交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

DrFirst收购Myndshft[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.071 -0.003(-0.25%)

累计净值：1.214

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：于海颖

2023-03-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.61亿元

2022-06-21 每10份派现金 0.1 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.10	1.23	3.03	1.73
债券型名次	5017	4727	2275	866	1411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	6.29	9.90	17.24	22.89
债券型名次	1339	1925	1805	1296	1528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.25	0.14	1.10	2.21	1.38
5016	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.25	0.19	1.06	2.33	-
5017	交银裕如纯债债券A	-0.25	0.10	1.23	3.03	1.73
5018	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.25	0.34	1.35	2.40	1.80
5019	景顺长城政策性金融债A	-0.25	0.16	1.46	2.78	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	嘉实致乾纯债债券	-0.26	0.10	1.36	2.59	1.71
4726	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.18	0.10	0.85	1.81	1.09
4727	交银裕如纯债债券A	-0.25	0.10	1.23	3.03	1.73
4728	南方3-5年农发债A	-0.30	0.10	1.28	2.61	1.58
4729	南方3-5年农发债C	-0.30	0.10	1.25	2.55	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.22	0.36	1.23	2.58	1.57
2274	交银双利债券A/B	-0.15	0.42	1.23	2.27	1.56
2275	交银裕如纯债债券A	-0.25	0.10	1.23	3.03	1.73
2276	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.16	0.38	1.23	2.89	1.71
2277	景顺长城优信增利债券A	-0.12	0.71	1.23	1.91	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.26	0.19	1.49	3.03	1.90
865	嘉合磐稳纯债A	-0.26	0.34	1.42	3.03	1.77
866	交银裕如纯债债券A	-0.25	0.10	1.23	3.03	1.73
867	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.14	-1.46	-1.86	3.03	-1.73
868	尚正臻元债券	-0.07	0.31	1.08	3.03	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	嘉实致享纯债债券	-0.27	0.11	1.44	2.69	1.73
1410	建信收益增强债券A	0.14	0.27	1.73	4.72	1.73
1411	交银裕如纯债债券A	-0.25	0.10	1.23	3.03	1.73
1412	交银裕通纯债债券C	-0.15	0.16	1.34	3.04	1.73
1413	金鹰添润定期开放债券	-0.20	0.33	1.24	2.86	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	国联安恒利63个月定开债券A	4.11	8.59	13.19	-	19.71
1338	国寿安保尊荣中短债债券A	4.11	6.47	10.63	18.26	19.10
1339	交银裕如纯债债券A	4.11	6.29	9.90	17.24	22.89
1340	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.11	7.06	11.91	-	17.78
1341	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.11	0.00	0.00	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.32	6.29	0.00	-	8.77
1924	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.82	6.29	10.57	-	20.14
1925	交银裕如纯债债券A	4.11	6.29	9.90	17.24	22.89
1926	南方旭元A	3.73	6.29	13.77	-	18.75
1927	大成景兴信用债债券C	3.70	6.28	15.20	21.71	89.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	红土创新纯债A	3.29	6.06	9.90	-	13.73
1804	汇添富中债1-3年农发债C	3.49	6.00	9.90	-	16.29
1805	交银裕如纯债债券A	4.11	6.29	9.90	17.24	22.89
1806	南方纯元A	3.43	5.62	9.90	16.82	28.66
1807	银河中债央企20债券指数	3.09	5.63	9.90	17.02	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	永赢中债-1-3年政金债指数	3.64	6.17	10.06	17.25	17.27
1295	嘉实稳元纯债债券A	3.40	5.44	8.48	17.24	30.26
1296	交银裕如纯债债券A	4.11	6.29	9.90	17.24	22.89
1297	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.25	5.82	9.60	17.23	17.22
1298	汇添富纯债(LOF)	2.90	5.26	9.08	17.23	-15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	汇添富鑫利定开债券C	2.67	4.88	7.91	14.59	22.91
1527	南华瑞鑫定期开放债券	4.13	6.72	10.96	15.75	22.90
1528	交银裕如纯债债券A	4.11	6.29	9.90	17.24	22.89
1529	金鹰添瑞中短债C	2.58	4.72	8.06	14.45	22.88
1530	金鹰鑫日享债券A	2.69	6.24	11.52	22.75	22.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22河南债44	150.00	15774.14	7.65%
23江苏银行债01	140.00	14409.66	6.99%
23河北债40	100.00	10264.36	4.98%
23厦门银行小微债01	100.00	10269.39	4.98%
23安徽103	100.00	10251.78	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149832.29	72.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年...

查看全文[04-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[04-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...

4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知尊敬的客户， 2024年4月14日（周日，北京时间）10:00至12:00进行系统维护，期间将影响...

查看全文[04-11]
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-22交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.073	1.076	1.076	1.079	1.079
累计净值(元)	1.216	1.219	1.219	1.222	1.222

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。