我要报告错误最新动态

最新净值:1.064 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.218

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 摩根丰瑞债券C增长自成立以来,共分红 5
基金经理:雷杨娟 2022-06-24 每10份派现金 0.4
基金规模:0.00亿元 2020-12-22 每10份派现金 0.2
    摩根丰瑞债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.25 1.31 2.04 1.27
债券型名次 1303 1788 1998 2178 1429
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 160.00 16202.15 28.10%
20国开12 50.00 5155.52 8.94%
22国开07 50.00 5033.62 8.73%
23附息国债18 50.00 5021.17 8.71%
23农业银行CD200 50.00 4917.87 8.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31647.33 54.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告