华润元大稳健债券A(001212)_最新动态

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0873 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1572

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.2 元

华润元大稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16
债券型名次	3819	4113	4230	4363	4745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	2.25	6.73	7.24	16.04
债券型名次	4541	5101	4234	3467	3400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24
3818	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
3819	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16
3820	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
3821	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
4112	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4113	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16
4114	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
4115	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
4229	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4230	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16
4231	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.13	0.25	0.49
4232	汇添富高息债债券A	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
4362	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4363	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16
4364	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47
4365	华夏债券C	-0.60	-0.76	-0.55	0.27	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	招商理财7天债券B	0.02	0.07	0.16	0.17	0.17
4744	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4745	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16
4746	景顺长城四季金利债券C	-1.12	-1.51	-1.12	-1.74	0.16
4747	平安增利六个月定开债C	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	富国稳健增强债券A/B	1.13	7.08	8.64	13.47	97.90
4540	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4541	华润元大稳健债券A	1.13	2.25	6.73	7.24	16.04
4542	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75
4543	汇添富鑫和纯债A	1.13	2.40	6.44	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25
5100	广发招财短债C	1.03	2.26	5.02	10.34	17.03
5101	华润元大稳健债券A	1.13	2.25	6.73	7.24	16.04
5102	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.24	4.03	-	5.91
5103	同泰中短债E	1.23	2.24	5.44	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10
4233	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
4234	华润元大稳健债券A	1.13	2.25	6.73	7.24	16.04
4235	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75
4236	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.30	10.38
3466	万家稳健增利债券C	2.35	5.80	3.24	7.29	98.22
3467	华润元大稳健债券A	1.13	2.25	6.73	7.24	16.04
3468	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
3469	汇安短债债券C	0.53	1.48	2.93	7.19	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.38	4.86	8.30	15.29	16.05
3399	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04
3400	华润元大稳健债券A	1.13	2.25	6.73	7.24	16.04
3401	兴业60天滚动持有短债A	2.18	4.32	7.29	14.68	16.03
3402	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.11	6.85	12.93	16.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.95	95.62	81.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0872	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871
累计净值(元)	1.1571	1.1571	1.1571	1.1570	1.1570

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