交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0425 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2545

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.07亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
债券型名次	4177	4663	4023	4854	5017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	5.63	8.87	-	27.60
债券型名次	5068	2889	2940	1291	1647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.08	0.12	0.50	0.11	0.45
4176	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.08	0.11	0.48	0.07	0.37
4177	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4178	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77
4179	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.08	0.43	0.52	6.82	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47
4662	汇丰晋信丰盈债券A	-0.11	-0.03	0.38	-0.76	-0.57
4663	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4664	金信民旺债券A	0.00	-0.03	0.94	2.48	6.35
4665	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	嘉实超短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.59	1.32
4022	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.36	0.76	0.69
4023	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4024	金鹰元盛债券E	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21
4025	民生加银丰鑫债券	-0.12	-0.15	0.36	-0.88	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	华夏鼎通债券C	-0.07	-0.10	0.25	-0.29	-0.20
4853	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
4854	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4855	前海开源润和债券A	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50
4856	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5016	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
5017	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
5018	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	-0.13	0.32	-0.75	-0.07
5019	前海联合泓元定开债券	0.02	0.11	0.25	0.18	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	中加优悦一年定开债券	-0.06	5.36	8.40	-	12.56
5067	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
5068	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	-	27.60
5069	民生加银岁岁增利债券A	-0.07	5.57	9.07	-	85.07
5070	前海联合泓元定开债券	-0.07	6.15	8.13	-	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	嘉实致信一年定期纯债债券	1.11	5.63	12.73	-	21.70
2888	交银稳安30天滚动持有债券A	1.76	5.63	8.92	-	9.13
2889	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	-	27.60
2890	中融聚明定期开放债券	1.20	5.63	10.63	-	30.46
2891	长盛盛康纯债A	2.23	5.62	11.19	-	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	华安众鑫90天滚动短债A	1.63	5.05	8.87	-	13.70
2939	交银双利债券A/B	3.50	7.53	8.87	-	91.44
2940	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	-	27.60
2941	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	4.73	8.87	-	19.06
2942	财通多利债券A	1.78	4.45	8.86	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	中欧安财债券	3.45	9.57	14.56	-	41.16
1290	平安惠锦债券	0.03	4.56	7.36	-	25.02
1291	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	-	27.60
1292	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1293	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	新华双利债券C	10.26	5.59	6.03	-	27.64
1646	招商安华债券C	3.17	10.04	12.32	-	27.63
1647	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	-	27.60
1648	财通兴利12月定开债券发起	2.30	9.29	18.41	-	27.59
1649	永赢通益债券A	1.00	5.66	10.16	-	27.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	350.00	34754.14	17.32%
25农发13	240.00	24092.69	12.01%
23国开08	110.00	11331.17	5.65%
25农发11	110.00	11101.09	5.53%
23安徽105	90.00	9254.06	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183330.92	91.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
05-10交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号...
05-10交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0422	1.0424	1.0433	1.0432	1.0433
累计净值(元)	1.2542	1.2544	1.2553	1.2552	1.2553

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。