中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)_规模评级

中银美元债债券(QDII)美元份额002287BOC THE DOLLAR DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS (QDII) DOLLAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.75	1.64	1.62	1.49	0.97	0.93	0.88
季度净申购	6310.56	1228.79	7018.60	29530.13	2009.78	2757.08	1668.50
总份额	98698.55	92388.00	91159.21	84140.61	54610.49	52600.71	49843.63
季度总申购份额	16522.76	13488.86	13329.19	33943.92	9338.86	6143.00	5431.54
季度总赎回份额	10212.20	12260.07	6310.60	4413.79	7329.08	3385.92	3763.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平

3351	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3352	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.76	16501.17	4657.91	9031.34	4373.44
3353	红土创新丰睿中短债A	1.76	15946.18	-12805.58	939.68	13745.26
3354	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
3355	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
3356	东方双债添利债券A	1.75	12465.47	-352.02	283.47	635.49
3357	华安全球美元票息(人民币)A	1.75	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3358	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.75	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
3359	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	-2869.53	15480.84	18350.37
3360	前海开源弘丰债券C	1.74	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
3361	永赢泰利债券A	1.74	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
3362	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3363	华商瑞丰短债债券A	1.73	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
3364	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
3365	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平

1899	银华信用四季红债券A	10.84	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1900	鹏华丰茂债券	11.23	98818.12	4.53	10.46	5.93
1901	永赢坤益债券	10.23	98815.74	-	-	-
1902	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25
1903	国联安增鑫纯债A	10.55	98805.49	-0.60	0.44	1.04
1904	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.36	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1905	博时聚润纯债债券	10.11	98775.22	78.55	85.22	6.67
1906	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.75	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1907	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.86	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1908	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84
1909	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.68	98616.62	-	-	-
1910	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
1911	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
1912	兴业一年持有期债券A	11.36	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1913	平安惠隆纯债A	11.06	98469.43	-2.72	6.06	8.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	民生加银鑫元纯债债券A	12.27	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1107	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.69	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
1108	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97
1109	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44
1110	兴业天融债券	6.92	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1111	兴业30天滚动持有中短债A	14.21	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1112	交银增利债券C	4.52	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
1113	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.75	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1114	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.86	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1115	中信建投双利3个月债C	0.92	7886.58	6305.82	6599.91	294.10
1116	北信瑞丰稳定收益A	29.88	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1117	华安中债1-3年政策金融债C	2.24	21442.19	6294.64	7428.70	1134.05
1118	华富恒盛纯债债券C	1.21	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
1119	招商中证政策性金融债3-5年ETF	122.93	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
1120	平安惠利纯债	7.05	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平

1494	财通资管鸿达纯债债券E	38.62	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
1495	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23
1496	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
1497	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
1498	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
1499	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.69	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
1500	平安增鑫六个月定开债C	1.22	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
1501	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.75	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1502	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.86	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1503	东方红信用债债券A	9.76	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
1504	天弘优利短债发起A	4.95	44392.06	-78.97	16449.70	16528.66
1505	南方祥元A	13.88	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1506	华安众享180天持有期中短债A	8.50	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1507	富国国有企业债债券A/B	8.73	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
1508	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.85	16237.43	15865.52	16123.57	258.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银美元债债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平

1753	华安强化收益债券B	1.23	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
1754	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
1755	德邦锐兴债券E	2.81	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1756	汇添富双利增强债券C	4.62	35278.22	15082.40	25410.70	10328.30
1757	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
1758	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
1759	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
1760	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.75	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1761	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.86	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1762	银华纯债信用债券(LOF)	12.07	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1763	鹏华丰润债券(LOF)	24.00	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
1764	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	-3338.85	6843.49	10182.34
1765	博时季季享三个月持有期债券A	19.29	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1766	格林泓鑫纯债A	13.48	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
1767	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.45	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

119935

7600.7200

36.86%

63.14%

2025-06-30

26516

20595.3000

44.06%

55.94%

2024-12-31

19093

26105.7100

54.38%

45.62%

2024-06-30

7514

59982.0400

62.22%

37.78%

2023-12-31

3348

97305.9400

70.40%

29.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	119935	7600.7200	33601.32	36.86	57557.89	63.14
2025-06-30	26516	20595.3000	24058.93	44.06	30551.56	55.94
2024-12-31	19093	26105.7100	27104.11	54.38	22739.52	45.62
2024-06-30	7514	59982.0400	28044.05	62.22	17026.46	37.78
2023-12-31	3348	97305.9400	22934.13	70.40	9643.90	29.60

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