华润元大稳健债券A(001212)_最新动态

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0862 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1561

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.2 元

华润元大稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.16	0.06	0.06
债券型名次	3865	3478	4715	5031	5114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	2.67	6.42	7.95	15.92
债券型名次	5065	5121	4438	3395	3381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.78	1.83	1.83
3864	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.59	0.61
3865	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.16	0.06	0.06
3866	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.13	0.02	0.00
3867	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	-0.04	0.18	0.48	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50
3477	华富安盈一年持有期债券C	-0.05	0.07	-3.63	-4.97	-3.93
3478	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.16	0.06	0.06
3479	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.31	0.66	0.69
3480	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.20	0.97	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	国泰安璟债券A	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54
4714	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50
4715	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.16	0.06	0.06
4716	华夏鼎略债券C	0.00	-0.06	0.16	0.29	0.28
4717	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	泓德裕泰债券C	-0.15	-0.28	-0.73	0.07	0.22
5030	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5031	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.16	0.06	0.06
5032	海富通稳固收益债券C	-0.59	-0.03	-0.45	0.04	0.67
5033	招商招丰纯债D	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	平安鼎信债券	-0.85	0.68	0.15	-0.76	0.07
5113	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5114	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.16	0.06	0.06
5115	金信民旺债券C	-0.37	0.07	-0.86	0.09	0.06
5116	南方振元债券发起C	-0.30	-0.93	-1.44	-0.49	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	英大通盈纯债债券C	0.44	2.98	5.59	10.18	13.17
5064	博时双季享持有期债券C	0.43	4.21	8.72	15.75	17.83
5065	华润元大稳健债券A	0.43	2.67	6.42	7.95	15.92
5066	华泰保兴尊利债券C	0.43	14.80	21.69	28.25	53.51
5067	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	淳厚中短债A	1.04	2.68	6.52	13.51	16.78
5120	汇安裕泰纯债债券A	2.17	2.68	5.02	-	5.97
5121	华润元大稳健债券A	0.43	2.67	6.42	7.95	15.92
5122	江信添福C	0.89	2.67	5.30	14.94	28.92
5123	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.66	4.73	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	华润元大润丰纯债债券A	1.38	3.47	6.42	-	8.78
4437	华润元大润丰纯债债券D	1.38	3.47	6.42	-	8.75
4438	华润元大稳健债券A	0.43	2.67	6.42	7.95	15.92
4439	交银稳鑫短债债券A	1.45	3.30	6.42	11.98	21.31
4440	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	3.58	6.42	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	海富通上清所短融债券C	1.06	2.43	4.74	7.98	15.33
3394	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.60	5.00	8.53	7.96	10.84
3395	华润元大稳健债券A	0.43	2.67	6.42	7.95	15.92
3396	东吴优益债券C	-1.47	6.69	7.01	7.94	18.73
3397	海富通策略收益债券A	0.19	5.27	6.94	7.93	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.66	15.28	15.12	-	15.93
3380	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.31	3.76	7.39	14.31	15.92
3381	华润元大稳健债券A	0.43	2.67	6.42	7.95	15.92
3382	兴华安聚纯债C	1.18	5.21	13.79	-	15.91
3383	创金合信季安鑫3个月A	1.93	4.71	8.21	16.49	15.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.10	111.46	81.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0861	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860
累计净值(元)	1.1560	1.1560	1.1560	1.1559	1.1559

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