平安高等级债A(006097)_最新动态

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0713 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1823

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马众浩

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.79亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.8 元

平安高等级债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.49	0.77	0.42
债券型名次	2067	3318	3372	3624	3361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	3.60	6.32	13.80	19.13
债券型名次	5063	4801	4572	2161	2724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.28	0.64	0.98	0.56
2066	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.27	0.62	0.92	0.54
2067	平安高等级债A	0.06	0.20	0.49	0.77	0.42
2068	平安高等级债C	0.06	0.17	0.40	0.61	0.37
2069	平安高等级债E	0.06	0.19	0.44	0.68	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	鹏扬淳享债券A	0.05	0.20	0.50	0.75	0.50
3317	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.20	-0.42	-0.48	-0.17
3318	平安高等级债A	0.06	0.20	0.49	0.77	0.42
3319	平安惠澜纯债A	0.03	0.20	0.55	0.88	0.44
3320	平安惠隆纯债A	0.05	0.20	0.44	0.64	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	鹏华普利债券C	0.05	0.18	0.49	0.78	0.35
3371	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.19	0.49	0.70	0.37
3372	平安高等级债A	0.06	0.20	0.49	0.77	0.42
3373	平安惠铭纯债	0.07	0.23	0.49	0.90	0.43
3374	浦银中短债C	0.04	0.17	0.49	0.98	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	鹏华丰颐债券	0.05	0.20	0.44	0.77	0.36
3623	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.44	0.77	0.36
3624	平安高等级债A	0.06	0.20	0.49	0.77	0.42
3625	平安惠禧纯债C	0.08	0.17	0.44	0.77	0.31
3626	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.36	0.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	金鹰添祥中短债A	0.04	0.19	0.55	1.11	0.42
3360	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.19	0.64	1.29	0.42
3361	平安高等级债A	0.06	0.20	0.49	0.77	0.42
3362	平安惠安债券	0.06	0.08	0.47	0.75	0.42
3363	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.18	0.62	1.29	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.57	5.93
5062	诺安联创顺鑫债券A	0.83	6.39	12.37	18.82	47.16
5063	平安高等级债A	0.83	3.60	6.32	13.80	19.13
5064	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01
5065	博时双季享持有期债券B	0.82	4.52	10.67	16.20	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	博时安悦短债C	1.52	3.60	7.10	-	7.60
4800	汇添富稳航30天持有债券C	1.87	3.60	0.00	-	7.01
4801	平安高等级债A	0.83	3.60	6.32	13.80	19.13
4802	天弘合益C	1.54	3.60	7.71	12.27	12.58
4803	易方达安瑞短债债券A	1.70	3.60	7.01	12.33	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	招商招景纯债A	1.74	3.68	6.33	13.72	29.28
4571	长信30天滚动持有短债债券C	1.44	3.17	6.32	-	12.76
4572	平安高等级债A	0.83	3.60	6.32	13.80	19.13
4573	华安添鑫中短债C	1.36	3.34	6.31	11.28	18.13
4574	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.67	3.57	6.31	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.81	15.65
2160	平安短债E	1.77	3.61	7.27	13.80	24.79
2161	平安高等级债A	0.83	3.60	6.32	13.80	19.13
2162	浦银安盛盛勤定开债券C	1.65	5.03	8.54	13.79	24.78
2163	天弘安利短债A	1.87	3.88	6.94	13.79	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	国联安增鑫纯债A	1.78	3.53	6.30	12.16	19.13
2723	金鹰恒润债券发起式C	9.08	16.89	17.97	-	19.13
2724	平安高等级债A	0.83	3.60	6.32	13.80	19.13
2725	招商安悦1年持有期债券C	13.42	16.18	16.90	-	19.13
2726	永赢泽利一年	2.50	5.64	9.80	17.92	19.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	12016.23	12.27%
24农发05	100.00	10324.39	10.54%
24农发15	100.00	10115.81	10.33%
22国开08	90.00	9271.49	9.47%
23杭州银行02	70.00	7103.39	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87923.56	89.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-02 再现“日光基”！

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标题：平安高等级债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安高等级债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

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标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安高等级债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0707	1.0705	1.0709	1.0712	1.0707
累计净值(元)	1.1817	1.1815	1.1819	1.1822	1.1817

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