工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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累计净值：1.1853

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 63 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：109.45亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
债券型名次	3368	2087	2561	3530	4213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	5.16	8.22	14.70	19.86
债券型名次	4277	3446	3462	1811	2504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.20	0.48	0.49	0.66
3367	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.21	0.47	0.48	0.66
3368	工银1-3年国开债指数A	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
3369	工银1-3年农发债指数A	-0.04	0.17	0.59	0.47	0.72
3370	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	富国短债债券型C	0.01	0.14	0.41	0.63	1.35
2086	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.14	0.49	0.38	0.81
2087	工银1-3年国开债指数A	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
2088	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.38	0.24	0.54
2089	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.14	0.65	0.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.15	0.52	0.44	0.92
2560	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
2561	工银1-3年国开债指数A	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
2562	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
2563	工银全球美元债A美元现汇	0.06	-0.77	0.52	1.57	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	大成景盈债券C	-0.04	0.09	0.46	0.34	0.67
3529	蜂巢丰华债券C	-0.06	0.14	0.57	0.34	0.71
3530	工银1-3年国开债指数A	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
3531	工银1-3年农发债指数E	-0.05	0.17	0.50	0.34	0.54
3532	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.53	0.34	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.10	-0.12	0.26	-0.31	0.64
4212	长信稳惠债券A	0.05	0.38	0.96	0.66	0.64
4213	工银1-3年国开债指数A	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
4214	广发民丰一年定期开放债券	-0.05	0.14	0.78	0.52	0.64
4215	华宝宝润债券	0.02	0.12	0.34	-0.12	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.64	6.57	9.51	-	13.83
4276	长信稳惠债券A	0.64	5.86	9.79	-	14.16
4277	工银1-3年国开债指数A	0.64	5.16	8.22	14.70	19.86
4278	广发民丰一年定期开放债券	0.64	4.69	7.65	-	14.60
4279	华宝宝润债券	0.64	5.37	8.16	14.97	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.74	5.16	10.31	-	81.55
3445	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3446	工银1-3年国开债指数A	0.64	5.16	8.22	14.70	19.86
3447	国寿安保安和纯债	-0.35	5.16	8.12	-	8.25
3448	国泰惠盈纯债债券C	-1.12	5.16	8.63	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	大摩双利增强债券C	1.29	6.73	8.22	12.42	77.48
3461	方正富邦鸿远债券A	-6.51	6.14	8.22	-	8.09
3462	工银1-3年国开债指数A	0.64	5.16	8.22	14.70	19.86
3463	华安众鑫90天滚动短债C	1.42	4.64	8.22	-	12.61
3464	银华信用四季红债券C	0.75	4.78	8.22	14.00	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.52	5.22	8.25	14.71	21.80
1810	天弘增益回报债券发起式B	2.50	11.86	14.93	14.71	51.67
1811	工银1-3年国开债指数A	0.64	5.16	8.22	14.70	19.86
1812	工银中高等级信用债债券B	0.27	4.26	8.30	14.70	30.64
1813	工银尊利中短债债券A	1.03	3.97	7.10	14.69	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	建信润利增强债券C	2.80	7.42	6.28	14.35	19.87
2503	东方臻慧纯债债券A	1.42	5.24	10.06	18.23	19.86
2504	工银1-3年国开债指数A	0.64	5.16	8.22	14.70	19.86
2505	长盛安鑫中短债C	1.61	3.99	8.09	14.32	19.85
2506	工银尊利中短债债券A	1.03	3.97	7.10	14.69	19.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	2010.00	206969.70	16.37%
23国开03	1380.00	143888.59	11.38%
21国开08	1400.00	141879.95	11.22%
23国开07	1340.00	135402.04	10.71%
24国开清发03	1160.00	116444.30	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1528022.40	120.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0298	1.0299	1.0304	1.0303	1.0303
累计净值(元)	1.1851	1.1852	1.1857	1.1856	1.1856

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