易方达恒茂39个月定开债券(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF午盘：港股通创新药ETF工银涨4.74% 石油ETF富国跌2.91%[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0098 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.12亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒茂39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.65	1.48	0.46
债券型名次	3576	3074	3083	1200	3364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.55	8.58	16.15	18.33
债券型名次	1480	2460	3244	1872	2842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.13	0.39	0.72	0.27
3575	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.39	0.71	0.27
3576	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.20	0.65	1.48	0.46
3577	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.16	0.47	0.86	0.35
3578	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.15	0.42	0.76	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.20	0.58	1.13	0.45
3073	兴银中短债C	0.06	0.20	0.49	0.80	0.36
3074	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.20	0.65	1.48	0.46
3075	易方达中债1-3年政金债指数A	0.08	0.20	0.62	1.00	0.38
3076	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	天弘永利优享债券A	-0.15	-0.19	0.65	0.87	0.44
3082	信诚稳泰A	0.15	0.25	0.65	0.73	0.51
3083	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.20	0.65	1.48	0.46
3084	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.05	0.19	0.65	0.94	0.57
3085	银河家盈债券	0.11	0.24	0.65	1.12	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	兴业福益债券	0.14	0.30	1.09	1.48	0.88
1199	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.05	0.31	0.94	1.48	0.77
1200	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.20	0.65	1.48	0.46
1201	5年地债	0.10	0.23	0.90	1.47	0.73
1202	长城稳利纯债A	0.09	0.30	0.93	1.47	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46
3363	易方达恒久1年定期债券C	0.09	0.24	0.62	0.93	0.46
3364	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.20	0.65	1.48	0.46
3365	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.18	0.66	0.78	0.46
3366	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	兴全恒裕债券C	2.82	5.76	11.05	-	17.76
1479	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.82	11.21	18.75	75.30
1480	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.82	5.55	8.58	16.15	18.33
1481	易方达年年恒夏纯债A	2.82	5.86	11.25	19.44	27.50
1482	中融益泓90天滚动持有债券C	2.82	6.06	10.99	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.39	5.55	10.65	18.77	63.52
2459	万家鑫耀纯债债券A	1.00	5.55	10.09	-	10.35
2460	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.82	5.55	8.58	16.15	18.33
2461	招商招裕纯债A	2.17	5.55	10.69	18.91	36.80
2462	招商招裕纯债C	2.16	5.55	10.70	19.00	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	16.31	18.21
3243	天弘同利债券(LOF)D	1.84	4.06	8.58	-	8.11
3244	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.82	5.55	8.58	16.15	18.33
3245	招商招盛纯债A	1.55	4.70	8.58	15.75	42.00
3246	招商鑫利中短债债券A	1.89	4.16	8.58	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.88	6.32	9.00	16.15	41.73
1871	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.58	4.83	9.14	16.15	21.64
1872	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.82	5.55	8.58	16.15	18.33
1873	浦银安盛优化收益债券A	5.10	9.25	11.71	16.14	94.27
1874	方正富邦惠利纯债C	0.49	4.39	8.88	16.13	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	招商安凯债券	3.31	11.97	18.34	-	18.34
2841	金鹰恒润债券发起式C	7.78	15.73	17.03	-	18.33
2842	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.82	5.55	8.58	16.15	18.33
2843	工银尊益中短债债券C	1.91	3.79	7.95	16.23	18.32
2844	大成景泰纯债债券C	1.69	5.10	10.41	15.23	18.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	508421.36	63.45%
17农发05	1710.00	179728.03	22.43%
20国开04	1070.00	111510.55	13.92%
23光大银行债03	770.00	77229.33	9.64%
23中行债01	670.00	67258.77	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1136919.50	141.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-21易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0097	1.0096	1.0096	1.0094	1.0093
累计净值(元)	1.1702	1.1701	1.1701	1.1699	1.1698

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。