易方达恒茂39个月定开债券(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.64亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒茂39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.84	1.53	2.76
债券型名次	892	1230	847	1148	1206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.52	8.66	-	17.79
债券型名次	1270	3005	3098	2659	2825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.73	1.46
891	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.14	0.37	0.72	1.45
892	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.24	0.84	1.53	2.76
893	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.17	0.72	0.83	1.94
894	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.15	0.65	0.67	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	兴银合盛定开债A	0.03	0.24	0.81	1.50	2.86
1229	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.24	0.51	-0.01	0.90
1230	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.24	0.84	1.53	2.76
1231	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24
1232	中银纯债债券D	0.03	0.24	1.19	0.20	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	兴华安丰纯债A	-0.15	0.29	0.84	0.62	1.06
846	易方达恒惠定开债券发起式	0.00	0.13	0.84	0.87	1.67
847	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.24	0.84	1.53	2.76
848	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.84	0.51	1.75
849	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
1147	国泰聚盈三年定期开放债券	0.00	0.38	0.85	1.53	2.75
1148	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.24	0.84	1.53	2.76
1149	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96
1150	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	天弘安盈一年持有A	-0.04	0.25	0.63	2.20	2.76
1205	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
1206	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.24	0.84	1.53	2.76
1207	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.03	0.24	0.91	1.57	2.75
1208	大成景盛一年定期债券C	-0.05	0.37	0.33	1.87	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	天弘安盈一年持有A	2.76	8.70	10.14	-	12.99
1269	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	-	62.59
1270	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	-	17.79
1271	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1272	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.75	5.50	9.11	-	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	南方骏元中短期利率债债券	0.75	5.52	8.66	-	19.69
3004	平安惠添纯债	0.65	5.52	9.19	-	23.85
3005	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	-	17.79
3006	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	-	40.63
3007	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	-	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	平安短债C	1.50	4.53	8.66	-	28.85
3097	平安惠复纯债A	0.74	5.91	8.66	-	9.08
3098	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	-	17.79
3099	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	-	19.95
3100	招商添韵3个月定开债A	1.08	5.62	8.66	-	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	鹏扬稳利债券C	1.42	6.77	10.40	-	17.16
2658	兴银汇智定开债	0.91	5.67	9.95	-	17.81
2659	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	-	17.79
2660	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.55	6.32	9.15	-	18.30
2661	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.45	6.11	8.81	-	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	工银尊益中短债债券C	1.43	4.16	8.02	-	17.80
2824	平安乐顺39个月定开债C	2.83	5.66	8.28	-	17.79
2825	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	-	17.79
2826	鑫元一年定开中高等级	1.03	5.86	10.22	-	17.79
2827	国泰信用互利债券A	3.76	8.69	10.97	-	17.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	505250.43	62.66%
17农发05	1710.00	178615.40	22.15%
20国开04	1070.00	110818.01	13.74%
23光大银行债03	770.00	78519.93	9.74%
23中行债01	670.00	68374.98	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1136352.91	140.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0052	1.0051	1.0049	1.0048	1.0047
累计净值(元)	1.1657	1.1656	1.1654	1.1653	1.1652

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