宝盈聚丰两年定开债券A(006023)_最新动态

宝盈聚丰两年定开债券A006023BAOYING JUFENG'S TWO-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1329 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1980

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈聚丰两年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：程逸飞

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.20亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚丰两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.35	0.97	2.02
债券型名次	3826	1340	3463	1550	1491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.60	7.25	16.53	20.13
债券型名次	1754	4466	4073	1766	2446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95
3825	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.05	0.16	0.42	0.50
3826	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.06	0.35	0.97	2.02
3827	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	-0.27	0.08	0.40	0.62
3828	博时安盈债券A	0.02	0.08	0.47	0.70	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.03	0.06	0.19	0.37	0.85
1339	安信尊享添利利率债C	0.13	0.06	0.69	0.43	0.41
1340	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.06	0.35	0.97	2.02
1341	博时安诚3个月定开债A	0.00	0.06	0.29	0.74	2.92
1342	博时安盈债券C	0.02	0.06	0.39	0.55	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.06	0.36	0.49	1.15
3462	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.00	0.35	0.53	1.26
3463	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.06	0.35	0.97	2.02
3464	博时安丰18个月定开债C	0.10	-0.06	0.35	0.19	0.79
3465	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	先锋汇盈纯债A	0.54	0.49	-0.34	0.98	0.07
1549	永赢易弘债券	0.05	-0.31	0.21	0.98	1.90
1550	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.06	0.35	0.97	2.02
1551	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.20	0.54	0.97	1.77
1552	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	泰康稳健增利债券A	0.07	-0.27	0.42	1.16	2.03
1490	银河聚星两年定开债券	0.03	0.38	0.73	1.26	2.03
1491	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.06	0.35	0.97	2.02
1492	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
1493	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
1753	兴银朝阳	2.17	6.49	9.76	19.16	42.98
1754	宝盈聚丰两年定开债券A	2.16	4.60	7.25	16.53	20.13
1755	长信全球债券(QDII)人民币	2.16	5.49	1.98	3.69	27.77
1756	国泰金龙债券C	2.16	12.08	12.42	21.44	82.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.95
4465	浙商惠南纯债	0.95	4.61	7.19	13.51	31.25
4466	宝盈聚丰两年定开债券A	2.16	4.60	7.25	16.53	20.13
4467	淳厚中短债A	1.09	4.60	8.32	15.15	15.94
4468	华安全球美元收益债券C	2.78	4.60	6.01	5.35	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	江信洪福	-1.20	2.77	7.26	17.87	39.62
4072	农银汇理金汇债券A	1.36	4.59	7.26	13.41	14.41
4073	宝盈聚丰两年定开债券A	2.16	4.60	7.25	16.53	20.13
4074	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.26	5.60	7.25	-	7.46
4075	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	招商添德3个月定开债A	1.19	5.38	8.78	16.55	26.11
1765	招商招通纯债A	1.06	5.43	8.90	16.54	33.62
1766	宝盈聚丰两年定开债券A	2.16	4.60	7.25	16.53	20.13
1767	国泰瑞和纯债债券	0.75	6.73	9.74	16.53	28.86
1768	建信稳定增利债券C	4.18	8.16	8.50	16.53	166.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.52	5.47	8.89	13.24	20.18
2445	中银信用增利债券C	4.42	10.79	13.74	-	20.14
2446	宝盈聚丰两年定开债券A	2.16	4.60	7.25	16.53	20.13
2447	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13
2448	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	6.98	14.40	20.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开14	5410.00	562547.56	67.60%
20进出15	2970.00	306757.16	36.86%
22国开绿债03	200.00	20400.47	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	889705.18	106.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...
06-26宝盈基金关于系统维护的通知
06-22宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金(宝盈聚丰两年定开债券A份额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1329	1.1329	1.1328	1.1327	1.1327
累计净值(元)	1.1980	1.1980	1.1979	1.1978	1.1978

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。