恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0174 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0574

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
债券型名次	172	5363	5317	5475	5446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60
债券型名次	5484	5482	4854	4426	5133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	国金惠安利率债C	0.34	-0.80	-0.03	-2.63	-2.79
171	恒生前海恒利纯债A	0.34	-1.42	-0.60	-2.71	-1.96
172	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
173	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48
174	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5362	天弘多元收益A	-0.41	-1.42	1.78	10.53	13.87
5363	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
5364	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10
5365	华宝可转债债券C	-0.25	-1.44	-0.42	13.56	24.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
5316	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19
5317	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
5318	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68
5319	工银双盈债券A	-0.47	-1.26	-0.65	1.22	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5474	中信建投景安债券C	0.23	-0.53	0.07	-2.80	-2.57
5475	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
5476	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
5477	方正富邦稳裕纯债C	0.06	-0.55	0.17	-2.94	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10
5445	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.43	-0.46	0.22	-2.45	-2.11
5446	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
5447	民生加银鑫升	0.50	-0.90	-0.21	-2.36	-2.13
5448	招商招享纯债A	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	6.18	6.38
5483	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63
5484	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60
5485	申万菱信安泰景利纯债	-1.78	2.92	0.00	-	3.27
5486	中信建投景安债券C	-1.83	3.34	5.51	-	-5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	7.76	7.91
5481	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54
5482	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60
5483	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	5.43	6.63
5484	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	7.27	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
4853	建信周盈安心理财债券B	0.81	1.05	2.60	-	5.91
4854	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60
4855	兴合安平六个月持有期债券A	0.75	2.25	2.56	-	1.17
4856	创金合信聚鑫债券A	3.75	2.63	2.55	-	-4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.23	7.48	14.37	-	13.32
4425	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94
4426	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60
4427	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
4428	天弘合利债券发起C	1.75	6.86	9.42	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	富国元利债券C	2.72	4.69	5.70	-	5.63
5132	国泰君安君得盈债券A	4.42	5.79	4.78	-	5.63
5133	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60
5134	人保利丰纯债A	1.24	2.14	5.90	-	5.58
5135	万家惠利债券C	3.77	6.29	5.62	-	5.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	200.00	19039.34	32.66%
25超长特别国债06	110.00	10794.98	18.52%
24进出13	70.00	7001.56	12.01%
24进出03	50.00	5074.36	8.71%
25进出03	50.00	5046.94	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26173.86	44.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0162	1.0154	1.0137	1.0140	1.0130
累计净值(元)	1.0562	1.0554	1.0537	1.0540	1.0530

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。