易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)C161120E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

景顺长城基金：不断打磨科技投资能力助力科技强国建设[2024-11-15]

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更新时间：2024-11-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：10.44亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.43	1.98	4.48
债券型名次	1137	2684	2796	941	748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	8.96	12.82	21.26	65.32
债券型名次	486	401	356	546	371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安稳裕债券	10.22	10.25	12.48	13.08	13.22
2	永赢欣益一年	5.70	5.68	5.62	6.94	9.18
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债新综指发起式(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.12	0.24	0.06	1.69	4.98
1136	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	0.33	0.06	1.01	2.87
1137	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.29	0.43	1.98	4.48
1138	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.31	0.49	2.13	4.76
1139	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.15	-0.95	0.80	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安稳裕债券	10.22	10.25	12.48	13.08	13.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	光大保德信信用添益债券C	0.20	8.93	19.47	5.60	3.63
5	光大保德信信用添益债券A	0.10	8.88	19.64	5.79	3.93
易方达中债新综指发起式(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	兴银鑫日享短债A	0.10	0.29	0.04	0.82	2.27
2683	易方达信用债债券A	0.10	0.29	0.26	1.64	4.22
2684	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.29	0.43	1.98	4.48
2685	银河丰利	0.04	0.29	0.53	1.56	4.43
2686	银华添润定期开放债券	0.10	0.29	0.04	1.11	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-1.32	6.50	19.84	9.60	4.83
2	华夏可转债增强债券C	-1.32	6.47	19.72	9.38	4.47
3	光大保德信信用添益债券A	0.10	8.88	19.64	5.79	3.93
4	光大保德信信用添益债券C	0.20	8.93	19.47	5.60	3.63
5	民生加银增强收益债券A	-1.34	5.30	18.26	2.80	5.60
易方达中债新综指发起式(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	兴证全球恒远债券C	0.11	0.37	0.43	1.56	3.39
2795	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.21	0.43	0.90	1.95
2796	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.29	0.43	1.98	4.48
2797	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.30	0.43	1.37	3.08
2798	招商添旭3个月定开债发起式A	0.15	0.37	0.43	1.31	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.08	1.25	4.84	13.56	9.96
2	汇安稳裕债券	10.22	10.25	12.48	13.08	13.22
3	景顺长城景颐丰利债券A	-0.13	2.32	11.72	13.02	10.02
4	景顺长城景颐丰利债券C	-0.14	2.29	11.61	12.80	9.64
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.86	-0.56	4.08	12.03	8.15
易方达中债新综指发起式(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	平安增鑫六个月定开债E	0.07	0.57	0.37	1.98	5.72
940	兴银合丰债券C	0.13	0.35	0.71	1.98	3.62
941	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.29	0.43	1.98	4.48
942	创金合信利泽纯债债券C	0.13	0.38	0.62	1.97	3.70
943	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.39	0.99	1.97	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	-0.79	3.81	10.19	6.97	17.69
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.81	0.55	5.34	5.18	16.74
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.82	0.52	5.24	4.96	15.82
4	光大保德信中高等级债券A	-0.43	7.68	18.02	9.98	15.52
5	光大保德信中高等级债券C	-0.43	7.63	17.88	9.75	15.12
易方达中债新综指发起式(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	华夏鼎沛债券C	-0.56	-0.48	4.62	2.46	4.48
747	华夏希望债券A	0.02	0.53	1.44	1.86	4.48
748	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.29	0.43	1.98	4.48
749	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.13	0.33	0.36	1.61	4.47
750	华夏可转债增强债券C	-1.32	6.47	19.72	9.38	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	26.94	16.34	6.11	9.22	41.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	26.53	16.20	-5.57	6.33	24.37
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	26.53	16.20	-5.57	6.33	24.37
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	17.20	0.00	0.00	-	20.71
5	工银可转债债券	16.88	27.01	3.89	42.72	62.13
易方达中债新综指发起式(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	中邮纯债恒利债券C	5.73	7.67	11.28	26.64	43.29
485	华安证券睿赢一年持有A	5.72	11.08	0.00	-	16.02
486	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.72	8.96	12.82	21.26	65.32
487	大成惠兴一年定开债券	5.71	8.86	12.92	-	17.67
488	广发集嘉债券A	5.71	6.47	4.49	30.75	43.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.88	27.01	3.89	42.72	62.13
2	长信全球债券(QDII)美元	6.31	24.43	-3.02	3.40	12.43
3	华夏海外收益债券A	15.43	24.25	18.30	12.39	78.25
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.09	24.09	5.25	9.43	55.79
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.09	24.09	5.25	9.43	55.79
易方达中债新综指发起式(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	长盛安逸纯债债券A	4.44	8.96	14.51	-	23.55
400	长盛安逸纯债债券D	4.44	8.96	14.51	-	17.42
401	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.72	8.96	12.82	21.26	65.32
402	长盛安逸纯债债券E	4.43	8.95	0.00	-	12.26
403	华安证券合赢六个月持有债券	4.93	8.95	13.97	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15.27	22.76	30.12	31.59	46.44
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	14.68	21.52	28.18	28.37	40.55
3	东兴兴瑞一年定开A	4.51	15.41	25.51	39.61	40.94
4	东兴兴瑞一年定开C	4.40	15.19	25.14	-	27.25
5	招商安阳债券A	10.18	17.72	21.37	-	28.68
易方达中债新综指发起式(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.14	8.32	12.83	-	18.25
355	博时双季享持有期债券A	4.67	8.86	12.82	-	15.66
356	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.72	8.96	12.82	21.26	65.32
357	工银瑞泽定开债券	4.29	7.90	12.81	23.12	24.26
358	嘉实致华纯债债券	4.78	8.18	12.81	17.00	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	10.94	0.04	16.39	121.57	104.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	10.50	-0.74	15.07	117.27	97.71
3	长城悦享增利债券A	2.66	4.27	2.25	82.93	95.24
4	华商信用增强债券A	6.89	3.80	6.14	68.61	50.40
5	华商信用增强债券C	6.39	2.91	4.85	65.22	44.90
易方达中债新综指发起式(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	建信睿丰纯债定期开放债券	4.15	8.47	12.38	21.27	26.40
545	永赢诚益债券C	3.74	6.75	11.21	21.27	25.97
546	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.72	8.96	12.82	21.26	65.32
547	华夏鼎融债券C	4.79	4.33	1.78	21.25	29.17
548	工银信用纯债一年定开债券A	4.35	7.73	11.61	21.24	79.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	10.80	16.49	45.05	400.50
2	富国天利增长债券A	3.81	6.52	10.13	23.08	356.10
3	易方达安心回报债券A	5.51	5.58	0.17	27.81	277.00
4	易方达增强回报债券A	9.89	12.11	12.75	35.94	261.34
5	易方达安心回报债券B	5.08	4.73	-1.00	25.33	259.51
易方达中债新综指发起式(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	广发双债添利债券C	4.75	9.79	12.42	18.73	65.51
370	前海开源可转债债券	-12.41	-17.40	-21.17	40.02	65.33
371	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.72	8.96	12.82	21.26	65.32
372	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	3.08	5.94	9.90	20.51	65.15
373	建信纯债A	3.83	7.58	10.85	20.03	64.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	350.00	35391.41	2.77%
22国开10	270.00	28807.01	2.25%
23国开08	240.00	24753.75	1.94%
24国开15	240.00	24141.17	1.89%
22国开18	230.00	23268.04	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	671411.22	52.56%
企业债	48584.92	3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-13	2024-11-12	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07
单位净值(元)	1.653	1.653	1.652	1.651	1.651
累计净值(元)	1.653	1.653	1.652	1.651	1.651

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