交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0495 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2615

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.47亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.59	1.06	0.67
债券型名次	3770	1194	2443	3079	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.73	9.32	15.49	28.46
债券型名次	4126	3402	2415	1689	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	江信添福C	0.00	0.07	0.25	0.67	0.27
3769	交银丰润收益债券A	0.00	0.18	0.42	0.99	0.54
3770	交银裕如纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.06	0.67
3771	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3772	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.25	0.56	0.94	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.20	0.57	1.03	0.54
1193	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.55	1.05	0.50
1194	交银裕如纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.06	0.67
1195	交银裕通纯债债券A	0.03	0.20	0.92	1.76	0.90
1196	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.20	0.49	1.07	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56
2442	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.59	1.07	0.56
2443	交银裕如纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.06	0.67
2444	金鹰添祥中短债C	0.01	0.20	0.59	1.24	0.55
2445	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.02	-0.27	0.59	1.08	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.47	1.06	0.49
3078	建信中短债纯债债券C	0.01	0.15	0.56	1.06	0.53
3079	交银裕如纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.06	0.67
3080	南方和元C	0.06	0.17	0.62	1.06	0.68
3081	南方恒新39个月C	0.01	0.03	0.33	1.06	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.06	0.67
2024	建信稳定得利债券C	-0.20	-0.84	0.60	1.02	0.67
2025	交银裕如纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.06	0.67
2026	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
2027	南方光元债券	0.02	0.09	0.70	1.40	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	建信中短债纯债债券C	1.62	3.90	7.79	15.13	22.51
4125	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.62	3.27	6.00	-	6.94
4126	交银裕如纯债债券A	1.62	4.73	9.32	15.49	28.46
4127	民生加银高等级信用债债券C	1.62	3.69	6.62	9.57	11.72
4128	民生加银高等级信用债债券E	1.62	3.69	6.62	9.57	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	东方永悦18个月定开债券C	2.14	4.73	8.99	-	12.29
3401	国联安恒利63个月定开债券C	1.57	4.73	8.64	-	23.38
3402	交银裕如纯债债券A	1.62	4.73	9.32	15.49	28.46
3403	摩根纯债丰利债券A	0.93	4.73	6.69	11.75	33.61
3404	鹏华丰腾债券	1.95	4.73	8.79	14.80	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	国投瑞银顺祥债券	2.51	5.45	9.32	18.23	31.28
2414	华夏鼎优债券A	1.65	4.80	9.32	-	9.79
2415	交银裕如纯债债券A	1.62	4.73	9.32	15.49	28.46
2416	鹏华丰登债券	1.79	5.41	9.32	15.98	20.84
2417	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	广发民玉纯债	2.46	5.20	8.78	15.49	17.67
1688	交银丰享收益债券C	2.38	4.52	8.45	15.49	48.10
1689	交银裕如纯债债券A	1.62	4.73	9.32	15.49	28.46
1690	太平中债1-3年政策性金融债A	1.55	5.71	9.03	15.49	19.45
1691	西部利得汇逸债券C	7.10	9.54	10.29	15.48	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华安安业债券A	2.01	4.47	9.10	18.67	28.50
1641	广发中债1-3年农发债指数C	1.91	5.10	9.07	15.69	28.47
1642	交银裕如纯债债券A	1.62	4.73	9.32	15.49	28.46
1643	鹏扬淳盈6个月定开A	2.74	6.77	13.58	-	28.46
1644	平安季享裕定开债A	2.49	6.91	10.47	21.14	28.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	140.00	14135.37	13.51%
24国开08	130.00	13165.88	12.58%
25国开08	110.00	10998.05	10.51%
25国开03	110.00	10938.69	10.45%
23国开08	60.00	6214.55	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120462.80	115.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0494	1.0495	1.0494	1.0492	1.0486
累计净值(元)	1.2614	1.2615	1.2614	1.2612	1.2606

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