交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0474 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2594

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.47亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.48	0.52	0.47
债券型名次	2011	2048	3462	4724	2940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.64	9.44	15.55	28.20
债券型名次	4924	3627	2558	1716	1684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.30	0.86	1.27	0.74
2010	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.27	0.75	1.07	0.67
2011	交银裕如纯债债券A	0.06	0.27	0.48	0.52	0.47
2012	交银裕通纯债债券A	0.06	0.30	0.81	1.22	0.71
2013	交银裕盈纯债债券C	0.06	0.23	0.38	0.39	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.27	0.60	0.93	0.50
2047	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.27	0.75	1.07	0.67
2048	交银裕如纯债债券A	0.06	0.27	0.48	0.52	0.47
2049	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.27	0.35	0.29	0.46
2050	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.27	0.50	0.66	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	交银纯债债券C	0.04	0.20	0.48	0.70	0.41
3461	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.48	0.92	0.34
3462	交银裕如纯债债券A	0.06	0.27	0.48	0.52	0.47
3463	交银中债1-3年政金债指数A	0.06	0.20	0.48	0.78	0.36
3464	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.33	0.48	0.38	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54
4723	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35
4724	交银裕如纯债债券A	0.06	0.27	0.48	0.52	0.47
4725	凯石岐短债C	0.01	0.10	1.20	0.52	0.25
4726	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.57	1.13	0.47
2939	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.22	0.51	0.79	0.47
2940	交银裕如纯债债券A	0.06	0.27	0.48	0.52	0.47
2941	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.07	0.21	0.61	0.93	0.47
2942	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.20	0.55	0.93	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	广发景宏债券	1.01	3.76	7.77	-	9.45
4923	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.01	4.90	9.19	-	12.98
4924	交银裕如纯债债券A	1.01	4.64	9.44	15.55	28.20
4925	西部利得鑫泓增强债券C	1.01	7.96	14.70	3.38	3.87
4926	招商添悦纯债C	1.01	4.90	9.17	16.11	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	国泰瑞丰纯债债券	1.83	4.64	8.48	-	10.86
3626	交银境尚收益债券A	1.71	4.64	8.48	14.12	33.14
3627	交银裕如纯债债券A	1.01	4.64	9.44	15.55	28.20
3628	南方惠利6个月定开债券C	1.43	4.64	9.53	19.38	27.68
3629	平安惠禧纯债A	1.44	4.64	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	兴银合盈债券C	2.14	4.85	9.45	17.06	22.57
2557	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.64	5.00	9.44	-	10.52
2558	交银裕如纯债债券A	1.01	4.64	9.44	15.55	28.20
2559	上银慧鼎利债券	2.70	6.22	9.44	-	13.71
2560	永赢泰利债券C	1.88	4.77	9.44	13.25	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	国金惠丰39个月定开	2.71	5.28	8.09	15.56	17.59
1715	圆信永丰兴利A	2.90	7.04	10.39	15.56	30.99
1716	交银裕如纯债债券A	1.01	4.64	9.44	15.55	28.20
1717	南方升元中短期利率债A	1.14	4.56	8.27	15.55	18.09
1718	中融恒泰纯债C	1.53	4.51	8.31	15.55	36.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	鹏扬淳享债券A	1.66	5.90	10.87	19.45	28.29
1683	广发中债1-3年农发债指数C	1.68	5.12	9.20	15.77	28.23
1684	交银裕如纯债债券A	1.01	4.64	9.44	15.55	28.20
1685	兴全恒瑞定开债券发起式	2.79	6.50	11.56	20.60	28.20
1686	富国天盈债券(LOF)A	1.94	5.76	8.20	18.57	28.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	140.00	14135.37	13.51%
24国开08	130.00	13165.88	12.58%
25国开08	110.00	10998.05	10.51%
25国开03	110.00	10938.69	10.45%
23国开08	60.00	6214.55	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120462.80	115.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0468	1.0465	1.0469	1.0474	1.0469
累计净值(元)	1.2588	1.2585	1.2589	1.2594	1.2589

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