申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)_最新动态

申万菱信安泰惠利纯债债券C005990SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首只两百亿元黄金ETF诞生[2024-04-17]

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最新净值：1.009 0.000(0.03%)

累计净值：1.223

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：叶瑜珍

2024-03-06 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.0 元

申万菱信安泰惠利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.52	1.23	2.18	1.33
债券型名次	2447	2354	3132	2592	2780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	6.04	10.50	19.22	24.08
债券型名次	2657	2256	1630	692	1449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
申万菱信安泰惠利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.15	0.40	0.83	0.45
2446	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.53	1.26	2.23	1.36
2447	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.52	1.23	2.18	1.33
2448	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.73	1.66	-
2449	泰信汇盈债券A	0.04	0.37	0.91	1.63	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
申万菱信安泰惠利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.06	0.52	1.16	2.02	1.25
2353	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.03	0.52	1.32	2.21	1.45
2354	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.52	1.23	2.18	1.33
2355	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.52	1.99	2.94	2.08
2356	天弘合利债券发起A	0.05	0.52	1.44	2.35	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
申万菱信安泰惠利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.00	0.57	1.23	1.52	1.23
3131	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.07	0.54	1.23	-0.23	0.40
3132	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.52	1.23	2.18	1.33
3133	天弘合益D	0.03	0.46	1.23	2.33	1.32
3134	兴银朝阳	0.03	0.45	1.23	2.08	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
申万菱信安泰惠利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.11	0.40	1.02	2.18	1.16
2591	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.09	0.64	1.32	2.18	1.42
2592	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.52	1.23	2.18	1.33
2593	天弘稳健回报债券发起C	-0.10	0.48	2.28	2.18	1.96
2594	天弘尊享	0.26	0.20	1.17	2.18	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
申万菱信安泰惠利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	鹏华产业债债券	-0.01	0.62	1.27	1.28	1.33
2779	浦银普益C	0.03	0.51	1.42	2.40	1.33
2780	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.52	1.23	2.18	1.33
2781	兴华安恒纯债A	0.04	0.41	1.15	2.01	1.33
2782	永赢诚益债券C	0.02	0.47	1.23	2.30	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
申万菱信安泰惠利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.59	5.73	0.00	-	6.69
2656	人保利丰纯债C	3.59	0.00	0.00	-	2.59
2657	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.59	6.04	10.50	19.22	24.08
2658	银华信用四季红债券C	3.59	5.70	9.51	16.46	17.00
2659	浙商智多盈债券C	3.59	0.36	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	31.10	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.91	32.26
申万菱信安泰惠利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.54	6.04	10.06	-	13.23
2255	平安乐顺39个月定开债C	2.65	6.04	8.79	-	12.57
2256	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.59	6.04	10.50	19.22	24.08
2257	鑫元增利定期开放	4.00	6.04	9.95	-	29.78
2258	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	3.45	6.03	0.00	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
申万菱信安泰惠利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	博时裕荣纯债债券	4.36	6.63	10.50	17.77	35.16
1629	光大阳光稳债中短债债券C	3.48	6.41	10.50	-	12.84
1630	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.59	6.04	10.50	19.22	24.08
1631	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.69	6.79	10.50	-	11.60
1632	招商招盛纯债A	3.71	6.34	10.50	17.62	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	89.07	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.81	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	54.09	58.51
4	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.23	32.90
5	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
申万菱信安泰惠利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	泰康安惠纯债债券A	3.51	7.38	11.37	19.23	32.26
691	招商金鸿债券C	3.22	6.12	11.37	19.23	22.24
692	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.59	6.04	10.50	19.22	24.08
693	鹏华丰实定期开放债券A	3.69	0.74	5.60	19.21	63.19
694	西部利得祥盈债券A	-3.03	-2.35	1.83	19.21	37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.82	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.33	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	25.18	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.45	251.05
申万菱信安泰惠利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	金元顺安沣楹债券	-0.62	0.27	1.52	11.92	24.13
1448	招商双债增强(LOF)E	4.98	7.81	13.36	23.89	24.09
1449	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.59	6.04	10.50	19.22	24.08
1450	平安合丰定开债	3.54	5.97	9.68	17.75	24.04
1451	富国丰利增强债券	-1.83	-0.25	4.62	14.68	24.02

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行小微债	350.00	35930.59	6.94%
21进出13	280.00	28257.55	5.46%
23宁波通商银行CD132	250.00	24986.19	4.82%
15国开18	240.00	24843.53	4.80%
23南京银行01	210.00	21138.07	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	428128.08	82.66%
企业债	30661.72	5.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：沪市公募REITs产品彰显稳健经营能力 2023年整体业绩表现符合预期

　　随着公募基金年报的发布，公开募集基础设施证券投资基金(下称“公募REITs”)产品也陆续公布2023年度经营“成绩单”。　　整体来看，20只披露年报的上海证券交易所市场(下称“沪市”)公募REITs产品总体业绩表现符合预期。其中，华夏基

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标题：影视ETF大涨5.11%点评

　　大盘全天单边回升，连挫两日的微盘股指数强势反包领涨。盘面上，午后盘面波澜不惊，多数行业空方缺席维持高位震荡，银行、机械等早盘调整的权重股跟进涨势，农行、中行再创历史新高。全天超5000股飘红，逾200股涨停，市场在监管层紧急回应分红和退

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标题： 4月17日景顺长城绩优成长混合A净值1.0519元，增长0.29%

　　金融界2024年4月17日消息，景顺长城绩优成长混合A(007412)最新净值1.0519元，增长0.29%。该基金近1个月收益率-2.40%，同类排名2087|3610；近6个月收益率-8.98%，同类排名2152|3406。景顺长城

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04-17 4月17日睿远稳进配置两年持有混合A净值0.9632元，增长0.40%
04-17 4月17日鹏华弘康灵活配置混合C净值1.3871元，增长0.03%
04-17 4月17日安信新趋势混合C净值1.1869元，增长0.42%
04-17 4月17日景顺长城竞争优势混合净值0.7880元，增长0.31%

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标题：申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年3月6日 1 公告基本信息基金名称申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投...

查看全文[03-06]
标题：申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）A 中登TA 013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）C 中登TA 015445 申万菱信...

查看全文[01-30]
01-22申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-28申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号...
12-28申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(安泰惠利纯债C)产品资料概...

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.007	1.007
累计净值(元)	1.222	1.223	1.222	1.222	1.221

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