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最新净值:1.265 0.001(0.06%)

累计净值:1.777

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富增强收益债券A增长自成立以来,共分红 12
基金经理:甘信宇 2024-01-11 每10份派现金 0.5
基金规模:2.89亿元 2020-01-08 每10份派现金 0.5
    汇添富增强收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.08 0.99 3.23 3.58 2.24
债券型名次 2971 889 122 181 153
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 20.00 2171.11 5.62%
19东莞银行二级 20.00 2038.89 5.28%
19中国银行二级03 20.00 2032.41 5.26%
21国开18 20.00 2017.21 5.22%
21建信人寿01 10.00 1067.78 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21771.41 56.37%
企业债 2040.63 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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