恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0152 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0552

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.15	-0.49	-3.22	-0.09
债券型名次	4989	3200	5382	5460	4962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.22	-1.71	2.45	-	5.38
债券型名次	5453	5495	4944	4431	5175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.09	0.02	0.61	-0.55	-0.09
4988	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.15	-0.46	-3.11	-0.09
4989	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.15	-0.49	-3.22	-0.09
4990	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.51	-0.34	0.86	-0.09
4991	华安添勤债券	-0.09	-0.04	0.18	-0.65	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3199	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.15	-0.46	-3.11	-0.09
3200	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.15	-0.49	-3.22	-0.09
3201	宏利金利债券	-0.08	0.15	0.56	-0.17	-0.08
3202	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.02	0.15	0.93	0.38	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	长信全球债券(QDII)人民币	0.03	-0.59	-0.49	1.03	0.03
5381	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5382	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.15	-0.49	-3.22	-0.09
5383	富国全球债券(QDII)人民币	0.05	-0.61	-0.50	1.25	0.05
5384	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	方正富邦稳裕纯债C	-0.01	0.14	0.73	-3.16	-0.01
5459	兴华安惠纯债A	-0.38	-0.20	-0.62	-3.20	-0.38
5460	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.15	-0.49	-3.22	-0.09
5461	中信建投景安债券C	-0.20	-0.08	0.11	-3.27	-0.20
5462	兴华安惠纯债C	-0.39	-0.21	-0.67	-3.29	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.09	0.02	0.61	-0.55	-0.09
4961	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.15	-0.46	-3.11	-0.09
4962	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.15	-0.49	-3.22	-0.09
4963	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.51	-0.34	0.86	-0.09
4964	华安添勤债券	-0.09	-0.04	0.18	-0.65	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	民生加银鑫元纯债债券C	-2.20	2.97	5.54	11.95	29.52
5452	中欧安悦一年定开债券发起	-2.21	2.91	4.69	-	4.66
5453	恒生前海恒利纯债C	-2.22	-1.71	2.45	-	5.38
5454	先锋汇盈纯债A	-2.23	-9.52	-13.40	-32.96	-20.47
5455	鹏扬淳兴三个月债券A	-2.28	3.69	7.16	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5494	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.17	-1.70	1.41	8.16	8.30
5495	恒生前海恒利纯债C	-2.22	-1.71	2.45	-	5.38
5496	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.46	1.54
5497	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	安信恒利增强债券A	1.16	5.87	2.49	-1.96	11.59
4943	天弘庆享C	-5.16	-0.42	2.48	5.24	5.24
4944	恒生前海恒利纯债C	-2.22	-1.71	2.45	-	5.38
4945	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.59	7.91
4946	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.64	6.75	13.76	-	13.33
4430	恒生前海恒利纯债A	-2.06	-0.37	3.95	-	4.71
4431	恒生前海恒利纯债C	-2.22	-1.71	2.45	-	5.38
4432	天弘合利债券发起A	1.01	7.17	10.47	-	10.41
4433	天弘合利债券发起C	0.91	6.33	9.48	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.84	3.90	0.00	-	5.39
5174	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5175	恒生前海恒利纯债C	-2.22	-1.71	2.45	-	5.38
5176	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.40	0.00	-	5.38
5177	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	200.00	19039.34	32.66%
25超长特别国债06	110.00	10794.98	18.52%
24进出13	70.00	7001.56	12.01%
24进出03	50.00	5074.36	8.71%
25进出03	50.00	5046.94	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26173.86	44.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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06-27恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0148	1.0152	1.0160	1.0161	1.0158
累计净值(元)	1.0548	1.0552	1.0560	1.0561	1.0558

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