汇安中短债债券A(005601)_最新动态

汇安中短债债券A005601HUI'AN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.178

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

汇安中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄济宽

2023-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.35亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.1 元

汇安中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.37	0.90	1.84	1.15
债券型名次	2260	3736	4295	3901	3850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	5.92	10.68	-	18.27
债券型名次	3230	2487	1517	2165	1983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	华夏30天滚动短债债券发起式A	-0.01	0.36	0.84	1.61	1.08
2259	华夏鼎隆债券A	-0.01	0.70	1.85	3.48	2.27
2260	汇安中短债债券A	-0.01	0.37	0.90	1.84	1.15
2261	汇安中短债债券C	-0.01	0.34	0.84	1.70	1.07
2262	汇添富理财14天债券A	-0.01	0.09	0.35	0.92	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	华宸稳健债券C	-0.06	0.37	1.30	3.43	1.85
3735	汇安裕同纯债债券C	-0.13	0.37	1.87	3.07	2.14
3736	汇安中短债债券A	-0.01	0.37	0.90	1.84	1.15
3737	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	-0.05	0.37	0.86	1.67	1.10
3738	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	-0.03	0.37	0.91	1.68	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.39	0.90	1.63	1.08
4294	华夏恒泰64个月定开债券	0.07	0.30	0.90	1.77	1.15
4295	汇安中短债债券A	-0.01	0.37	0.90	1.84	1.15
4296	江信祺福C	-0.02	0.00	0.90	6.93	8.00
4297	鹏华永宁3个月定开债券	-0.02	0.28	0.90	2.02	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	华安众悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.32	0.88	1.84	1.19
3900	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.13	0.52	1.00	1.84	1.12
3901	汇安中短债债券A	-0.01	0.37	0.90	1.84	1.15
3902	平安合润定开债	-0.09	0.53	1.00	1.84	1.22
3903	平安如意中短债E	-0.04	0.39	0.89	1.84	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	华润元大润鑫债券C	-0.02	0.36	1.03	1.85	1.15
3849	华夏恒泰64个月定开债券	0.07	0.30	0.90	1.77	1.15
3850	汇安中短债债券A	-0.01	0.37	0.90	1.84	1.15
3851	汇添富丰利短债C	-0.02	0.35	0.89	1.76	1.15
3852	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	-0.03	0.39	0.92	1.80	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	华安年年红债券A	3.21	5.01	7.76	22.56	77.25
3229	华夏短债债券C	3.21	5.41	8.98	16.63	22.57
3230	汇安中短债债券A	3.21	5.92	10.68	-	18.27
3231	鹏华永宁3个月定开债券	3.21	5.48	0.00	-	5.53
3232	天弘招利短债A	3.21	0.00	0.00	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	中银产业债债券A	0.11	5.93	5.35	21.15	52.70
2486	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3.71	5.93	0.00	-	8.10
2487	汇安中短债债券A	3.21	5.92	10.68	-	18.27
2488	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.19	5.92	0.00	-	8.44
2489	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.54	5.92	10.95	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	中欧同益债券	4.79	7.07	10.69	-	10.75
1516	博时富安3个月定开债发起式	4.58	6.67	10.68	19.24	28.05
1517	汇安中短债债券A	3.21	5.92	10.68	-	18.27
1518	民生加银恒益纯债A	4.41	6.60	10.68	18.30	22.98
1519	诺德安盈	3.81	6.23	10.68	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
2164	招商添润3个月定开债发起式C	4.18	7.29	12.01	-	13.22
2165	汇安中短债债券A	3.21	5.92	10.68	-	18.27
2166	汇安中短债债券C	2.95	5.39	9.86	-	16.90
2167	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
汇安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	国金惠盈纯债债券E	6.98	11.33	17.54	-	18.29
1982	鑫元承利定期开放	4.14	6.80	11.63	17.99	18.28
1983	汇安中短债债券A	3.21	5.92	10.68	-	18.27
1984	中科沃土沃安中短利率债券A	2.51	3.15	4.89	9.68	18.27
1985	博时安诚3个月定开债C	2.48	4.84	8.93	12.95	18.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19工银投资债04	200.00	20418.71	5.62%
20交银金投债02	200.00	20117.32	5.54%
22长沙银行小微债	160.00	16115.98	4.44%
19平安银行二级	150.00	15657.23	4.31%
23大众汽车MTN001BC	150.00	15357.00	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260446.15	71.69%
企业债	31014.22	8.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.123	1.123	1.124	1.123	1.123
累计净值(元)	1.178	1.178	1.179	1.178	1.178

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