宝盈聚丰两年定开债券A(006023)_最新动态

宝盈聚丰两年定开债券A006023BAOYING JUFENG'S TWO-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1355 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2006

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚丰两年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：程逸飞

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.05亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚丰两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.26	0.65	0.18
债券型名次	4351	4843	5004	4260	5124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.31	6.87	-	20.41
债券型名次	3109	4028	4362	3147	2531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.23	0.49	0.14
4350	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.46	0.15
4351	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.10	0.26	0.65	0.18
4352	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.18	0.50	0.13
4353	博时安康18个月定开债(LOF)	0.01	0.27	0.12	0.45	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4842	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
4843	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.10	0.26	0.65	0.18
4844	博时安丰18个月定开债C	0.04	0.10	0.10	0.27	0.12
4845	博时安盈债券C	0.01	0.10	0.28	0.61	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
5003	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
5004	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.10	0.26	0.65	0.18
5005	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.49	0.16
5006	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.49	0.66	0.25
4259	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.66	0.23
4260	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.10	0.26	0.65	0.18
4261	博时富发纯债A	0.15	0.35	0.71	0.65	0.84
4262	博时富祥纯债债券C	0.05	0.23	0.53	0.65	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	中金新元6个月定开债A	-0.03	0.13	-0.47	-0.61	0.19
5123	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.53	0.19
5124	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.10	0.26	0.65	0.18
5125	博时安丰18个月定开债A	0.04	0.14	0.20	0.47	0.18
5126	博时信用优选债券C	0.01	0.07	0.27	0.52	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	中泰稳固30天持有中短债C	1.89	4.17	8.27	-	8.91
3108	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.89	1.98	5.31	-	4.64
3109	宝盈聚丰两年定开债券A	1.88	4.31	6.87	-	20.41
3110	博时利发纯债债券A	1.88	6.62	16.96	23.72	40.23
3111	博时民泽纯债债券	1.88	4.98	9.65	15.65	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	中融益海30天滚动持有短债C	1.65	4.32	8.42	-	10.46
4027	鑫元双债增强债券C	1.76	4.32	7.36	12.98	24.71
4028	宝盈聚丰两年定开债券A	1.88	4.31	6.87	-	20.41
4029	长城嘉鑫两年定开债券C	1.93	4.31	6.78	-	16.49
4030	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.28	4.31	9.89	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	建信短债债券C	1.71	3.66	6.88	13.60	16.57
4361	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.61	3.71	6.88	-	11.44
4362	宝盈聚丰两年定开债券A	1.88	4.31	6.87	-	20.41
4363	长信稳航30天持有中短债债券C	1.45	3.30	6.87	-	8.38
4364	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.60	3.37	6.87	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	兴业纯债6个月定开债券C	1.42	6.47	10.71	-	30.58
3146	工银添祥一年定开债券	2.87	6.55	12.30	-	32.42
3147	宝盈聚丰两年定开债券A	1.88	4.31	6.87	-	20.41
3148	宝盈聚丰两年定开债券C	1.59	3.68	5.91	-	18.09
3149	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.66	6.16	11.95	-	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	易方达安源中短债债券A	2.00	4.09	7.74	14.10	20.44
2530	泓德裕丰中短债债券A	1.55	3.44	6.30	11.84	20.42
2531	宝盈聚丰两年定开债券A	1.88	4.31	6.87	-	20.41
2532	天弘鑫利三年定开	2.87	6.05	9.10	-	20.41
2533	招商中债1-5年进出口行A	1.63	5.70	9.75	13.03	20.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	680.00	68568.04	8.57%
24天津银行债01	500.00	50714.91	6.34%
24东方债01BC	430.00	43985.80	5.49%
24湖南银行小微债01	300.00	30242.23	3.78%
24国证G1	290.00	29302.64	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315827.87	39.45%
企业债	315045.14	39.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1354	1.1353	1.1352	1.1352	1.1349
累计净值(元)	1.2005	1.2004	1.2003	1.2003	1.2000

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