华润元大稳健债券A(001212)_最新动态

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0844 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1543

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大稳健债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.2 元

华润元大稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
债券型名次	4474	5353	5161	4306	5360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	3.39	6.25	-	15.73
债券型名次	5197	4913	4595	250	3353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
4473	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52
4474	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
4475	华润元大稳健债券C	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14
4476	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.01	0.51	1.37	1.88	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
5352	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5353	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
5354	华润元大稳健债券C	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14
5355	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	创金合信益久9个月持有期债券A	0.18	0.61	-0.17	0.73	0.44
5160	华安全球美元票息(美元)A	-0.52	1.11	-0.17	0.12	-0.17
5161	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
5162	鹏华稳健添利债券C	-0.08	0.00	-0.17	0.69	0.39
5163	长城稳固收益债券C	0.01	0.88	-0.18	1.20	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.59
4305	华富63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.45	0.83	0.60
4306	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
4307	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
4308	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.47	0.82	0.83	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	-0.07	-0.36	0.25	-0.10
5359	广发聚鑫债券C	0.63	1.00	-1.07	-0.83	-0.11
5360	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
5361	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13
5362	东方红收益增强债券C	0.00	1.70	-2.08	-0.15	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	永赢盛益债券A	0.28	5.95	10.87	-	30.76
5196	中融恒安纯债A	0.28	8.28	10.70	-	17.36
5197	华润元大稳健债券A	0.27	3.39	6.25	-	15.73
5198	英大通盈纯债债券C	0.27	3.16	5.90	-	12.71
5199	长城久稳债券D	0.26	1.10	6.46	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	6.00	-	8.06
4912	宏利汇利债券C	0.22	3.39	8.01	-	35.43
4913	华润元大稳健债券A	0.27	3.39	6.25	-	15.73
4914	惠升和风纯债C	0.19	3.39	8.83	-	22.50
4915	汇安永利30天持有期短债A	1.56	3.39	5.94	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	博远增强回报债券A	10.03	8.78	6.25	-	7.05
4594	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.25	-	28.62
4595	华润元大稳健债券A	0.27	3.39	6.25	-	15.73
4596	新华鑫日享中短债B	1.56	3.40	6.25	-	16.24
4597	易方达安悦超短债债券A	1.57	3.41	6.25	-	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	创金合信聚利债券A	2.66	4.81	5.30	-	19.84
249	创金合信聚利债券C	2.45	4.38	4.66	-	15.22
250	华润元大稳健债券A	0.27	3.39	6.25	-	15.73
251	华润元大稳健债券C	0.15	3.19	5.86	-	12.22
252	中银国有企业债A	5.49	12.39	16.64	-	59.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.21	5.50	10.26	-	15.75
3352	格林中短债C	1.82	3.51	6.80	-	15.73
3353	华润元大稳健债券A	0.27	3.39	6.25	-	15.73
3354	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
3355	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.02	8.01	13.38	-	15.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.10	111.46	81.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：华润元大稳健收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称华润元大稳健债券基金主代码 001212 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年10月16日报告期末基...

查看全文[07-19]
标题：华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称华润元大稳健债券基金代码 001212 下属基金简称华润元大稳健债券A 下属基金交易代码 001212 下属基金简称华...

查看全文[06-24]
标题：华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

目录一、绪言 .............................................................5...

查看全文[06-24]
06-20华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大稳健收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0844	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843
累计净值(元)	1.1543	1.1542	1.1542	1.1542	1.1542

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。