华润元大稳健债券A(001212)_最新动态

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0880 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1579

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.2 元

华润元大稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.19	0.32	0.22
债券型名次	4641	4200	4153	4259	4745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.21	6.65	6.20	16.11
债券型名次	4600	5074	4279	3003	3414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.64	1.28	2.59
4640	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.15	0.58	1.17	2.42
4641	华润元大稳健债券A	0.04	0.09	0.19	0.32	0.22
4642	华润元大稳健债券C	0.04	0.08	0.17	0.27	0.14
4643	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.22	0.58	1.11	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	海富通策略收益债券C	1.01	0.09	-0.44	-1.77	-1.17
4199	恒生前海短债债券发起式C	0.08	0.09	0.44	0.81	1.49
4200	华润元大稳健债券A	0.04	0.09	0.19	0.32	0.22
4201	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.29
4202	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.25	0.09	-0.18	0.14	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4152	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.20	0.14	0.19	0.32	1.82
4153	华润元大稳健债券A	0.04	0.09	0.19	0.32	0.22
4154	华夏稳定双利债券C	0.24	-0.07	0.19	0.67	2.16
4155	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.10	0.19	0.61	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.07	0.18	0.32	1.03
4258	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.18	0.32	0.72
4259	华润元大稳健债券A	0.04	0.09	0.19	0.32	0.22
4260	华夏希望债券A	0.81	0.26	0.25	0.32	1.57
4261	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.17	0.32	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	鹏扬富利增强债券C	0.60	-1.14	-1.89	-2.23	0.23
4744	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4745	华润元大稳健债券A	0.04	0.09	0.19	0.32	0.22
4746	华夏鼎融债券C	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22
4747	招商理财7天债券B	0.02	0.09	0.19	0.22	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	1.44	6.07
4599	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
4600	华润元大稳健债券A	0.88	2.21	6.65	6.20	16.11
4601	平安合润定开债	0.88	1.39	4.67	14.45	18.80
4602	平安增利六个月定开债A	0.88	4.70	9.01	20.87	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	东方中债1-5年政策性金融债C	1.58	2.21	6.54	11.81	12.29
5073	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.21	4.42	-	4.99
5074	华润元大稳健债券A	0.88	2.21	6.65	6.20	16.11
5075	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.21	3.53	-	3.89
5076	宝盈鸿盛债券A	1.91	2.20	3.05	2.25	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	上银中债1-3年农发行债券指数	2.95	4.21	6.66	11.96	19.22
4278	安信永盛定开债券	2.50	4.31	6.65	11.92	25.65
4279	华润元大稳健债券A	0.88	2.21	6.65	6.20	16.11
4280	民生加银高等级信用债债券A	1.63	3.80	6.65	11.46	14.42
4281	农银双利回报债券C	0.46	5.51	6.65	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	西部利得鑫泓增强债券C	0.32	-2.45	12.78	6.24	2.36
3002	西部利得祥盈债券A	-1.12	5.20	9.81	6.23	53.52
3003	华润元大稳健债券A	0.88	2.21	6.65	6.20	16.11
3004	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-4.64	-0.68	2.65	6.13	18.97
3005	新华鼎利债券A	-7.61	-4.11	-0.27	6.11	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.63	6.31	-	16.12
3413	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.88	4.14	6.80	12.69	16.12
3414	华润元大稳健债券A	0.88	2.21	6.65	6.20	16.11
3415	惠升和泰纯债A	2.71	4.68	9.29	14.20	16.11
3416	南方梦元短债C	0.93	2.60	4.90	10.09	16.11

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.74	74.64	64.69%
26国债09	0.20	20.08	17.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0879	1.0878	1.0877	1.0876	1.0876
累计净值(元)	1.1578	1.1577	1.1576	1.1575	1.1575

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