中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)_规模评级

中银美元债债券(QDII)美元份额002287BOC THE DOLLAR DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS (QDII) DOLLAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.61	1.49	0.97	0.93	0.88	0.85	0.80
季度净申购	7018.60	29530.13	2009.78	2757.08	1668.50	3104.63	3873.61
总份额	91159.21	84140.61	54610.49	52600.71	49843.63	48175.13	45070.51
季度总申购份额	13329.19	33943.92	9338.86	6143.00	5431.54	6499.40	6525.84
季度总赎回份额	6310.60	4413.79	7329.08	3385.92	3763.04	3394.77	2652.24

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平

3447	华夏卓享债券C	1.62	15007.23	13687.20	27787.98	14100.77
3448	泓德裕泰债券C	1.62	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3449	创金合信鑫日享短债债券C	1.61	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
3450	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
3451	万家鑫璟纯债C	1.61	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
3452	永赢双利债券C	1.61	12268.14	8299.51	34775.55	26476.04
3453	中融盈泽中短债C	1.61	12709.87	243.47	2947.23	2703.76
3454	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
3455	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3456	华安添魁债券	1.59	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
3457	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4040.44	49014.51	53054.95
3458	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3459	广发恒悦债券C	1.58	14038.21	10876.70	19520.45	8643.75
3460	同泰中短债C	1.58	14704.14	13467.78	14111.12	643.35
3461	易方达悦安一年持有期债券A	1.58	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平

2021	泰康年年红纯债一年债券	9.56	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2022	鑫元得利	10.07	91790.91	-	0.00	-
2023	平安高等级债A	9.86	91773.06	0.33	56.82	56.49
2024	南方金利定开债券A	9.50	91760.78	-	1097.21	-
2025	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2026	中泰稳固30天持有中短债A	10.06	91375.38	-18321.07	116259.39	134580.46
2027	中欧稳鑫180天持有债券A	10.22	91365.99	78077.90	100913.56	22835.66
2028	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
2029	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.08	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
2030	泰信债券周期回报	10.04	91156.74	-259.11	138.66	397.78
2031	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79
2032	融通增享纯债债券A	10.42	90873.50	-94.43	70.63	165.06
2033	南方稳鑫6个月持有债券A	10.41	90866.22	13058.26	59092.32	46034.07
2034	南方希元可转债债券	17.14	90832.54	-20514.22	8080.03	28594.25
2035	华泰紫金丰益中短债发起A	10.63	90668.67	-	-	3044.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平

703	民生加银高等级信用债债券A	9.00	79303.27	41620.15	280778.49	239158.34
704	长信全球债券(QDII)美元	3.01	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
705	长信全球债券(QDII)人民币	20.66	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
706	平安添裕债券C	4.75	42417.59	41521.67	64434.58	22912.91
707	鑫元泽利	11.21	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
708	山证裕利定开债发起式	5.19	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
709	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
710	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
711	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.08	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
712	嘉合磐恒债券A	4.60	43634.70	41166.70	307759.32	266592.62
713	华安安和债券C	4.29	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
714	光大保德信超短债债券A	9.03	80021.64	40986.27	209717.33	168731.07
715	国泰聚瑞纯债债券	11.99	112830.67	40876.46	146884.77	106008.31
716	信诚增强收益债券(LOF)	7.43	61112.04	40759.61	82745.16	41985.54
717	交银双利债券C	5.77	41971.32	40646.20	93880.18	53233.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平

1120	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.91	64555.93	-1476.14	63906.59	65382.73
1121	东方恒瑞短债债券B	7.06	61759.92	59724.36	63514.72	3790.36
1122	诺德安盈	12.50	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
1123	广发中债7-10年国开债指数C	26.59	202674.71	-2045.39	63274.89	65320.27
1124	创金合信恒利超短债债券E	9.83	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
1125	平安元丰中短债债券A	21.56	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
1126	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.66	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
1127	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
1128	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.08	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
1129	博时安盈债券A	20.14	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1130	广发集瑞债券C	2.35	22508.84	22507.56	62687.80	40180.24
1131	中邮纯债优选一年定开债A	13.28	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
1132	平安中短债债券A	14.98	126624.09	18154.79	62522.66	44367.88
1133	宏利集利债券A	22.93	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1134	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.68	33934.62	1979.14	62138.16	60159.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平

1686	华安强化收益债券B	4.72	33019.68	30960.12	52912.26	21952.14
1687	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.50	13481.11	8884.61	30811.44	21926.83
1688	创金合信稳健添利债券C	5.02	43088.04	39626.31	61541.96	21915.66
1689	农银瑞泽添利债券A	3.90	34453.63	17187.46	39087.65	21900.19
1690	博时岁岁增利一年持有期债券A	7.55	59685.41	-21157.45	664.15	21821.60
1691	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1692	永赢匠心增利债券A	4.84	43364.09	23331.99	44845.28	21513.29
1693	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
1694	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.08	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
1695	嘉实90天滚动持有短债C	14.14	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
1696	景顺长城景颐辰利债券A	1.87	17108.67	12995.56	34374.88	21379.32
1697	招商稳恒中短债60天持有期债券C	3.83	34613.16	-17109.49	4214.19	21323.67
1698	泰康长江经济带债券A	5.68	54148.13	-	-	21233.55
1699	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.46	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
1700	博时双月薪定期支付债券	1.44	14279.96	-20959.48	160.26	21119.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

119935

7600.7200

36.86%

63.14%

2025-06-30

26516

20595.3000

44.06%

55.94%

2024-12-31

19093

26105.7100

54.38%

45.62%

2024-06-30

7514

59982.0400

62.22%

37.78%

2023-12-31

3348

97305.9400

70.40%

29.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	119935	7600.7200	33601.32	36.86	57557.89	63.14
2025-06-30	26516	20595.3000	24058.93	44.06	30551.56	55.94
2024-12-31	19093	26105.7100	27104.11	54.38	22739.52	45.62
2024-06-30	7514	59982.0400	28044.05	62.22	17026.46	37.78
2023-12-31	3348	97305.9400	22934.13	70.40	9643.90	29.60

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