汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0506 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2493

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：晏建军

2025-12-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03
债券型名次	2438	4259	4379	3431	2839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	3.55	6.03	11.52	25.97
债券型名次	4727	5002	4558	2390	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.71	0.03
2437	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.61	0.03
2438	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03
2439	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
2440	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
4258	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.56	0.02
4259	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03
4260	汇添富鑫润纯债A	-0.01	0.12	0.52	-0.18	-0.01
4261	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.12	0.30	0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.03	0.16	0.34	-0.54	-0.03
4378	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.34	0.54	0.02
4379	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03
4380	交银境尚收益债券A	0.02	0.07	0.34	0.07	0.02
4381	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.12	0.34	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.12	0.47	0.26	-0.03
3430	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.26	0.03
3431	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03
3432	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
3433	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.16	0.48	0.26	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.71	0.03
2838	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.61	0.03
2839	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03
2840	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
2841	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	博时富安3个月定开债发起式	0.09	5.50	9.45	15.79	32.61
4726	汇安嘉盛纯债债券C	0.09	4.17	9.40	16.39	13.82
4727	汇添富鑫利定开债券C	0.09	3.55	6.03	11.52	25.97
4728	万家鑫璟纯债C	0.09	6.84	9.88	18.05	46.40
4729	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	0.76	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	国融添益增强债券A	1.69	3.55	0.00	-	6.05
5001	国融稳益债券A	0.63	3.55	6.18	-	8.15
5002	汇添富鑫利定开债券C	0.09	3.55	6.03	11.52	25.97
5003	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.55	6.64	11.39	18.54
5004	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	招商招旺纯债A	0.42	3.48	6.04	12.36	32.55
4557	中银证券安泽债券C	1.06	3.71	6.04	12.68	18.80
4558	汇添富鑫利定开债券C	0.09	3.55	6.03	11.52	25.97
4559	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.70	3.62	6.03	11.67	13.12
4560	平安惠智纯债	-1.27	4.05	6.03	17.79	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	圆信永丰丰和C	0.89	4.26	6.18	11.54	13.00
2389	嘉实超短债债券C	1.27	3.78	6.96	11.53	83.04
2390	汇添富鑫利定开债券C	0.09	3.55	6.03	11.52	25.97
2391	易方达安悦超短债债券C	1.28	3.43	6.12	11.52	18.65
2392	财通纯债债券C	1.19	5.46	11.36	11.51	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	汇安嘉鑫纯债债券	-0.60	5.84	10.20	17.96	25.99
1798	博时富融纯债债券	-0.29	4.04	9.78	18.13	25.97
1799	汇添富鑫利定开债券C	0.09	3.55	6.03	11.52	25.97
1800	华夏鼎隆债券C	0.77	6.40	11.77	18.37	25.96
1801	德邦景颐债券C	1.47	6.10	7.21	7.96	25.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国旅游CP001	200.00	20221.17	6.84%
25北控集CP001	160.00	16198.57	5.48%
25南电SCP004	150.00	15043.18	5.09%
23广州地铁MTN004	120.00	12172.53	4.12%
24邮政MTN003	110.00	11147.33	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59838.59	20.25%
企业债	1028.47	0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0503	1.0503	1.0502	1.0531	1.0531
累计净值(元)	1.2490	1.2490	1.2489	1.2491	1.2491

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