汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0503 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2490

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：晏建军

2025-12-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.08	0.31	0.31	0.17
债券型名次	2536	3568	4334	3639	4829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	3.53	6.22	-	25.93
债券型名次	4867	4999	4534	704	1798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	汇添富利率债	-0.01	0.15	0.43	0.55	1.02
2535	汇添富鑫利定开债券A	-0.01	0.11	0.41	0.52	0.64
2536	汇添富鑫利定开债券C	-0.01	0.08	0.31	0.31	0.17
2537	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.20	0.44	0.72	1.10
2538	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.19	0.37	0.56	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.04	0.08	0.42	0.24	0.39
3567	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.10	1.21
3568	汇添富鑫利定开债券C	-0.01	0.08	0.31	0.31	0.17
3569	嘉合磐恒债券A	0.02	0.08	0.37	0.79	1.97
3570	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.08	0.28	0.65	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	宏利集利债券A	-0.08	0.97	0.31	5.82	6.25
4333	华安添利6个月债券C	-0.05	0.58	0.31	3.66	4.23
4334	汇添富鑫利定开债券C	-0.01	0.08	0.31	0.31	0.17
4335	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.53	1.24
4336	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.31	0.63	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
3638	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47
3639	汇添富鑫利定开债券C	-0.01	0.08	0.31	0.31	0.17
3640	建信纯债A	-0.01	0.10	0.63	0.31	1.13
3641	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.11	1.14	0.31	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	博远增益纯债债券A	-0.12	-0.02	0.28	-0.44	0.17
4828	华商鸿盛纯债债券	-0.27	-0.19	0.17	-0.31	0.17
4829	汇添富鑫利定开债券C	-0.01	0.08	0.31	0.31	0.17
4830	诺德安鸿	0.02	-0.38	-0.23	-0.98	0.17
4831	平安合进1年定开债	0.05	0.34	0.49	-0.88	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-	7.17
4866	华商鸿盛纯债债券	0.17	5.19	8.75	-	10.32
4867	汇添富鑫利定开债券C	0.17	3.53	6.22	-	25.93
4868	诺德安鸿	0.17	2.79	8.05	-	16.16
4869	平安合进1年定开债	0.17	4.99	11.15	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.54	5.85	-	6.89
4998	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4999	汇添富鑫利定开债券C	0.17	3.53	6.22	-	25.93
5000	天弘弘择短债A	1.45	3.53	6.00	-	17.71
5001	招商招丰纯债C	1.30	3.53	6.60	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.25	3.90	6.24	-	22.92
4533	东方臻善纯债债券C	1.31	3.79	6.23	-	9.20
4534	汇添富鑫利定开债券C	0.17	3.53	6.22	-	25.93
4535	鹏华丰和债券A类(LOF)	2.30	2.76	6.22	-	40.39
4536	太平丰和一年定开债券发起式	3.12	7.45	6.22	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.09	8.90	-	28.30
703	汇添富鑫利定开债券A	0.64	4.42	7.56	-	30.55
704	汇添富鑫利定开债券C	0.17	3.53	6.22	-	25.93
705	财通纯债债券C	1.24	5.65	11.58	-	22.85
706	东兴兴利债券A	1.47	4.55	9.18	-	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	汇安嘉鑫纯债债券	0.80	5.80	10.25	-	25.94
1797	华夏鼎隆债券C	0.81	6.44	11.86	-	25.93
1798	汇添富鑫利定开债券C	0.17	3.53	6.22	-	25.93
1799	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.53	6.78	11.36	-	25.90
1800	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.44	7.97	12.80	-	25.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国旅游CP001	200.00	20221.17	6.84%
25北控集CP001	160.00	16198.57	5.48%
25南电SCP004	150.00	15043.18	5.09%
23广州地铁MTN004	120.00	12172.53	4.12%
24邮政MTN003	110.00	11147.33	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59838.59	20.25%
企业债	1028.47	0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0503	1.0502	1.0531	1.0531	1.0531
累计净值(元)	1.2490	1.2489	1.2491	1.2491	1.2491

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