诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0451 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2832

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭晓晖

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：42.08亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.56	-0.34	0.00
债券型名次	4159	2622	2591	4731	4370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.99	8.88	-	30.61
债券型名次	4474	2490	2818	3043	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	南华价值启航纯债债券C	0.00	-0.01	0.36	-0.99	0.00
4158	南华瑞扬纯债A	0.00	0.18	0.58	0.20	0.00
4159	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.20	0.56	-0.34	0.00
4160	诺德安鸿	0.00	0.00	-0.23	-1.17	0.00
4161	诺德安盈	0.00	0.13	0.29	0.11	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
2621	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
2622	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.20	0.56	-0.34	0.00
2623	诺德增强收益债券	0.10	0.20	-1.40	-1.79	0.10
2624	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.20	0.58	0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	建信中短债纯债债券C	0.03	0.20	0.56	0.33	0.03
2590	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
2591	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.20	0.56	-0.34	0.00
2592	鹏华丰恒债券	0.04	0.19	0.56	0.40	0.04
2593	鹏华普利债券C	0.02	0.16	0.56	0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.21	1.04	-0.34	0.04
4730	南方纯元A	0.00	0.13	0.41	-0.34	0.00
4731	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.20	0.56	-0.34	0.00
4732	平安合韵	-0.02	0.22	0.80	-0.34	-0.02
4733	永赢永益债券A	0.01	0.10	0.55	-0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	南华价值启航纯债债券C	0.00	-0.01	0.36	-0.99	0.00
4369	南华瑞扬纯债A	0.00	0.18	0.58	0.20	0.00
4370	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.20	0.56	-0.34	0.00
4371	诺德安鸿	0.00	0.00	-0.23	-1.17	0.00
4372	诺德安盈	0.00	0.13	0.29	0.11	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.33	4.89	7.58	-	11.29
4473	南方景元中高等级信用债债券	0.33	5.80	9.93	-	14.98
4474	诺安鑫享定开发起式债券	0.33	5.99	8.88	-	30.61
4475	信诚稳鑫A	0.33	8.25	10.59	17.63	38.82
4476	招商双债增强(LOF)E	0.33	5.46	10.62	19.41	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	汇添富丰润中短债C	1.23	5.99	8.93	-	9.85
2489	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.39	5.99	8.99	-	9.33
2490	诺安鑫享定开发起式债券	0.33	5.99	8.88	-	30.61
2491	西部利得聚享一年定开债券A	1.57	5.99	10.76	18.53	27.86
2492	招商招坤纯债A	0.79	5.99	11.09	20.42	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	博时裕景纯债债券	1.12	5.15	8.88	19.70	39.88
2817	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.49	4.72	8.88	-	11.14
2818	诺安鑫享定开发起式债券	0.33	5.99	8.88	-	30.61
2819	融通通宸债券	-0.11	5.64	8.88	15.13	43.87
2820	融通增辉定开债券发起式	0.71	6.58	8.88	20.87	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69
3042	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
3043	诺安鑫享定开发起式债券	0.33	5.99	8.88	-	30.61
3044	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.19	4.35	7.53	-	30.06
3045	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	广发汇康定期开放债券	0.59	6.62	10.34	17.94	30.63
1431	广发汇佳定期开放债券	0.47	6.29	9.81	17.29	30.62
1432	诺安鑫享定开发起式债券	0.33	5.99	8.88	-	30.61
1433	汇添富鑫利定开债券A	0.57	4.45	7.38	13.84	30.60
1434	南方惠利6个月定开债券A	0.71	5.92	10.50	21.56	30.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发06	160.00	16307.09	3.88%
25超长特别国债06	160.00	15701.79	3.73%
22国开05	130.00	14094.90	3.35%
22国开10	130.00	13988.34	3.32%
22国开15	120.00	12834.99	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	484630.89	115.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0451	1.0449	1.0450	1.0457	1.0456
累计净值(元)	1.2832	1.2830	1.2831	1.2838	1.2837

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