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最新净值:1.109 0.000(0.01%)

累计净值:1.109

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 德邦资管月月鑫30天滚动债C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李博航
基金规模:
    德邦资管月月鑫30天滚动债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.41 1.08 2.17 0.17
债券型名次 1422 2953 1367 384 1187
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
汴京03优 20.00 2103.07 4.56%
20兴泰Y1 20.00 2078.79 4.51%
19庐江城投MTN001 20.00 2074.42 4.50%
20甘交G1 20.00 2071.83 4.49%
17农发04 20.00 2064.04 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6615.84 14.35%
金融债券 3089.82 6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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