易方达恒茂39个月定开债券(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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累计净值：1.1717

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.12亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒茂39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
债券型名次	1639	1068	2020	1410	2573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.58	8.54	-	18.49
债券型名次	1491	2363	3050	3422	2809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
1638	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62
1639	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
1640	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.15	0.48	0.90	0.46
1641	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.28	0.88	1.56	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	兴证全球恒信债券C	0.00	0.21	0.97	2.17	0.95
1067	易方达安源中短债债券A	0.01	0.21	0.59	1.13	0.56
1068	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
1069	易方达信用债债券C	-0.03	0.21	0.74	1.13	0.75
1070	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.48	1.06	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58
2019	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.20	0.65	1.19	0.69
2020	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
2021	银河强化债券	-0.15	-1.32	0.65	1.18	0.06
2022	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.22	0.83	1.49	0.78
1409	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.75	1.49	0.72
1410	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
1411	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78
1412	中融中债1-5年国开行A	-0.02	0.27	0.67	1.49	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.09	0.22	0.69	1.14	0.60
2572	兴银汇逸定开债	0.00	0.20	0.60	1.00	0.60
2573	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
2574	银河君辉3个月定开债券	0.06	0.24	0.64	1.18	0.60
2575	英大安旸纯债债券C	0.03	0.24	0.60	1.22	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.83	5.57	9.81	-	11.51
1490	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.83	5.63	10.57	-	16.21
1491	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.83	5.58	8.54	-	18.49
1492	招商安华债券A	2.83	9.11	10.30	20.13	29.39
1493	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.83	5.67	10.54	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.90	5.58	8.53	-	9.11
2362	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.98	5.58	9.61	16.37	20.70
2363	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.83	5.58	8.54	-	18.49
2364	银华永盛债券	2.29	5.58	9.73	17.01	18.91
2365	浙商丰顺纯债债券	2.02	5.58	9.94	13.44	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	天弘成享一年定开	0.66	4.63	8.54	-	17.74
3049	兴华安悦纯债A	0.15	3.54	8.54	-	9.97
3050	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.83	5.58	8.54	-	18.49
3051	中信保诚嘉鸿债券A	2.51	5.03	8.54	17.07	19.33
3052	鑫元增利定期开放	1.36	4.54	8.54	-	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	东方永悦18个月定开债券C	2.14	4.73	8.99	-	12.29
3421	兴银汇智定开债	2.07	5.21	9.36	-	18.53
3422	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.83	5.58	8.54	-	18.49
3423	中信建投稳泰债券	2.55	6.31	11.25	-	19.76
3424	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.16	8.15	11.83	-	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华夏聚利债券C	17.44	28.75	18.89	-	18.49
2808	平安乐顺39个月定开债C	2.87	5.75	8.18	14.67	18.49
2809	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.83	5.58	8.54	-	18.49
2810	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.42	8.29	16.19	18.46
2811	大成安诚债券A	1.30	4.76	8.69	14.67	18.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	508421.36	63.45%
17农发05	1710.00	179728.03	22.43%
20国开04	1070.00	111510.55	13.92%
23光大银行债03	770.00	77229.33	9.64%
23中行债01	670.00	67258.77	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1136919.50	141.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0111	1.0109	1.0108	1.0107	1.0107
累计净值(元)	1.1716	1.1714	1.1713	1.1712	1.1712

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