平安高等级债A(006097)_最新动态

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首关16亿，东方嘉富国家中小子基金全面开启投资运作[2026-01-04]

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最新净值：1.0668 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1778

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李晓天

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.75亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.8 元

平安高等级债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.06	0.47	-0.23	-0.02
债券型名次	4048	3907	3082	4796	4991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	3.64	6.03	13.84	18.63
债券型名次	5046	4954	4595	2028	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	鹏扬淳明债券C	-0.07	-0.12	0.52	-0.06	1.03
4047	鹏扬淳享债券A	-0.07	0.00	0.40	0.04	0.81
4048	平安高等级债A	-0.07	0.06	0.47	-0.23	-0.02
4049	平安高等级债C	-0.07	0.02	0.40	-0.39	-0.37
4050	平安高等级债E	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.06	0.47	0.61	1.38
3906	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.11	0.06	0.59	-0.03	0.57
3907	平安高等级债A	-0.07	0.06	0.47	-0.23	-0.02
3908	平安元和90天滚动持有短债C	-0.01	0.06	0.46	0.60	1.41
3909	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.41	0.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.06	0.47	0.61	1.38
3081	平安短债I	0.02	0.10	0.47	0.62	1.40
3082	平安高等级债A	-0.07	0.06	0.47	-0.23	-0.02
3083	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
3084	平安惠禧纯债C	-0.07	0.10	0.47	0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	华安锦灏金融债定开债	-0.08	0.00	0.40	-0.23	0.06
4795	鹏扬淳开债券C	-0.12	-0.10	0.64	-0.23	0.65
4796	平安高等级债A	-0.07	0.06	0.47	-0.23	-0.02
4797	银河丰泰3个月定开债券	-0.09	0.01	0.28	-0.23	0.16
4798	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安高等级债A一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	交银丰润收益债券C	-0.11	0.04	0.40	-0.06	-0.02
4990	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4991	平安高等级债A	-0.07	0.06	0.47	-0.23	-0.02
4992	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4993	中信建投景信债券A	0.02	-0.10	0.45	-0.53	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	7.04	10.30	-	13.90
5045	交银丰润收益债券C	-0.02	5.71	8.20	14.74	41.62
5046	平安高等级债A	-0.02	3.64	6.03	13.84	18.63
5047	中信建投景信债券A	-0.02	3.89	9.44	-	7.36
5048	中银欣享利率债	-0.02	5.24	8.14	14.84	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	汇安永利30天持有期短债A	1.45	3.64	6.66	-	8.84
4953	交银施罗德双轮动债券C类	1.38	3.64	8.48	14.31	56.64
4954	平安高等级债A	-0.02	3.64	6.03	13.84	18.63
4955	山证超短债基金E	1.35	3.64	7.49	-	12.71
4956	百嘉百顺纯债债券C	0.61	3.63	5.92	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11
4594	光大永利纯债C	-0.49	4.02	6.04	11.05	28.90
4595	平安高等级债A	-0.02	3.64	6.03	13.84	18.63
4596	添富短债债券E	1.10	3.58	6.03	-	10.73
4597	新华双利债券C	10.26	5.59	6.03	7.44	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	财通纯债债券A	1.64	6.51	12.84	13.84	32.08
2027	长信可转债债券A	24.48	29.68	20.18	13.84	281.90
2028	平安高等级债A	-0.02	3.64	6.03	13.84	18.63
2029	富荣富兴纯债	1.29	5.28	8.85	13.83	38.22
2030	嘉实汇达中短债债券C	0.59	5.04	8.05	13.83	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安高等级债A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	广发景荣纯债	0.30	4.57	9.07	17.21	18.63
2691	华润元大润泽债券A	0.34	3.73	5.16	10.12	18.63
2692	平安高等级债A	-0.02	3.64	6.03	13.84	18.63
2693	平安合兴1年定开债	0.63	8.54	12.81	-	18.63
2694	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.24	10.05	14.68	9.98	18.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	11926.46	12.23%
24农发05	100.00	10261.44	10.53%
24农发15	100.00	10044.42	10.30%
22国开08	90.00	9226.67	9.47%
23杭州银行02	70.00	7069.35	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87417.08	89.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0667	1.0667	1.0675	1.0674	1.0674
累计净值(元)	1.1777	1.1777	1.1785	1.1784	1.1784

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