诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0447 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2828

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭晓晖

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：42.08亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.47	-0.35	-0.04
债券型名次	4698	3772	3006	4739	4672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.87	8.90	15.82	30.56
债券型名次	4489	2565	2807	1796	1454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	农银金玉债券	-0.04	0.10	0.44	0.28	-0.04
4697	诺安聚利债券C	-0.04	0.01	0.54	-0.64	-0.04
4698	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.12	0.47	-0.35	-0.04
4699	诺德安盛	-0.04	0.04	0.16	-0.71	-0.04
4700	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.12	0.55	0.16	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	农银金鸿短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.41	0.02
3771	农银金祺定开债券	0.02	0.12	0.39	-0.12	0.02
3772	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.12	0.47	-0.35	-0.04
3773	诺德中短债A	0.01	0.12	0.49	0.15	0.01
3774	鹏华丰宁债券	0.00	0.12	0.41	0.32	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	南方崇元纯债债券C	0.09	0.22	0.47	-1.49	0.09
3005	南华瑞扬纯债C	-0.02	0.14	0.47	0.12	-0.02
3006	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.12	0.47	-0.35	-0.04
3007	平安惠安债券	-0.05	0.08	0.47	-0.49	-0.05
3008	平安季添盈定开债A	0.03	0.10	0.47	0.10	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	南方升元中短期利率债C	0.00	0.14	0.32	-0.35	0.00
4738	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.21	0.58	-0.35	0.02
4739	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.12	0.47	-0.35	-0.04
4740	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.07	0.27	-0.35	-0.01
4741	平安合盛定开债	-0.07	0.08	0.61	-0.35	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	农银金玉债券	-0.04	0.10	0.44	0.28	-0.04
4671	诺安聚利债券C	-0.04	0.01	0.54	-0.64	-0.04
4672	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.12	0.47	-0.35	-0.04
4673	诺德安盛	-0.04	0.04	0.16	-0.71	-0.04
4674	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.12	0.55	0.16	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	南华价值启航纯债债券A	0.48	3.89	6.11	10.03	13.22
4488	诺安聚利债券C	0.48	5.05	9.16	14.04	44.98
4489	诺安鑫享定开发起式债券	0.48	5.87	8.90	15.82	30.56
4490	平安中债1-5年政策性金融债C	0.48	6.43	10.19	18.18	19.36
4491	浦银安盛盛元定开债券C	0.48	4.62	9.13	17.94	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	恒生前海恒源嘉利债券C	5.28	5.87	9.15	-	8.77
2564	华安安和债券A	1.45	5.87	12.08	20.35	24.26
2565	诺安鑫享定开发起式债券	0.48	5.87	8.90	15.82	30.56
2566	平安乐顺39个月定开债A	2.93	5.87	8.61	15.36	18.87
2567	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.54	5.87	11.35	18.94	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.45	5.38	8.90	-	11.61
2806	南方亨元A	1.12	5.53	8.90	16.56	24.37
2807	诺安鑫享定开发起式债券	0.48	5.87	8.90	15.82	30.56
2808	平安惠诚纯债	0.77	5.45	8.90	16.06	21.62
2809	融通通和债券	1.76	5.98	8.90	15.25	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	浦银安盛6个月持有期债券A	4.32	9.26	11.46	15.84	56.94
1795	信澳安益纯债债券	1.21	4.34	9.33	15.83	27.48
1796	诺安鑫享定开发起式债券	0.48	5.87	8.90	15.82	30.56
1797	同泰恒兴纯债A	-1.16	5.12	8.42	15.82	16.49
1798	中信保诚景华A	-0.86	6.71	10.23	15.82	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	汇添富鑫利定开债券A	0.71	4.38	7.40	13.72	30.59
1453	南方惠利6个月定开债券A	0.77	5.81	10.67	21.41	30.56
1454	诺安鑫享定开发起式债券	0.48	5.87	8.90	15.82	30.56
1455	中信保诚稳益债券C	1.15	4.94	8.81	15.21	30.54
1456	博时富乾3个月定开债发起式	0.17	4.85	7.94	15.37	30.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发06	160.00	16307.09	3.88%
25超长特别国债06	160.00	15701.79	3.73%
22国开05	130.00	14094.90	3.35%
22国开10	130.00	13988.34	3.32%
22国开15	120.00	12834.99	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	484630.89	115.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0445	1.0441	1.0445	1.0451	1.0451
累计净值(元)	1.2826	1.2822	1.2826	1.2832	1.2832

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