华润元大稳健债券A(001212)_最新动态

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0855 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1554

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.2 元

华润元大稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.08	-0.68	-0.01
债券型名次	4943	4531	4966	5358	5211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	2.74	6.35	9.24	15.85
债券型名次	5149	5120	4501	3329	3394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	华宝宝惠债券	0.01	0.08	0.63	1.35	1.19
4942	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.19	0.66	0.47
4943	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	0.08	-0.68	-0.01
4944	华润元大稳健债券C	0.01	0.05	0.06	-0.72	-0.05
4945	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.27	0.34	0.69	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	华宝宝裕债券A	0.02	0.06	0.39	0.69	0.63
4530	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.06	0.30	0.60	0.56
4531	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	0.08	-0.68	-0.01
4532	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.17	0.06	0.19	0.64	0.62
4533	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.06	0.37	0.77	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	光大保德信信用添益债券A	1.85	-1.79	0.08	7.84	5.43
4965	光大保德信信用添益债券C	1.87	-1.73	0.08	7.75	5.32
4966	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	0.08	-0.68	-0.01
4967	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.08	-0.13	0.08	0.49	0.41
4968	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.13	0.08	0.49	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	泓德裕祥债券C	-0.71	-0.85	-1.51	-0.66	-0.68
5357	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5358	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	0.08	-0.68	-0.01
5359	光大保德信增利收益债券A	-0.14	-0.28	-1.25	-0.70	-0.77
5360	新华鼎利债券A	0.63	-0.49	-0.47	-0.71	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5210	广发集源债券E	-1.00	-0.93	-1.00	-0.14	-0.01
5211	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	0.08	-0.68	-0.01
5212	农银恒久增利债券A	-0.08	-0.33	-0.53	0.32	-0.01
5213	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	英大通盈纯债债券C	0.41	3.00	5.71	10.32	13.06
5148	宏利添盈两年定开债券C	0.40	1.02	1.31	-	1.31
5149	华润元大稳健债券A	0.40	2.74	6.35	9.24	15.85
5150	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
5151	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.40	2.59	5.65	11.67	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	汇泉安盈回报债券C	0.82	2.75	5.70	-	4.05
5119	国泰利享中短债债券E	1.21	2.74	5.34	-	8.33
5120	华润元大稳健债券A	0.40	2.74	6.35	9.24	15.85
5121	淳厚稳宁6个月定开债	0.79	2.73	5.21	-	9.53
5122	平安惠安债券	0.56	2.73	7.07	14.60	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	大成安汇金融债E	1.10	3.67	6.35	15.38	17.78
4500	合煦智远稳进纯债债券A	1.88	3.50	6.35	-	7.45
4501	华润元大稳健债券A	0.40	2.74	6.35	9.24	15.85
4502	华泰紫金智惠定开债券C	1.38	6.35	6.35	-	6.58
4503	嘉实90天滚动持有短债C	1.44	3.19	6.35	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.30	12.28
3328	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.30	66.21
3329	华润元大稳健债券A	0.40	2.74	6.35	9.24	15.85
3330	鹏扬富利增强债券A	5.25	9.24	11.27	9.23	17.86
3331	海富通上清所短融债券A	1.27	2.87	5.45	9.22	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	14.51	15.86
3393	国泰君安君得盛债券A	7.45	11.70	7.80	11.38	15.85
3394	华润元大稳健债券A	0.40	2.74	6.35	9.24	15.85
3395	天弘中债1-3年国开债A	1.59	3.88	7.43	14.32	15.85
3396	中欧稳宁9个月债券C	4.88	12.67	14.68	15.85	15.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.10	111.46	81.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0854	1.0854	1.0853	1.0854	1.0854
累计净值(元)	1.1553	1.1553	1.1552	1.1553	1.1553

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