工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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累计净值：1.1905

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 64 次

基金经理：汪湛

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：89.73亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.28	0.75	0.89	0.50
债券型名次	665	1585	2475	2675	2893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.81	8.80	14.99	20.47
债券型名次	4068	3360	3044	2252	2520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.14	0.27	0.69	0.83	0.45
664	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	0.27	0.66	0.78	0.44
665	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.28	0.75	0.89	0.50
666	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.27	0.79	0.86	0.55
667	工银1-3年农发债指数E	0.14	0.28	0.90	1.00	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	富国汇享三个月定期开放债券C	0.13	0.28	2.77	2.76	0.50
1584	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
1585	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.28	0.75	0.89	0.50
1586	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.28	0.77	0.94	0.48
1587	工银1-3年农发债指数E	0.14	0.28	0.90	1.00	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	方正富邦睿利纯债C	0.11	0.36	0.75	0.45	0.54
2474	蜂巢丰华债券A	0.16	0.29	0.75	0.86	0.52
2475	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.28	0.75	0.89	0.50
2476	工银增强收益债券B	-0.37	0.26	0.75	0.34	0.48
2477	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.19	0.22	0.75	0.68	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	富国国有企业债债券D	0.07	0.18	0.52	0.89	0.34
2674	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.83	0.89	0.61
2675	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.28	0.75	0.89	0.50
2676	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57
2677	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	蜂巢添元纯债A	0.11	0.25	0.69	0.95	0.50
2892	富国汇享三个月定期开放债券C	0.13	0.28	2.77	2.76	0.50
2893	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.28	0.75	0.89	0.50
2894	工银丰淳半年定开债券	0.12	0.28	0.74	0.96	0.50
2895	光大尊盈半年A	0.09	0.27	0.66	0.86	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	大成惠裕定开纯债债券	1.51	5.73	10.21	18.06	35.03
4067	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.51	5.59	11.06	18.23	26.42
4068	工银1-3年国开债指数A	1.51	4.81	8.80	14.99	20.47
4069	广发景兴中短债C	1.51	3.75	6.84	13.45	18.79
4070	广发景源纯债C	1.51	4.57	8.68	15.60	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	永赢元利债券C	1.40	4.82	8.01	13.37	14.52
3359	中信建投稳裕C	1.17	4.82	10.78	17.62	21.53
3360	工银1-3年国开债指数A	1.51	4.81	8.80	14.99	20.47
3361	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.18	5.17
3362	华商鸿盛纯债债券	1.07	4.81	9.30	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	浙商惠盈纯债C	2.50	6.11	8.81	13.82	15.28
3043	安信尊享纯债	2.02	5.19	8.80	15.26	35.88
3044	工银1-3年国开债指数A	1.51	4.81	8.80	14.99	20.47
3045	广发集裕债券A	7.62	16.69	8.80	17.84	53.78
3046	交银丰润收益债券C	1.09	4.75	8.80	15.03	42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.21	9.88	15.00	36.79
2251	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.83	4.54	8.30	15.00	22.11
2252	工银1-3年国开债指数A	1.51	4.81	8.80	14.99	20.47
2253	汇添富稳添利定期开放债券C	1.56	4.32	7.69	14.99	24.18
2254	西部利得祥盈债券A	5.49	15.38	10.90	14.98	57.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	招商中债1-5年进出口行A	1.55	5.71	9.82	13.10	20.50
2519	易方达安源中短债债券A	1.98	4.10	7.77	14.12	20.48
2520	工银1-3年国开债指数A	1.51	4.81	8.80	14.99	20.47
2521	易方达安瑞短债债券A	1.67	3.59	6.99	12.32	20.47
2522	国寿安保尊恒利率债债券A	1.94	5.77	9.95	17.08	20.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1800.00	186278.30	17.85%
23国开03	1420.00	148880.19	14.27%
24国开清发03	1160.00	117016.99	11.21%
22国开08	980.00	100956.27	9.68%
24国开清发02	870.00	88702.22	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1268486.85	121.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0347	1.0345	1.0338	1.0335	1.0339
累计净值(元)	1.1900	1.1898	1.1891	1.1888	1.1892

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