东吴鼎利分级债券(165807)_规模评级

东吴鼎利分级债券165807DONGWU DINGLI GRADE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30

基金规模(亿元)	5.71	5.71	8.04
季度净申购	0.00	0.00	0.00
总份额	46422.05	46422.05	65455.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00

截止日期：2016-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	155.65	1525981.24	28932.83	29378.61	445.77
2	工银瑞信双利债券A	127.73	766658.18	169877.83	278494.47	108616.64
3	兴业添利债券	99.64	999427.46	29.90	31.21	1.31
4	兴业定开债券A	92.60	849509.13	658442.08	702212.74	43770.66
5	长信利丰债券	90.79	642568.23	5198.55	329936.54	324737.99
东吴鼎利分级债券基金规模在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平

342	中欧鼎利分级债券	5.97	47369.81	13696.65	22861.73	9165.08
343	中海惠祥分级债券A	5.96	59197.31	1655.36	16331.82	14676.47
344	中欧纯债添利分级债券	5.93	47585.92	-	-	-
345	中欧稳健收益债券A	5.87	56872.11	53838.81	54422.13	583.32
346	长信富安纯债一年定开债券C	5.86	56791.37	-	-	-
347	民生加银岁岁增利债券A	5.85	55016.13	-	-	-
348	博时稳定价值债券B	5.76	41103.86	17746.83	28672.27	10925.44
349	东吴鼎利分级债券	5.71	46422.05	-	-	-
350	银华中证中票50指数债券(LOF)A	5.68	47523.25	61.58	206.58	145.00
351	海富通稳健添利债券A	5.66	44969.66	27.11	64.96	37.85
352	景顺长城景瑞收益定期开放	5.63	54688.70	-2206.69	158.19	2364.88
353	工银中高等级信用债债券B	5.60	55844.41	-13802.76	6170.02	19972.77
354	民生加银岁岁增利债券C	5.59	52657.14	-	-	-
355	华商稳固添利债券A	5.56	52073.17	-17085.33	19238.58	36323.91
356	中海惠丰分级债券B	5.55	55079.17	-	-	-

截止日期：2016-03-31基金投资类型：债券型（共 1058 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	155.65	1525981.24	28932.83	29378.61	445.77
2	兴业添利债券	99.64	999427.46	29.90	31.21	1.31
3	兴业定开债券A	92.60	849509.13	658442.08	702212.74	43770.66
4	华夏纯债债券A	89.42	781675.94	95230.90	158906.03	63675.13
5	嘉实纯债债券A	89.73	775573.95	14547.00	31328.49	16781.49
东吴鼎利分级债券基金规模在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平

365	中欧纯债添利分级债券	5.93	47585.92	-	-	-
366	安信永利信用A	4.92	47553.84	-	-	-
367	德邦纯债18个月定期开放债券A	4.81	47529.59	-	-	-
368	银华中证中票50指数债券(LOF)A	5.68	47523.25	61.58	206.58	145.00
369	泰达宏利聚利分级债券B	10.47	47463.15	-	-	-
370	中欧鼎利分级债券	5.97	47369.81	13696.65	22861.73	9165.08
371	大成债券A/B	4.96	47177.81	10571.51	13206.65	2635.14
372	东吴鼎利分级债券	5.71	46422.05	-	-	-
373	金鹰元盛债券(LOF)	5.02	46404.62	-1939.67	12977.48	14917.15
374	中邮定期开放债券C	5.16	46276.46	5867.83	7264.02	1396.19
375	博时安丰18个月定开债(LOF)	4.81	45846.40	-	529.72	-
376	信诚优质纯债债券A	4.69	45475.88	22164.56	22919.61	755.05
377	诺安聚利债券A	4.99	45086.56	-5545.88	714.89	6260.78
378	博时信用债纯债债券C	4.56	45026.15	30403.99	42497.10	12093.11
379	海富通稳健添利债券A	5.66	44969.66	27.11	64.96	37.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴业定开债券A	92.60	849509.13	658442.08	702212.74	43770.66
2	兴业年年利定开债	65.32	639134.78	361117.78	507997.79	146880.01
3	浙商惠盈纯债	36.43	357858.28	337844.03	337864.90	20.87
4	博时裕坤纯债	50.64	502402.57	278606.50	278608.51	2.01
5	嘉实信用债券A	40.01	352171.04	243823.97	259219.63	15395.66
东吴鼎利分级债券基金规模在同类基金中排列第 913 位，低于同类基金平均水平

906	新华惠鑫分级债券	5.22	31212.01	-	-	-
907	汇添富季季红定期开放债券	4.28	41297.31	-	-	0.00
908	汇添富互利分级债券	3.34	23185.63	-	-	-
909	汇添富互利分级债券A	0.21	2105.01	-	-	-
910	工银纯债定期开放债券	4.06	39922.42	-	-	-
911	工银增利债券	6.64	66116.68	-	-	-
912	工银双债增强债券	4.29	41211.69	-	-	-
913	东吴鼎利分级债券	5.71	46422.05	-	-	-
914	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	-
915	中欧纯债添利分级债券	5.93	47585.92	-	-	-
916	中欧纯债添利分级债券A	0.71	7045.33	-	-	-
917	信达澳银稳定增利债券(LOF)	0.18	1907.81	-	-	-
918	民生加银平稳增利A类	17.27	167694.65	-	-	-
919	民生加银平稳增利C类	0.63	6159.05	-	-	-
920	民生加银平稳添利债券A	17.83	164173.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴业定开债券A	92.60	849509.13	658442.08	702212.74	43770.66
2	中海纯债债券A	15.10	149928.10	82630.14	616561.45	533931.31
3	兴业年年利定开债	65.32	639134.78	361117.78	507997.79	146880.01
4	易方达稳健收益债券B	80.07	617594.39	8918.05	373131.40	364213.36
5	易方达纯债债券A	63.69	565595.63	239680.86	363300.95	123620.09
东吴鼎利分级债券基金规模在同类基金中排列第 914 位，低于同类基金平均水平

907	新华惠鑫分级债券	5.22	31212.01	-	-	-
908	汇添富季季红定期开放债券	4.28	41297.31	-	-	0.00
909	汇添富互利分级债券	3.34	23185.63	-	-	-
910	汇添富互利分级债券A	0.21	2105.01	-	-	-
911	工银纯债定期开放债券	4.06	39922.42	-	-	-
912	工银增利债券	6.64	66116.68	-	-	-
913	工银双债增强债券	4.29	41211.69	-	-	-
914	东吴鼎利分级债券	5.71	46422.05	-	-	-
915	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	-
916	中欧纯债添利分级债券	5.93	47585.92	-	-	-
917	中欧纯债添利分级债券A	0.71	7045.33	-	-	-
918	信达澳银稳定增利债券(LOF)	0.18	1907.81	-	-	-
919	民生加银平稳增利A类	17.27	167694.65	-	-	-
920	民生加银平稳增利C类	0.63	6159.05	-	-	-
921	民生加银平稳添利债券A	17.83	164173.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中海纯债债券A	15.10	149928.10	82630.14	616561.45	533931.31
2	易方达纯债债券C	43.14	387573.28	-39646.46	338575.70	378222.16
3	易方达稳健收益债券B	80.07	617594.39	8918.05	373131.40	364213.36
4	长信利丰债券	90.79	642568.23	5198.55	329936.54	324737.99
5	中银纯债债券C	30.88	282739.56	-5897.16	316373.51	322270.67
东吴鼎利分级债券基金规模在同类基金中排列第 918 位，低于同类基金平均水平

911	同利A	0.41	3983.79	-	-	-
912	新华惠鑫分级债券	5.22	31212.01	-	-	-
913	汇添富互利分级债券	3.34	23185.63	-	-	-
914	汇添富互利分级债券A	0.21	2105.01	-	-	-
915	工银纯债定期开放债券	4.06	39922.42	-	-	-
916	工银增利债券	6.64	66116.68	-	-	-
917	工银双债增强债券	4.29	41211.69	-	-	-
918	东吴鼎利分级债券	5.71	46422.05	-	-	-
919	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	-
920	中欧纯债添利分级债券	5.93	47585.92	-	-	-
921	中欧纯债添利分级债券A	0.71	7045.33	-	-	-
922	信达澳银稳定增利债券(LOF)	0.18	1907.81	-	-	-
923	民生加银平稳增利A类	17.27	167694.65	-	-	-
924	民生加银平稳增利C类	0.63	6159.05	-	-	-
925	民生加银平稳添利债券A	17.83	164173.60	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-12-31

561

827487.5800

95.28%

4.72%

2015-06-30

842

777380.0800

68.04%

31.96%

2014-12-31

841

849159.3300

65.00%

35.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-12-31	561	827487.5800	44230.16	95.28	2191.90	4.72
2015-06-30	842	777380.0800	44538.03	68.04	20917.37	31.96
2014-12-31	841	849159.3300	46418.33	65.00	24995.97	35.00

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