华润元大稳健债券A(001212)_最新动态

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0847 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1546

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大稳健债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.2 元

华润元大稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.01	-0.14	0.89	-0.08
债券型名次	4768	4883	5083	4334	5321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	3.52	6.27	9.05	15.76
债券型名次	5142	4767	4540	2734	3315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.69	0.43
4767	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.64	0.37
4768	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.14	0.89	-0.08
4769	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.06	0.40	0.36	0.44
4770	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.37	0.64	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4882	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4883	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.14	0.89	-0.08
4884	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4885	华夏鼎源债券C	0.17	-0.01	-0.36	0.00	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	农银恒久增利债券C	0.10	0.11	-0.12	1.04	0.69
5082	长信利保债券C	0.28	0.27	-0.14	2.21	1.77
5083	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.14	0.89	-0.08
5084	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.09	-0.14	0.89	0.42
5085	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.09	-0.14	0.89	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	华润元大润泽债券A	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
4333	华润元大润泽债券D	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
4334	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.14	0.89	-0.08
4335	华商鸿丰纯债债券	0.04	0.33	0.83	0.89	0.75
4336	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.09	-0.14	0.89	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.14	0.00	0.57	-0.07
5320	广发恒悦债券E	-0.10	-0.90	-1.45	0.62	-0.08
5321	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.14	0.89	-0.08
5322	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5323	招商安阳债券C	0.02	-0.37	-0.76	0.09	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	万家鑫悦纯债C	0.46	5.11	8.27	15.31	26.44
5141	博时聚源纯债债券C	0.45	3.87	8.49	15.49	17.11
5142	华润元大稳健债券A	0.45	3.52	6.27	9.05	15.76
5143	长城永利债券C	0.44	3.58	7.74	-	8.60
5144	大成景泽中短债债券C	0.44	2.37	6.71	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	3.52	0.00	-	5.19
4766	恒越短债债券C	1.62	3.52	6.37	-	11.30
4767	华润元大稳健债券A	0.45	3.52	6.27	9.05	15.76
4768	华泰柏瑞益享债券	0.63	3.52	0.00	-	4.31
4769	交银稳益短债债券C	1.71	3.52	6.89	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.39	6.28	11.95	20.23
4539	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.90	6.27	11.91	28.49
4540	华润元大稳健债券A	0.45	3.52	6.27	9.05	15.76
4541	泰康安泽中短债C	1.30	3.24	6.27	-	11.82
4542	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.35	4.54	6.27	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	人保鑫泽纯债A	1.27	4.71	3.26	9.10	11.84
2733	国泰君安君得盈债券C	10.98	12.36	9.06	9.06	9.49
2734	华润元大稳健债券A	0.45	3.52	6.27	9.05	15.76
2735	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.79	1.02	3.35	9.05	13.64
2736	交银中债1-3年农发债指数C	1.32	4.36	8.33	9.05	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.43	5.22	9.92	-	15.77
3314	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.66	3.79	7.56	14.63	15.77
3315	华润元大稳健债券A	0.45	3.52	6.27	9.05	15.76
3316	浙商惠盈纯债C	1.45	6.11	8.92	13.78	15.76
3317	上银慧兴盈债券	1.54	4.68	8.41	15.73	15.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	36.66	3703.01	91.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：华润元大稳健收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称华润元大稳健债券基金主代码 001212 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年10月16日报告期末基...

查看全文[07-19]
标题：华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称华润元大稳健债券基金代码 001212 下属基金简称华润元大稳健债券A 下属基金交易代码 001212 下属基金简称华...

查看全文[06-24]
标题：华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

目录一、绪言 .............................................................5...

查看全文[06-24]
06-20华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大稳健收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845	1.0845
累计净值(元)	1.1545	1.1545	1.1544	1.1544	1.1544

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。