国泰君安君得盈债券A(952020)_最新动态

国泰君安君得盈债券A952020GUOTAI JUNAN JUNDEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【读财报】公募基金公司年度违规透视：7家机构违规被罚，中邮基金、九泰基金罚单数居前[2024-01-17]

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累计净值：1.282

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安君得盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨勇

基金规模：

国泰君安君得盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.09	-0.52	-1.49	-0.45
债券型名次	5085	4906	4819	4792	4499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.04	-5.63	0.00	-	-0.46
债券型名次	5052	5200	3684	5397	5210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰君安君得盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	国海安盈债券A	-0.10	-0.57	0.02	-0.63	-1.05
5084	国泰金龙债券C	-0.10	0.50	-0.10	-0.59	-0.10
5085	国泰君安君得盈债券A	-0.10	-0.09	-0.52	-1.49	-0.45
5086	国泰君安君得盈债券C	-0.10	-0.12	-0.61	-1.68	-0.46
5087	华安稳定收益债券A	-0.10	0.70	-0.28	-2.52	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
国泰君安君得盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	-0.09	-0.93	-2.99	-0.65
4905	国寿安保尊利增强回报债券C	0.00	-0.09	-0.94	-3.04	-0.57
4906	国泰君安君得盈债券A	-0.10	-0.09	-0.52	-1.49	-0.45
4907	海通鑫选三个月持有C	-0.13	-0.09	-1.26	-1.67	-0.81
4908	华安全球美元票息(人民币)A	-0.09	-0.09	1.74	0.86	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
国泰君安君得盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	新华增盈回报债券	0.12	-0.30	-0.51	-1.23	-0.94
4818	泓德裕康债券A	-0.05	-0.04	-0.51	-1.97	-0.39
4819	国泰君安君得盈债券A	-0.10	-0.09	-0.52	-1.49	-0.45
4820	华安乾煜债券发起式A	-0.09	-0.46	-0.53	-1.83	-0.95
4821	景顺长城景颐双利债券C类	0.07	0.13	-0.53	-0.72	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
国泰君安君得盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	大摩灵动优选债券A	0.11	0.03	-0.61	-1.49	-0.40
4791	广发集益一年持有期债券A	0.17	-0.21	-0.65	-1.49	-0.55
4792	国泰君安君得盈债券A	-0.10	-0.09	-0.52	-1.49	-0.45
4793	招商享诚增强债券C	0.15	1.36	0.04	-1.49	0.38
4794	富国裕利债券C	-0.10	0.10	-0.79	-1.50	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰君安君得盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.00	-0.25	4.16	1.75	-0.45
4498	大成全球美元债债券A人民币	-0.11	-0.94	1.13	-0.28	-0.45
4499	国泰君安君得盈债券A	-0.10	-0.09	-0.52	-1.49	-0.45
4500	国泰民安增利债券A	-0.17	-0.24	-0.24	-0.85	-0.45
4501	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.03	-0.12	-0.38	-0.93	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
国泰君安君得盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	中银产业债债券C	-2.03	-3.22	0.32	-	8.48
5051	长信全球债券(QDII)人民币	-2.04	13.68	-1.17	20.69	23.80
5052	国泰君安君得盈债券A	-2.04	-5.63	0.00	-	-0.46
5053	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-2.05	-1.61	0.00	-	-1.50
5054	华安强化收益债券B	-2.05	-4.59	-2.38	12.65	117.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
国泰君安君得盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	长盛稳怡添利A	-2.68	-5.62	-3.37	-	8.89
5199	招商享利增强债券A	-4.26	-5.62	0.00	-	-5.50
5200	国泰君安君得盈债券A	-2.04	-5.63	0.00	-	-0.46
5201	交银定期支付月月丰债券A	-1.51	-5.64	-6.98	10.02	52.27
5202	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
国泰君安君得盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	国泰君安君得利短债C	3.25	0.00	0.00	-	4.74
3683	国泰君安君得盛债券C	-4.36	0.00	0.00	-	-4.21
3684	国泰君安君得盈债券A	-2.04	-5.63	0.00	-	-0.46
3685	国泰君安君得盈债券C	-2.43	-6.39	0.00	-	-1.52
3686	国泰君安君添利中短债发起A	4.03	0.00	0.00	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
国泰君安君得盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	国泰君安君得利短债A	3.48	0.00	0.00	-	5.17
5396	国泰君安中债1-3年政金债A	2.69	4.77	0.00	-	6.59
5397	国泰君安君得盈债券A	-2.04	-5.63	0.00	-	-0.46
5398	国泰君安君得盛债券A	-4.07	-9.30	-3.15	-	1.79
5399	国泰君安60天滚动持有中短债B	4.19	0.00	0.00	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
国泰君安君得盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	中加优享纯债债券C	-0.45	-0.45	0.00	-	-0.45
5209	中信保诚安鑫回报债券A	-2.35	-5.54	-4.76	-	-0.45
5210	国泰君安君得盈债券A	-2.04	-5.63	0.00	-	-0.46
5211	汇丰晋信慧嘉债券A	0.00	0.00	0.00	-	-0.46
5212	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.88	0.00	0.00	-	-0.46

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21长沙高新MTN001A	10.00	1060.13	7.26%
18陕煤化MTN006	10.00	1040.07	7.13%
18大横琴MTN002	10.00	1039.75	7.12%
21鲁高速MTN007	10.00	1035.23	7.09%
19粤铁建MTN002	10.00	1016.63	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2041.43	13.99%
金融债券	805.73	5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

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01-17 私募仓位“进可攻退可守”
01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
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标题：国泰君安君得盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

国泰君安君得盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月27日送出日期：2024年1月16日本概要提供本基金的...

查看全文[01-16]
标题：国泰君安君得盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

目录第一部分绪言 ............................................................................

查看全文[01-16]
标题：国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理变更公告

国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2023年12月12日 1公告基本信息基金名称国泰君安君得盈债券型证券投资基金 ...

查看全文[12-12]
12-12国泰君安君得盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
12-12国泰君安君得盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第3号)
10-25国泰君安君得盈债券型证券投资基金_2023年第三季度报告
09-28上海国泰君安证券资产管理有限公司关于国庆假期核心网络改造公告

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	0.999	0.999	1.000	0.997	0.998
累计净值(元)	1.283	1.283	1.284	1.281	1.282

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