易方达恒茂39个月定开债券(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星基金投资全景指南[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.0083 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1688

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.12亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒茂39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.71	1.53	0.31
债券型名次	4123	3979	1450	1299	3799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.58	8.61	-	18.15
债券型名次	1365	2860	3193	2659	2854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	易方达安裕60天持有债券C	0.05	0.20	0.44	0.82	0.25
4122	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.05	0.19	0.41	0.71	0.22
4123	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.71	1.53	0.31
4124	易方达稳悦120天滚动短债A	0.05	0.21	0.43	0.79	0.27
4125	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.21	0.52	0.87	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.42	0.78	0.25
3978	兴银鑫日享短债A	0.05	0.22	0.37	0.74	0.26
3979	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.71	1.53	0.31
3980	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.46	0.81	0.23
3981	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.45	0.75	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	兴华安丰纯债A	0.09	0.43	0.71	1.19	0.40
1449	兴业福益债券	0.18	0.56	0.71	1.31	0.80
1450	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.71	1.53	0.31
1451	易方达信用债债券A	0.19	0.49	0.71	0.50	0.56
1452	银河泰利债券A	0.06	0.27	0.71	1.76	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	融通通华五年定开债券C	0.06	0.30	0.79	1.53	0.30
1298	天弘永利优享债券C	0.08	0.22	0.44	1.53	0.59
1299	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.71	1.53	0.31
1300	长盛恒盛利率债A	0.01	2.56	1.29	1.52	2.32
1301	国富恒利债券(LOF)C	0.21	0.56	0.96	1.52	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.49	0.90	0.31
3798	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.09	0.25	0.45	0.83	0.31
3799	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.71	1.53	0.31
3800	英大安旸纯债债券C	0.09	0.31	0.36	0.69	0.31
3801	英大通惠多利债券C	0.06	0.30	0.36	0.44	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
1364	农银恒久增利债券C	2.81	5.71	6.97	-	80.48
1365	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.58	8.61	-	18.15
1366	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	-	17.61
1367	朱雀安鑫回报A	2.81	8.93	6.20	-	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	嘉实致诚纯债债券	0.45	5.58	0.00	-	7.77
2859	南方颐元定开债券发起	0.99	5.58	10.92	-	47.92
2860	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.58	8.61	-	18.15
2861	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.97	5.58	11.35	-	24.27
2862	招商招旭纯债D	0.97	5.58	11.34	-	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	平安乐顺39个月定开债A	2.97	5.92	8.61	-	19.15
3192	兴银稳益30天持有期债券C	1.53	5.44	8.61	-	10.46
3193	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.58	8.61	-	18.15
3194	浙商中短债A	2.23	5.56	8.61	-	13.99
3195	博时智臻纯债债券	1.20	5.06	8.60	-	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	鹏扬稳利债券C	2.74	7.71	10.75	-	19.02
2658	兴银汇智定开债	1.39	5.44	9.80	-	18.32
2659	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.58	8.61	-	18.15
2660	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.82	6.27	9.43	-	18.65
2661	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.72	6.04	9.09	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	国寿安保尊诚纯债债券C	1.70	7.48	11.47	-	18.16
2853	金鹰恒润债券发起式C	7.86	16.96	17.05	-	18.16
2854	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.58	8.61	-	18.15
2855	中信建投3-5年政金债A	0.22	7.03	12.11	-	18.15
2856	农银金盛债券	1.36	7.27	11.67	-	18.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	508421.36	63.45%
17农发05	1710.00	179728.03	22.43%
20国开04	1070.00	111510.55	13.92%
23光大银行债03	770.00	77229.33	9.64%
23中行债01	670.00	67258.77	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1136919.50	141.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.0082	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078
累计净值(元)	1.1687	1.1686	1.1686	1.1683	1.1683

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