易方达恒茂39个月定开债券(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1642

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：藏海涛

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.64亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.2 元

易方达恒茂39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.83	1.52	2.61
债券型名次	3381	267	492	1167	1167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.50	8.72	16.24	17.61
债券型名次	1302	3558	3101	1865	2835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.04	0.74	0.86	1.56
3380	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.33	1.09	1.65
3381	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.27	0.83	1.52	2.61
3382	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
3383	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
266	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
267	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.27	0.83	1.52	2.61
268	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.70	1.45	2.47
269	博时悦楚纯债债券	0.26	0.26	1.34	2.27	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.29	0.83	1.94	3.64
491	兴银朝阳	0.20	0.26	0.83	0.76	1.74
492	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.27	0.83	1.52	2.61
493	中泰安悦6个月定开债A	0.22	-0.11	0.83	-0.05	-0.00
494	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.09	0.45	1.52	3.34
1166	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.20	0.81	1.52	2.69
1167	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.27	0.83	1.52	2.61
1168	中欧颐利债券C	-0.20	-0.92	0.10	1.52	3.43
1169	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.07	-0.37	0.39	1.54	2.61
1166	平安惠信3个月定开债A	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61
1167	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.27	0.83	1.52	2.61
1168	银河增利债券C	0.22	-1.62	-1.21	2.60	2.61
1169	银河睿嘉债券C	0.02	0.13	0.49	1.61	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	南方津享稳健添利债券C	2.75	9.89	0.00	-	9.60
1301	诺安优化收益债券	2.75	10.53	11.63	32.22	257.67
1302	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.75	5.50	8.72	16.24	17.61
1303	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.67	37.48
1304	安信丰泽39个月定开债券	2.74	5.41	8.15	13.87	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	泰康信用精选债券C	1.05	5.50	9.76	16.40	20.96
3557	西部利得合享C	0.79	5.50	8.61	15.95	38.17
3558	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.75	5.50	8.72	16.24	17.61
3559	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
3560	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	万家1-3年政策性金融债C	0.77	6.06	8.72	16.53	21.88
3100	西部利得汇逸债券C	4.01	6.66	8.72	12.36	29.06
3101	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.75	5.50	8.72	16.24	17.61
3102	永赢增益债券A	0.94	5.05	8.72	17.45	32.20
3103	招商招盛纯债C	1.04	5.42	8.72	15.18	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	华夏中债3-5年政金债指数C	1.29	7.04	7.34	16.25	19.56
1864	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94
1865	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.75	5.50	8.72	16.24	17.61
1866	中欧同益债券	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81
1867	博时聚源纯债债券C	0.41	5.62	8.67	16.23	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.05	7.59	10.81	19.39	17.61
2834	天弘弘择短债A	1.45	3.67	6.11	12.14	17.61
2835	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.75	5.50	8.72	16.24	17.61
2836	中信保诚景华A	0.61	7.67	10.70	16.69	17.61
2837	浙商丰裕纯债C	1.58	5.52	8.33	15.47	17.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	505250.43	62.66%
17农发05	1710.00	178615.40	22.15%
20国开04	1070.00	110818.01	13.74%
23光大银行债03	770.00	78519.93	9.74%
23中行债01	670.00	68374.98	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1136352.91	140.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0187	1.0186	1.0185	1.0183	1.0182
累计净值(元)	1.1642	1.1641	1.1640	1.1638	1.1637

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