华润元大稳健债券A(001212)_最新动态

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1568

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.2 元

华润元大稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.12	0.22	0.12
债券型名次	4616	4264	4361	4959	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.18	6.79	5.89	16.00
债券型名次	4888	5177	4259	3006	3428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.16	0.34	0.63
4615	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.52	0.80
4616	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.12	0.22	0.12
4617	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05
4618	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.10	0.30	0.67	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	华安添和一年债券C	0.07	0.07	0.47	0.39	0.77
4263	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.50	0.83
4264	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.12	0.22	0.12
4265	华泰保兴尊利债券A	0.04	0.07	0.28	1.39	2.50
4266	华泰紫金丰睿债券发起A	0.45	0.07	-1.28	3.23	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	红土创新丰源中短债C	0.04	0.11	0.12	0.76	0.89
4360	华宝安宜六个月持有期债券C	0.01	-0.53	0.12	0.69	0.43
4361	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.12	0.22	0.12
4362	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	-0.21	0.12	1.01	1.57
4363	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.24	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4958	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4959	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.12	0.22	0.12
4960	金信民达纯债C	0.07	0.28	0.79	0.22	0.30
4961	招商理财7天债券A	0.00	0.03	0.07	0.22	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	富国元利债券C	-0.91	-2.81	-4.50	-2.72	0.13
5046	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.54	-0.60	-0.55	0.44	0.12
5047	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.12	0.22	0.12
5048	嘉实稳华纯债债券A	-0.07	0.00	-0.12	-0.10	0.11
5049	江信添福C	0.00	0.19	-0.37	-0.16	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	中金金合	1.11	2.37	6.63	13.32	13.34
4887	工银14天理财债券发起B	1.10	2.52	4.43	8.80	12.37
4888	华润元大稳健债券A	1.10	2.18	6.79	5.89	16.00
4889	华夏理财30天债券B	1.10	2.40	4.42	8.86	10.84
4890	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.63	4.87	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	2.19	5.81	-	14.54
5176	兴合锦安利率债C	1.41	2.19	2.79	-	2.80
5177	华润元大稳健债券A	1.10	2.18	6.79	5.89	16.00
5178	永赢汇利六个月定开债	1.48	2.18	6.29	10.89	18.12
5179	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.03	2.17	6.69	13.21	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.94	3.29	6.80	-	10.43
4258	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.53	2.27	6.79	11.21	12.66
4259	华润元大稳健债券A	1.10	2.18	6.79	5.89	16.00
4260	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.52	6.79	13.55	16.54
4261	永赢悦利债券	2.75	3.61	6.79	10.76	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	长江可转债债券C	-0.79	27.19	13.11	6.09	61.12
3005	长城嘉裕六个月定开债券A	1.80	2.60	3.85	5.97	10.72
3006	华润元大稳健债券A	1.10	2.18	6.79	5.89	16.00
3007	金信民旺债券C	1.52	20.43	12.30	5.89	23.13
3008	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.86	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	天弘安利短债A	1.86	3.59	6.46	12.36	16.03
3427	湘财久盈中短债C	1.72	3.91	6.95	13.75	16.03
3428	华润元大稳健债券A	1.10	2.18	6.79	5.89	16.00
3429	博时季季乐持有期债券C	1.44	3.09	5.80	10.91	15.99
3430	大成月添利债券B	3.44	5.99	9.32	13.85	15.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.95	95.62	81.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
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09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0869	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868
累计净值(元)	1.1568	1.1567	1.1567	1.1567	1.1567

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