浦银安盛6个月持有期债券A(519121)_最新动态

浦银安盛6个月持有期债券A519121SPDB AXA 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中航京能光伏REIT扩募已获受理[2024-04-01]

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更新时间：2024-04-01 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：

2023-01-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.28亿元

2022-01-08 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	1.20	1.59	1.20
债券型名次	2621	928	2133	3545	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.40	7.17	-	45.33
债券型名次	3605	3305	2703	5297	519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇泉安盈回报债券E	2.64	2.64	2.64	2.64	-
浦银安盛6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.07	0.14	1.14	2.26	1.12
2620	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.30	1.23	1.64	1.21
2621	浦银安盛6个月持有期债券A	0.07	0.37	1.20	1.59	1.20
2622	浦银安盛6个月持有期债券C	0.07	0.36	1.15	1.47	1.15
2623	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.37	0.96	1.88	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.05	8.24	8.59	7.46	8.60
5	新华丰利债券C	0.04	8.17	8.46	7.23	8.47
浦银安盛6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	平安中债1-3年国开债指数A	0.11	0.37	1.54	2.40	1.52
927	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.21	0.37	1.39	2.57	1.37
928	浦银安盛6个月持有期债券A	0.07	0.37	1.20	1.59	1.20
929	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.37	0.96	1.88	0.95
930	融通中国概念债券(QDII)	0.00	0.37	-0.29	3.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	1.49	1.56	10.02	7.80	10.02
5	西部利得鑫泓增强债券C	1.49	1.52	9.41	7.06	9.41
浦银安盛6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	诺安鑫享定开发起式债券	0.11	0.16	1.20	2.13	1.19
2132	鹏华丰实定期开放债券B	0.08	0.13	1.20	1.77	1.19
2133	浦银安盛6个月持有期债券A	0.07	0.37	1.20	1.59	1.20
2134	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.15	1.20	2.30	1.18
2135	天弘华享三个月定开	0.07	0.06	1.20	1.92	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.10	2.57	-2.13	14.54	-1.16
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.10	2.57	-2.13	14.54	-1.16
浦银安盛6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	华商稳定增利债券C	0.35	1.11	0.47	1.59	0.47
3544	南方皓元短债A	0.08	0.25	0.93	1.59	0.92
3545	浦银安盛6个月持有期债券A	0.07	0.37	1.20	1.59	1.20
3546	山证超短债基金A	0.04	0.16	0.77	1.59	0.76
3547	山证裕睿6个月定开C	0.03	0.15	0.70	1.59	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	1.49	1.56	10.02	7.80	10.02
5	西部利得鑫泓增强债券C	1.49	1.52	9.41	7.06	9.41
浦银安盛6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	南方纯元A	0.10	0.12	1.21	2.08	1.20
1992	南方华元C	-0.01	-0.02	1.21	1.91	1.20
1993	浦银安盛6个月持有期债券A	0.07	0.37	1.20	1.59	1.20
1994	融通通宸债券	0.18	0.27	1.21	2.01	1.20
1995	太平恒信6个月定开债	0.12	0.23	1.22	2.38	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.15	26.12	-	43.86
4	工银可转债债券	16.79	14.35	15.07	39.05	54.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	15.88	-4.43	10.91	7.09	27.41
浦银安盛6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.82	5.78	9.10	-	13.62
3604	汇添富鑫利定开债券C	2.82	5.05	8.08	13.96	22.68
3605	浦银安盛6个月持有期债券A	2.82	4.40	7.17	-	45.33
3606	上银慧鼎利债券	2.82	5.55	0.00	-	7.19
3607	天弘新享一年定开债券发起	2.82	5.56	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.28	25.88	-2.68	12.97	21.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.86	25.69	31.89	30.87	37.29
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.42	24.48	29.86	27.74	32.21
浦银安盛6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	9.11	29.00
3304	南方吉元短债C	3.06	4.40	3.84	9.42	10.81
3305	浦银安盛6个月持有期债券A	2.82	4.40	7.17	-	45.33
3306	前海开源1-3年国开债A	2.75	4.40	6.36	-	10.88
3307	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.76	4.39	9.17	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	华商丰利增强定期开放债券A	-10.48	10.58	47.00	-	81.55
4	华商丰利增强定期开放债券C	-10.77	9.73	45.38	-	76.20
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.86	25.69	31.89	30.87	37.29
浦银安盛6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	中泰蓝月短债A	2.10	4.20	7.24	-	13.57
2702	光大尊盈半年C	3.13	4.89	7.23	-	21.91
2703	浦银安盛6个月持有期债券A	2.82	4.40	7.17	-	45.33
2704	东兴鑫远三年定开	2.40	4.85	7.16	-	9.02
2705	天弘增强回报C	-1.09	0.34	7.16	-	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.18	3.25	24.05	86.62	92.05
2	华商信用增强债券A	-5.62	4.80	27.53	57.08	37.60
3	浙商丰利增强债券	-10.54	-8.54	6.31	55.13	61.75
4	华商信用增强债券C	-6.01	3.91	25.97	54.00	32.90
5	易方达双债增强债券A	0.82	6.19	20.41	51.07	139.63
浦银安盛6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.85	4.15	6.92	-	61.48
5296	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.55	3.46	5.90	-	55.30
5297	浦银安盛6个月持有期债券A	2.82	4.40	7.17	-	45.33
5298	浦银安盛6个月持有期债券C	2.59	3.97	6.53	-	41.79
5299	海富通瑞福债券A	4.22	6.86	11.58	-	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.84	9.92	22.61	43.95	383.18
2	富国天利增长债券A	3.40	6.52	12.15	23.30	345.66
3	易方达安心回报债券A	0.11	0.65	2.40	24.13	260.90
4	汇丰晋信2016周期混合	1.13	3.57	8.69	16.84	249.98
5	易方达增强回报债券A	5.83	8.42	11.64	34.93	248.14
浦银安盛6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	交银丰润收益债券A	3.60	6.02	10.61	16.84	45.82
518	天弘增益回报债券发起式A	2.43	5.30	4.85	15.72	45.34
519	浦银安盛6个月持有期债券A	2.82	4.40	7.17	-	45.33
520	诺安聚利债券A	4.66	7.04	10.66	15.02	45.25
521	信澳信用债债券C	-10.99	-5.74	5.41	17.96	45.20

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	12.20	1226.38	20.24%
23附息国债26	10.00	1012.71	16.72%
23国债24	10.00	1006.48	16.61%
23国债01	4.50	458.74	7.57%
20建设银行二级	2.00	207.42	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	718.57	11.86%
企业债	7.11	0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A净值1.5579元，增长0.21%

　　金融界2024年4月1日消息，华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010) 最新净值1.5579元，增长0.21%。该基金近1个月收益率2.16%，同类排名824|2322；近6个月收益率2.84%，同类排名200|2282。华泰柏瑞鼎利

查看全文[04-01]
标题： 4月1日安信稳健增值混合A净值1.6233元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合A(001316)最新净值1.6233元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.25%，同类排名1596|1815；近6个月收益率1.84%，同类排名277|1784。安信稳健增值混合A

查看全文[04-01]
标题： 4月1日安信稳健增值混合C净值1.6000元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合C(001338)最新净值1.6000元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.30%，同类排名1608|1815；近6个月收益率1.57%，同类排名310|1784。安信稳健增值混合C

查看全文[04-01]
04-01 4月1日安信新趋势混合C净值1.1866元，增长0.35%
04-01 4月1日安信稳健增利混合C净值1.2268元，增长0.29%
04-01 4月1日中欧瑾通灵活配置混合C净值1.4090元，增长0.21%
04-01 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C净值1.5770元，增长0.21%

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标题：浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债...

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
标题：浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月05日送出日期：2024年03月29日本概要提供本基金的重要...

查看全文[03-29]
标题：浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[03-29]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.399	1.399	1.399	1.398	1.398

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