宝盈聚丰两年定开债券A(006023)_最新动态

宝盈聚丰两年定开债券A006023BAOYING JUFENG'S TWO-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1337 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1988

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚丰两年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：程逸飞

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.20亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚丰两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.26	0.85	0.02
债券型名次	3018	4425	4588	1636	3153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.48	7.08	14.81	20.22
债券型名次	1703	4211	4190	2157	2478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.50	0.02
3017	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.06	0.19	0.30	0.02
3018	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.07	0.26	0.85	0.02
3019	博时安丰18个月定开债C	0.02	0.03	0.38	-0.17	0.02
3020	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.44	0.48	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	中信建投3-5年政金债C	-0.10	0.08	0.38	-0.55	-0.10
4424	安信永盛定开债券	0.00	0.07	0.21	0.47	0.00
4425	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.07	0.26	0.85	0.02
4426	博时安丰18个月定开债A	0.03	0.07	0.49	0.03	0.03
4427	博时季季享三个月持有期债券A	0.01	0.07	0.25	0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4587	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.50	0.02
4588	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.07	0.26	0.85	0.02
4589	博时富发纯债C	-0.16	0.01	0.26	-1.09	-0.16
4590	博时富盈一年定开债发起式	0.00	0.05	0.26	-0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	平安元福短债发起式C	0.02	0.22	0.53	0.86	0.02
1635	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.45	0.86	0.02
1636	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.07	0.26	0.85	0.02
1637	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.24	0.55	0.73	0.85	0.24
1638	长盛全债指数增强债券	0.70	1.08	1.09	0.85	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.50	0.02
3152	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.06	0.19	0.30	0.02
3153	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.07	0.26	0.85	0.02
3154	博时安丰18个月定开债C	0.02	0.03	0.38	-0.17	0.02
3155	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.44	0.48	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	国泰农惠定期开放债券	2.05	6.48	12.37	21.43	27.82
1702	前海联合添利债券A	2.05	5.38	3.69	9.40	24.57
1703	宝盈聚丰两年定开债券A	2.04	4.48	7.08	14.81	20.22
1704	富荣富乾债券A	2.04	-1.00	-3.46	-9.04	-6.62
1705	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.04	7.28	12.62	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	15.45	18.81
4210	中银稳汇短债债券A	1.45	4.49	7.65	13.43	21.15
4211	宝盈聚丰两年定开债券A	2.04	4.48	7.08	14.81	20.22
4212	财通资管鸿商中短债C	1.21	4.48	9.05	-	10.33
4213	长城嘉鑫两年定开债券C	2.05	4.48	6.93	12.69	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	宏利交利债券A	1.70	4.16	7.09	13.17	28.78
4189	汇添富90天短债B	1.45	4.22	7.09	12.32	18.62
4190	宝盈聚丰两年定开债券A	2.04	4.48	7.08	14.81	20.22
4191	国金惠鑫短债C	1.28	4.33	7.08	10.59	16.12
4192	宏利中短债债券C	1.23	4.22	7.08	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	添富鑫泽定开债A	-0.02	4.77	8.23	14.82	25.14
2156	中银互利半年定期开放债券	4.78	9.56	19.66	14.82	34.24
2157	宝盈聚丰两年定开债券A	2.04	4.48	7.08	14.81	20.22
2158	大成景泰纯债债券C	0.78	5.77	10.59	14.81	17.70
2159	华宝宝润债券	0.52	5.40	8.16	14.81	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	泓德裕丰中短债债券A	1.14	3.87	6.49	11.87	20.24
2477	蜂巢丰业一年定开	0.58	4.99	8.60	16.65	20.23
2478	宝盈聚丰两年定开债券A	2.04	4.48	7.08	14.81	20.22
2479	博时恒乐债券C	7.39	17.27	18.24	-	20.21
2480	华夏鼎略债券A	1.33	3.98	6.69	13.09	20.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开14	5410.00	562547.56	67.60%
20进出15	2970.00	306757.16	36.86%
22国开绿债03	200.00	20400.47	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	889705.18	106.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	1.1335
累计净值(元)	1.1988	1.1988	1.1987	1.1987	1.1986

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