工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0297 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1850

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 63 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：109.45亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.45	0.25	-0.03
债券型名次	4450	3689	3135	3472	4442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.17	8.28	14.49	19.83
债券型名次	4081	3374	3351	1862	2529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.03	0.07	0.30	-0.07	-0.03
4449	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03
4450	工银1-3年国开债指数A	-0.03	0.12	0.45	0.25	-0.03
4451	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03
4452	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.15	0.50	0.38	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.12	0.43	0.75	0.03
3688	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.59	0.02
3689	工银1-3年国开债指数A	-0.03	0.12	0.45	0.25	-0.03
3690	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.46	0.21	0.00
3691	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.12	0.26	0.49	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.01	0.16	0.45	0.42	-0.01
3134	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.01	0.15	0.45	0.41	-0.01
3135	工银1-3年国开债指数A	-0.03	0.12	0.45	0.25	-0.03
3136	工银3-5年国开债指数C	-0.07	0.07	0.45	-0.07	-0.07
3137	工银尊享短债债券C	-0.01	0.12	0.45	0.33	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.01	0.21	0.64	0.25	0.01
3471	富国投资级信用债A	0.02	0.28	0.82	0.25	0.02
3472	工银1-3年国开债指数A	-0.03	0.12	0.45	0.25	-0.03
3473	工银纯债债券A	0.02	0.22	0.64	0.25	0.02
3474	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.07	0.06	0.50	0.25	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.03	0.07	0.30	-0.07	-0.03
4441	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03
4442	工银1-3年国开债指数A	-0.03	0.12	0.45	0.25	-0.03
4443	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03
4444	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.15	0.50	0.38	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	博时富嘉纯债债券	0.74	4.96	7.74	14.95	33.11
4080	博时广利3个月定开债发起式	0.74	5.11	8.31	15.13	37.70
4081	工银1-3年国开债指数A	0.74	5.17	8.28	14.49	19.83
4082	工银瑞泽定开债券	0.74	5.26	11.24	-	26.75
4083	工银信用纯债三个月定开债券C	0.74	5.23	9.22	-	58.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	德邦短债C	1.51	5.17	9.11	13.82	16.02
3373	富荣富兴纯债	0.93	5.17	8.68	13.63	38.19
3374	工银1-3年国开债指数A	0.74	5.17	8.28	14.49	19.83
3375	华润元大稳健债券C	0.79	5.17	5.80	6.51	12.37
3376	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.03	5.17	8.27	15.09	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	长城久稳债券D	0.00	1.96	8.28	-	9.39
3350	东海祥苏短债C	1.42	4.16	8.28	13.49	16.09
3351	工银1-3年国开债指数A	0.74	5.17	8.28	14.49	19.83
3352	国寿安保泰荣纯债债券	0.40	5.26	8.28	14.22	19.80
3353	华安年年红债券C	1.35	6.00	8.28	-	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.58	5.22	8.32	14.50	21.77
1861	创金合信中债1-3年政金债C	0.93	5.28	8.12	14.49	15.44
1862	工银1-3年国开债指数A	0.74	5.17	8.28	14.49	19.83
1863	国富强化收益债券C	6.09	12.72	11.09	14.49	125.06
1864	淳厚稳鑫债券C	0.52	4.70	8.34	14.48	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	中加优选中高等级债券C	1.63	5.67	10.32	16.41	19.84
2528	鑫元臻利债券C	0.15	3.37	8.66	12.97	19.84
2529	工银1-3年国开债指数A	0.74	5.17	8.28	14.49	19.83
2530	国金惠享一年定开	0.85	6.21	10.82	-	19.83
2531	金元顺安桉盛债券C	8.45	12.27	7.11	12.52	19.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	2010.00	206969.70	16.37%
23国开03	1380.00	143888.59	11.38%
21国开08	1400.00	141879.95	11.22%
23国开07	1340.00	135402.04	10.71%
24国开清发03	1160.00	116444.30	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1528022.40	120.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0294	1.0288	1.0291	1.0298	1.0300
累计净值(元)	1.1847	1.1841	1.1844	1.1851	1.1853

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