汇安嘉盛纯债债券C(007337)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券C007337HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0194 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1312

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.03	0.15	-0.73	-0.27
债券型名次	5419	5128	5003	5056	5373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	4.05	9.30	16.25	13.72
债券型名次	4856	4642	2450	1641	3509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	宏利汇利债券A	-0.27	0.02	0.15	-1.47	-0.27
5418	汇安嘉盛纯债债券A	-0.27	-0.02	0.18	-0.68	-0.27
5419	汇安嘉盛纯债债券C	-0.27	-0.03	0.15	-0.73	-0.27
5420	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.27	-0.02	0.14	-1.95	-0.27
5421	南方宁利一年债券	-0.27	-0.32	-0.40	-2.77	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	红土创新添利债券A	0.50	-0.03	0.56	0.89	0.50
5127	华安中债7-10年国开债A	-0.17	-0.03	0.32	-1.58	-0.17
5128	汇安嘉盛纯债债券C	-0.27	-0.03	0.15	-0.73	-0.27
5129	汇添富多策略纯债A	-0.18	-0.03	-0.22	-0.93	-0.18
5130	交银裕盈纯债债券C	-0.12	-0.03	0.03	-0.67	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	-0.06	0.15	0.30	0.00
5002	华夏稳享增利6个月债券A	0.15	0.24	0.15	2.02	0.15
5003	汇安嘉盛纯债债券C	-0.27	-0.03	0.15	-0.73	-0.27
5004	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.10	0.01	0.15	-1.39	-0.10
5005	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.09	0.22	0.15	-1.77	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	方正富邦恒利C	-0.01	0.06	0.64	-0.73	-0.01
5055	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.20	0.08	0.78	-0.73	-0.20
5056	汇安嘉盛纯债债券C	-0.27	-0.03	0.15	-0.73	-0.27
5057	诺德安盛	-0.06	0.10	0.21	-0.73	-0.06
5058	兴银合丰债券A	-0.07	0.09	0.19	-0.73	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇安嘉盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	宏利汇利债券A	-0.27	0.02	0.15	-1.47	-0.27
5372	汇安嘉盛纯债债券A	-0.27	-0.02	0.18	-0.68	-0.27
5373	汇安嘉盛纯债债券C	-0.27	-0.03	0.15	-0.73	-0.27
5374	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.27	-0.02	0.14	-1.95	-0.27
5375	南方宁利一年债券	-0.27	-0.32	-0.40	-2.77	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
4855	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4856	汇安嘉盛纯债债券C	0.01	4.05	9.30	16.25	13.72
4857	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	7.00	10.35	-	12.65
4858	南方乾利定开债券发起	0.01	7.04	10.19	17.60	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	海富通聚利债券	1.34	4.05	6.46	12.42	30.06
4641	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.42	4.05	6.99	12.70	13.21
4642	汇安嘉盛纯债债券C	0.01	4.05	9.30	16.25	13.72
4643	嘉合磐昇纯债A	0.14	4.05	7.85	15.84	21.20
4644	建信短债债券F	1.37	4.05	7.48	14.20	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	国寿安保尊恒利率债债券A	1.12	5.96	9.30	16.42	19.70
2449	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.38	5.20	9.30	-	9.43
2450	汇安嘉盛纯债债券C	0.01	4.05	9.30	16.25	13.72
2451	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.32	5.75	9.30	16.40	25.25
2452	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.23	6.51	9.30	16.62	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.26	6.32	9.69	16.26	39.86
1640	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	16.26	34.77
1641	汇安嘉盛纯债债券C	0.01	4.05	9.30	16.25	13.72
1642	兴银鑫日享短债A	1.60	4.69	9.01	16.25	20.72
1643	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.25	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇安嘉盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.14	9.93	-	13.74
3508	华泰紫金丰益中短债发起C	0.73	2.88	4.88	16.76	13.72
3509	汇安嘉盛纯债债券C	0.01	4.05	9.30	16.25	13.72
3510	汇添富多策略纯债C	-0.46	4.67	7.92	12.66	13.72
3511	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.75	8.50	12.45	-	13.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5347.91	10.63%
21国开03	50.00	5133.34	10.20%
22厦门农商二级01	45.00	4775.72	9.49%
25重庆债37	50.00	4699.59	9.34%
25陕西债05	50.00	4654.72	9.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27432.83	54.53%
企业债	4024.83	8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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查看全文[07-19]
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04-20汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0189	1.0195	1.0203	1.0222	1.0221
累计净值(元)	1.1307	1.1313	1.1321	1.1340	1.1339

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