诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.0441 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2822

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭晓晖

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：42.08亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.11	0.47	-0.45	-0.10
债券型名次	4610	3711	3109	4739	4575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	5.88	8.84	15.75	30.48
债券型名次	4503	2564	2831	1787	1445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	南方招利一年债券	-0.10	0.02	0.41	0.35	-0.10
4609	南华瑞扬纯债C	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10
4610	诺安鑫享定开发起式债券	-0.10	0.11	0.47	-0.45	-0.10
4611	诺德安盛	-0.10	0.01	0.18	-0.79	-0.10
4612	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.10	0.04	0.34	-0.41	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.11	0.42	-0.02	0.00
3710	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
3711	诺安鑫享定开发起式债券	-0.10	0.11	0.47	-0.45	-0.10
3712	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
3713	诺德中短债A	-0.03	0.11	0.53	0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.14	0.11	0.47	-0.77	-0.14
3108	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.59	0.03
3109	诺安鑫享定开发起式债券	-0.10	0.11	0.47	-0.45	-0.10
3110	鹏华稳瑞中短债	0.03	0.15	0.47	0.48	0.03
3111	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.14	0.09	0.47	-0.04	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	大成景优中短债C	-0.06	0.11	0.28	-0.45	-0.06
4738	汇添富鑫润纯债C	-0.07	0.04	0.37	-0.45	-0.07
4739	诺安鑫享定开发起式债券	-0.10	0.11	0.47	-0.45	-0.10
4740	平安合盛定开债	-0.14	0.04	0.62	-0.45	-0.14
4741	浦银普益C	-0.14	0.00	0.24	-0.45	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	南方招利一年债券	-0.10	0.02	0.41	0.35	-0.10
4574	南华瑞扬纯债C	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10
4575	诺安鑫享定开发起式债券	-0.10	0.11	0.47	-0.45	-0.10
4576	诺德安盛	-0.10	0.01	0.18	-0.79	-0.10
4577	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.10	0.04	0.34	-0.41	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.29	6.00	9.18	16.10	16.95
4502	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.29	5.88	9.55	16.87	25.97
4503	诺安鑫享定开发起式债券	0.29	5.88	8.84	15.75	30.48
4504	平安惠泰纯债	0.29	7.62	10.26	18.71	25.82
4505	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.29	3.33	5.87	13.47	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.29	5.88	9.55	16.87	25.97
2563	建信睿享纯债债券C	1.46	5.88	0.00	-	8.65
2564	诺安鑫享定开发起式债券	0.29	5.88	8.84	15.75	30.48
2565	鹏华丰泽债券(LOF)	2.20	5.88	10.59	17.56	109.45
2566	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.48	5.88	11.04	19.78	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.51	4.79	8.84	-	9.58
2830	金信民兴债券A	3.36	7.39	8.84	10.91	28.91
2831	诺安鑫享定开发起式债券	0.29	5.88	8.84	15.75	30.48
2832	鹏扬汇利债券A	3.73	10.45	8.84	14.01	39.32
2833	中加瑞合纯债债券	0.56	5.29	8.84	15.49	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	建信纯债C	0.66	4.67	9.38	15.75	60.87
1786	南方畅利定开债券发起	0.90	5.63	9.11	15.75	31.31
1787	诺安鑫享定开发起式债券	0.29	5.88	8.84	15.75	30.48
1788	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.18	8.85	15.74	19.79
1789	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.74	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	4.92	7.92	15.35	30.50
1444	广发汇佳定期开放债券	0.43	6.19	9.83	17.09	30.49
1445	诺安鑫享定开发起式债券	0.29	5.88	8.84	15.75	30.48
1446	南方惠利6个月定开债券A	0.61	5.83	10.53	21.33	30.46
1447	中融聚明定期开放债券	1.01	5.55	10.19	18.78	30.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发06	160.00	16307.09	3.88%
25超长特别国债06	160.00	15701.79	3.73%
22国开05	130.00	14094.90	3.35%
22国开10	130.00	13988.34	3.32%
22国开15	120.00	12834.99	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	484630.89	115.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0445	1.0451	1.0451	1.0449	1.0450
累计净值(元)	1.2826	1.2832	1.2832	1.2830	1.2831

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