.40	0.07
5127	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
5128	华润元大稳健债券A	-0.01	0.07	1.00	0.80	0.06
5129	华润元大稳健债券C	-0.02	0.07	0.92	0.69	0.05
5130	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.19	0.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31
1041	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.01	0.31	1.00	2.68	0.35
1042	华润元大稳健债券A	-0.01	0.07	1.00	0.80	0.06
1043	金信民旺债券A	0.26	1.24	1.00	3.25	1.23
1044	景顺长城景泰纯利债券A	-0.02	0.71	1.00	1.57	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.27	0.47	0.80	0.27
2461	华安双债添利债券C	-0.05	0.27	0.45	0.80	0.26
2462	华润元大稳健债券A	-0.01	0.07	1.00	0.80	0.06
2463	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
2464	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.80	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	红土创新丰源中短债B	0.00	0.06	0.32	0.70	0.06
5233	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
5234	华润元大稳健债券A	-0.01	0.07	1.00	0.80	0.06
5235	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.19	0.46	0.06
5236	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	-0.02	0.11	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	国泰君安安弘六个月定开债券	1.00	5.68	9.86	-	10.42
3987	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3988	华润元大稳健债券A	1.00	5.04	6.43	8.68	15.93
3989	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.78	7.78	13.93	19.48
3990	南华瑞富一年定开债券发起式	1.00	6.44	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.29	5.04	9.50	-	13.00
3438	恒生前海恒润纯债A	0.70	5.04	0.00	-	5.79
3439	华润元大稳健债券A	1.00	5.04	6.43	8.68	15.93
3440	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.16	35.53
3441	交银稳利中短债债券A	1.85	5.04	10.49	18.17	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	南华瑞扬纯债C	0.74	4.41	6.44	11.92	12.10
4478	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.51	3.80	6.44	-	8.43
4479	华润元大稳健债券A	1.00	5.04	6.43	8.68	15.93
4480	汇丰晋信丰盈债券C	-0.69	2.69	6.43	-	6.12
4481	建信荣禧一年定期开放债券	1.40	3.75	6.43	12.09	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.82	25.20
2675	工银7天理财债券A	1.20	2.75	4.61	8.80	10.75
2676	华润元大稳健债券A	1.00	5.04	6.43	8.68	15.93
2677	长信利丰债券A	8.79	13.24	7.19	8.65	27.24
2678	华夏理财30天债券A	0.94	2.36	4.29	8.64	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.79	-	15.94
3214	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
3215	华润元大稳健债券A	1.00	5.04	6.43	8.68	15.93
3216	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	7.03	10.55	-	15.93
3217	长盛安逸纯债债券E	1.76	6.08	12.04	-	15.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	36.66	3703.01	91.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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目录一、绪言 .............................................................5...

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05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大稳健收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	1.0864
累计净值(元)	1.1562	1.1562	1.1562	1.1562	1.1563

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