国联融慧双欣一年定开债券A(009675)_最新动态

国联融慧双欣一年定开债券A009675GUOLIAN RONGHUI SHUANGXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国融基金：实际控制人变更为陕投集团[2025-09-13]

最新动态

最新净值：1.1300 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1700

更新时间：2025-09-12 15:00

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投资类型：债券型

国联融慧双欣一年定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩正宇

2022-07-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.58亿元

国联融慧双欣一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
债券型名次	2065	1308	1497	1097	1389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	8.24	8.40	16.12	17.36
债券型名次	1016	1212	2267	1901	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	5.00	9.29	15.56	13.77	26.54
2	宝盈融源可转债债券C	4.99	9.26	15.47	13.60	26.28
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联融慧双欣一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	中欧短债债券C	-0.03	0.02	0.17	0.83	0.90
2064	中融恒鑫纯债A	-0.03	-0.16	0.02	0.95	1.03
2065	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2066	中泰青月中短债A	-0.03	0.02	0.27	1.00	0.99
2067	中泰稳固周周购12周滚动债C	-0.03	0.01	0.27	1.09	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	2.45	10.45	23.26	18.50	25.71
2	华夏可转债增强债券C	2.44	10.40	23.14	18.26	25.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈融源可转债债券A	5.00	9.29	15.56	13.77	26.54
国联融慧双欣一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	银河强化债券	0.23	0.17	1.45	1.83	2.41
1307	中金金利C	-0.06	0.17	0.89	1.33	1.24
1308	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1309	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	0.17	1.27	2.21	2.72
1310	中银互利半年定期开放债券	-0.12	0.17	1.49	2.70	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.16	9.03	27.83	20.46	37.66
2	南方昌元转债C	3.15	8.98	27.67	20.15	37.17
3	华夏可转债增强债券A	2.45	10.45	23.26	18.50	25.71
4	华夏可转债增强债券C	2.44	10.40	23.14	18.26	25.36
5	金鹰元丰债券A	2.53	6.95	21.64	10.90	28.79
国联融慧双欣一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	融通增强收益债券C	0.10	0.48	0.60	2.78	2.66
1496	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1497	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1498	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1499	东方兴润债券A	-0.03	0.05	0.59	2.53	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.16	9.03	27.83	20.46	37.66
2	南方昌元转债C	3.15	8.98	27.67	20.15	37.17
3	招商安瑞进取债券	1.86	8.08	17.24	20.04	27.51
4	华夏可转债增强债券A	2.45	10.45	23.26	18.50	25.71
5	华夏可转债增强债券C	2.44	10.40	23.14	18.26	25.36
国联融慧双欣一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	融通收益增强债券A	0.51	2.25	3.22	2.25	7.73
1096	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.14	2.25	3.04
1097	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1098	英大通惠多利债券A	-0.09	-0.23	-0.40	2.24	2.89
1099	中银国有企业债A	-0.08	0.23	1.64	2.24	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.16	9.03	27.83	20.46	37.66
2	南方昌元转债C	3.15	8.98	27.67	20.15	37.17
3	金鹰元丰债券A	2.53	6.95	21.64	10.90	28.79
4	鹏华可转债债券A	2.16	7.58	21.34	16.01	28.75
5	鹏华可转债债券C	2.15	7.56	21.28	15.90	28.56
国联融慧双欣一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	金鹰添裕纯债债券A	-0.21	-0.52	0.04	2.49	1.80
1388	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.07	0.35	0.53	1.98	1.80
1389	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1390	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.39	1.79
1391	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.78	1.44	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	59.27	28.78	21.13	24.22	209.50
2	南方昌元转债A	59.20	27.55	15.90	54.88	86.76
3	民生加银增强收益债券C	58.62	27.71	19.71	21.78	191.82
4	南方昌元转债C	58.40	26.27	14.15	51.06	80.59
5	华夏可转债增强债券A	57.40	26.45	8.54	27.20	65.74
国联融慧双欣一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	国联金如意双利一年持有债券B	5.29	4.81	4.80	-	8.06
1015	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.28	2.70	-14.13	-17.77	-17.71
1016	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	16.12	17.36
1017	华夏稳享增利6个月债券C	5.25	11.58	16.04	-	16.05
1018	工银添颐债券A	5.24	-1.67	-7.32	8.43	147.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	54.21	34.28	23.80	137.18	158.05
2	光大保德信中高等级债券A	43.57	34.11	29.32	41.44	74.67
3	华商丰利增强定期开放债券C	53.55	33.22	22.36	132.62	148.90
4	光大保德信中高等级债券C	43.00	33.05	27.79	38.64	69.15
5	景顺长城景颐丰利债券A	38.21	32.70	23.84	33.57	53.01
国联融慧双欣一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	华夏鼎通债券A	2.56	8.24	10.10	21.53	30.54
1211	浦银安盛盛泽定开债券	2.74	8.24	10.57	20.68	28.91
1212	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	16.12	17.36
1213	鹏华丰诚债券C	6.59	8.23	10.44	20.04	19.97
1214	平安添利债券C	3.99	8.23	9.31	18.48	83.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安强化收益债券A	37.76	26.89	29.65	32.89	207.84
2	民生加银鑫享债券A	42.73	29.20	29.37	-0.96	18.81
3	光大保德信中高等级债券A	43.57	34.11	29.32	41.44	74.67
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.37	16.24	28.60	41.80	53.26
5	华安强化收益债券B	37.23	25.89	28.11	30.16	187.52
国联融慧双欣一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	永赢祥益债券C	1.68	6.10	8.40	16.88	23.41
2266	招商中债1-5年进出口行A	1.99	6.47	8.40	13.78	19.21
2267	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	16.12	17.36
2268	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.57	6.15	8.40	15.74	15.52
2269	中银添盛39个月定期开放债券	2.70	5.00	8.40	15.73	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	54.21	34.28	23.80	137.18	158.05
2	华商丰利增强定期开放债券C	53.55	33.22	22.36	132.62	148.90
3	华商信用增强债券A	42.40	26.06	19.41	91.04	79.00
4	华商信用增强债券C	41.91	25.09	18.05	87.36	72.00
5	财通收益增强债券A	37.18	29.94	23.78	60.12	128.18
国联融慧双欣一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	平安惠享纯债A	3.32	7.76	9.69	16.12	34.26
1900	西部利得合赢债券A	1.53	5.20	7.36	16.12	29.36
1901	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	16.12	17.36
1902	汇添富鑫瑞债券C	2.04	7.29	8.35	16.11	29.36
1903	易方达富惠纯债债券A	1.82	6.06	7.10	16.11	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.74	11.63	15.26	36.25	422.56
2	富国天利增长债券A	4.90	7.60	9.56	20.77	371.07
3	易方达安心回报债券A	14.37	12.93	11.55	21.65	307.87
4	博时信用债券A/B	30.20	21.87	13.60	25.08	296.88
5	易方达安心回报债券B	13.89	12.01	10.20	19.21	287.63
国联融慧双欣一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	银华美元债精选债券(QDII)A	3.55	8.07	8.17	9.73	17.36
2792	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.43	6.80	9.39	19.80	17.36
2793	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	16.12	17.36
2794	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.61	5.79	8.16	16.24	17.36
2795	创金合信季安鑫3个月C	2.11	5.25	7.46	17.52	17.34

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23大兴01	5.20	526.66	8.85%
24津投09	5.00	524.42	8.81%
21扬州02	5.00	522.15	8.77%
23冀中能源MTN004A(科创票据)	5.00	517.69	8.70%
22苏城02	5.00	515.46	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3786.36	63.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

基金资讯

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标题：华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购(含定投)金额上限

华宝基金管理有限公司公告，自2025年9月15日起，华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)在各代销机构的单日单个基金账户累计申购(含定投，A类、C类份额分别计算)金额上限调整为2,000元(含)，在直销柜台及网上直销平台的单日

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查看全文[09-13]
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中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）于2025年9月13日发布分红公告。公告显示，该基金将于2025年9月16日进行权益登记，9月16日为除息日，9月18日为现金红利发放日。此次分红为2025年度的第三次分红，A类基金份

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09-13 QDII基金总规模年内增长26.5%
09-13 上半年基金代销“百强机构”揭晓券商分类评价新增相关加分项
09-13 发改委推动基建REITs扩围探索文旅、养老设施等领域发行
09-13 以专业投研与数智化赋能高质量发展公募基金的长期主义新实践

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标题：国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄...

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标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

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标题：国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年...

目录重要提示 ........................................................ ...

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07-12国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-05国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

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交易日	2025-09-11	2025-09-10	2025-09-09	2025-09-08	2025-09-05
单位净值(元)	1.1312	1.1307	1.1314	1.1313	1.1303
累计净值(元)	1.1712	1.1707	1.1714	1.1713	1.1703

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