恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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累计净值：1.0583

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.14	-0.47	-1.47	0.22
债券型名次	5084	3643	5417	5461	4867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.38	-2.38	2.11	-	5.70
债券型名次	5470	5500	5029	4413	5184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	工银添利债券A	-0.09	0.19	1.52	2.07	1.27
5083	广发集丰债券A	-0.09	-0.09	0.92	1.47	0.43
5084	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.14	-0.47	-1.47	0.22
5085	宏利汇利债券C	-0.09	0.16	0.39	-0.13	0.49
5086	宏利聚利债券(LOF)	-0.09	-0.09	1.88	1.88	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.05	0.14	0.62	1.19	0.76
3642	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.14	0.24	0.67	0.21
3643	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.14	-0.47	-1.47	0.22
3644	华安安悦债券A	-0.02	0.14	0.35	0.54	0.33
3645	华安安悦债券C	-0.02	0.14	0.32	0.48	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.36	-0.05	-0.44	-0.16	-0.03
5416	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5417	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.14	-0.47	-1.47	0.22
5418	中金新元6个月定开债A	-0.03	0.13	-0.47	-0.61	0.19
5419	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.17	-0.48	-1.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	恒生前海恒利纯债A	-0.07	0.15	-0.44	-1.41	0.24
5460	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.16	0.15	0.23	-1.45	0.37
5461	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.14	-0.47	-1.47	0.22
5462	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.68	-0.96	-2.12	-1.54	-1.23
5463	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.23	-0.52	-1.54	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	国泰利享中短债债券C	0.04	0.11	0.34	0.70	0.22
4866	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.05	0.12	0.36	0.77	0.22
4867	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.14	-0.47	-1.47	0.22
4868	华安添鑫中短债A	0.02	0.12	0.32	0.58	0.22
4869	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.12	0.36	0.71	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	中信建投景晟债券A	-1.33	3.05	6.95	-	7.58
5469	中信建投景安债券A	-1.37	2.15	6.22	-	7.77
5470	恒生前海恒利纯债C	-1.38	-2.38	2.11	-	5.70
5471	嘉实6个月理财债券A	-1.43	-1.43	-1.43	-0.25	-0.30
5472	长城瑞利债券A	-1.44	2.56	7.10	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	汇添富丰和纯债A	-6.86	-2.19	2.18	-	2.40
5499	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.50	0.44
5500	恒生前海恒利纯债C	-1.38	-2.38	2.11	-	5.70
5501	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
5502	汇添富丰和纯债C	-7.11	-2.76	1.28	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	信澳鑫享债券A	2.56	3.68	2.21	-	2.48
5028	汇添富丰和纯债A	-6.86	-2.19	2.18	-	2.40
5029	恒生前海恒利纯债C	-1.38	-2.38	2.11	-	5.70
5030	华夏鼎略债券C	0.06	0.58	2.11	6.71	12.53
5031	华宸稳健债券A	-6.20	-3.41	2.10	10.82	52.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.97	6.35	12.76	-	13.87
4412	恒生前海恒利纯债A	-1.19	-1.03	3.63	-	5.06
4413	恒生前海恒利纯债C	-1.38	-2.38	2.11	-	5.70
4414	天弘合利债券发起A	2.37	6.71	10.88	-	10.92
4415	天弘合利债券发起C	2.25	5.88	9.90	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	博时富盈一年定开债发起式	0.71	3.21	0.00	-	5.72
5183	弘毅远方中短债A	2.04	2.77	0.00	-	5.71
5184	恒生前海恒利纯债C	-1.38	-2.38	2.11	-	5.70
5185	易方达裕浙3个月定开债券	0.40	3.65	0.00	-	5.70
5186	人保鑫盛纯债A	1.45	2.58	2.62	13.06	5.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	50.00	5098.19	25.65%
25国开02	50.00	5040.89	25.36%
25农发11	40.00	4052.99	20.39%
25国开20	20.00	1989.29	10.01%
25超长特别国债02	10.00	921.81	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16181.36	81.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司...

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标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0181	1.0190	1.0195	1.0192	1.0191
累计净值(元)	1.0581	1.0590	1.0595	1.0592	1.0591

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