安泰惠利纯债C(005990)_最新动态

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大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0002 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2540

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

安泰惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：乔健生

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.0 元

安泰惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.54	0.03	0.00
债券型名次	3969	3972	2483	4103	4005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.45	7.93	14.96	27.99
债券型名次	3658	4250	3628	2107	1637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
3968	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.00	0.11	0.55	0.06	0.00
3969	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	0.11	0.54	0.03	0.00
3970	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	-0.44	-0.91	-0.98	0.00
3971	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.15	0.39	-0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	融通增益债券C	0.02	0.11	0.35	-0.16	0.02
3971	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.00	0.11	0.55	0.06	0.00
3972	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	0.11	0.54	0.03	0.00
3973	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3974	天弘齐享债券发起A	-0.03	0.11	0.68	-0.11	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.24	0.54	0.21	0.12
2482	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
2483	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	0.11	0.54	0.03	0.00
2484	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.24	0.54	0.73	0.07
2485	泰康润和两年定开债券	0.03	0.13	0.54	1.12	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	浦银普瑞C	0.01	0.15	0.37	0.03	0.01
4102	人保福欣3个月定开债券A	-0.05	0.09	0.42	0.03	-0.05
4103	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	0.11	0.54	0.03	0.00
4104	泰康长江经济带债券A	0.04	0.19	0.55	0.03	0.04
4105	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	上银中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.20	0.20	0.12	0.00
4004	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.00	0.11	0.55	0.06	0.00
4005	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	0.11	0.54	0.03	0.00
4006	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	-0.44	-0.91	-0.98	0.00
4007	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.15	0.39	-0.27	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	人保鑫盛纯债A	0.98	3.20	2.41	11.55	5.48
3657	融通增益债券C	0.98	3.25	7.38	20.77	27.09
3658	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.98	4.45	7.93	14.96	27.99
3659	天弘合益D	0.98	4.54	8.01	-	9.10
3660	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.98	6.27	11.12	16.94	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	鹏华普利债券A	1.44	4.45	8.53	17.50	18.88
4249	平安短债A	1.53	4.45	8.53	15.14	26.82
4250	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.98	4.45	7.93	14.96	27.99
4251	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.45	7.77	15.09	21.92
4252	易方达安益90天持有债券A	1.81	4.45	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.04	7.93	15.43	16.77
3627	鹏华稳瑞中短债	1.34	4.49	7.93	-	10.32
3628	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.98	4.45	7.93	14.96	27.99
3629	兴华安丰纯债C	2.36	5.14	7.93	-	8.86
3630	兴银汇逸定开债	0.21	4.69	7.93	14.71	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	南方宁利一年债券	-2.25	3.15	7.60	14.96	17.27
2106	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.20	8.22	14.96	16.84
2107	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.98	4.45	7.93	14.96	27.99
2108	万家鑫瑞纯债E	0.82	5.69	7.62	14.96	35.33
2109	博时富嘉纯债债券	0.74	4.96	7.74	14.95	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	永赢聚益债券A	1.66	6.02	10.66	17.15	28.02
1636	招商添泽纯债A	1.11	5.55	9.94	17.87	28.01
1637	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.98	4.45	7.93	14.96	27.99
1638	平安合颖定开债	0.10	5.04	9.56	16.59	27.96
1639	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.85	7.06	13.69	22.88	27.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	190.00	19084.40	5.55%
24交行债02BC	160.00	16045.94	4.66%
24长沙银行债01	120.00	12200.95	3.55%
23绍兴公用MTN001	120.00	12174.52	3.54%
25超长特别国债05	130.00	12156.65	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195865.90	56.92%
企业债	61835.42	17.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0000	0.9998	1.0001	1.0004	1.0002
累计净值(元)	1.2538	1.2536	1.2539	1.2542	1.2540

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