易方达恒茂39个月定开债券(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0055 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.64亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒茂39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.87	1.53	0.03
债券型名次	2698	2310	1014	1138	3072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.52	8.70	-	17.82
债券型名次	1309	3029	2958	3353	2827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.24	0.41	0.22	0.03
2697	易方达恒安定开债券发起式	0.03	0.22	0.70	0.14	0.03
2698	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.87	1.53	0.03
2699	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.47	0.84	0.03
2700	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.45	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.22	0.59	0.46	0.04
2309	易方达恒安定开债券发起式	0.03	0.22	0.70	0.14	0.03
2310	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.87	1.53	0.03
2311	易方达双债增强债券C	0.17	0.22	0.33	0.00	0.17
2312	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.22	0.51	0.46	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	信诚优质纯债债券A	0.70	1.64	0.87	3.50	0.70
1013	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04
1014	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.87	1.53	0.03
1015	银华远景债券	0.38	1.23	0.87	5.98	0.38
1016	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	南方通元6个月持有债券C	0.26	1.64	2.80	1.53	0.26
1137	前海联合添泽债券A	0.31	0.58	0.03	1.53	0.31
1138	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.87	1.53	0.03
1139	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96
1140	国金惠远纯债A	0.01	0.86	2.30	1.52	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.24	0.41	0.22	0.03
3071	易方达恒安定开债券发起式	0.03	0.22	0.70	0.14	0.03
3072	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.87	1.53	0.03
3073	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.47	0.84	0.03
3074	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.45	0.63	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1308	摩根瑞享纯债债券C	2.77	8.01	10.69	-	10.75
1309	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.77	5.52	8.70	-	17.82
1310	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.44	8.15	-	15.76
1311	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	添富鑫成定开债A	0.74	5.52	8.71	15.80	29.31
3028	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.23	5.52	0.00	-	7.60
3029	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.77	5.52	8.70	-	17.82
3030	招商添盈纯债A	0.50	5.52	9.93	20.22	27.73
3031	博时富添纯债债券C	0.46	5.51	0.00	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	民生加银鑫通债券	-1.35	4.90	8.70	15.78	16.00
2957	平安元悦60天滚动持有短债A	1.62	5.72	8.70	-	9.80
2958	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.77	5.52	8.70	-	17.82
2959	宝盈安泰短债债券A	1.65	4.81	8.69	14.85	24.17
2960	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.68	4.59	8.69	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	东方永悦18个月定开债券C	0.87	5.79	10.32	-	11.92
3352	兴银汇智定开债	0.78	5.67	9.73	-	17.84
3353	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.77	5.52	8.70	-	17.82
3354	中信建投稳泰债券	1.01	7.15	11.54	-	19.08
3355	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.67	6.80	9.72	14.52	17.82
2826	平安乐顺39个月定开债C	2.84	5.66	8.27	14.67	17.82
2827	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.77	5.52	8.70	-	17.82
2828	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.67	16.63	17.80	-	17.81
2829	工银尊益中短债债券C	1.38	4.11	7.64	16.17	17.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	505250.43	62.66%
17农发05	1710.00	178615.40	22.15%
20国开04	1070.00	110818.01	13.74%
23光大银行债03	770.00	78519.93	9.74%
23中行债01	670.00	68374.98	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1136352.91	140.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0052	1.0052	1.0051	1.0049	1.0048
累计净值(元)	1.1657	1.1657	1.1656	1.1654	1.1653

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