宝盈聚丰两年定开债券A(006023)_最新动态

宝盈聚丰两年定开债券A006023BAOYING JUFENG'S TWO-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1335 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1986

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚丰两年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：程逸飞

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.20亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚丰两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.29	0.90	2.08
债券型名次	968	3272	4399	1597	1555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.52	7.14	-	20.20
债券型名次	1639	4216	4187	1306	2460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.52	1.02
967	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.10	0.54	0.69	1.66
968	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.90	2.08
969	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.69	0.69	1.76
970	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.33	1.07	0.89	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.10	0.45	0.30	0.56
3271	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.12	0.10	0.58	0.17	0.36
3272	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.90	2.08
3273	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.09	0.27	0.20	-0.08
3274	博时安盈债券C	0.02	0.09	0.46	0.56	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	兴全磐稳增利债券C	0.02	0.25	0.30	3.31	5.91
4398	中银双利债券B	-0.14	1.25	0.30	5.44	13.25
4399	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.90	2.08
4400	博时双季享持有期债券B	-0.18	-0.30	0.29	-1.15	-0.27
4401	博时信用优选债券C	0.01	0.08	0.29	0.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	安信永顺一年定开债券	0.02	0.08	1.09	0.90	1.83
1596	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.23	0.77	0.90	0.61
1597	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.90	2.08
1598	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.07	0.08	0.90	0.90
1599	长盛盛康纯债A	0.02	0.14	0.86	0.90	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宝盈聚丰两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	浙商智多盈债券A	-0.02	0.29	-0.54	0.84	2.09
1554	浙商中短债A	0.02	0.14	0.56	0.82	2.09
1555	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.90	2.08
1556	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1557	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.20	-0.02	-0.03	0.63	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	浙商智多盈债券A	2.09	11.54	14.75	-	7.74
1638	浙商中短债A	2.09	6.23	8.41	-	13.59
1639	宝盈聚丰两年定开债券A	2.08	4.52	7.14	-	20.20
1640	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.08	8.81	8.68	-	17.05
1641	兴华安恒纯债C	2.08	5.14	8.08	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.71	4.53	8.21	-	10.69
4215	中欧兴悦债券	1.45	4.53	7.71	-	11.50
4216	宝盈聚丰两年定开债券A	2.08	4.52	7.14	-	20.20
4217	长城泰利债券C	1.07	4.52	7.92	-	15.11
4218	大成景安短融债券A	1.44	4.52	7.62	-	55.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	西部利得添盈短债债券C	1.70	4.20	7.15	-	12.28
4186	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.74	5.80	7.15	-	14.72
4187	宝盈聚丰两年定开债券A	2.08	4.52	7.14	-	20.20
4188	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4189	工银泰颐三年定开债券C	2.24	4.75	7.14	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	华安信用四季红债券C	0.93	5.32	8.59	-	24.92
1305	平安惠安债券	-0.08	4.96	8.29	-	26.96
1306	宝盈聚丰两年定开债券A	2.08	4.52	7.14	-	20.20
1307	宝盈聚丰两年定开债券C	1.78	3.90	6.18	-	17.94
1308	东吴鼎泰纯债A	2.23	7.03	9.16	-	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
宝盈聚丰两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	4.02	6.64	-	20.22
2459	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.94	6.64	-	20.22
2460	宝盈聚丰两年定开债券A	2.08	4.52	7.14	-	20.20
2461	财通资管中债1-3年国开债C	0.25	5.33	16.13	-	20.20
2462	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	-	20.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开14	5410.00	562547.56	67.60%
20进出15	2970.00	306757.16	36.86%
22国开绿债03	200.00	20400.47	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	889705.18	106.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	1.1333
累计净值(元)	1.1985	1.1985	1.1984	1.1984	1.1984

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