汇安嘉盛纯债债券C(007337)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券C007337HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0203 -0.0019(-0.19%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.05	0.24	-0.65	-0.19
债券型名次	5455	4985	4797	5018	5420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	4.17	9.40	16.39	13.82
债券型名次	4726	4564	2362	1320	3490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	长信全球债券(QDII)人民币	-0.19	-1.12	-0.52	0.29	3.63
5454	汇安嘉盛纯债债券A	-0.19	0.06	0.26	-0.59	-0.19
5455	汇安嘉盛纯债债券C	-0.19	0.05	0.24	-0.65	-0.19
5456	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.20	-0.63	-0.43	0.78	3.22
5457	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.20	-0.65	-0.51	0.63	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4984	华商鸿丰纯债债券	-0.07	0.05	0.22	-0.75	-0.07
4985	汇安嘉盛纯债债券C	-0.19	0.05	0.24	-0.65	-0.19
4986	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
4987	汇添富鑫汇债券C	-0.04	0.05	0.28	-1.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	华夏安康债券A	0.03	0.10	0.24	-0.65	0.03
4796	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.11	0.24	-0.22	-0.01
4797	汇安嘉盛纯债债券C	-0.19	0.05	0.24	-0.65	-0.19
4798	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.05	0.26	0.24	-1.75	-0.05
4799	交银裕祥纯债债券A	-0.01	0.04	0.24	-0.90	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.23	0.79	-0.65	0.04
5017	华夏安康债券A	0.03	0.10	0.24	-0.65	0.03
5018	汇安嘉盛纯债债券C	-0.19	0.05	0.24	-0.65	-0.19
5019	泰康信用精选债券C	0.04	0.18	0.66	-0.65	0.04
5020	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.23	0.21	-0.65	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5419	汇安嘉盛纯债债券A	-0.19	0.06	0.26	-0.59	-0.19
5420	汇安嘉盛纯债债券C	-0.19	0.05	0.24	-0.65	-0.19
5421	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5422	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	中邮纯债丰利债券C	0.10	4.69	9.39	17.61	17.94
4725	博时富安3个月定开债发起式	0.09	5.50	9.45	15.79	32.61
4726	汇安嘉盛纯债债券C	0.09	4.17	9.40	16.39	13.82
4727	汇添富鑫利定开债券C	0.09	3.55	6.03	11.52	25.97
4728	万家鑫璟纯债C	0.09	6.84	9.88	18.05	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	华夏鼎智债券A	1.28	4.17	7.09	13.85	32.32
4563	华夏短债债券C	1.41	4.17	7.54	13.59	26.23
4564	汇安嘉盛纯债债券C	0.09	4.17	9.40	16.39	13.82
4565	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.42	4.17	3.89	-1.93	6.89
4566	汇添富鑫和纯债C	-0.91	4.17	6.81	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2361	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.99	11.33	9.40	-	9.26
2362	汇安嘉盛纯债债券C	0.09	4.17	9.40	16.39	13.82
2363	万家鑫橙纯债债券A	-0.67	6.31	9.40	-	11.00
2364	东方红益丰纯债债券A	1.17	5.95	9.39	15.49	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	宏利泽利债券	1.24	4.47	10.64	16.40	26.30
1319	鹏华纯债债券	3.54	9.10	11.62	16.40	78.16
1320	汇安嘉盛纯债债券C	0.09	4.17	9.40	16.39	13.82
1321	鹏扬淳享债券C	0.06	5.64	8.58	16.39	23.73
1322	东方红信用债债券C	5.32	11.22	9.19	16.38	48.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	4.84	8.64	-	13.83
3489	红塔红土瑞景纯债A	0.07	4.37	10.37	-	13.82
3490	汇安嘉盛纯债债券C	0.09	4.17	9.40	16.39	13.82
3491	西部利得添盈短债债券A	1.76	4.36	7.40	11.57	13.82
3492	英大通惠多利债券A	3.22	6.80	9.38	-	13.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5347.91	10.63%
21国开03	50.00	5133.34	10.20%
22厦门农商二级01	45.00	4775.72	9.49%
25重庆债37	50.00	4699.59	9.34%
25陕西债05	50.00	4654.72	9.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27432.83	54.53%
企业债	4024.83	8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0222	1.0221	1.0219	1.0240	1.0231
累计净值(元)	1.1340	1.1339	1.1337	1.1358	1.1349

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