安泰惠利纯债C(005990)_最新动态

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看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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累计净值：1.2533

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

安泰惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：乔健生

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.0 元

安泰惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
债券型名次	3268	3250	2622	4130	3535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.03	8.39	15.64	27.90
债券型名次	3853	4010	3408	1688	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.39	0.65	1.09
3267	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.56	1.44	2.33
3268	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
3269	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.08	0.44	-0.09	0.97
3270	泰信汇利三个月定开债券C	0.05	0.07	0.41	-0.14	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	上银慧鼎利债券	0.13	-0.10	0.52	0.23	1.35
3249	尚正臻利债券C	0.21	-0.10	0.60	0.23	0.26
3250	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
3251	天弘华享三个月定开	0.04	-0.10	0.46	0.52	1.23
3252	同泰泰和三个月定开债A	0.08	-0.10	1.15	-0.34	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.14	0.40	-0.00	0.51
2621	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	-0.15	0.40	-0.45	-0.18
2622	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
2623	太平恒兴纯债	0.10	-0.04	0.40	-0.39	-0.13
2624	天弘京津冀C	0.07	-0.09	0.40	-0.14	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	平安中债1-5年政策性金融债C	0.12	0.09	0.54	0.16	0.25
4129	前海开源鼎瑞债券C	0.11	-0.07	0.37	0.16	0.63
4130	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
4131	泰康长江经济带债券A	0.08	0.00	0.39	0.16	0.98
4132	永赢邦利债券A	0.17	0.08	0.65	0.16	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
安泰惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	平安元盛超短债E	0.05	-0.01	0.15	0.33	0.92
3534	平安增利六个月定开债A	0.12	-0.45	-0.58	-0.56	0.92
3535	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
3536	泰康安益纯债债券C	0.12	-0.16	0.45	0.14	0.92
3537	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	-0.04	0.45	0.39	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	前海联合添和纯债A	1.21	7.21	9.58	16.19	34.53
3852	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
3853	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.21	5.03	8.39	15.64	27.90
3854	新华鑫日享中短债B	1.21	3.99	6.90	12.34	15.43
3855	招商添裕纯债A	1.21	5.75	10.67	19.31	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	交银裕隆纯债债券C	1.17	5.03	9.98	17.10	40.23
4009	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.99	5.03	0.00	-	7.70
4010	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.21	5.03	8.39	15.64	27.90
4011	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.65	5.03	9.45	-	13.39
4012	永赢荣益债券C	1.07	5.03	8.12	18.08	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华泰保兴尊信定开	0.90	6.02	8.39	14.37	30.12
3407	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.65	8.39	15.01	18.02
3408	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.21	5.03	8.39	15.64	27.90
3409	银河丰泰3个月定开债券	0.54	4.93	8.39	-	22.92
3410	浙商惠泉3个月定开C	1.34	6.04	8.39	14.72	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	博时广利3个月定开债发起式	0.77	5.46	8.49	15.64	37.22
1687	海富通稳健添利债券A	1.31	9.14	10.15	15.64	75.26
1688	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.21	5.03	8.39	15.64	27.90
1689	中银证券安沛债券A	1.65	5.75	10.66	15.64	15.76
1690	中邮纯债聚利债券A	1.21	5.62	8.75	15.64	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
安泰惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	德邦景颐债券A	2.18	7.70	8.23	10.89	27.93
1598	招商招怡纯债A	1.42	6.19	8.01	14.44	27.93
1599	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.21	5.03	8.39	15.64	27.90
1600	格林泓泰三个月定开债C	0.29	4.29	8.52	18.57	27.88
1601	永赢颐利债券	1.40	6.89	12.08	18.87	27.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	190.00	19084.40	5.55%
24交行债02BC	160.00	16045.94	4.66%
24长沙银行债01	120.00	12200.95	3.55%
23绍兴公用MTN001	120.00	12174.52	3.54%
25超长特别国债05	130.00	12156.65	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195865.90	56.92%
企业债	61835.42	17.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9997	0.9993	0.9991	0.9988	0.9990
累计净值(元)	1.2535	1.2531	1.2529	1.2526	1.2528

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