恒生前海恒利纯债C(015332)_最新动态

恒生前海恒利纯债C015332HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0152 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0552

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.12	-0.49	-3.29	-0.09
债券型名次	4788	3699	5381	5460	4761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.34	-1.66	2.45	-	5.38
债券型名次	5453	5492	4944	4406	5172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	海富通中债1-3年农发C	-0.09	0.14	0.32	-0.12	-0.09
4787	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.12	-0.46	-3.17	-0.09
4788	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.12	-0.49	-3.29	-0.09
4789	宏利纯利债券A	-0.09	0.11	0.63	-0.19	-0.09
4790	宏利金利债券	-0.09	0.14	0.55	-0.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	合煦智远稳进纯债债券A	-0.03	0.12	0.45	0.65	-0.03
3698	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.12	-0.46	-3.17	-0.09
3699	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.12	-0.49	-3.29	-0.09
3700	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
3701	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.05	0.12	0.90	0.35	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	富国稳健添利债券E	0.93	1.80	-0.49	4.50	0.93
5380	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5381	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.12	-0.49	-3.29	-0.09
5382	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5383	南方定利一年定开债券	-0.14	0.04	-0.50	-2.15	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	兴华安惠纯债A	-0.37	-0.29	-0.61	-3.23	-0.37
5459	方正富邦稳裕纯债C	-0.01	0.15	0.73	-3.26	-0.01
5460	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.12	-0.49	-3.29	-0.09
5461	兴华安惠纯债C	-0.38	-0.31	-0.66	-3.33	-0.38
5462	中信建投景安债券C	-0.19	-0.13	0.12	-3.34	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	海富通中债1-3年农发C	-0.09	0.14	0.32	-0.12	-0.09
4760	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.12	-0.46	-3.17	-0.09
4761	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.12	-0.49	-3.29	-0.09
4762	宏利纯利债券A	-0.09	0.11	0.63	-0.19	-0.09
4763	宏利金利债券	-0.09	0.14	0.55	-0.19	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	东方中债1-5年政策性金融债C	-2.31	3.60	6.17	-	9.66
5452	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
5453	恒生前海恒利纯债C	-2.34	-1.66	2.45	-	5.38
5454	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.35	1.42	4.72	-	11.36
5455	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.35	1.23	4.10	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	嘉实6个月理财债券A	-1.51	-1.51	-1.51	-0.39	-0.38
5491	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.79	6.38
5492	恒生前海恒利纯债C	-2.34	-1.66	2.45	-	5.38
5493	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5494	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	安信恒利增强债券A	1.04	5.61	2.52	-3.07	11.62
4943	天弘庆享C	-5.34	-0.41	2.50	-	5.25
4944	恒生前海恒利纯债C	-2.34	-1.66	2.45	-	5.38
4945	德邦新添利债券A	1.00	1.99	2.44	1.11	42.18
4946	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.15	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.59	6.80	13.76	-	13.33
4405	恒生前海恒利纯债A	-2.17	-0.32	3.95	-	4.71
4406	恒生前海恒利纯债C	-2.34	-1.66	2.45	-	5.38
4407	天弘合利债券发起A	0.91	7.21	10.48	-	10.42
4408	天弘合利债券发起C	0.79	6.36	9.48	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
恒生前海恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5171	国泰润泰纯债债券C	1.05	3.73	6.01	-	5.38
5172	恒生前海恒利纯债C	-2.34	-1.66	2.45	-	5.38
5173	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.82	3.90	0.00	-	5.38
5174	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	200.00	19039.34	32.66%
25超长特别国债06	110.00	10794.98	18.52%
24进出13	70.00	7001.56	12.01%
24进出03	50.00	5074.36	8.71%
25进出03	50.00	5046.94	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26173.86	44.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0160	1.0161	1.0158	1.0157	1.0172
累计净值(元)	1.0560	1.0561	1.0558	1.0557	1.0572

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