易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券发起式009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：藏海涛

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.70亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.2 元

易方达恒茂39个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.60	1.18	0.79
债券型名次	1288	4532	5024	4761	4652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	6.40	9.92	-	12.52
债券型名次	3690	1907	1825	2659	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.60	1.46	0.79
1287	兴银合盛定开债A	0.03	0.22	0.67	1.41	0.86
1288	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.60	1.18	0.79
1289	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.26	1.02	2.01	1.31
1290	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.24	0.71	1.38	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	易方达安瑞短债债券C	-0.01	0.22	0.66	1.65	0.97
4531	易方达恒固18个月封闭式债券C	-0.01	0.22	0.57	1.22	0.84
4532	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.60	1.18	0.79
4533	银河嘉裕债券	-0.04	0.22	0.91	2.02	1.41
4534	银河君怡债券	0.00	0.22	0.62	1.27	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	同泰中短债A	-0.15	0.03	0.60	1.76	1.12
5023	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.60	1.46	0.79
5024	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.60	1.18	0.79
5025	招商鑫诚短债C	0.01	0.20	0.60	1.36	0.84
5026	中海合嘉增强收益债券C	0.07	0.56	0.60	1.81	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	万家稳健增利债券A	0.19	0.91	1.70	1.18	1.35
4760	兴银合盛定开债C	0.02	0.17	0.56	1.18	0.71
4761	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.60	1.18	0.79
4762	中泰蓝月短债C	0.00	0.25	0.67	1.18	0.72
4763	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.21	0.60	1.18	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	兴全磐稳增利债券C	0.37	1.13	2.58	0.69	0.79
4651	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.60	1.46	0.79
4652	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.60	1.18	0.79
4653	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.12	0.54	1.29	0.79
4654	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.21	0.59	1.16	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	新华鑫日享中短债B	2.76	4.81	8.17	-	12.42
3689	信诚稳瑞C	2.76	4.91	8.21	-	25.98
3690	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	6.40	9.92	-	12.52
3691	英大安惠纯债A	2.76	5.03	8.38	-	10.86
3692	英大安益中短债A	2.76	4.16	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.65	6.40	10.12	-	12.49
1906	平安合兴1年定开债	5.23	6.40	8.43	-	11.81
1907	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	6.40	9.92	-	12.52
1908	宝盈聚福39个月定开债C	2.85	6.39	9.84	-	11.90
1909	财通安瑞短债债券A	3.28	6.39	10.75	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	农银汇理金聚高等级债券	3.00	5.66	9.92	-	12.43
1824	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.46	6.69	9.92	-	10.89
1825	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	6.40	9.92	-	12.52
1826	中融盈泽中短债C	3.73	6.45	9.92	-	28.73
1827	汇添富稳添利定期开放债券C	3.05	5.91	9.91	-	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	鹏扬稳利债券C	3.71	6.31	10.99	-	12.03
2658	兴银汇智定开债	3.82	6.58	10.86	-	13.15
2659	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	6.40	9.92	-	12.52
2660	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.65	6.42	10.25	-	13.15
2661	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.54	6.20	9.87	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	民生加银鑫通债券	4.63	7.00	10.98	-	12.52
2849	南方升元中短期利率债C	3.12	5.37	9.37	-	12.52
2850	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	6.40	9.92	-	12.52
2851	博时双季享持有期债券B	4.96	8.52	11.22	-	12.51
2852	工银泰颐三年定开债券A	2.80	5.43	8.45	-	12.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	499296.58	61.88%
17农发05	1710.00	178499.96	22.12%
20国开04	1070.00	110332.62	13.67%
23光大银行债03	770.00	77654.38	9.62%
23中行债01	670.00	67637.97	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1117035.40	138.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119

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