浙商惠丰定期(002830)_最新动态

浙商惠丰定期002830ZHEJIANG HUIFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.315

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠丰定期增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：牛冠群

2023-12-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.37亿元

2021-09-09 每10份派现金 0.4 元

浙商惠丰定期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.31	1.31	3.09
债券型名次	5184	4814	4118	2708	2794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	6.38	9.74	18.93	34.67
债券型名次	2664	2646	1695	940	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商惠丰定期一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	招商招享纯债C	0.01	0.41	0.41	1.35	-
5183	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.38	0.79	1.63
5184	浙商惠丰定期	0.01	0.11	0.31	1.31	3.09
5185	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.01	0.80	0.88	1.82	3.96
5186	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.73	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商惠丰定期一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.05	0.11	0.08	0.64	1.83
4813	招商招丰纯债C	0.03	0.11	0.05	0.20	1.25
4814	浙商惠丰定期	0.01	0.11	0.31	1.31	3.09
4815	中融恒利纯债C	0.04	0.11	-0.16	1.08	3.32
4816	中信保诚景华A	0.10	0.11	-0.38	1.61	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商惠丰定期一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.31	0.31	1.03	3.62
4117	浙商丰裕纯债A	0.05	0.17	0.31	1.04	2.10
4118	浙商惠丰定期	0.01	0.11	0.31	1.31	3.09
4119	中融聚通定期开放债券	0.07	0.24	0.31	1.86	4.95
4120	中融盈泽中短债C	0.04	0.12	0.31	0.92	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商惠丰定期一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	招商添盈纯债C	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14
2707	招商招旺纯债A	0.05	0.33	0.65	1.31	1.28
2708	浙商惠丰定期	0.01	0.11	0.31	1.31	3.09
2709	中银添利债券发起A	0.09	0.24	0.77	1.31	4.05
2710	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.68	1.31	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商惠丰定期一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09
2793	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.60	0.49	1.44	3.09
2794	浙商惠丰定期	0.01	0.11	0.31	1.31	3.09
2795	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.30	1.17	3.09
2796	博时安祺6个月定开债C	0.10	0.31	0.26	1.07	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商惠丰定期一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	永赢裕益债券A	3.66	6.46	10.04	19.33	25.82
2663	招商添锦1年定开债发起式	3.66	6.80	9.97	-	13.60
2664	浙商惠丰定期	3.66	6.38	9.74	18.93	34.67
2665	中信建投景晟债券A	3.66	5.49	0.00	-	6.15
2666	鑫元合利定期开放	3.66	6.94	9.99	18.02	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商惠丰定期一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	易方达双债增强债券C	4.96	6.38	7.97	48.96	138.85
2645	圆信永丰兴利A	3.97	6.38	9.53	10.52	25.96
2646	浙商惠丰定期	3.66	6.38	9.74	18.93	34.67
2647	中银悦享定期开放债券	3.99	6.38	10.44	19.02	29.36
2648	东吴月月享30天持有期短债债券A	3.34	6.37	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商惠丰定期一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	招商招瑞纯债债券发起式A	3.41	6.61	9.74	17.58	39.96
1694	招商招顺纯债A	3.51	6.65	9.74	17.87	32.25
1695	浙商惠丰定期	3.66	6.38	9.74	18.93	34.67
1696	博时悦楚纯债债券	4.20	7.01	9.73	16.81	26.84
1697	长信稳益纯债债券	3.38	6.88	9.73	17.30	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商惠丰定期一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	中银泰享定期开放债券	4.65	7.56	10.54	18.97	29.18
939	嘉合磐昇纯债A	2.93	6.19	9.39	18.93	18.98
940	浙商惠丰定期	3.66	6.38	9.74	18.93	34.67
941	鑫元合丰纯债A	5.42	8.31	12.23	18.93	31.68
942	富国投资级信用债D	4.01	7.41	10.44	18.92	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商惠丰定期一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	创金合信尊丰纯债	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72
887	富国宝利增强债券	6.14	6.77	3.80	21.98	34.72
888	浙商惠丰定期	3.66	6.38	9.74	18.93	34.67
889	中融恒信纯债A	3.88	6.90	10.44	20.02	34.67
890	永赢稳益债券	3.77	7.28	10.20	18.13	34.63

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发贴现13	300.00	29965.10	28.89%
22农发清发05	240.00	24496.92	23.62%
21进出13	210.00	21551.47	20.78%
24农发贴现14	210.00	20970.28	20.22%
23进出清发04	10.00	1023.00	0.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98006.76	94.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

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