工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1979

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 65 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.79亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.85	1.33	1.23
债券型名次	2579	2345	2014	2460	2797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.62	8.29	14.61	21.33
债券型名次	3014	3447	3222	1875	2516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	格林中短债A	0.03	0.23	0.79	1.17	1.12
2578	格林中短债C	0.03	0.20	0.68	0.95	0.95
2579	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.25	0.85	1.33	1.23
2580	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.30	0.92	1.45	1.31
2581	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.89	1.39	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	富荣中短债债券A	0.03	0.25	0.82	1.43	1.27
2344	格林泓鑫纯债C	0.04	0.25	1.21	1.81	1.95
2345	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.25	0.85	1.33	1.23
2346	工银纯债定开	0.03	0.25	1.02	1.53	1.54
2347	工银纯债债券A	0.03	0.25	0.95	1.60	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.27	0.85	1.35	1.31
2013	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.25	0.85	1.34	1.34
2014	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.25	0.85	1.33	1.23
2015	工银纯债债券B	0.03	0.22	0.85	1.40	1.40
2016	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.30	0.85	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	丰鑫债券	0.04	0.31	0.80	1.33	1.39
2459	富荣中短债债券C	0.03	0.24	0.78	1.33	1.18
2460	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.25	0.85	1.33	1.23
2461	工银开元利率债债券A	0.06	0.36	1.02	1.33	1.50
2462	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.29	1.01	1.33	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	东方臻享纯债债券C	0.02	0.21	0.77	1.30	1.23
2796	蜂巢丰嘉债券C	0.09	0.15	0.99	1.31	1.23
2797	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.25	0.85	1.33	1.23
2798	工银1-3年国开债指数E	0.02	0.22	0.80	1.31	1.23
2799	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.25	0.89	1.16	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	淳厚益加债券C	1.81	8.62	10.97	16.85	18.65
3013	富国国有企业债债券D	1.81	4.07	7.31	12.97	21.38
3014	工银1-3年国开债指数A	1.81	4.62	8.29	14.61	21.33
3015	工银全球美元债A美元现汇	1.81	5.62	2.70	-5.53	4.32
3016	国寿安保尊弘短债债券A	1.81	3.96	7.73	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	博时富顺纯债债券	1.52	4.62	9.11	16.56	24.13
3446	博时裕丰3个月定开债发起式	1.15	4.62	8.86	-	39.75
3447	工银1-3年国开债指数A	1.81	4.62	8.29	14.61	21.33
3448	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.99	4.62	8.33	-	16.92
3449	光大永利纯债A	1.17	4.62	7.09	12.81	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	中银悦享定期开放债券	1.50	4.53	8.30	15.90	33.16
3221	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
3222	工银1-3年国开债指数A	1.81	4.62	8.29	14.61	21.33
3223	广发添财60天持有债券C	1.63	3.96	8.29	-	10.14
3224	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.93	8.29	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	民生加银岁岁增利债券C	0.42	4.03	7.49	14.62	78.12
1874	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	14.62	19.55
1875	工银1-3年国开债指数A	1.81	4.62	8.29	14.61	21.33
1876	万家家享中短债A	1.79	4.19	7.78	14.61	29.77
1877	方正富邦富利纯债C	0.18	3.58	8.13	14.60	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	长江安盈中短债六个月定开	1.69	3.95	6.94	-	21.36
2515	广发景明中短债C	1.43	3.33	6.16	12.09	21.34
2516	工银1-3年国开债指数A	1.81	4.62	8.29	14.61	21.33
2517	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.60	6.55	10.52	-	21.33
2518	广发汇宏6个月定开债	1.88	5.54	9.16	-	21.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1440.00	145989.17	17.99%
23国开03	1210.00	124325.51	15.32%
24国开清发03	910.00	92338.20	11.38%
22国开08	810.00	83899.71	10.34%
24国开清发02	600.00	61505.84	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	908565.99	111.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0361	1.0362	1.0363	1.0362	1.0358
累计净值(元)	1.1976	1.1977	1.1978	1.1977	1.1973

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