财通资管鸿利中短债债券A(006542)_最新动态

财通资管鸿利中短债债券A006542CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1218 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2338

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿利中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宫志芳

2024-11-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：24.07亿元

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.48	0.71	1.36
债券型名次	3102	1906	1980	2056	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11
债券型名次	2703	3520	2833	1624	1844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通资管鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.04	0.48	0.74	1.59
3101	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.02	0.43	0.64	1.40
3102	财通资管鸿利中短债债券A	0.04	0.03	0.48	0.71	1.36
3103	财通资管鸿利中短债债券C	0.04	0.00	0.41	0.55	1.08
3104	财通资管鸿益中短债债券A	0.04	0.08	0.44	0.71	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通资管鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.03	0.27	0.46	1.04
1905	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.05	0.03	0.36	0.51	1.28
1906	财通资管鸿利中短债债券A	0.04	0.03	0.48	0.71	1.36
1907	财通资管鸿利中短债债券E	0.05	0.03	0.48	0.70	1.35
1908	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.03	0.46	0.57	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通资管鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	财通恒利债券	0.02	0.02	0.48	0.72	1.61
1979	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.04	0.48	0.74	1.59
1980	财通资管鸿利中短债债券A	0.04	0.03	0.48	0.71	1.36
1981	财通资管鸿利中短债债券E	0.05	0.03	0.48	0.70	1.35
1982	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	-0.04	0.48	0.28	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
财通资管鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.38	0.71	1.49
2055	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.05	0.03	0.49	0.71	1.70
2056	财通资管鸿利中短债债券A	0.04	0.03	0.48	0.71	1.36
2057	财通资管鸿益中短债债券A	0.04	0.08	0.44	0.71	1.33
2058	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.02	0.08	0.36	0.71	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
财通资管鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	财通汇利债券	0.05	0.03	0.51	0.64	1.36
2428	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.04	0.33	0.63	1.36
2429	财通资管鸿利中短债债券A	0.04	0.03	0.48	0.71	1.36
2430	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.01	0.33	0.63	1.36
2431	长江乐鑫定开债	0.07	-0.11	0.46	0.35	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
财通资管鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	博道和祥多元稳健债券C	1.65	8.22	0.00	-	7.27
2702	博时安康18个月定开债(LOF)	1.65	5.69	9.51	18.72	45.68
2703	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11
2704	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.65	6.18	9.53	15.05	31.26
2705	大成惠享一年定开债券	1.65	6.83	10.87	15.58	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
财通资管鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.21	5.54	8.09	14.24	18.61
3519	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08
3520	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11
3521	创金合信双季享6个月持有期C	1.43	5.53	10.43	-	16.67
3522	东方臻慧纯债债券C	1.52	5.53	9.89	18.40	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
财通资管鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	泰信添鑫中短债债券A	1.72	3.60	9.06	-	9.40
2832	天弘安恒60天滚动持有短债	1.71	4.85	9.06	-	9.54
2833	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11
2834	宏利中短债债券A	1.73	5.08	9.05	-	10.30
2835	汇添富安心中国债券A	1.25	6.60	9.05	14.56	47.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
财通资管鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
1623	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.77	5.92	9.74	17.00	21.72
1624	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11
1625	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97
1626	工银尊益中短债债券C	1.50	4.75	8.56	16.99	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
财通资管鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14
1843	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.49	7.26	11.72	21.77	25.12
1844	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11
1845	平安季享裕定开债E	2.39	6.71	11.33	19.95	25.11
1846	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	150.00	15125.08	4.22%
25农发21	150.00	15060.26	4.20%
25紫金K2	130.00	13131.00	3.66%
25首钢MTN004A(科创债)	120.00	12010.28	3.35%
25国开08	120.00	11920.09	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86247.21	24.07%
企业债	76933.61	21.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1215	1.1214	1.1213	1.1213	1.1213
累计净值(元)	1.2335	1.2334	1.2333	1.2333	1.2333

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