中信证券中短债E(900080)_最新动态

中信证券中短债E900080CITIC SECURITIES SHORT AND MEDIUM TERM DEBT BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN E

博时基金点评1月17日A股：集体回调创业板下跌3% 受三大因素影响[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

中信证券中短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李天颖

基金规模：

中信证券中短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.44	0.89	1.47	0.16
债券型名次	2055	2711	2324	1673	1479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	0.00	0.00	-	3.48
债券型名次	2631	4759	5075	5387	4427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信证券中短债E一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	中信证券增利一年C	0.03	1.70	3.93	4.30	0.66
2054	中信证券中短债C	0.03	0.42	0.83	1.36	0.16
2055	中信证券中短债E	0.03	0.44	0.89	1.47	0.16
2056	中银安享债券	0.03	0.54	1.23	1.44	0.20
2057	中银丰润定期开放债券	0.03	0.53	0.79	1.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
中信证券中短债E一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	中信建投景和中短债A	0.02	0.44	0.92	1.94	0.13
2710	中信证券中短债A	0.02	0.44	0.89	1.53	0.16
2711	中信证券中短债E	0.03	0.44	0.89	1.47	0.16
2712	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.44	0.89	1.72	0.16
2713	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.44	1.03	2.18	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
中信证券中短债E一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.30	0.89	1.83	0.16
2323	中信证券中短债A	0.02	0.44	0.89	1.53	0.16
2324	中信证券中短债E	0.03	0.44	0.89	1.47	0.16
2325	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.44	0.89	1.72	0.16
2326	中银证券中高等级债券C	0.02	0.55	0.89	1.28	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
中信证券中短债E一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中加颐信纯债债券A	0.00	0.53	1.05	1.47	0.08
1672	中金纯债A类	0.02	0.49	0.82	1.47	0.17
1673	中信证券中短债E	0.03	0.44	0.89	1.47	0.16
1674	中银证券安誉债券A	0.03	0.59	1.18	1.47	0.16
1675	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.54	1.03	1.47	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信证券中短债E一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	中信证券中短债A	0.02	0.44	0.89	1.53	0.16
1478	中信证券中短债C	0.03	0.42	0.83	1.36	0.16
1479	中信证券中短债E	0.03	0.44	0.89	1.47	0.16
1480	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.44	0.89	1.72	0.16
1481	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.65	0.98	1.21	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
中信证券中短债E一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	中加颐信纯债债券C	3.16	5.41	9.08	15.57	20.36
2630	中金安益30天滚动持有短债发起C	3.16	5.64	0.00	-	6.80
2631	中信证券中短债E	3.16	0.00	0.00	-	3.48
2632	博时富恒一年定开债发起式	3.15	5.51	0.00	-	6.22
2633	财通资管丰乾39个月定开债券C	3.15	6.75	10.29	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
中信证券中短债E一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	中信证券中短债A	3.23	0.00	0.00	-	3.55
4758	中信证券中短债C	2.90	0.00	0.00	-	3.15
4759	中信证券中短债E	3.16	0.00	0.00	-	3.48
4760	中银淳享一年定开债券发起式	3.81	0.00	0.00	-	3.65
4761	中银纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
中信证券中短债E一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	中信证券中短债A	3.23	0.00	0.00	-	3.55
5074	中信证券中短债C	2.90	0.00	0.00	-	3.15
5075	中信证券中短债E	3.16	0.00	0.00	-	3.48
5076	中银淳享一年定开债券发起式	3.81	0.00	0.00	-	3.65
5077	中银纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
中信证券中短债E一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	中信证券中短债C	2.90	0.00	0.00	-	3.15
5386	中信证券增益十八个月C	-1.36	-0.39	0.00	-	4.74
5387	中信证券中短债E	3.16	0.00	0.00	-	3.48
5388	中信证券债券优化C	-1.70	-2.76	0.00	-	-0.95
5389	中信证券债券增强C	1.31	-0.81	0.00	-	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
中信证券中短债E一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	银河中债1-5年政金债指数C	3.87	0.00	0.00	-	3.48
4426	中泰安益利率债C	2.67	0.00	0.00	-	3.48
4427	中信证券中短债E	3.16	0.00	0.00	-	3.48
4428	大成景泽中短债债券C	3.09	0.00	0.00	-	3.47
4429	民生加银月月乐30天持有期短债A	3.02	0.00	0.00	-	3.47

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开01	120.00	12169.31	5.85%
19工商银行二级01	100.00	10296.15	4.95%
20成华国资MTN001	50.00	5194.56	2.50%
19华夏银行永续债	50.00	5137.77	2.47%
19工商银行永续债	50.00	5105.30	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65081.25	31.31%
企业债	4093.59	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.035	1.034	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.035	1.034	1.034	1.034	1.034

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