交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0423 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2543

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.07亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09
债券型名次	1306	3606	3168	4854	5038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
债券型名次	4953	2571	2597	1974	1624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09
1305	交银丰晟收益债券C	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60
1306	交银裕如纯债债券A	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09
1307	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.01	0.49	0.17	0.29
1308	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	交银境尚收益债券A	0.02	-0.12	0.28	0.24	0.58
3605	交银境尚收益债券C	0.03	-0.12	0.29	0.24	0.54
3606	交银裕如纯债债券A	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09
3607	交银裕通纯债债券C	0.10	-0.12	0.51	0.28	0.96
3608	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.04	0.38	0.33	0.74
3167	交银裕利纯债债券A	0.05	0.05	0.38	0.61	1.17
3168	交银裕如纯债债券A	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09
3169	景顺长城稳健增益债券A	-0.16	-0.92	0.38	2.20	5.71
3170	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
4853	汇丰晋信慧嘉债券A	0.12	-1.22	-1.00	-0.20	-0.04
4854	交银裕如纯债债券A	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09
4855	南方惠利6个月定开债券C	0.10	-0.18	0.28	-0.20	0.42
4856	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	华宝安融六个月持有期债券C	-0.04	-0.54	-0.42	0.72	-0.09
5037	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.06	0.56	0.05	-0.09
5038	交银裕如纯债债券A	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09
5039	民生加银岁岁增利债券A	0.12	-0.25	0.32	-0.67	-0.09
5040	博时裕腾纯债	0.22	-0.11	0.52	-0.49	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	国泰惠富纯债债券A	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31
4952	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57
4953	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
4954	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
4955	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	华富恒稳纯债债券C	1.71	6.38	9.58	15.28	41.39
2570	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.83	6.38	12.24	21.08	21.74
2571	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
2572	金元顺安沣泰定开债发起式	1.78	6.38	9.57	17.91	32.47
2573	南方金利C	1.78	6.38	11.97	23.53	105.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
2596	华安安悦债券A	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31
2597	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
2598	南方和元C	1.39	6.09	9.33	17.19	35.15
2599	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	大成景轩中高等级债券C	1.09	6.86	9.68	15.91	15.89
1973	华夏希望债券C	3.29	9.95	12.20	15.91	120.97
1974	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
1975	鹏扬浦利中短债A	1.81	5.40	8.81	15.91	19.03
1976	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	华安安业债券A	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59
1623	国寿安保安瑞纯债债券	1.35	4.22	6.58	12.64	27.58
1624	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
1625	广发中债1-3年农发债指数C	1.01	6.13	9.15	16.09	27.57
1626	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	350.00	34754.14	17.32%
25农发13	240.00	24092.69	12.01%
23国开08	110.00	11331.17	5.65%
25农发11	110.00	11101.09	5.53%
23安徽105	90.00	9254.06	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183330.92	91.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0419	1.0415	1.0410	1.0410	1.0405
累计净值(元)	1.2539	1.2535	1.2530	1.2530	1.2525

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