宝盈聚丰两年定开债券A(006023)_最新动态

宝盈聚丰两年定开债券A006023BAOYING JUFENG'S TWO-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1353 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2014

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚丰两年定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：程逸飞

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.05亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚丰两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.26	0.58	0.25
债券型名次	1745	3178	4632	4814	4703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.24	6.77	-	20.49
债券型名次	3556	4045	4296	3168	2509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.16	0.51	1.05	0.49
1744	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.14	0.43	0.90	0.42
1745	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.58	0.25
1746	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.17	0.55	1.28	0.50
1747	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.20	0.83	1.85	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	0.25
3177	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
3178	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.58	0.25
3179	博时富华纯债债券	-0.02	0.10	0.68	1.95	0.65
3180	博时富泽金融债	-0.01	0.10	0.75	1.41	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4631	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.08	0.26	2.17	0.17
4632	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.58	0.25
4633	长城永利债券C	-0.01	0.21	0.26	0.44	0.44
4634	长盛稳益6个月A	0.02	0.11	0.26	0.73	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	中信建投景安债券C	0.01	-0.11	-0.02	0.59	0.16
4813	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4814	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.58	0.25
4815	德邦新添利债券C	-0.47	-1.60	-0.90	0.58	-0.66
4816	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.26
4702	中信建投景信债券A	0.00	0.15	0.30	0.73	0.26
4703	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.58	0.25
4704	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.09	0.28	0.54	0.25
4705	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.10	0.26	0.91	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	中银丰庆定期开放债券	1.81	4.53	8.40	-	36.51
3555	鑫元合丰纯债C	1.81	5.20	10.19	17.77	33.72
3556	宝盈聚丰两年定开债券A	1.80	4.24	6.77	-	20.49
3557	长信富全纯债一年定开债券A	1.80	4.09	7.95	-	32.83
3558	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	招商招盛纯债C	1.43	4.25	7.74	14.49	38.31
4044	中航瑞夏一年定开债发起C	1.50	4.25	4.25	-	4.25
4045	宝盈聚丰两年定开债券A	1.80	4.24	6.77	-	20.49
4046	工银泰享三年理财债券	1.54	4.24	6.88	-	30.06
4047	华安年年盈定期开放债券C	1.77	4.24	5.93	-	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	英大通盈纯债债券A	1.01	3.68	6.78	11.96	14.35
4295	英大通盈纯债债券E	1.01	3.68	6.78	-	10.05
4296	宝盈聚丰两年定开债券A	1.80	4.24	6.77	-	20.49
4297	长信30天滚动持有短债债券A	1.59	3.57	6.77	-	13.88
4298	汇添富稳利60天短债C	1.53	3.61	6.77	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3167	工银添祥一年定开债券	2.85	6.71	11.99	-	32.74
3168	宝盈聚丰两年定开债券A	1.80	4.24	6.77	-	20.49
3169	宝盈聚丰两年定开债券C	1.50	3.62	5.82	-	18.15
3170	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.88	5.96	0.00	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	广发汇宏6个月定开债	1.95	5.63	9.53	-	20.51
2508	华夏中债3-5年政金债指数C	2.35	6.59	7.31	15.71	20.50
2509	宝盈聚丰两年定开债券A	1.80	4.24	6.77	-	20.49
2510	华富63个月定期开放债券	2.30	6.08	9.84	-	20.49
2511	招商享诚增强债券A	8.87	13.04	16.46	-	20.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	680.00	68568.04	8.57%
24天津银行债01	500.00	50714.91	6.34%
24东方债01BC	430.00	43985.80	5.49%
24湖南银行小微债01	300.00	30242.23	3.78%
24国证G1	290.00	29302.64	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315827.87	39.45%
企业债	315045.14	39.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1352	1.1351	1.1361	1.1361	1.1360
累计净值(元)	1.2013	1.2012	1.2012	1.2012	1.2011

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