工银1-3年国开债指数A(007122)_最新动态

工银1-3年国开债指数A007122ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0298 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1851

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 63 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：109.45亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.50	0.23	-0.02
债券型名次	4665	2927	3057	3499	4791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	5.23	8.23	14.57	19.84
债券型名次	4189	3359	3372	1831	2513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.02	0.14	0.46	-0.13	-0.02
4664	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
4665	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.23	-0.02
4666	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.18	0.48	0.18	-0.02
4667	工银开元利率债债券A	-0.02	0.19	0.61	-0.93	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.18	0.51	0.36	-0.01
2926	富荣富祥纯债	0.01	0.18	0.68	0.07	0.01
2927	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.23	-0.02
2928	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.18	0.48	0.18	-0.02
2929	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.18	0.46	0.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.01	0.11	0.50	0.00	-0.01
3056	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.14	0.50	0.09	-0.02
3057	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.23	-0.02
3058	工银开元利率债债券C	-0.02	0.15	0.50	-1.14	-0.02
3059	广发安泽短债A	0.03	0.19	0.50	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.36	0.84	0.23	0.05
3498	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3499	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.23	-0.02
3500	国泰合融纯债债券A	0.04	0.19	0.73	0.23	0.04
3501	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.28	0.17	-0.02
4790	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.02	0.14	0.46	-0.13	-0.02
4791	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.23	-0.02
4792	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.18	0.48	0.18	-0.02
4793	工银开元利率债债券A	-0.02	0.19	0.61	-0.93	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.54	7.45	12.56	-	28.85
4188	富国信用债债券C	0.54	4.86	9.05	16.62	67.69
4189	工银1-3年国开债指数A	0.54	5.23	8.23	14.57	19.84
4190	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.54	4.67	7.23	-	18.17
4191	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.54	7.15	11.64	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45
3358	蜂巢丰裕债券C	1.11	5.23	8.62	-	8.85
3359	工银1-3年国开债指数A	0.54	5.23	8.23	14.57	19.84
3360	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.04	5.23	6.72	-	7.45
3361	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.23	9.20	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.27	8.23	15.74	20.82
3371	博时臻选纯债债券C	0.35	5.19	8.23	-	12.64
3372	工银1-3年国开债指数A	0.54	5.23	8.23	14.57	19.84
3373	国泰君安君得利短债A	1.52	4.60	8.23	-	9.90
3374	华泰保兴尊信定开	0.15	5.45	8.23	14.00	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.34	5.28	8.25	14.59	21.78
1830	湘财久盈中短债C	1.86	4.56	8.03	14.59	14.61
1831	工银1-3年国开债指数A	0.54	5.23	8.23	14.57	19.84
1832	平安鼎信债券	2.43	11.29	14.08	14.57	42.10
1833	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.66	4.89	8.72	14.57	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	安信尊享添利利率债C	0.17	6.02	9.03	18.11	19.85
2512	景顺长城景泰裕利纯债A	0.91	6.31	10.54	19.35	19.85
2513	工银1-3年国开债指数A	0.54	5.23	8.23	14.57	19.84
2514	中加优选中高等级债券C	1.52	5.74	10.28	16.58	19.83
2515	博时信用优选债券A	1.48	4.69	8.25	18.08	19.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	2010.00	206969.70	16.37%
23国开03	1380.00	143888.59	11.38%
21国开08	1400.00	141879.95	11.22%
23国开07	1340.00	135402.04	10.71%
24国开清发03	1160.00	116444.30	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1528022.40	120.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0300	1.0298	1.0299	1.0304	1.0303
累计净值(元)	1.1853	1.1851	1.1852	1.1857	1.1856

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