汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0509 -0.0037(-0.35%)

累计净值：1.2533

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：晏建军

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.40	0.75	0.41
债券型名次	3062	2319	4008	4417	4060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.16	6.03	11.42	26.45
债券型名次	4855	5012	4588	2548	1820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	汇添富中债1-3年农发债C	0.01	0.19	0.50	1.04	0.54
3061	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.19	0.60	1.21	0.54
3062	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.15	0.40	0.75	0.41
3063	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
3064	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.45	0.84	0.42
2318	汇添富鑫和纯债A	-0.01	0.15	0.40	1.09	0.50
2319	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.15	0.40	0.75	0.41
2320	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
2321	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	汇添富稳利60天短债C	0.01	0.10	0.40	0.82	0.38
4007	汇添富鑫和纯债A	-0.01	0.15	0.40	1.09	0.50
4008	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.15	0.40	0.75	0.41
4009	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35
4010	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.15	0.40	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	华富收益增强债券B	-0.04	-0.79	0.35	0.75	0.37
4416	汇添富丰利短债D	0.02	0.14	0.38	0.75	0.36
4417	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.15	0.40	0.75	0.41
4418	嘉合磐泰短债A	0.02	0.16	0.36	0.75	0.34
4419	金鹰元盛债券E	0.21	-0.97	0.10	0.75	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.18	0.45	0.90	0.41
4059	汇添富中短债E	0.02	0.20	0.43	0.79	0.41
4060	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.15	0.40	0.75	0.41
4061	嘉合磐恒债券A	0.02	0.16	0.43	0.83	0.41
4062	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	工银瑞信7天理财债券C	1.18	2.49	4.38	9.55	9.69
4854	华润元大稳健债券A	1.18	4.22	6.28	9.27	15.77
4855	汇添富鑫利定开债券C	1.18	3.16	6.03	11.42	26.45
4856	汇添富鑫润纯债C	1.18	4.09	7.78	-	8.30
4857	万家鑫橙纯债债券A	1.18	5.61	9.97	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	3.16	6.44	-	10.29
5011	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5012	汇添富鑫利定开债券C	1.18	3.16	6.03	11.42	26.45
5013	创金合信鑫日享短债债券C	1.37	3.15	6.52	13.77	23.15
5014	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.15	5.56	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	大成景盛一年定期债券A	2.74	6.86	6.03	13.99	26.34
4587	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.43	6.03	-	9.25
4588	汇添富鑫利定开债券C	1.18	3.16	6.03	11.42	26.45
4589	嘉实3个月理财债券E	1.88	3.86	6.03	6.30	6.75
4590	江信洪福	-0.99	1.59	6.03	16.88	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.93	5.80	11.43	16.30
2547	平安元盛超短债A	1.47	3.64	6.29	11.43	14.88
2548	汇添富鑫利定开债券C	1.18	3.16	6.03	11.42	26.45
2549	新华鑫日享中短债C	1.36	2.89	5.53	11.41	19.55
2550	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.56	5.99	11.40	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	长信浦瑞87个月定开债券	4.76	9.43	14.08	-	26.45
1819	格林泓泰三个月定开债A	0.51	2.86	8.38	-	26.45
1820	汇添富鑫利定开债券C	1.18	3.16	6.03	11.42	26.45
1821	永赢祥益债券A	2.41	5.33	9.77	17.00	26.45
1822	国泰聚享纯债债券	2.01	4.49	8.54	16.65	26.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国旅游CP001	200.00	20307.76	6.89%
21国开05	150.00	16795.26	5.70%
25北控集CP001	160.00	16264.31	5.52%
25南电SCP004	150.00	15110.45	5.13%
23广州地铁MTN004	120.00	12229.70	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65034.44	22.08%
企业债	1033.71	0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0546	1.0545	1.0544	1.0543	1.0541
累计净值(元)	1.2533	1.2532	1.2531	1.2530	1.2528

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