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最新净值:1.043 -0.001(-0.05%)

累计净值:1.118

更新时间:2024-03-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来,共分红 7
基金经理:米良 2023-09-19 每10份派现金 0.1
基金规模:0.82亿元 2023-03-21 每10份派现金 0.1
    景顺长城中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.42 -1.09 1.99 2.68 1.98
债券型名次 5280 5487 350 763 341
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 60.00 6328.51 20.50%
23国开02 50.00 5153.45 16.69%
20国开12 40.00 4124.42 13.36%
20国开05 30.00 3150.34 10.20%
20国开03 30.00 3126.01 10.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30113.84 97.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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