诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

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最新净值：1.0509 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2890

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭晓晖

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：40.81亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.81	0.73	0.56
债券型名次	880	1080	2137	3723	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.55	9.31	16.31	31.33
债券型名次	4213	2469	2640	1802	1451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	南方中证政策性金融债指数C	0.13	0.26	0.70	0.70	0.45
879	农银彭博利率债指数	0.13	0.26	0.65	0.91	0.42
880	诺安鑫享定开发起式债券	0.13	0.32	0.81	0.73	0.56
881	鹏华丰享债券	0.13	0.28	0.80	0.83	0.63
882	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.26	0.64	0.63	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	农银汇理金禄债券	0.16	0.32	0.76	0.93	0.53
1079	农银金盛债券	0.17	0.32	0.76	0.94	0.52
1080	诺安鑫享定开发起式债券	0.13	0.32	0.81	0.73	0.56
1081	鹏华丰玉债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.47
1082	平安合禧1年定开债发起式	0.14	0.32	0.81	0.83	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	金元顺安丰利债券	-0.64	-0.19	0.81	1.70	0.57
2136	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.25	0.81	0.98	0.55
2137	诺安鑫享定开发起式债券	0.13	0.32	0.81	0.73	0.56
2138	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.08	0.26	0.81	1.04	0.58
2139	平安合瑞定开债	0.08	0.30	0.81	1.10	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	农银汇理金聚高等级债券	0.06	0.18	0.46	0.73	0.34
3722	农银金鸿短债债券C	0.07	0.18	0.47	0.73	0.34
3723	诺安鑫享定开发起式债券	0.13	0.32	0.81	0.73	0.56
3724	鹏华丰尊债券	0.12	0.33	0.66	0.73	0.50
3725	鹏扬淳开债券C	0.09	0.35	0.75	0.73	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	南方和元A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.56
2464	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
2465	诺安鑫享定开发起式债券	0.13	0.32	0.81	0.73	0.56
2466	鹏华丰庆债券	0.08	0.28	0.71	0.52	0.56
2467	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.27	0.68	0.63	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	民生加银聚益纯债	1.45	5.31	10.33	17.48	21.79
4212	南方惠利6个月定开债券C	1.45	4.66	9.59	19.34	27.73
4213	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.55	9.31	16.31	31.33
4214	泰康安欣纯债债券A	1.45	5.71	10.35	17.64	20.62
4215	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.45	3.05	7.36	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	南方光元债券	2.23	5.55	10.02	-	10.66
2468	南方金利C	2.68	5.55	10.35	23.03	107.16
2469	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.55	9.31	16.31	31.33
2470	西部利得聚利6个月定开债券A	1.61	5.55	10.26	18.59	25.61
2471	西部利得聚享一年定开债券A	2.63	5.55	10.57	18.38	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	5.47	9.31	17.50	22.55
2639	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.64	5.09	9.31	-	15.88
2640	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.55	9.31	16.31	31.33
2641	平安双盈添益债券A	0.15	2.99	9.31	-	9.46
2642	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.32	4.88	9.31	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	富国天盈债券C	1.58	5.08	7.08	16.31	73.58
1801	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.17	5.55	10.72	16.31	62.20
1802	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.55	9.31	16.31	31.33
1803	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	16.31	18.21
1804	中加颐慧定开债券A	1.58	4.13	8.34	16.31	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	万家鑫瑞纯债A	1.34	4.42	7.05	13.39	31.34
1450	工银中高等级信用债债券B	1.44	3.83	8.39	14.80	31.33
1451	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.55	9.31	16.31	31.33
1452	天弘悦享定开债发起式	1.13	4.79	9.69	17.44	31.32
1453	南方惠利6个月定开债券A	1.85	5.50	10.92	21.73	31.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发06	160.00	16351.20	4.01%
22国开05	130.00	14201.00	3.48%
22国开10	130.00	14104.19	3.46%
22国开15	120.00	12944.92	3.17%
24国开清发01	120.00	12813.52	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	468732.04	114.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0504	1.0502	1.0495	1.0493	1.0499
累计净值(元)	1.2885	1.2883	1.2876	1.2874	1.2880

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