安泰惠利纯债C(005990)_最新动态

安泰惠利纯债C005990SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0002 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2540

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

安泰惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：乔健生

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.0 元

安泰惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.01	0.59	0.15	0.99
债券型名次	2628	4406	2041	4121	3618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.53	8.07	15.17	27.99
债券型名次	3703	4211	3589	1685	1608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.06	0.56	0.01	0.64
2627	尚正臻元债券	-0.01	0.03	0.56	0.26	1.41
2628	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.01	0.01	0.59	0.15	0.99
2629	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.14	0.66	0.22	1.60
2630	泰康稳健增利债券A	-0.01	0.16	0.65	1.14	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
4405	上银慧丰利债券	-0.06	0.01	0.91	0.41	0.97
4406	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.01	0.01	0.59	0.15	0.99
4407	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4408	天弘同利债券(LOF)C	0.00	0.01	0.33	0.48	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.07	0.06	0.59	-0.02	0.53
2040	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.89	2.07
2041	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.01	0.01	0.59	0.15	0.99
2042	天弘丰益债券发起C	-0.02	0.12	0.59	0.39	1.57
2043	天弘优利短债发起C	0.03	0.16	0.59	0.70	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	鹏扬淳明债券A	-0.06	-0.08	0.61	0.15	1.42
4120	平安季添盈定开债E	-0.01	0.00	0.45	0.15	1.31
4121	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.01	0.01	0.59	0.15	0.99
4122	同泰恒利纯债C	-0.10	0.20	0.45	0.15	0.34
4123	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.01	0.46	0.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.02	0.06	0.50	0.36	0.99
3617	融通增鑫债券C	-0.02	0.03	0.49	0.34	0.99
3618	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.01	0.01	0.59	0.15	0.99
3619	万家鑫丰纯债A	-0.14	0.16	0.82	-0.12	0.99
3620	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.06	0.04	0.55	0.35	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	浦银安盛盛华一年定开债券	0.99	5.75	9.71	-	15.45
3702	融通增鑫债券C	0.99	5.19	9.79	-	9.90
3703	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.99	4.53	8.07	15.17	27.99
3704	万家鑫丰纯债A	0.99	8.18	11.25	18.56	39.99
3705	西部利得聚利6个月定开债券A	0.99	5.95	10.37	18.44	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	平安短债C	1.50	4.53	8.66	16.61	28.85
4210	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.27	4.53	8.75	-	10.71
4211	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.99	4.53	8.07	15.17	27.99
4212	信诚稳瑞A	1.00	4.53	7.20	13.31	30.31
4213	银河聚星两年定开债券	2.24	4.53	6.96	12.54	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	平安如意中短债C	1.42	4.27	8.07	16.51	24.14
3588	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.95	4.99	8.07	-	10.13
3589	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.99	4.53	8.07	15.17	27.99
3590	中加瑞鑫纯债债券	1.12	4.33	8.07	15.38	21.18
3591	博时月月享30天持有期短债A	1.65	4.62	8.06	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.42	5.18	8.75	15.18	20.39
1684	浦银安盛盛煊定开债券	1.10	5.78	8.94	15.17	18.72
1685	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.99	4.53	8.07	15.17	27.99
1686	创金合信中债1-3年国开债A	0.90	5.68	8.17	15.16	19.33
1687	华夏鼎康债券C	0.31	5.68	8.86	15.15	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	永赢润益债券A	-0.05	5.78	8.68	17.15	28.01
1607	华夏鼎航债券A	1.99	7.98	15.50	26.15	27.99
1608	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.99	4.53	8.07	15.17	27.99
1609	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	18.06	27.97
1610	永赢聚益债券A	1.71	6.10	10.89	17.37	27.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	190.00	19084.40	5.55%
24交行债02BC	160.00	16045.94	4.66%
24长沙银行债01	120.00	12200.95	3.55%
23绍兴公用MTN001	120.00	12174.52	3.54%
25超长特别国债05	130.00	12156.65	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195865.90	56.92%
企业债	61835.42	17.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0003	1.0003	1.0002
累计净值(元)	1.2538	1.2538	1.2541	1.2541	1.2540

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