易方达恒茂39个月定开债券(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0157 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1762

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.64亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒茂39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.64	1.32	1.04
债券型名次	4087	2764	3182	2528	3544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.61	8.50	-	19.02
债券型名次	1341	2219	3029	3499	2853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.19	0.58	1.11	1.10
4086	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.15	0.49	0.90	0.93
4087	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.64	1.32	1.04
4088	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.33	0.99	1.63	1.54
4089	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.31	0.91	1.48	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.23	0.78	1.32	1.21
2763	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
2764	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.64	1.32	1.04
2765	银河睿丰定开债券	0.03	0.23	0.72	1.24	1.20
2766	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.23	0.87	1.40	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	兴业福益债券	0.03	0.17	0.64	1.50	1.51
3181	易方达安源中短债债券A	0.02	0.19	0.64	1.13	0.99
3182	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.64	1.32	1.04
3183	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.17	0.64	1.14	0.91
3184	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.71	1.32	1.17
2527	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.23	0.78	1.32	1.21
2528	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.64	1.32	1.04
2529	永赢泰利债券C	0.03	0.13	0.83	1.32	1.31
2530	招商添德3个月定开债A	0.03	0.28	0.89	1.32	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.70	0.97	1.04
3543	兴合锦安利率债A	0.07	0.24	0.75	0.97	1.04
3544	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.64	1.32	1.04
3545	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.52	1.10	1.04
3546	英大安惠纯债C	0.03	0.20	0.62	0.76	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	泰康安悦纯债3月定开债券	2.87	6.20	11.13	-	42.90
1340	兴业年年利定开债券	2.87	7.62	12.46	-	65.06
1341	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.61	8.50	-	19.02
1342	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
1343	东方兴润债券C	2.86	6.63	13.89	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	诺安浙享定开发起式债券	2.26	5.61	10.06	-	30.86
2218	泰康安欣纯债债券C	1.51	5.61	9.76	17.18	20.84
2219	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.61	8.50	-	19.02
2220	招商添瑞1年定开债A	2.38	5.61	10.03	18.32	21.16
2221	中泰安睿债券A	3.22	5.61	9.70	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	光大保德信安和债券A	4.58	6.06	8.50	8.86	48.28
3028	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.07	8.50	-	12.45
3029	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.61	8.50	-	19.02
3030	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.09	8.50	15.99	27.47
3031	中融睿嘉39个月定开债券C	2.73	5.59	8.50	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	-	14.26
3498	东方永悦18个月定开债券C	0.90	3.85	8.17	-	12.44
3499	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.61	8.50	-	19.02
3500	中信建投稳泰债券	2.06	5.49	11.12	-	20.58
3501	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.28	7.22	11.51	-	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	永赢久利债券	0.55	5.15	9.12	15.59	19.03
2852	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.74	8.27	9.20	8.36	19.02
2853	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.61	8.50	-	19.02
2854	中银证券安泽债券A	1.62	3.57	5.94	11.59	19.02
2855	国寿安保尊诚纯债债券C	2.14	6.81	11.02	18.36	19.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	498577.19	61.83%
17农发05	1710.00	174229.57	21.61%
20国开04	1070.00	108516.49	13.46%
23光大银行债03	770.00	77661.77	9.63%
23中行债01	670.00	67630.40	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1120422.22	138.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0155	1.0154	1.0153	1.0153	1.0152
累计净值(元)	1.1760	1.1759	1.1758	1.1758	1.1757

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