工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0292 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1845

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 63 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：109.45亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.09	0.55	0.35	0.57
债券型名次	1115	830	1386	3573	4189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77
债券型名次	4221	3224	3160	2201	2493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
1114	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56
1115	工银1-3年国开债指数A	0.13	0.09	0.55	0.35	0.57
1116	工银1-3年国开债指数C	0.13	0.08	0.53	0.30	0.46
1117	工银1-3年国开债指数E	0.13	0.07	0.49	0.24	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	富国国有企业债债券D	0.05	0.09	0.43	0.80	1.59
829	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	0.09	0.49	1.10	2.15
830	工银1-3年国开债指数A	0.13	0.09	0.55	0.35	0.57
831	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
832	工银中债1-5年进出口行A	0.17	0.09	0.71	0.29	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	格林中短债A	0.06	-0.02	0.55	0.72	1.64
1385	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1386	工银1-3年国开债指数A	0.13	0.09	0.55	0.35	0.57
1387	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.09	0.55	0.41	0.79
1388	国金中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.04	0.55	0.17	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	蜂巢丰嘉债券C	0.09	0.06	0.41	0.35	0.58
3572	富荣富祥纯债	0.11	-0.13	0.57	0.35	1.48
3573	工银1-3年国开债指数A	0.13	0.09	0.55	0.35	0.57
3574	广发政策性金融债	0.17	0.07	0.63	0.35	1.56
3575	国金及第中短债B	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	-0.04	0.11	0.16	0.57
4188	东方稳健回报债券C	0.16	-0.32	-0.08	-0.32	0.57
4189	工银1-3年国开债指数A	0.13	0.09	0.55	0.35	0.57
4190	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
4191	国泰君安君得盛债券C	-0.46	-0.67	0.50	0.61	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
4220	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43
4221	工银1-3年国开债指数A	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77
4222	工银双盈债券A	1.13	6.50	5.63	7.06	7.02
4223	广发景泰债券C	1.13	6.54	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
3223	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
3224	工银1-3年国开债指数A	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77
3225	华安信用四季红债券C	1.47	5.78	8.91	15.22	24.80
3226	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	长城久稳债券D	0.00	2.50	8.65	-	9.39
3159	富国安利90天滚动持有债券C	1.79	5.29	8.65	-	12.00
3160	工银1-3年国开债指数A	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77
3161	易方达安和中短债债券A	1.69	4.98	8.65	14.32	14.35
3162	安信中短利率债(LOF)A	1.53	5.69	8.64	16.38	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	宏利金利债券	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
2200	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.19	5.28	8.11	15.26	69.65
2201	工银1-3年国开债指数A	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77
2202	鹏扬泓利债券A	3.67	10.53	9.60	15.25	30.40
2203	华安纯债债券C	1.00	5.70	9.59	15.24	58.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79
2492	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
2493	工银1-3年国开债指数A	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77
2494	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.75	19.76
2495	东方臻慧纯债债券A	1.62	5.74	10.20	18.81	19.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	2010.00	206969.70	16.37%
23国开03	1380.00	143888.59	11.38%
21国开08	1400.00	141879.95	11.22%
23国开07	1340.00	135402.04	10.71%
24国开清发03	1160.00	116444.30	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1528022.40	120.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大...

关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1....

查看全文[07-19]
标题：工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国光...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告公告送出日期：2024年7月17日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信中...

查看全文[07-17]
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-15关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大...
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0288	1.0285	1.0280	1.0279	1.0275
累计净值(元)	1.1841	1.1838	1.1833	1.1832	1.1828

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。