易方达恒茂39个月定开债券(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.1663

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.64亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒茂39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.84	1.52	0.06
债券型名次	1705	2116	1180	1220	1872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.52	8.66	16.21	17.86
债券型名次	1359	2967	3031	1674	2831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1704	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1705	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.06	0.22	0.84	1.52	0.06
1706	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.06	0.27	0.72	0.71	0.06
1707	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.23	0.62	0.54	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	兴银合盛定开债A	0.05	0.22	0.80	1.48	0.05
2115	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.22	0.34	0.23	0.02
2116	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.06	0.22	0.84	1.52	0.06
2117	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.22	0.55	0.44	0.04
2118	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.22	0.69	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	兴银聚丰债券	0.05	0.20	0.84	1.19	0.05
1179	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.31	0.62	0.84	1.61	0.31
1180	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.06	0.22	0.84	1.52	0.06
1181	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.03	0.12	0.84	-0.01	-0.03
1182	中信建投双鑫债券A	0.49	0.92	0.84	1.60	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1219	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00
1220	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.06	0.22	0.84	1.52	0.06
1221	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1222	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.71	0.77	-1.70	1.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	兴证全球恒信债券A	0.06	0.44	1.20	0.63	0.06
1871	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.18	0.50	0.79	0.06
1872	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.06	0.22	0.84	1.52	0.06
1873	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.06	0.27	0.72	0.71	0.06
1874	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.23	0.62	0.54	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	前海开源瑞和债券A	2.76	7.23	11.05	5.64	28.57
1358	西部利得尊逸三年定开债券	2.76	5.72	8.66	14.98	18.72
1359	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	16.21	17.86
1360	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1361	融通中国概念债券(QDII)	2.75	3.89	5.71	2.60	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	鹏华丰启债券	1.41	5.52	9.32	-	9.22
2966	万家鑫耀纯债债券C	-0.26	5.52	9.51	-	9.69
2967	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	16.21	17.86
2968	永赢诚益债券A	0.89	5.52	9.62	18.73	29.46
2969	中信建投稳悦债券	0.50	5.52	10.71	18.91	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	添富鑫盛定开债A	1.34	5.04	8.66	15.28	31.39
3030	西部利得尊逸三年定开债券	2.76	5.72	8.66	14.98	18.72
3031	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	16.21	17.86
3032	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.81	4.78	8.66	-	13.85
3033	中融季季红定期开放债券A	0.42	5.13	8.66	16.11	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	交银施罗德双轮动债券A/B	1.43	4.08	9.25	16.21	65.55
1673	南方聪元A	1.18	5.36	8.71	16.21	21.63
1674	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	16.21	17.86
1675	中信建投稳裕A	0.20	5.08	8.81	16.21	35.68
1676	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.53	6.04	9.32	16.20	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	南方尊利一年定开债券发起	0.85	4.90	8.54	16.20	17.86
2830	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.66	8.25	14.69	17.86
2831	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	16.21	17.86
2832	汇安短债债券C	0.83	2.16	4.14	9.38	17.84
2833	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.97	17.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	505250.43	62.66%
17农发05	1710.00	178615.40	22.15%
20国开04	1070.00	110818.01	13.74%
23光大银行债03	770.00	78519.93	9.74%
23中行债01	670.00	68374.98	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1136352.91	140.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0058	1.0057	1.0056	1.0055	1.0052
累计净值(元)	1.1663	1.1662	1.1661	1.1660	1.1657

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