诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0447 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2828

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭晓晖

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：42.08亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
债券型名次	787	3531	1824	4681	4240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56
债券型名次	4202	2281	2552	1720	1409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78
786	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
787	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
788	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17
789	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.12	0.67	0.24	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	-0.11	0.47	-0.16	1.10
3530	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
3531	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
3532	鹏华丰实定期开放债券A	0.07	-0.11	0.36	0.32	1.11
3533	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.11	-0.11	0.66	5.18	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
1823	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32
1824	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
1825	鹏华丰茂债券	0.09	0.03	0.50	0.28	1.11
1826	鹏华金利债券	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	景顺长城政策性金融债A	0.22	0.08	0.75	-0.07	0.47
4680	景顺长城政策性金融债C	0.23	0.08	0.75	-0.07	0.48
4681	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
4682	平安合兴1年定开债	0.14	0.02	0.69	-0.07	0.61
4683	天弘齐享债券发起C	0.12	-0.09	0.65	-0.07	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	南方亨元C	0.24	0.19	0.55	0.71	0.55
4239	农银金耀定开债券	0.08	0.05	0.40	0.07	0.55
4240	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
4241	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55
4242	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.14	3.85	6.39	20.21	23.43
4201	南方景元中高等级信用债债券	1.14	6.56	10.30	-	15.14
4202	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56
4203	鹏华丰实定期开放债券B	1.14	5.39	5.89	13.38	62.47
4204	平安惠韵纯债A	1.14	7.64	11.00	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
2280	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
2281	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56
2282	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
2283	西部利得汇逸债券C	4.01	6.66	8.72	12.36	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	国泰民安增益纯债债券C	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41
2551	海富通利率债债券C	0.71	6.42	9.39	-	13.53
2552	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56
2553	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
2554	添富鑫成定开债A	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19
1719	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
1720	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56
1721	中信保诚景华A	0.61	7.67	10.70	16.69	17.61
1722	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.33	8.59	16.69	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	华安安悦债券C	1.46	5.83	8.97	15.66	30.59
1408	长信稳益纯债债券	1.28	5.23	9.38	15.61	30.57
1409	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56
1410	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
1411	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发06	160.00	16307.09	3.88%
25超长特别国债06	160.00	15701.79	3.73%
22国开05	130.00	14094.90	3.35%
22国开10	130.00	13988.34	3.32%
22国开15	120.00	12834.99	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	484630.89	115.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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17 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 163208 18 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 19 诺安创业板指数...

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标题：诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月11日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金的重...

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06-07诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗...
06-05诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0440	1.0434	1.0429	1.0430	1.0425
累计净值(元)	1.2821	1.2815	1.2810	1.2811	1.2806

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