工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：汪湛

2024-04-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：86.54亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.40	1.26	2.30	1.44
债券型名次	3795	3440	2849	2740	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	5.96	9.66	-	15.62
债券型名次	2327	2450	1983	2276	2330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	格林泓远纯债A	-0.09	0.60	1.48	2.64	1.75
3794	格林泓远纯债C	-0.09	0.60	1.49	2.63	1.75
3795	工银1-3年国开债指数A	-0.09	0.40	1.26	2.30	1.44
3796	工银1-3年国开债指数C	-0.09	0.40	1.25	2.27	1.42
3797	工银1-3年国开债指数E	-0.09	0.40	1.25	2.26	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	格林泓泰三个月定开债A	-0.05	0.40	1.20	2.83	1.48
3439	格林泓泰三个月定开债C	-0.05	0.40	1.18	2.78	1.45
3440	工银1-3年国开债指数A	-0.09	0.40	1.26	2.30	1.44
3441	工银1-3年国开债指数C	-0.09	0.40	1.25	2.27	1.42
3442	工银1-3年国开债指数E	-0.09	0.40	1.25	2.26	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	东吴优益债券C	-0.01	0.29	1.26	0.73	1.46
2848	富国泽利纯债债券	-0.06	0.53	1.26	2.88	1.64
2849	工银1-3年国开债指数A	-0.09	0.40	1.26	2.30	1.44
2850	工银1-3年农发债指数A	-0.05	0.42	1.26	2.31	1.45
2851	工银丰淳半年定开债券	-0.12	0.60	1.26	2.52	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	长城稳利纯债C	0.00	0.38	1.01	2.30	1.26
2739	创金合信利泽纯债债券C	-0.15	0.35	1.30	2.30	1.53
2740	工银1-3年国开债指数A	-0.09	0.40	1.26	2.30	1.44
2741	工银恒享纯债债券A	-0.09	0.55	1.20	2.30	1.42
2742	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.11	0.47	1.30	2.30	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	创金合信尊丰纯债	-0.04	0.44	1.18	2.45	1.44
2789	东方红稳添利纯债C	0.01	0.52	1.21	2.13	1.44
2790	工银1-3年国开债指数A	-0.09	0.40	1.26	2.30	1.44
2791	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.15	0.34	1.26	2.25	1.44
2792	国泰润利纯债债券	-0.16	0.46	1.08	2.27	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.74	7.56	13.58	-	18.58
2326	大成中债1-3年国开债指数A	3.74	6.26	10.52	-	14.65
2327	工银1-3年国开债指数A	3.74	5.96	9.66	-	15.62
2328	广发招财短债A	3.74	6.59	9.29	15.26	15.86
2329	国联安恒悦90天持有债券C	3.74	7.17	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	博时富瑞纯债债券A	3.76	5.96	10.36	21.57	34.68
2449	财通资管鸿利中短债债券A	3.78	5.96	11.31	19.21	20.84
2450	工银1-3年国开债指数A	3.74	5.96	9.66	-	15.62
2451	工银恒享纯债债券A	3.66	5.96	9.56	15.65	26.46
2452	红土创新纯债C	3.41	5.96	9.84	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	平安季季享3个月持有债券C	3.39	5.30	9.67	-	9.92
1982	万家强化收益定期开放债券	3.05	5.22	9.67	18.56	75.92
1983	工银1-3年国开债指数A	3.74	5.96	9.66	-	15.62
1984	安信永鑫增强债券A	1.50	6.64	9.65	18.84	33.21
1985	广发景和中短债C	3.18	5.46	9.65	16.60	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.76	4.99	12.48	-	18.07
2275	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.75	4.92	12.07	-	16.78
2276	工银1-3年国开债指数A	3.74	5.96	9.66	-	15.62
2277	工银1-3年国开债指数C	3.65	5.77	9.34	-	15.10
2278	工银1-3年农发债指数A	3.73	6.04	9.69	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	鹏华锦润86个月定开债券	4.07	8.39	12.62	-	15.64
2329	国寿安保尊耀纯债债券C	2.11	4.35	9.26	-	15.63
2330	工银1-3年国开债指数A	3.74	5.96	9.66	-	15.62
2331	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.21	4.06	7.17	14.38	15.62
2332	鹏扬利沣短债A	3.56	6.80	10.43	-	15.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	1970.00	200860.88	15.72%
21国开03	1440.00	147732.76	11.56%
21国开08	1150.00	118699.98	9.29%
22国开03	1160.00	117899.96	9.23%
24国开02	1000.00	101056.23	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1279372.46	100.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.039	1.038	1.040	1.042	1.041
累计净值(元)	1.149	1.149	1.150	1.149	1.149

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