银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A(016309)_规模评级

银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A016309YINHUA YUHENG FIXED INVESTMENT THREE-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
季度净申购	0.18	0.22	0.40	0.18	-9.37	-104.60	41.15
总份额	1003.22	1003.04	1002.82	1002.42	1002.24	1011.61	1116.21
季度总申购份额	0.18	0.22	0.50	0.53	0.87	2.59	104.86
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.09	0.35	10.24	107.19	63.71

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	交银安享稳健养老一年A	46.75	390303.74	-40685.17	146.76	40831.92
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	41.56	416862.91	-19063.86	166.21	19230.07
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	35.58	402222.11	-	-	0.00
4	工银印度基金人民币	28.27	183609.15	6815.30	12745.50	5930.20
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	26.41	303352.96	-14388.33	53.68	14442.01
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平

684	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	0.09	1002.44	-	0.00	-
685	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.09	883.30	829.22	831.67	2.45
686	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.08	835.10	-19.96	1.46	21.42
687	华宝稳健养老(FOF)Y	0.08	652.67	-4.99	13.52	18.51
688	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	819.43	-	18.69	-
689	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.08	774.37	3.75	17.48	13.73
690	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	1156.33	-15.06	9.67	24.73
691	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1003.22	-	0.18	-
692	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	713.99	7.15	22.74	15.59
693	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.08	675.31	16.19	37.69	21.50
694	华安稳健养老一年Y	0.07	648.29	-18.48	5.52	23.99
695	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.07	667.90	-86.02	0.00	86.02
696	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.07	662.74	-1.10	17.25	18.35
697	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.07	668.22	31.40	41.25	9.85
698	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.07	4072.54	-	-	97.23

截止日期：2024-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	41.56	416862.91	-19063.86	166.21	19230.07
2	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	35.58	402222.11	-	-	0.00
3	交银安享稳健养老一年A	46.75	390303.74	-40685.17	146.76	40831.92
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	26.41	303352.96	-14388.33	53.68	14442.01
5	中欧睿智精选一年混合(FOF)	17.95	217070.54	-9464.89	234.49	9699.38
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 667 位，低于同类基金平均水平

660	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.11	1039.00	24.35	24.50	0.15
661	中加安瑞平衡养老三年	0.10	1020.77	-	0.10	-
662	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.10	1019.73	-	0.05	-
663	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.10	1012.91	-4.99	0.00	4.99
664	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.09	1005.56	-0.27	0.14	0.41
665	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.10	1003.62	-	0.11	-
666	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.10	1003.59	-	0.23	-
667	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1003.22	-	0.18	-
668	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	0.09	1002.44	-	0.00	-
669	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.10	1002.12	-5637.96	0.16	5638.11
670	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1000.58	0.00	0.00	0.00
671	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.09	1000.16	0.00	0.01	0.01
672	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.10	1000.14	-	0.04	-
673	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.10	1000.11	-	0.00	-
674	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.10	1000.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	11.45	111777.25	109557.91	110419.43	861.52
2	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	10.46	100352.64	97575.77	97699.30	123.52
3	宏利全能混合(FOF)C	6.69	54688.30	54413.90	69320.26	14906.36
4	天弘标普500C	14.73	78712.02	37171.34	65171.07	27999.73
5	天弘标普500A	12.96	68259.75	29098.21	39460.35	10362.14
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 700 位，低于同类基金平均水平

693	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.49	5288.85	-	0.04	-
694	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.56	5499.90	-	-	-
695	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.05	507.34	-	-	0.49
696	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.05	508.34	-	5.29	-
697	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.05	500.05	-	0.00	-
698	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.72	7651.07	-	0.17	-
699	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.58	5609.54	-	0.11	-
700	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1003.22	-	0.18	-
701	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	14.29	-	1.17	-
702	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	5.19	50001.31	-	-	0.01
703	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.80	7858.29	-	0.39	-
704	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.15	12025.20	-	0.70	-
705	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.57	5422.20	-	0.65	-
706	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.29	22007.52	-	2.46	-
707	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.70	6841.87	-	3.19	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	11.45	111777.25	109557.91	110419.43	861.52
2	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	10.46	100352.64	97575.77	97699.30	123.52
3	宏利全能混合(FOF)C	6.69	54688.30	54413.90	69320.26	14906.36
4	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	22.90	204311.52	-238927.78	65445.18	304372.96
5	天弘标普500C	14.73	78712.02	37171.34	65171.07	27999.73
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平

702	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	0.55	5513.55	-	0.21	-
703	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	1.77	17244.07	-1515.34	0.21	1515.55
704	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.32	3423.23	-186.46	0.20	186.66
705	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.58	6537.87	-328.92	0.20	329.12
706	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.04	395.93	-19.39	0.20	19.59
707	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	0.50	5103.39	-459.70	0.19	459.89
708	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.68	16606.82	-2409.32	0.18	2409.50
709	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1003.22	-	0.18	-
710	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.72	7651.07	-	0.17	-
711	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.12	1228.25	-3532.33	0.17	3532.50
712	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.52	5657.12	-	0.17	-
713	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.01	104.20	-5.96	0.17	6.12
714	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.11	1241.95	-	0.17	-
715	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.10	1002.12	-5637.96	0.16	5638.11
716	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.62	6240.21	-617.38	0.16	617.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	22.90	204311.52	-238927.78	65445.18	304372.96
2	交银安享稳健养老一年A	46.75	390303.74	-40685.17	146.76	40831.92
3	天弘标普500C	14.73	78712.02	37171.34	65171.07	27999.73
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.19	147862.53	15698.37	41117.27	25418.90
5	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.19	147862.53	15698.37	41117.27	25418.90
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 707 位，低于同类基金平均水平

700	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.52	5657.12	-	0.17	-
701	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.49	5288.85	-	0.04	-
702	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.56	5499.90	-	-	-
703	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.05	508.34	-	5.29	-
704	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.05	500.05	-	0.00	-
705	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.72	7651.07	-	0.17	-
706	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.58	5609.54	-	0.11	-
707	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1003.22	-	0.18	-
708	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	14.29	-	1.17	-
709	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.80	7858.29	-	0.39	-
710	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.15	12025.20	-	0.70	-
711	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.57	5422.20	-	0.65	-
712	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.29	22007.52	-	2.46	-
713	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.70	6841.87	-	3.19	-
714	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.60	5759.97	-	1.60	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

911851.4400

99.71%

0.29%

2023-12-31

835347.0200

99.78%

0.22%

2023-06-30

778161.2200

98.87%

1.13%

2022-12-31

977321.6400

93.03%

6.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	11	911851.4400	1000.17	99.71	2.87	0.29
2023-12-31	12	835347.0200	1000.17	99.78	2.25	0.22
2023-06-30	13	778161.2200	1000.17	98.87	11.44	1.13
2022-12-31	11	977321.6400	1000.17	93.03	74.89	6.97

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