诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭晓晖

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：35.60亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	1.03	2.66	2.71
债券型名次	827	1267	1664	1605	1589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	6.30	10.05	-	26.57
债券型名次	1846	2079	1638	2121	1349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	农银金润定开债券	0.08	0.41	1.10	2.99	3.08
826	农银金益债券	0.08	0.48	1.09	2.87	2.92
827	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.37	1.03	2.66	2.71
828	鹏华创兴增利债券C	0.08	0.06	0.95	0.64	-0.45
829	鹏华丰庆债券	0.08	0.22	0.78	1.79	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	南方惠利6个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.50	2.62
1266	南华瑞鑫定期开放债券	0.08	0.37	0.90	2.60	2.54
1267	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.37	1.03	2.66	2.71
1268	鹏华丰泰定期开放债券A	0.11	0.37	0.95	2.12	2.13
1269	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	0.37	0.84	2.31	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	金鹰恒润债券发起式C	0.26	0.77	1.03	3.00	2.61
1663	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.06	0.43	1.03	2.72	2.75
1664	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.37	1.03	2.66	2.71
1665	鹏扬淳利定期开放债券	0.07	0.39	1.03	3.45	3.64
1666	平安惠利纯债	0.04	0.27	1.03	2.41	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.31	1.12	2.66	2.92
1604	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.33	1.00	2.66	2.74
1605	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.37	1.03	2.66	2.71
1606	平安合锦定开债	0.05	0.14	0.85	2.66	2.70
1607	平安惠享纯债A	0.05	-0.30	0.42	2.66	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.29	1.09	2.58	2.71
1588	汇添富中短债E	0.04	0.31	1.13	2.55	2.71
1589	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.37	1.03	2.66	2.71
1590	平安惠享纯债C	0.05	-0.33	0.35	2.50	2.71
1591	泰康安欣纯债债券C	0.05	0.42	1.04	2.75	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	南方ESG纯债债券发起	3.83	0.00	0.00	-	4.06
1845	南方聪元C	3.83	7.42	11.55	-	14.48
1846	诺安鑫享定开发起式债券	3.83	6.30	10.05	-	26.57
1847	鹏扬稳利债券C	3.83	6.34	10.83	-	12.90
1848	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.83	6.46	9.78	23.27	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	嘉实纯债债券C	4.32	6.30	10.31	17.03	52.30
2078	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.61	6.30	10.35	-	16.45
2079	诺安鑫享定开发起式债券	3.83	6.30	10.05	-	26.57
2080	平安惠鸿纯债	3.35	6.30	13.79	20.83	22.02
2081	山证裕睿6个月定开C	3.20	6.30	12.10	-	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	建信中短债纯债债券C	3.34	6.16	10.05	18.22	19.18
1637	南方和元C	3.56	6.23	10.05	18.66	31.12
1638	诺安鑫享定开发起式债券	3.83	6.30	10.05	-	26.57
1639	平安季季享3个月持有债券A	3.09	5.83	10.05	-	11.41
1640	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.51	6.46	10.05	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	银华华茂定期开放债券	3.91	7.34	11.49	-	27.77
2120	诺安圆鼎定开发起式债券	4.80	10.05	17.68	-	40.59
2121	诺安鑫享定开发起式债券	3.83	6.30	10.05	-	26.57
2122	汇安裕华纯债定期开放	4.71	8.24	12.84	-	30.79
2123	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.30	6.40	10.27	-	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	广发景祥纯债	2.36	4.64	8.45	14.20	26.57
1348	华泰保兴尊颐定开	4.71	7.35	10.74	19.99	26.57
1349	诺安鑫享定开发起式债券	3.83	6.30	10.05	-	26.57
1350	中金金利A	2.01	4.54	8.14	13.56	26.57
1351	景顺长城景盈双利债券C	0.75	3.45	6.87	13.98	26.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发06	160.00	16626.49	4.67%
22国开10	130.00	13830.57	3.88%
22国开15	120.00	12672.79	3.56%
16国开13	120.00	12473.20	3.50%
19国开15	110.00	11809.46	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	373681.47	104.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.050	1.049	1.049	1.049	1.048
累计净值(元)	1.249	1.249	1.248	1.248	1.248

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